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Caso Práctico 03 de Presupuesto de Efectivo

Este documento presenta el presupuesto de efectivo de una empresa para los meses de marzo a julio. Muestra los ingresos proyectados por ventas en efectivo, cobros del mes y anterior, y otros ingresos, así como los egresos planificados por compras, impuestos, sueldos, dividendos y pagos. El saldo inicial en marzo es de $39,000 y se espera que aumente hasta $90,000 en julio a medida que los ingresos superen los egresos mes a mes.

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Julio Garavito Rojas
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Caso Práctico 03 de Presupuesto de Efectivo

Este documento presenta el presupuesto de efectivo de una empresa para los meses de marzo a julio. Muestra los ingresos proyectados por ventas en efectivo, cobros del mes y anterior, y otros ingresos, así como los egresos planificados por compras, impuestos, sueldos, dividendos y pagos. El saldo inicial en marzo es de $39,000 y se espera que aumente hasta $90,000 en julio a medida que los ingresos superen los egresos mes a mes.

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PRESUPUESTO DE EFECTIVO

INGRESOS Marzo Abril Mayo Junio Julio


Saldo Inicial 39,000 91,000 102,000 89,000
Ventas en efectivo 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
Cobros del mes 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000
Cobros del mes anterior 10,000 12,000 14,000 16,000
Otros ingresos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
TOTAL INGRESOS 42,000 99,000 161,000 182,000 187,000

EGRESOS
Compras mensuales 50,000 70,000 80,000
Impuesto a la renta 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Sueldos (10% de la venta mes anterior) 5,000 6,000 7,000 8,000
Dividendos 3,000
Pago de préstamo e intereses 4,000
Compra de equipo 6,000
Impuestos 6,000
TOTAL EGRESOS 3,000 8,000 59,000 93,000 97,000
Saldo Final 39,000 91,000 102,000 89,000 90,000

Ventas totales 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000


Ventas en efectivo (20%) 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
Saldo por cobrar en el mes 40,000 48,000 56,000 64,000 80,000
Cobro en el mes 60% 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000
Cobro en el siguiente mes (20%) 10,000 12,000 14,000 16,000 20,000
Totales

72,000
216,000
52,000
10,000

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