EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.

NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION GESTION 2021

VALOR DIFERENCIA A PORCENTAJE DE

ACTIVOS VALOR HISTORICO UFV INICIAL UFV FINAL DEPRECIACION
ACTUALIZADO AJUSTAR DEPRECIACION

TERRENO 130,000.00 2.17325 2.23694 133,809.82 3,809.82

EDIFICIO 160,000.00 2.17325 2.23694 164,689.01 4,689.01 2.50% 4,117.23
EQUIPO COMPU 9,000.00 2.17325 2.23694 9,263.76 263.76 25% 2,315.94
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00 2.17325 2.23694 20,586.13 586.13 10% 2,058.61
VEHICULO 122,000.00 2.17325 2.23694 125,575.37 3,575.37 20% 25,115.07
TOTALES 441,000.00 2.17325 2.23694 453,924.10 12,924.10 33,606.85

ACTUALIZACION DEL CAPITAL

CAPITAL 700,000.00 2.17325 2.23694 720,514.44 20,514.44

CUADRO DE ACTUALIZACION DE LA MONEDA EXTRANJERA

MONTO MONTE T.C T.C MONTO MONTO DIFERENCIA
MONEDA APERTURADA
DOLARES BOLIVIANO INICIAL FINAL ACTUL. $US ACTUL. BS AJUSTAR

Cuenta Corriente en Dolares 1300 8957 6.89 6.86 1300 8918 39

CUADRO DE ACTUALIZACION DEL DEPOSITO APLASO FIJO

MONTO FECHA INTERES INTERES DIFERENCIA
DEPOSITO APLAZO FIJO INTERES TIEMPO
APERTURAD APERTUDO AL 31/12/2018 AL 02/02/2019 AJUSTAR

DPF 9000 6% 12 MESES 7/2/2018 540 540 0

DOLARES 1,300.00 6.89 8,957.00 Apertura

1,300.00 6.86 8,918.00 Cierre de Gestión
39.00 Diferencia a Ajustar

Dir.: Av. E Dorado Casi Esquina San Borja, No. 604 Telf: 4635184 Cel.: 60200297
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Dir.: Av. E Dorado Casi Esquina San Borja, No. 604 Telf: 4635184 Cel.: 60200297
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CUADRO DE APORTACIONES
GESTION 2021

SOCIO SOCIO SOCIO

DETALLE TOTAL
GUARDIA MOYE GOMEZ
BANCO 100,000.00 150,000.00 250,000.00
TERRENO 130,000.00 130,000.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 9,000.00 9,000.00
EDIFICIO 160,000.00 160,000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓ N 9,000.00 9,000.00
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00 20,000.00
VEHÍCULOS 122,000.00 122,000.00
TOTAL APORTACIONES 231,000.00 159,000.00 310,000.00 700,000.00

FIRMA GERENTE GENERAL FIRMA CONTADOR

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CUADRO DE CUOTAS CAPITALES

DE LOS SOCIOS

VALOR DE LA CUOTA CUOTAS PORCENTAJE(%) DE

SOCIO (A) CAPITAL APORTADO
CAPITAL 1000 CAPITALES APORTACION

ALEJA MOYE AGUILERA 159,000.00 1000 159.00 22.71

ROSA MARINA GUARDIA BUDE 231,000.00 1000 231.00 33

YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA 310,000.00 1000 310.00 44.29

TOTALES 700,000.00 1000 700.00 100.00

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

Dir.: Av. EJERCITO, No. 604 Telf: 4625252 Cel.: 76282775

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BALANCE INICIAL
AL 03 DE ENERO DEL 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO
DISPONIBLE 259,000.00
BANCO M/N 250,000.00
ACTIVO DIFERIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO 9,000.00
PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS 441,000.00
TERRENO 130,000.00
EDIFICIO 160,000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9,000.00
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
VEHÍCULO 122,000.00
TOTAL ACTIVO 700,000.00

PASIVO

PATRIMONIO 700,000.00
CAPITAL SOCIAL 700,000.00
SOCIO ALEJANDRA MOYE AGUILERA 159,000.00
SOCIO ROSA MARINA GUARDIA BUDE 231,000.00
SOCIO YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA 310,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 700,000.00

CONTADOR
MAT.453467
Trinidad, 03 de Enero de 2021
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Correo Elec.: [email protected]
 CREDITO FISCAL
ENERO 195.00 3,257.00
39.00 MARZO
2,145.00
975.00
52.00
TOTAL ENERO 3,450.50 44.50
FEBRERO 273.00
910.00
total febrero 1,226.41 43.41 4,676.91 enero y febrero
MARZO 468.00 saldo 1,419.63
260.00
65.00
0.09
MARZO 834.14 41.05
 DEBITO FISCAL
3,257.28 FEBRERO
0.28 6,514.56 MARZO
3,257.00
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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 120

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2021

LUGAR: TRINIDAD- BENI- BOLIVIA
CODIGO DETALLE DEBE HABER
20 SUELDOS Y SALARIOS 11,000.00
APORTES PATRONALES 16,71%
21 SEGURO DE SALUD 10% 1,100.00
22 APORTE SOLIDARIO 3% 330.00
23 AFP VIVIENDA 2% 220.00
24 RIESGO PROFESIONAL 1.71% 188.10
25 AGUINALDOS 916.67
26 INDEMNIZACIÓN 916.67
1 BANCO M/N 9,601.90
APORTES LABORALES POR PAGAR 12,71%
27 AFP Vejez 10% 1,100.00
28 Riesgo Comun 1.71% 188.10
29 Comisiòn 0.50% 55.00
30 Afp. Solidario 0.50% 55.00
APORTES PATRONALES POR PAGAR 16,71%
31 SEGURO DE SALUD X PAGAR 10% - 1,100.00
32 APORT. SOLID. 3% - 330.00
33 AFP VIVIENDA 2% - 220.00
34 RIESGO PROF. 1.71% - 188.10
35 PROVISIÓN PARA AGUINALDO 916.67
36 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 916.67
Glosa: por pago de sueldo de la planilla correspodiente al
mes de AGOSTO
SUMAS IGUALES 14,671.43 14,671.43

