Cronograma de actividades semanal Andrea - Victoria
Semana: Del 26 al 30 de octubre de 2020
Realizado
No. Actividad Responsables Día
SI NO
Actualización cuentas por pagar.
1. Incluir cuenta por pagar Natalia Victoria - Andrea 26-Oct
para el 5-nov
Conclusión contratos de trabajo Victoria - Andrea
2. 26-Oct
Personal Enrique
Contratos: Victoria Ovalle y Andrea
Enrique 26-Oct
Casas
Acta de registro trituradora Victoria
Acta de registro cargador Victoria
Definición contratación del SGSST Victoria - Andrea X
Acta de registro cargador Victoria
Informe operativo semanal Victoria
Tramites de traspaso de volqueta a
Andrea
Construserfa S.A.S.
Cartas de vacaciones anticipadas
Andrea 26-Oct X
del 15 al 19-oct
Informe de actividades realizadas
Andrea
del día 1 al día de la reunión
Archivar copia de acuerdo de Risk,
3. tener en cuenta dentro de la Victoria - Andrea 27-Oct
programación de pagos.
Definición de % de ventas a cada
Victoria
cliente
Definir el tema con el Sr.
Melquisedec, cotización a Fondo de Andrea 27-Oct
pensiones (Enrique)
Revisar el tema de cambio de
Objeto social y renovación de
4. matricula mercantil con Enrique. Andrea 27-Oct
Definición miembros de junta
directiva/ Libros oficiales de actas.
Definición de continuidad de
personal de acuerdo al diagnostico Victoria 30-Oct
de la maquinaría.
Sacar listado de lo que contabilidad
debe tener listo al corte de Agosto- Andrea 26-Oct
2020
Concluir el presupuesto incluyendo
y/o revisando los costos variables.
Presupuesta ventas.
Victoria - Andrea
Incluyendo: costos de poner a
punto la maquinaria incluyendo los
gastos por honorarios
Instructivo del flujo contable Andrea
Efectuar la liquidación de nómina Andrea
Definir liquidaciones de personal Andrea
Diagnostico Maquinaría Victoria
Enviar correo de aceptación
propuesta contable, definiendo que
incluyendo el servicio prestado, Victoria
indicando que la facturación
electronica no va.
Enviar correo a Henry: solictando la
información Auxiliar de las cuentas
por pagar a terceros y trabajadores
Andrea X
y Flujo de caja proyecto en Helisa.
Preguntar si nos pueden dar
usuario de consulta en Helisa
Cotizacion escritorios y Computador
Establecer el manejo de las ventas
Victoria - Andrea
informales
Sacar listado de los clientes que se
Victoria
van a llevar la arena
Revisar saldos iniciales de
Andrea - Victoria
inventario
Politicas de nómina. Andrea
Fichas tecnicas de los empleados.
Andrea
Revisar el formato
Reunión 29-oct-2020 Andrea - Victoria
Revisar la cuenta del alquiler del
cargador (Sandro), sacar lo que se
Andrea - Victoria
adeuda al 27-oct-2020. Programar
los pagos.
Costear el material que se mezclo
Victoria
(Sandro)
Acta de actividades ejecutadas
Observación
OK
ok
ok
ok 61
Se realizaron 3
cotización, falta 1
ok Imprimir
para definir el
proveedor.
ok
ok
ok
Imprimir
ok
ok Imprimir
ok transparencia
Se envio correo
electronico a
Enrique para ok pqrd
definir este
concepto
ok
ok
Se paso a Victoria ok
ok
ok
Revisar si la hago
ok
yo o Contabilidad
ok
ok
ok
Se envio correo
electronico el 29 de ok
octubre de 2020
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
1. Se envio
Ningun empleado se encontraba afiliado a Caja de compensación
Informes de cierre
1. Informe operativo
Información de los contadores hasta el 30-ago-2020
1. Estados financieros al 31-Dic-2019 y Agosto/2020
2. Conciliaciones bancarias.
3. Detalle de cuentas por pagar con corte al 31 de agosto/2020
4. Detalle de cuentas por cobrar al 31 de agosto/2020
5. Detalle de provisiones laborales.
6. Auxiliares de cuentas contables por tercero.
7. Detalle de impuestos que se adeudan, estimando el valor por sanciones e intereses
moratorios.
8. Balance de pruebas con terceros
9. Listado de terceros.
