Registro diario de operaciones
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE
1110 bancos $ 20,000,000
2105 bancos nacionales
1105 caja
110505 caja general
530505 gastos bancarios $ 400,000
240810 iva descontable $ 767,000
1110 bancos
1710 cargos diferidos $ 150,000
1110 bancos
1705 gastos pagados poranticipado $ 500,000
240810 iva descontable $ 95,000
2365 retencion en la fuente
1110 bancos
1710 cargos diferidos $ 50,000
1110 bancos
1520 Maquinaria y equipo $ 1,750,000
155501 licuadora $ 1,400,000
155502 embases $ 80,000
15503 kit de ollas $ 150,000
15504 esencias de bainilla $ 120,000
1110
1710 Cargos diferidos $ 53,000
escobas $ 9,000
trapero $ 10,500
jabones $ 16,000
esponjas $ 6,000
papel higienico $ 11,500
240810 IVA DESCONTALE $ 10,070
110 BANCOS
1528 equipo de computacion y com. $ 1,800,000
2365 retefuente
1110 banco
2205 nacionales
1524 Equipo de oficina
152405 muebles y enseres $ 440,000 1915.96
15240501 escritorio $ 500,000
15240502 silla $ 260,000
2365 Retefuente
1110 Bancos
421050 Cheque
2205 Nacionales
1110 bancos $ 4,960,000
1705 gastos pagados por anticipado $ 40,000
2105 bancos nacionales
1705 Gastos pagados por anticipado $ 140,000
170525 arrendamientos
240810 Iva descontable $ 26,600
1110 Bancos
1710 Cargos diferidos 1,300,000
240810 Iva descontable 247000
2365 retefuente
1110 Bancos
EN EL DIARIO REGISTRAN LAS OPERACIONES DESDE LA No. 2 hasta la No. 12
HABER
1.la empresa HIERVALIKE & M.C abre cuenta corriente N- 3150909438 en el banco agrario de co
$ 20,000,000
2.la empresa Hiervalike compra chequera al banco agrario de colombia por 400.000.iva 19%
$ 476,000
3.la empresa pago inscribcion de registro mercantil -camara de comercio en la ciudad de tunja p
$ 150,000
4.la empresa paga elaboracion de escritura (honorsarios ) valor de $ 500.000 iva del 19% y retefu
$ 50,000
$ 595,000
5 la empresa HIERBALIKE pago publicidad a la emisora nonceta estereo por valor de $50.000 gira
$ 50,000
6.la empresa compra la siguiente maquinaria y equipo para la produccion
cantidad detalle valor u/u
2 licuadora tipo industrial $ 700,000
40 embases $ 2,000
$ 1,750,000 5 ollas kit $ 30,000
20 esencia de bainilla $ 6,000
total
7.se compran elementos de aseo por $53.000 iva 19%cancela con cheque
cantidad detalle valor u/u
3 escobas $ 3,000
3 trapero $ 3,500
8 jabones $ 2,000
6 esponjas $ 1,000
5 papel hijienico $ 2,300
$ 63,070 total
$ 45,000 8.la empresa compra computador Lenovo por valor de %1800.000 retencion en la fuente 2.5% p
$ 1,000,000
$ 755,000
9.la empresa compra muebles de oficina según factura n- 09 por valor de $1200.000 iva del 19%
cantidad detalle valor v/u
$ 30,000 1 muebles y enseres $ 440,000
$ 7,504 1 escritorio $ 500,000
4 silla $ 65,000
total
10.el banco concede un prestamo a la empresa hiervalike por valor de $5000.000 con interes an
$ 5,000,000
11.la empresa paga arriendo por valor de $140.000 por mes gira cheque iva del 19%
$ 166,600
12.la empresa hiervalike ltd paga honorarios a abogados asociados S.A por 1300.000 iva del 19%
325000
1,222,000
ONES DESDE LA No. 2 hasta la No. 12
te N- 3150909438 en el banco agrario de colombia
agrario de colombia por 400.000.iva 19%
camara de comercio en la ciudad de tunja por valor de $150.000
rios ) valor de $ 500.000 iva del 19% y retefuente del 10% gira cheque
ra nonceta estereo por valor de $50.000 gira cheque
po para la produccion
valor total
$ 1,400,000
$ 80,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 1,750,000
%cancela con cheque
valor total
$ 9,000
$ 10,500
$ 16,000
$ 6,000
$ 11,500
$ 53,000
de %1800.000 retencion en la fuente 2.5% paga a credito
ura n- 09 por valor de $1200.000 iva del 19% y retencion en la fuente del 2.5% cancela el 80% con cheque y el resto un plazo de 20 dias
valor total
$ 440,000
$ 500,000
$ 260,000
1200000
valike por valor de $5000.000 con interes ancisipado del 0.8% mensual (por 6meses)
por mes gira cheque iva del 19%
ados asociados S.A por 1300.000 iva del 19% retefuente del 2.5% y gira cheque
o un plazo de 20 dias
EMPRESA INDUSTRIAL Hierbalike LTD
NIT : 345675968-3
COMPROBANTE DE APERTURA No. 001
Hoja No. 1
Fecha
PARCIALES TOTALES
CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER
1105 Caja
110505 caja generada 20,000,000
Aportes en efectivo
Maria Camila Gomez n-001 10,000,000
Maritza fernanda salamanca 10,000,000
1504 terrenos 10,000,000
150495 urbanos
Maria Camila Gomez n-001 10,000,000
1524 equipo de oficina 10,000,000
Maritza fernanda salamanca 10,000,000
3115 aporte social 40,000,000
311505 cuotas o partes de interes social
Maria Camila Gomez 20,000,000
Maritza fernanda salamanca 20,000,000
sumas iguales 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Para registra constitucion de la sociedad Hiervalike ltd segun e escritura publica No No 640
No 1002536549 del municipio de Jenesano
EMPRESA INDUSTRIAL hiervalike
NIT
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 002
Hoja No. 1
Fecha
PARCIALES TOTALES
CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER DEBE
TOTALES
Para registrar operaciones comerciales desde el día XXXXXX hasta el día XXXXX
Elaborado por Revisado por Aprobado por
Hoja No. 1
TOTALES
HABER
probado por
