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Taller Flujo de Caja Caribe

Este documento presenta la información necesaria para realizar un flujo de caja de la empresa CARIBE Ltda. entre enero y junio de 2018. Proporciona los ingresos por ventas y compras mensuales, políticas de ventas y pagos, saldos iniciales de caja y cuentas por cobrar/pagar, y detalles de gastos como salarios, costos, impuestos y compras de activos. El objetivo es calcular el flujo de efectivo mensual de la empresa durante ese período teniendo en cuenta todos estos detalles financieros.

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Este documento presenta la información necesaria para realizar un flujo de caja de la empresa CARIBE Ltda. entre enero y junio de 2018. Proporciona los ingresos por ventas y compras mensuales, políticas de ventas y pagos, saldos iniciales de caja y cuentas por cobrar/pagar, y detalles de gastos como salarios, costos, impuestos y compras de activos. El objetivo es calcular el flujo de efectivo mensual de la empresa durante ese período teniendo en cuenta todos estos detalles financieros.

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Proceso Gestión para la Formación Profesional Integral
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

TALLER DE FLUJO DE CAJA


Realizar el flujo de caja de la empresa CARIBE Ltda. del 1º de Enero al 30 de Junio de 2018 con
la siguiente información:

☺ INGRESOS
MES VENTAS COMPRAS
Enero 3.900.000 1.900.000
Febrero 4.000.000 1.750.000
Marzo 4.500.000 1.600.000
Abril 4.200.000 2.100.000
Mayo 4.100.000 2.200.000
Junio 5.500.000 2.300.000

☺ Política de Ventas
30% de contado, 40% 30 días y 30% 60 días
Saldo a 31 de diciembre de Caja $ 950.000
☺ Saldo a 31 de diciembre de Cuentas x Cobrar $2.700.000
☺ Venta de activos improductivos en el mes de febrero x $ 590.000 a crédito pagan 20% en
marzo y el resto en mayo.
☺ Política de pago de proveedores:
30% de contado, 35% a 30 días y 35% a 60 días
☺ Saldo de cuentas x pagar al 31 de diciembre $1.440.000
☺ Pago de salarios mensuales $550.000
☺ Pago de costos indirectos $ 920.000 mensuales
☺ Pago de gastos de administración $315.000 mensuales
☺ Pago de impuestos de renta $ 490.000, divididos en 2 cuotas en los meses de Febrero y mayo.
☺ Se compra un equipo de computación en abril por $2.700.000 a crédito y se pagó en May0
40%, en Julio 30%, septiembre el saldo.
☺ Compra de enseres $ 110.000 mensuales
☺ Compra de útiles de oficina $ 70.000 mensuales
☺ El saldo mínimo de caja debe ser de $ 750.000
☺ Financiación del 24% anual. Redondear cifras en múltiplos de 5.000 para el préstamo. Intereses
mes vencido.

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