REPORTE EJECUTIVO

A FEBRERO 2021

Respecto al mismo periodo del año anterior, la La gestión de personal, medida por sus gastos,
situación financiera mostró un comportamiento registró un comportamiento menor en 5%
respecto a su meta, debido al retraso en los
Es una empresa estatal de derecho privado de la mixto, según sus principales indicadores: una
procesos de contratación de personal, menor
Corporación FONAFE, constituida en marzo de 1985, disminución en el ROE (1%) por el mayor patrimonio gasto en gratificaciones y asignaciones, entre
ubicada en Lambayeque. e incremento en el EBITDA (4%) por la mayor utilidad otros.
La empresa realiza actividades relacionadas a la distribución operativa y depreciación.
y comercialización de energía eléctrica. La población laboral de la empresa alcanzó a 460, mayor en
GESTIÓN DE CAJA 1.8% a la registrada al mismo periodo del año anterior.
Su participación en el mercado de distribución de
energía eléctrica, medido por el número de clientes La empresa registró un saldo neto de caja positivo de S/ Las inversiones FBK (S/ 5 MM) fueron menores en
atendidos, alcanzó el 5% del mercado (7.7 MM) y el 8% 27.1 MM, mayor en S/ 24.1 MM respecto a su meta, S/ 0.4 MM, debido al retraso en los proyectos de la Nueva
del total de clientes atendidos por las empresas de la debido al mayor flujo operativo. Su saldo final de caja SET Chiclayo Centro 30 MVA, adquisición de grúas para
Corporación (5.03 MM). alcanzó los S/ 106.9 MM. trabajos en caliente de hasta 18.4 m, entre otros.

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN PRESUPUESTAL

Inversiones FBK (Mensualizado)

La utilidad (S/ 6.8 MM) respecto al mes de febrero 2020, El resultado económico alcanzó a S/ 29 MM, mayor en
aumentó en 1%, debido a los mayores ingresos por alquiler S/ 10.9 MM respecto a su meta, explicado por el mejor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

de redes, penalidades, moras, menores gastos en resultado operativo en S/ 10.6 MM.

Meta 2021
Real Proy 2021 0.4
1.2 4.2
4.6
1.8
2.2
1.6
1.6
1.1
1.1
1.2
1.2
1.0
1.0
1.6
1.6
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
3.5
3.5
actividades comerciales como toma de lectura, reparto de Presupuesto de Ingresos y Egresos (En S/ MM)
recibos, corte y reconexiones, conexiones nuevas, entre Meta Meta Real Avance
Principales proyectos (En S/ MM)
Rubro Diferencia NE* %
otros. Anual
a
a Febrero
b
a Febrero
c c-b c/b
%

c/a Meta Meta Real

PROGRAMA DE INVERSIONES DIF NE % PART %
Anual a Febrero a Febrero
Ingresos operativos 444.7 81.5 95.4 13.9 117.1 21.5
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE

Los activos (S/ 917.6 MM) aumentaron en 8%, debido a la

Egresos operativos 373.7 58.0 61.4 3.4 105.8 16.4 4.2 0.7 1.4 0.8 223% 29%
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA
Resultado de operación 71.0 23.5 34.1 10.6 144.9 48.0
INSTALACIÓN DE CELDAS DE SALIDA DE ALIMENTADORES EN MT PARA

activación de obras transferidas por el MINEM y al Ingresos de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 - - DIVERSAS SET
IMPLEMENTACIÓN DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SER DE LAS
0.1 0.0 0.7 0.7 0% 15%

reconocimiento del subsidio por el bono de electricidad por el

Gastos de capital 41.1 5.4 5.0 -0.4 93.0 12.2
PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - 3.2 0.5 0.7 0.3 162% 15%
Transferencias netas 0.0 0.0 -0.1 -0.1 92.2 92.2 CAJAMARCA

estado de emergencia sanitaria. Resultado económ ico

Financiamiento neto
29.8
-2.4
18.1
-7.8
29.0
-23.1
10.9
-15.3
160.0
-95.4
97.0
-761.4
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 2021 0.4 0.1 0.6 0.6 1210% 12%

MEJORAMIENTO DE RP Y RS DE 15 SEDS: 08 CHICLAYO, 01 STA ROSA, 01

Resultado de Ejec. Ant. 10.8 1.2 2.2 1.0 182.7 20.3 0.1 0.0 0.3 0.3 0% 6%
MOCUPE, 01 LAMBAYEQUE, 02 MORROPE Y 02 BAMBAMARCA

