AO
INGRESOS
EGRESOS
MARGEN
Total Dep y Amortizacin
Total Venta Activos
Total Valor Libro
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
BASE IMPONIBLE
IMPUESTO
t=20%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Total Dep y Amortizacin
Inversiones Total
Valor libro venta activos
Balance Iva
FLUJO CAJA
VAN
TIR
Tasa descuento
Payback
1/1/2014
2014
$ 229,032,000
-$ 170,427,889
$ 58,604,111
-$ 52,334,506
$ 6,269,606
$ 6,269,606
-$ 1,253,921
$ 5,015,685
$ 52,334,506
-$ 550,527,062
-$ 550,527,062
-$ 93,482,761
11.12%
15%
$ 57,350,190
Detalle Flujo Caja Proyecto Puro
2015
2016
2017
2018
2019
2020
$ 229,032,000
$ 229,032,000
$ 229,032,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 64,793,191
$ 64,793,191
$ 64,793,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
$ 12,458,686
$ 12,458,686
-$ 2,491,737
$ 9,966,949
$ 52,334,506
$ 62,301,454
$ 12,458,686
$ 12,458,686
-$ 2,491,737
$ 9,966,949
$ 52,334,506
$ 62,301,454
$ 12,458,686
$ 12,458,686
-$ 2,491,737
$ 9,966,949
$ 52,334,506
$ 62,301,454
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 131,011,054
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 131,011,054
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 131,011,054
2021
2022
2023
$ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 131,011,054
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 131,011,054
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 131,011,054
AO
INGRESOS
EGRESOS
MARGEN
Total Dep y Amortizacin
Total Venta Activos
Intereses Crdito
12%
Total Valor Libro
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
BASE IMPONIBLE
IMPUESTO
t=20%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Total Dep y Amortizacin
Inversiones Total
Credito
Amortizacin credito
Capital Trabajo
Valor libro venta activos
Balance Iva
FLUJO CAJA
VAN
TIR
Tasa descuento
Payback
1/1/2014
2014
$ 229,032,000
-$ 170,427,889
$ 58,604,111
-$ 52,334,506
-$ 29,728,461
-$ 23,458,856
-$ 23,458,856
$0
-$ 23,458,856
$ 52,334,506
-$ 302,789,884
$ 247,737,178
-$ 41,289,530
-$ 55,052,706
$ 180,001,212
39%
15%
-$ 12,413,880
Detalle Flujo Caja Proyecto Financiado (45%)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
$ 229,032,000
$ 229,032,000 $ 229,032,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 64,793,191
$ 64,793,191
$ 64,793,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 24,773,718
-$ 19,818,974
-$ 14,864,231
-$ 9,909,487
-$ 4,954,744
$0
-$ 12,315,032
-$ 12,315,032
$0
-$ 12,315,032
$ 52,334,506
-$ 7,360,288
-$ 7,360,288
$0
-$ 7,360,288
$ 52,334,506
-$ 2,405,545
-$ 2,405,545
$0
-$ 2,405,545
$ 52,334,506
$ 88,436,199
$ 88,436,199
-$ 17,687,240
$ 70,748,959
$ 52,334,506
$ 93,390,942
$ 93,390,942
-$ 18,678,188
$ 74,712,754
$ 52,334,506
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
-$ 41,289,530
-$ 41,289,530
-$ 41,289,530
-$ 41,289,530
-$ 41,289,530
$0
-$ 1,270,056
$ 3,684,688
$ 8,639,431
$ 81,793,935
$ 85,757,730
$ 131,011,054
2021
2022
2023
$ 314,919,000 $ 314,919,000 $ 314,919,000
-$ 164,238,809 -$ 164,238,809 -$ 164,238,809
$ 150,680,191 $ 150,680,191 $ 150,680,191
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
