EMPRESA ALMACEN CREDITOS DEL MAR SAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 - 2008
VERTICAL
ACTIVO 2007 2008
2007
ACTIVO CORRIENTE $ 1,830,135,079 $ 1,544,921,393
CAJA $ 11,757,604 $ 22,301,015
BANCOS $ 40,725,396 $ 26,524,273
INVERSIONES $ 147,789 $ 147,789
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,066,453,205 $ 918,206,216
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS $ 4,832,650 $ 5,921,600
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 26,981,315 $ 28,645,300
INVENTARIOS DE MERCANCIAS $ 679,237,120 $ 543,175,200
ACTIVO NO CORRIENTE $ 249,278,583 $ 238,255,683
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 214,132,340 $ 214,132,340
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 20,125,000 $ 24,550,000
VITRINAS - CABAS- DISPENSADOR $ 4,400,000 $ 4,400,000
ESTANTERIAS $ 5,000,000 $ 5,000,000
VENTILADORES $ 5,000,000 $ 5,000,000
ENSERES VARIOS DE OFICINAS $ 3,800,000 $ 4,225,000
DEPREACIACION ACUMULADA -$ 3,178,757 -$ 19,051,657
TOTAL ACTIVO $ 2,079,413,662 $ 1,783,177,076
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCO BBVA $ 97,796,973 $ 190,301,785
LEASING OCCIDENTE $ 179,530,034 $ 186,537,155
PROVEEDORES $ 626,089,896 $ 408,123,397
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 3,264,520 $ 2,418,000
IVA POR PAGAR $ 4,921,650 $ 4,877,000
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES $0 $0
TOTAL PASIVO $ 911,603,073 $ 792,257,337
PATRIMONIO
CAPITAL $ 584,309,318 $ 403,603,129
RESERVAS ESTATUTARIAS $ 30,020,200 $ 30,020,200
RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES $ 23,841,469 $ 23,841,469
RESERVA LEGAL $ 35,017,127 $ 35,017,127
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 400,904,270 $ 400,904,270
UTILIDAD EN EL EJERCICIO $ 93,718,205 $ 97,533,544
TOTAL PATRIMONIO $ 1,167,810,589 $ 990,919,739
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2,079,413,662 $ 1,783,177,076
ESTADO DE RESULTADOS
ALMACEN CREDITO DEL MAR SAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 - 2008
AÑO VERTICAL AÑO
2007 2007 2008
VENTAS $ 3,141,857,000 $ 2,833,193,000
DEVOLUCION EN VENTAS $ 45,532,000 $ 57,469,000
VENTAS NETAS $ 3,096,325,000 $ 2,775,724,000
COSTO DE VENTAS $ 2,586,542,687 $ 2,163,849,482
UTILIDAD EN VENTAS $ 509,782,313 $ 611,874,518
GASTOS OPERACIONALES $ 531,390,796 $ 661,204,118
GASTOS DE VENTAS $ 221,371,895 $ 227,886,238
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 194,764,250 $ 249,290,436
UTILIDAD OPERATIVA $ 93,646,168 $ 134,697,844
GASTOS FINANCIEROS CREDITO $ 8,065,640 $ 24,765,200
GASTOS FINANCIEROS $ 8,077,640 $ 8,691,500
GASTOS DE DEPRECIACION $ 5,465,203 $ 15,872,900
OTROS INGRESOS $ 21,680,520 $ 12,165,300
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 93,718,205 $ 97,533,544
2007 2008
Razon corriente = Activos corrientes 1830135079 2.01 1544921393 1.95
Pasivos corrientes 911603073 792257337
2007
Rentabilidad operativa Utilidad operativa 93646168 2.98%
Ventas 3141857000
VERTICAL VERTICAL
ACTIVO 2007 2008
2007 2008
ACTIVO CORRIENTE $ 1,830,135,079 88.01% $ 1,544,921,393 86.64%
CAJA $ 11,757,604
0.57% $ 22,301,015 1.25%
BANCOS $ 40,725,396
1.96% $ 26,524,273 1.49%
INVERSIONES $ 147,789 0.01% $ 147,789 0.01%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 1,066,453,205 51.29% $ 918,206,216 51.49%
CUENTAS POR COBRAR $ 4,832,650
$ 5,921,600 0.33%
EMPLEADOS 0.23%
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 26,981,315
1.30% $ 28,645,300 1.61%
INVENTARIOS DE MERCANCIAS $ 679,237,120
32.66% $ 543,175,200 30.46%
ACTIVO NO CORRIENTE $ 249,278,583
11.99% $ 238,255,683 13.36%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 214,132,340
10.30% $ 214,132,340 12.01%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 20,125,000
0.97% $ 24,550,000 1.38%
VITRINAS - CABAS- DISPENSADOR $ 4,400,000
0.21% $ 4,400,000 0.25%
ESTANTERIAS $ 5,000,000
0.24% $ 5,000,000 0.28%
VENTILADORES $ 5,000,000
0.24% $ 5,000,000 0.28%
ENSERES VARIOS DE OFICINAS $ 3,800,000
0.18% $ 4,225,000 0.24%
DEPREACIACION ACUMULADA -0.15% -$ 19,051,657 -1.07%
-$ 3,178,757
TOTAL ACTIVO $ 2,079,413,662 100.00% $ 1,783,177,076 100.00%
2007 2008
Nivel de endeudamiento Total pasivo 911603073 43.84% 792257337 44.43%
Total Activo 2079413662 1783177076
Rotacion de carter =
2007
Ventas a credito en el periodo 3141857000 2.95
Cuentas por cobrar promedio 1066453205