Los pasivos (S/ 510.9 MM) aumentaron en 13%, debido a los Saldo final
* Nivel de Ejecución
38.2 11.5 8.1 -3.4 70.4 21.2 OTROS
TOTAL
15.5
23.5
4.2
5.4
1.2
5.0
-3.1
-0.4
28%
93%
23%
100%

préstamos otorgados por las entidades financieras para

capital de trabajo y mayores ingresos diferidos por la El mejor resultado operativo, se explica por los mayores
incorporación de obras de electrificación consideradas como ingresos operativos en S/ 13.9 MM, debido a la
subsidios de acuerdo a la NIC 20. transferencia del subsidio por el bono de electricidad por
el estado de emergencia sanitaria, aunado a la mayor
venta de energía (Meta: 129,625 MWh – Real: 129,949
MWh), mayor incorporación de clientes (Meta: 403,307 –
Real: 406,474) y mejor precio medio de venta de energía
eléctrica (Meta: S/ 522 MWh – Real: S/ 533 MWh).

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión

 REPORTE EJECUTIVO
A FEBRERO 2021

INFORMACIÓN RELEVANTE
Unidad de Real a Meta a Real a
RUBROS Diferencia Var % Diferencia Var %
Medida Febrero 2020 Febrero 2021 Febrero 2021

INFORMACION FINANCIERA a b c c-a (c/ a)-1 c-b ( c / b) - 1

Utilidad Neta S/ MM 6.7 6.4 6.8 0.0 0.6 0.4 6.4

Utilidad Operativa S/ MM 9.0 8.8 9.4 0.3 3.7 0.5 6.1
Ventas S/ MM 70.4 71.5 71.2 0.8 1.1 -0.3 -0.5
Costo de Ventas S/ MM 51.3 52.5 55.0 3.7 7.3 2.5 4.8
Gasto Administrativo S/ MM 2.3 3.4 2.2 0.0 -1.6 -1.2 -34.7
Activo S/ MM 851.6 901.6 917.6 66.1 7.8 16.0 1.8
Activo Corriente S/ MM 194.6 175.8 225.8 31.2 16.0 50.0 28.5
Activo No Corriente S/ MM 657.0 725.8 691.8 34.9 5.3 -34.0 -4.7
Pasivo S/ MM 451.9 490.4 510.9 58.9 13.0 20.5 4.2
Pasivo Corriente S/ MM 167.7 147.8 210.0 42.3 25.2 62.2 42.1
Pasivo No Corriente S/ MM 284.2 342.5 300.8 16.6 5.8 -41.7 -12.2
Patrimonio S/ MM 399.6 411.2 406.8 7.1 1.8 -4.5 -1.1
ROE % 1.68 1.55 1.66 0.0 -1.2 0.1 7.6
ROA % 0.79 0.70 0.74 -0.1 -6.7 0.0 4.6
Solvencia 1.88 1.84 1.80 -0.1 -4.7 0.0 -2.3
Liquidez 1.16 1.19 1.08 -0.1 -7.4 -0.1 -9.6
Endeudamiento 0.53 0.54 0.56 0.0 4.9 0.0 2.4
Ebitda 13.3 13.3 13.9 0.6 4.3 0.6 4.3
INFORMACION DE CAJA
Flujo Operativo S/ MM 23.5 20.4 55.1 31.6 134.8 34.7 170.5
Flujo Económico S/ MM 21.8 10.8 50.1 28.3 130.0 39.3 364.7
Saldo Neto de Caja S/ MM 35.3 3.0 27.1 -8.2 -23.3 24.1 808.2
Caja Final S/ MM 111.9 74.0 106.9 -5.1 -4.5 32.9 44.4
TALENTO HUMANO
Planilla Número 398 414 403 5 1.3 -11 -2.7
Locación de Servicios Número 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Servicios de Terceros Número 54 55 57 3 5.6 2 3.6
Pensionistas Número 11 11 11 0 0.0 0 0.0
Practicantes Número 11 0 0 -11 -100.0 0 0.0
DATA OPERATIVA
Compra de energía Mw h 152,150 147,297 151,381 -769 -0.5 4,084 2.8
Venta de energía Mw h 130,935 129,625 129,949 -986 -0.8 324 0.2
Mercado Regulado Mw h 114,572 113,269 111,844 -2,728 -2.4 -1,425 -1.3
Mercado Libre Mw h 16,363 16,356 18,105 1,742 10.6 1,749 10.7
Clientes Número 393,615 403,307 406,474 12,859 3.3 3,167 0.8
Coeficiente de electrificación % 96 96 99 2 2.4 2 2.4
Energía generada Mw h 1,480 3,179 2,390 909 61.4 -790 -24.8

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión