ERP | 2014-1
Facturas y abonos de compra y venta
Compras
Factura de compra
Especifica toda la informacin correspondiente al crear facturas de
compra. En las cuatro fichas desplegables, puede introducir
informacin acerca del proveedor de compra, el pago-a proveedor,
envos y divisas. La mayora de la informacin acerca del proveedor
se copia de la ficha de proveedor al introducir el nmero de
proveedor en la factura de compra. En las lneas, deber introducir
informacin acerca de los productos que se van a facturar.
1. En departamentos, seleccionamos Compras, Luego Nos vamos a
Procesamiento de Pedidos y buscamos Facturas de Compras:
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2. Se mostrara la siguiente ventana.
Como no se tienen campos llenados, se creara un Nuevo:
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3. Se llenara el siguiente Formulario:
Abono de compra
Suelen recibirse abonos de compra cuando se devuelven productos a
un proveedor, pero tambin pueden recibirse como compensacin,
como deduccin de compra. Tambin puede utilizar un abono para
corregir una factura de compra incorrecta.
En el abono, puede copiar todos los tipos de documentos de compra,
ofertas, pedidos, facturas, albaranes (gua de remisin) y envos
devueltos.
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4. En departamentos, seleccionamos Compras, Luego Nos vamos a
Procesamiento de Pedidos y buscamos Abonos de Compras:
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5. Como no se tiene campos se Creara uno Nuevo con el siguiente
formulario:
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Ventas
Factura de Venta
Especifica toda la informacin correspondiente al crear una factura de
venta. Escriba en las cuatro fichas desplegables informacin general
sobre los clientes a los que vende y a los que factura, como el
nombre, la direccin, la fecha y nmero de documento e informacin
sobre el envo y la divisa. La mayora de la informacin sobre el
cliente se copia de la ficha de cliente cuando introduce el nmero de
cliente en la factura de venta. Escriba en las lneas informacin sobre
los productos que se van a facturar.
6. En departamentos, seleccionamos Ventas y Marketing, Luego Nos
vamos a Procesamiento de Pedidos y buscamos Facturas de
Ventas:
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7. Dentro Seleccionamos Nuevo para crear una Nueva Factura.
Abono de Venta
Especifica toda la informacin correspondiente al crear un abono de
venta. Escriba en las cuatro fichas desplegables informacin general
sobre los clientes a los que vende y a los que factura, como el
nombre, la direccin, la fecha y nmero de documento e informacin
sobre el envo y la divisa. La mayora de la informacin sobre el
cliente se copia de la ficha de cliente cuando introduce el nmero de
cliente en el abono de venta. Escriba en las lneas informacin sobre
los productos.
8. En departamentos, seleccionamos Ventas y Marketing, Luego Nos
vamos a Procesamiento de Pedidos y buscamos Abono de Ventas:
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9. Dentro Seleccionamos Nuevo para crear un Nuevo Abono de
Venta.
Cartera (Departamentos/Cartera)
El mdulo Cartera permite utilizar documentos especficos, como
letras de cambio y pagars, para administrar pagos de clientes y
proveedores. El mdulo Cartera contiene los mdulos Docs. Cartera a
cobrar y Docs. Cartera a pagar. El mdulo Docs. Cartera a cobrar
permite administrar las facturas generadas a partir de facturas de
ventas. El mdulo Docs. Cartera a pagar permite administrar
documentos a pagar generados a partir de facturas de compra o del
diario Cartera.
Documentos en cartera a cobrar
El mdulo Docs. Cartera a cobrar permite administrar las facturas
generadas a partir de facturas de ventas. Mediante el Diario Cartera
se pueden crear facturas manualmente. Tambin se puede utilizar el
mdulo Docs. Cartera a cobrar para administrar todas las facturas de
ventas que la empresa proporciona a una entidad de factoring.
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Remesas
Mediante el mdulo Docs. Cartera a cobrar, se pueden administrar
remesas y remesas de descuento en la divisa local u original. Existen
diferentes criterios para agrupar documentos en una remesa. Se
pueden agrupar documentos para el mismo cliente, documentos que
tengan la misma fecha de vencimiento, documentos negociados en el
mismo mercado, etc. Pueden agruparse en una remesa uno o ms
documentos a cobrar.
Una remesa se compone de uno o varios documentos que se agrupan
para su entrega a un banco. Se puede enviar al cobro o descuento. Si
se envan al cobro, el banco slo es responsable de procesar el cobro
de los documentos en la fecha de vencimiento.
Documentos en cartera a pagar
El mdulo Docs. Cartera a pagar permite administrar documentos a
pagar generados a partir de facturas de compra o del Diario Cartera.
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rdenes de pago
Una orden de pago se compone de uno o varios documentos que se
agrupan para su entrega a un banco. Existen diferentes criterios para
agrupar documentos en una nica orden de pago. Se pueden agrupar
los documentos enviados al mismo proveedor, los documentos con la
misma fecha de vencimiento, los que se han enviado a la misma
direccin, etc.
