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MSISCONT

Este documento proporciona instrucciones para cargar información contable en un archivo de texto llamado MSISCONT.TXT con una estructura específica. Se debe ejecutar el programa MSISCONT.EXE indicando la ruta y nombre del archivo de texto que contiene la información contable a cargar. El archivo de texto debe contener campos obligatorios como descripción, tipo de comprobante, número de comprobante, fecha y cuenta contable, entre otros.

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Andrea Raqui
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MSISCONT.

TXT
Los datos del comprobante se debern grabar en un archivo texto secuencial denominado MSISCONT.TXT con la siguiente estructura, los campos con * son obligatorios. Para cargar la informacin, ejecutar MSISCONT.EXE PARA1 PARA2, donde: PARA1 = indica la ruta donde est la informacin contable (empresa) Ej. C:\data\conta10 PARA2 = indica el nombre del archivo de texto Ej. VENTAS.TXT
DESCRIPCIN * * * * * * * * TIPO DE COMPROBANTE NUMERO DE COMPROBANTE FECHA DEL COMPROBANTE CUENTA CONTABLE MONTO AL DEBE O HABER (D/H) MONEDA (S/D) TIPO DE CAMBIO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DEL DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO CDIGO (PROV/CLIENTE) CENTRO DE COSTO FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO TIPO DE LIBRO (C/V/R) FECHA DEL DOCUMENTO MONTO NETO 1 (LIBRO) MONTO NETO 2 MONTO NETO 3 MONTO NETO 4 MONTO IGV RUC (CLIENTE/PROVEEDOR) TIPO (CLIENTE/PROVEEDOR) RAZN SOCIAL GLOSA TIPO DOC. DE IDENTIDAD MEDIO DE PAGOS APELLIDO APELLIDO NOMBRE REF. NUMERO REF. T. DOC. REF. FECHA LARGO 2 4 8 10 12 1 1 10 2 20 8 11 10 4 10 1 8 12 12 12 12 12 11 1 40 30 1 3 20 20 20 20 2 8 POSICIN 001-002 003-006 007-014 015-024 025-036 037-037 038-038 039-048 049-050 051-070 071-078 079-089 090-099 100-103 104-113 114-114 115-122 123-134 135-146 147-158 159-170 171-182 183-193 194-194 195-234 235-264 265-265 266-268 269-288 289-308 309-328 329-348 349-350 351-358 0, 1,4,6 001 Depsito en Cta. Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Nmero de referencia Nota Crdito o Dbito Ref. tipo/documento de nota crdito o dbito (**) Fecha Referencia Nota Crdito o Dbito Segn Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) Segn SUNAT 01 0005 15/02/10 10401 000000125.12 D S 03.5532100 CH 001-0000000000002453 15/03/10 20074152463 1011 F203 1011621320 C 15/02/10 000000125.12 000000125.12 000000125.12 000000125.12 000000125.12 20074152463 1 FERRETERA LA SIRENITA (**) De acuerdo a tabla de Siscont Monto sub Total, va a la Cta. 40 Monto Adq. no gravadas o Exonerados/Inafectos, va a la Cta. 40 Monto I.S.C., va a la Cta. 40 Monto de Valor de exportacin, va a la Cta. 40 Monto IGV, va a la Cta. 40 C:Compra, V:Venta, R:Retenciones (*)CH: Cheque, 01: Factura, etc. Nmero del comprobante (factura, boleta, etc.) Nmero de la cuenta contable Monto de la Cta. 70, o la 40, o la 12 si es una venta por ejemplo D: Debe, H: Haber S: soles, D: Dlares EJEMPLO DETALLE Origen, definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, etc.) Nmero de voucher (correlativo de cada operacin)

(*) Use 00 si la informacin ir a la APERTURA. El mes del o los registros debe tener como fecha Enero. (**) Lo puede verificar desde Tablas Tipo de documento desde el SISCONT. (***) Ingrese a Tablas Proveedores/Clientes/ desde el SISCONT y en la parte inferior encontrar 9 casilleros, la posicin de cada casillero segn la descripcin es el nmero que utilizar para este campo.

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