-$ 52,334,506
$0
$0
$0
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$ 98,345,686
$ 98,345,686
-$ 19,669,137
$ 78,676,549
$ 52,334,506
$0
$0
$0
$ 131,011,054
$ 131,011,054
$ 131,011,054
503 US$
Valor Dlar
Inversiones Equipos
1
2
3
4
5
6
7
Emotion 3 - Sistema de Lavado
Sistema que reciclaje de agua,
Separador de hidrocarburos
Equipo mvil Hana Car Wash
Hidrolavadora marca karcher
Lavado de tapiz marca GHIBLI
Aspiradora vacunn clear modelo
Inversiones rea gerencia y
administracin
1
2
3
4
5
6
7
8
Computadores Dell optiplex
Impresora brother multifuncional
Escritorio TVILUM (145X60X76)
Sillas marca asenti (para el cliente)
Silln ejecutivo giratorio
Sillones
Software
Camionetas Mitsubishi work CR
Resumen Costos Estudio Tcnico
Integral de Lavado
Descripcin
Valor en $
Gastos Constitucin
$ 5,932,009
Proyecto Civil
$ 18,549,996
Permisos
$ 2,700,000
Obras Civiles
$ 391,424,333
$ 418,606,338
Costo unitario
[$]
35.151.471
17.800.000
1.578.450
7.102.462
1.815.121
246,900
215,000
Costo unitario
[$]
$ 722,948
$ 439,990
$ 79,990
$ 26,900
$ 40,000
$ 100,000
$ 300,000
9.990.000
Proyecto Centro
Valor en M$USD
11,793.3
36,878.7
5,367.8
778,179.6
832,219 US$
TOTAL INVERSIONES
Cantidad
2
1
1
2
2
1
6
Cantidad
Total
[$]
$ 70,302,942
$ 17,800,000
$ 1,578,450
$ 14,204,924
$ 3,630,242
$ 246,900
$ 1,290,000
$ 109,053,458
216,806 US$
Total
[$]
$ 1,445,896
$ 439,990
$ 159,980
$ 161,400
$ 80,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 19,980,000
$ 22,867,266
45,462 US$
2
1
2
6
2
3
1
2
$ 550,527,062
1,094,487 US$
Costos Mano de Obra/ ao
Descripcin
Unidad
Administrador
Supervisor
Cajeras-Secretaria
Lavadores
Lavadores Part Time
Servicio de Vigilancia (nochero)
mes
mes
mes
mes
mes
mes
Costos Operativos
Costos
Costo Mantencin (ao)
Costos Insumos (cera, shampoo,etc)
Costo Agua
Costo Luz
Costos Marketing x 6 meses
Mercurio de Antofagasta (10
palabras), avisos clasificados.
Costo mes (31
das)
$ 276,000.00
Aviso en radios de Antofagasta
Radio Canal 95 FM
Radio Okey FM
Costo Volantes
Costo Promotoras
Costo mes (31
das)
$ 319,000.00
$ 220,000.00
Precio
$ 52
$ 160,000.00
Total Costo Marketing
Costos Mano de Obra/ ao
Precio Unitario
[mes]
$ 1,000,000.00
$ 750,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 150,000.00
$ 320,000.00
Cantidad
12
24
24
96
48
24
Total
Costos Operativos
Precio Total
Cantidad
1
12
12
12
Total
Valor/ao
$ 13,000,000
$ 18,597,732
$ 12,619,044
$ 26,603,033
$ 70,819,809
140,794.85 US$
Costos Marketing x 6 meses
Costo 6 meses)
$ 1,656,000
3,292.25 US$
Costo 6 meses)
$ 1,914,000
$ 1,320,000
$ 3,234,000
6,429 US$
Cantidad
23040
4
Total
Total
$ 1,198,080
$ 640,000
$ 1,838,080
3,654 US$
Precio Total
[ao]
$ 12,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 9,600,000.00
$ 38,400,000.00
$ 7,200,000.00
$ 7,680,000.00
$ 92,880,000
184,652 US$
al Costo Marketing
$ 6,728,080
13,376 US$
Total Costos 1ao
$ 170,427,889
Total Costos 2 ao en adelante
$ 164,238,809
$ 184,652
Nota: se considera atender 80 vehculos diarios promedio los primeros 4 aos y 110 vehculos diarios promed
por lo tanto los ingresos mes sern los siguientes, tomando el supuesto de atender a 28800 y 39600 vehculo
Ingresos
