PRESUPUESTO

Actividad 2

Presentado Por:
Leidy Carolina García Cárdenas
Wendy Yurany Delgado Barrera
Wilmer Darío Villabona Amorocho

Presentado a:
José Ramón Calderón Quintero

NRC 40- 58204

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Administración el Seguridad y salud en el trabajo
Bucaramanga, Santander
Mar-23
 VENTAS AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
UNIDADES 46000 67900 60879

N X Y XY
4 -2 46000 -92000
5 -1 67900 -67900
6 0 60879 0
7 1 62989 62989
8 2 64000 128000
TOTAL 0 301768 31089

a 60354
b 3109

6%
Ajuste al pronostico por el 6% de disminucion 4181
pronostico definitivo 65499

Costos variables $ 450,000,000 Precio de venta

Costos fijos $ 125,000,000
unidades por vender 65500

PRODUCTO 1 2 3
vestidos 24890 9825 16375
total 24890 9825 16375

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

vestidos 27510 18340 19650
total 27510 18340 19650

TRIMESTRE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1 10454 6969 7467
2 4127 2751 2948
3 6878 4585 4913
4 6052 4035 4323
TOTAL 27510 18340 19650

PRODUCTO 1 2 3
vestidos $ 284,050,000 $ 112,125,000 $ 186,875,000
TOTAL $ 284,050,000 $ 112,125,000 $ 186,875,000

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

vestidos
TOTAL
 AÑO 7 AÑO 8
62989 64000

X^2 Y"
4 54136
1 57245
0 60354
1 63463
4 66571
10 301768

PRONOSTICO
Y^6 69680

MARGEN DE UTILIDAD
1.30

Precio de venta $ 11,412

4 TOTAL
14410 65500
14410 65500

TOTAL
65500
65500

TOTAL
24890
9825
16375
14410
65500

4 TOTAL
$ 164,450,000 $ 747,500,000
$ 164,450,000 $ 747,500,000

TOTAL
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
10800 9500 13800 15400 16900

N X Y XY X²
AÑO 1 -2 10800 -21600 4
AÑO 2 -1 9500 -9500 1
AÑO 3 0 13800 0 0
AÑO 4 1 15400 15400 1
AÑO 5 2 16900 33800 4
TOTAL 66400 18100 10
Y6 3

Y1 9660 Y=a+bx
Y2 11470 a=∑y/N 13280
Y3 13280 b=∑yx/∑X² 1810
Y4 15090
Y5 16900
Y6 18710

PRONOSTICO DE VENTAS 18710 COSTOS TOTALES

PRONOSTICO AUMENTO 5% 935.5 GASTOS FINANCIEROS

MARGEN DE
PRONOSTICO DEFINITIVO 19645.50 UTILIDAD
PRECIO DE VENTA
VENTAS DE UNIDAD POR TRIMESTRE
25% 25% 35% 15%
PRODUCTO 1 2 3 4 TOTAL

JUGUETES
DIDACTICOS
$ 4,911 $ 4,911 $ 6,876 $ 2,947 $ 19,646
TOTALES $ 4,911 $ 4,911 $ 6,876 $ 2,947 $ 19,646

VENTAS DE UNIDADES POR ZONA

30% 30% 40%
PRODUCTO CENTRO NORTE ORIENTE TOTAL

JUGUETES
DIDACTICOS
$ 5,894 $ 5,894 $ 7,858 $ 19,646
TOTALES $ 5,894 $ 5,894 $ 7,858 $ 19,646

VENTAS EN UNIDADES POR ZONAS Y POR TRIMESTRE

PRODUCTO CENTRO NORTE ORIENTE
1 $ 1,473 $ 1,473 $ 1,965
 2 $ 1,473 $ 1,473 $ 1,965
3 $ 2,063 $ 2,063 $ 2,750
4 $ 884 $ 884 $ 1,179
total $ 5,894 $ 5,894 $ 7,858

VENTAS EN PESOS POR TRIMESTRE

PRODUCTO 1 2 3 4 TOTAL

JUGUETES
DIDACTICOS $ 272,276,807 $ 272,276,807 $ 381,187,530 $ 163,366,084 $ 1,089,107,229
TOTALES $ 272,276,807 $ 272,276,807 $ 381,187,530 $ 163,366,084 $ 1,089,107,229
30% 30% 40%
VENTA EN PESOS POR ZONAS
PRODUCTO CENTRO NORTE ORIENTE

JUGUETES
DIDACTICOS $ 326,732,169 $ 326,732,169 $ 435,642,892
TOTALES $ 326,732,169 $ 326,732,169 $ 435,642,892

VENTAS EN PESOS POR ZONAS Y POR TRIMESTRE

TRIMESTRE CENTRO NORTE ORIENTE
1 $ 81,683,042 $ 81,683,042 $ 108,910,723
2 $ 81,683,042 $ 81,683,042 $ 108,910,723
3 $ 114,356,259 $ 114,356,259 $ 152,475,012
4 $ 49,009,825 $ 49,009,825 $ 65,346,434
TOTAL $ 326,732,169 $ 326,732,169 $ 435,642,892
$ 900,000,000

$ 23,000,000

18%
$ 55,438
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
3400 3,600 3500 3640 3600 3700 3690

N X Y XY X² Y² Y²-Y
1 -3 3400 -10200 9 $ 42 -$ 3,358
2 -2 3,600 -7200 4 $ 42 -$ 3,558
3 -1 3500 -3500 1 $ 42 -$ 3,458
4 0 3640 0 0 $ 42 -$ 3,598
5 1 3600 3600 1 $ 42 -$ 3,558
6 2 3700 7400 4 $ 42 -$ 3,658
7 3 3690 11070 9 $ 42 -$ 3,648
TOTAL 25130 1170 28 294 340
Y8 4
a=25.130/7= 3590
b=1.170/28= 42

Y1 42
Y2 42
Y3 42
Y4 42
Y5 42
Y6 42
Y7 42
Y8 3758

PRONOSTICO DE VENTAS $ 3,757

PRONOSTICO AUMENTO 5% $ 188
Y=a+bx PRONOSTICO DEFINITIVO $ 3,945
a=∑y/N 3590
b=∑yx/∑X² 41.7857143

340.000
MARGEN DE ERROR
25% 75% 25.13
VENTAS EN UNIDADES
PRODUCTO 1 2 TOTAL
ZAPATOS DA $ 986 $ 2,959 $ 3,945 NIVEL DE CO 98.65%
TOTAL $ 986 $ 2,959 $ 3,945

30% 70%
VENTAS EN UNIDADES POR ZONAS
PRODUCTO 1 2 TOTAL
ZAPATOS DA $ 1,184 $ 2,762 $ 3,945
TOTAL $ 1,184 $ 2,762 $ 3,945
 VENTAS EN UNIDADES POR SEMESTRES
ZONAS 1 2 TOTAL
NORTE CENT $ 296 $ 888 $ 1,184
SUROCCIDEN $ 690 $ 2,071 $ 2,762
TOTAL $ 986 $ 2,959 $ 3,945
1353%