ARQUEO DE CAJA
El 22 de enero del 2019 se decide realizar el arqueo de caja en la empresa
"CUENTAS CLARAS S.A." Los resultado y novedades son:
Dinero encontrado
MONEDA FRACCIONARIA
80 de $0.25
53de $0,50
BILLETES
4 de $100,00
50 de 5,00
CHEQUES
1 CHEQUE bco. De Guayaquil $148
Saldo contable y ventas del dia, no contabilizan aun:
saldo según certificacion adjunta: $360
ventas entre 8H00 y 12H00 del 22 de Enero del 2019 $490
TOTAL $850
Novedades comunucadas a la gerencia, que afectaran los registros contables:
2 billetes de $10,00 falsificados.
se decide que el faltante sera registrado como anticipo al cajero
ARQUEO DE CAJA
22 DE ENERO 2019
N° DE CAJA U 15
FECHA 22-Jan
NOMBRE DEL CAJERO JORGE REYES
ARQUEO DE CAJA
SALDO SEGÚN LIBROS $ 850.00
DETALLE DE ARQUEOS: MONEDAS
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
80 $ 0.25 $ 20.00 FECHA
53 $ 0.50 $ 26.50 22-Jan-19
TOTAL DE MONEDAS $ 46.50
DETALLE DE ARQUEOS: BILLETES
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 22-Jan-19
4 $ 100.00 $ 400.00
50 $ 5.00 $ 250.00
TOTAL DE BILLETES $ 650.00
TOTAL $ 696.50
DETALLE DE ARQUEOS: CHEQUES
NÚMERO BANCO VALOR TOTAL
1 Guayaquil $ 148.00
$ -
TOTAL DE BILLETES $ 148.00
TOTAL ARQUEO $ 844.50
FALTANTE $ 5.50
SOBRANTE …
Jorge Romero S. Kevin Ricardo.
CAJERO AUDITOR
"CUENTAS CLARAS S.A."
LIBRO DIARIO
22 DE ENERO 2019
DESCRIPCION DEBE HABER
A1
Anticipo de sueldo $ 5.50
caja $ 5.50
ref/ Anticipo de sueldo
A2
Perdidas fortuitas $ 20.00
caja $ 20.00
ref/ Perdidas fortuitas
TOTAL $ 25.50 $ 25.50
EMPRESA "CAMBIANDO MI DESTINO" S.A.
INFORME DE CONCILIACION BANCARIA
Banco Guayaquil
Saldo Según el libro auxiliar de bancos $ 18,450.40
MENOS NOTAS DE DÉBITO $ 603.00
N/D por costo de chequera $ 20.00
N/D por emision de estado de cuenta $ 3.00
N/D por intereses por sobregiro $ 20.00
N/D por concepto de prestados por el banco $ 500.00
N/D de intereses bancarios $ 60.00
DEPÓSITOS NO REGISTRADOS CONTABLES $ 665.50
Por cancelación de un documento que adeudaba el cliente $ 665.50
Saldo conciliado libro auxiliar de bancos
Saldo según Estado Bancario $ 20,270.44
MAS DEPÓSITO BANCARIO $1,500.00
MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ 3,257.54
Cheque Nº 0125 $ 280.00
Cheque Nº 0132 $ 200.00
Cheque Nº 0150 $ 450.00
Cheque Nº 0174 $ 420.00
Cheque Nº 0251 $ 56.00
Cheque Nº 0257 $ 651.54
Cheque Nº 0300 $ 1,200.00
Saldo conciliado Estado Bancario
.
$ 18,512.90
$ 18,512.90
EMPRESA "CAMBIANDO MI DESTINO" S.A.
ASIENTOS CONTABLES
AL 31 DE JULIO DEL 2019
FECHA CUENTA DEBE HABER
7/31/2019 .1.
Gastos Bancarios $603.00
Banco $603.00
P/R: Notas de débito por servicios bancarios.
7/31/2019 .2.
Obligaciones Financieras $500.00
Intereses pagados $60.00
Bancos $560.00
P/R: Obligaciones Financieras de la entidad.
7/31/2019 .3.
Banco $665.50
Clientes $620.00
Intereses cobrados $45.50
P/R:Depósitos a clientes.
7/31/2019 .4.
Banco $1,500.00
Caja $1,500.00
P/R: Depósito Bancario.
TOTAL $3,328.50 $3,328.50