Servicios
Basico
Full
Premiun
Servicio Mvil
Valor servicio ponderado
Cantidad autos (ao 0-4)
Cantidad autos (ao 5-10)
Camionetas
Ponderacin
Autos
Ponderacin
6500
9000
30000
6500
3575
2700
1500
650
$ 8,425
5000
7500
27000
5000
2750
2250
1350
500
$ 6,850
autos/mes
2400
3300
$/mes
$ 19,086,000
$ 26,243,250
autos/dia
80
110
s y 110 vehculos diarios promedio los restantes un valor de ~ $ 7953
ender a 28800 y 39600 vehculos anuales respectivamente
Ponderacin (70% Camionetas-30% autos)
$ 7,953
$/ao
$ 229,032,000
$ 314,919,000
Inversin a depreciar
Maquinaria industrial
Automoviles
muebles y enseres
edificios albaileria
aos
10
10
10
10
Vida util
10 aos
fraccin anual a depreciar
Depreciacin lineal
$ 52,334,506
Monto $
$ 109,053,458
$ 19,980,000
$ 2,887,266
$ 391,424,333
$ 523,345,057
Maquinaria
$ 21,810,692
ao
depreciacin
Valor libro
Ahorro impuestos
Automoviles
$ 3,996,000
ao
depreciacin
Valor libro
Ahorro impuestos
Automoviles
$ 577,453
ao
depreciacin
Valor libro
Ahorro impuestos
1
2
$ 10,905,346 $ 10,905,346
$ 109,053,458 $ 98,148,112 $ 87,242,766
$ 2,181,069 $ 2,181,069
0
$ 19,980,000
0
$ 2,887,266
1
2
$ 1,998,000 $ 1,998,000
$ 17,982,000 $ 15,984,000
$ 399,600
$ 399,600
1
$ 288,727
$ 2,598,539
$ 57,745
2
$ 288,727
$ 2,309,813
$ 57,745
3
4
5
6
7
8
9
$ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346 $ 10,905,346
$ 76,337,421 $ 65,432,075 $ 54,526,729 $ 43,621,383 $ 32,716,037 $ 21,810,692 $ 10,905,346
$ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069 $ 2,181,069
3
4
5
$ 1,998,000 $ 1,998,000 $ 1,998,000
$ 13,986,000 $ 11,988,000 $ 9,990,000
$ 399,600
$ 399,600
$ 399,600
6
$ 1,998,000
$ 7,992,000
$ 399,600
7
$ 1,998,000
$ 5,994,000
$ 399,600
8
$ 1,998,000
$ 3,996,000
$ 399,600
9
$ 1,998,000
$ 1,998,000
$ 399,600
3
$ 288,727
$ 2,021,086
$ 57,745
6
$ 288,727
$ 1,154,906
$ 57,745
7
$ 288,727
$ 866,180
$ 57,745
8
$ 288,727
$ 577,453
$ 57,745
9
$ 288,727
$ 288,727
$ 57,745
4
$ 288,727
$ 1,732,360
$ 57,745
5
$ 288,727
$ 1,443,633
$ 57,745
10
$ 10,905,346 $ 109,053,458
$0
$ 2,181,069
$ 21,810,692
10
$ 1,998,000
$0
$ 399,600
10
$ 288,727
$0
$ 57,745
$ 19,980,000
$ 3,996,000
$ 2,887,266
$ 577,453
El proyecto es sometido a financiamiento por lo tanto se establece el sistema de amortizacin del crdito de la
La inversin se financia en un 100% con un prstamo. Este prstamo por $677,067,419 millones se amortiza en
$112,844,570 millones cada una a partir del periodo 1. La tasa de inters sobre este crdito es del 12% anual v
Sistema de amortizacin del crdito con inters sobre saldo
ao
Crdito (prstamo) saldo
Amortizacin del crdito
Gasto financiero (pago inters)
Valor cuota anual
Inversin
crdito
$ 550,527,062
$ 247,737,178
$ 302,789,884
0
1
$ 247,737,178 206447648.3
$ 41,289,530
$ 29,728,461
$ 71,017,991
45%
2
165158118.6
$ 41,289,530
$ 24,773,718
$ 66,063,247
mortizacin del crdito de la siguiente manera.
19 millones se amortiza en cinco cuotas iguales de
crdito es del 12% anual vencida sobre saldos.
3
123868589
$ 41,289,530
$ 19,818,974
$ 61,108,504
4
82579059.3
$ 41,289,530
$ 14,864,231
$ 56,153,760
5
6
41289529.7
0
$ 41,289,530 $ 41,289,530
$ 9,909,487 $ 4,954,744
$ 51,199,017 $ 46,244,273