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 121

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2021

LUGAR: TRINIDAD- BENI- BOLIVIA

CODIGO DETALLE DEBE HABER

37 ENERGÍA ELÉCTRICA 217.27

38 TELEFONÍA 130.50
10 CREDITO FISCAL 43.64

SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR

39 SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA 241.41
40 SERVICIO DE TELEFONÍA 150.00

Glosa: Por Servicios basicos de mes de AGOSTO

del 2021 según facturas adjuntas

SUMAS IGUALES 391.41 391.41

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 122

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUGAR: TRINIDAD- BENI- BOLIVIA

CODIGO DETALLE DEBE HABER

SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR

40 SERVICIO DE TELEFONÍA 150.00

1 BANCO M/N 150.00

Glosa: Por Servicios basicos de mes de AGOSTO

del 2021 según facturas adjuntas

SUMAS IGUALES 150.00 150.00

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

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 LIBRO MAYOR
DEBITO FISCAL
DEBE HABER SALDOS
3,257.28 3,257.28
6,514.56 9,771.84
0.28 9,771.56
3,257.00 6,514.56
6,514.56 13,029.12
0.44 13,029.56
6,515.00 6,514.56
6,514.56 13,029.12
0.44 13,029.56
6,515.00 6,514.56
7,238.40 13,752.96
0.44 13,753.40
6,515.00 7,238.40
7,238.40 14,476.80
0.40 14,476.40
7,238.00 7,238.40
7,238.40 14,476.80
0.40 14,476.40
7,238.00 7,238.40
6,514.56 13,752.96
0.32 13,753.28
7,238.00 6,515.28
0.28 6,514.56 13,029.56
13,029.56
6,515.00 6,514.56
6,514.56 13,029.12
0.44 13,029.56
6,515.00 6,514.56
6,514.56 13,029.12
0.44 13,029.56
6,515.00 6,514.56
0.44 6,515.00
64,062.36 70,577.36 6,515.00
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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO
BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO
FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE

1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 25 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50

2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 25 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA 1/5/2021 3000.00 25 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
VENTAS

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

Dir.: Av. E Dorado Casi Esquina San Borja, No. 604 Telf: 4635184 Cel.: 60200297
Correo Elec.: [email protected]
EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Bolivianos)

HORAS
SUELDO MENSUAL EXTRAS DESCUENTO
TOTAL TOTAL
Nº C.I. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA DE INGRESO BONO GANADO AFP DESCUENTO LIQUIDO FIRMAS
MONTO
DIAS IMPORTE ANTIGÜEDAD 12,71% RC-IVA OTROS DCTOS PAGABLE
1 7587072 BE ROSA MARINA GUARDIA BUDE ADMINISTRADOR 1/5/2021 5000.00 30 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 0.00 0.00 635.50 4,364.50
2 7586589 BE ALEJANDRA MOYE AGUILERA SECRETARIA 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70
3 5608999 BE YARENY NATALY GOMEZ GUARDIA VENTAS 1/5/2021 3000.00 30 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 0.00 0.00 381.30 2,618.70

TOTAL 11000.00 0.00 0.00 11000.00 1398.10 0.00 0.00 1398.10 9601.90

TOTAL GANADO 11,000.00 LÍQUIDO PAGABLE 9,601.90

APORTES PATRONALES 1,838.10 APORTES LABORALES 1,398.10
(Cargas Sociales) 16,71% AFP 1398.10
CNS 10% 1,100.00 RC-IVA 0
AFP 4.71% 518.10 APORTES PATRONALES 1,838.10
FONVIS 2% 220.00 CNS 10% 1,100.00
AGUINALDO 916.67 AFP 4.71% 518.10
INDEMNIZACION 916.67 FONVIS 2% 220.00
TOTAL 14,671.43 PREVISIÓN P/AGUINALDO 8.33% 916.67
PROVISIÓN P/BEN. SOCIALES 8.33% 916.67
TOTAL 14,671.43

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NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

Dir.: Av. E Dorado Casi Esquina San Borja, No. 604 Telf: 4635184 Cel.: 60200297
Correo Elec.: [email protected]
 HOJA DE TRABAJO
DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

SUMA SALDO AJUSTE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE

N° DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PERDIDAS GANACIAS ACTIVO PASIVO
1 BANCO M/N 802,420.00 629,170.41 173,249.59 173,249.59 173,249.59
2 BANCO M/E 8,957.00 39.00 8,918.00 8,918.00 8,918.00
3 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADA 6,525.00 6,525.00 0.00 0.00 0.00
4 CREDITO FISCAL 18,125.89 17,288.89 837.00 837.00 837.00
5 MATERIAL DE ESCRITORIO 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
6 DEPÓSITO A PLAZO FIJO 9,000.00 9,000.00 0.00
7 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 14,355.00 14,355.00 0.00 0.00
8 TERRENO 130,000.00 130,000.00 3,809.82 133,809.82 133,809.82
9 EDIFICIO 160,000.00 160,000.00 4,689.01 164,689.01 164,689.01
10 MUEBLES Y ENSERES 20,000.00 20,000.00 0.00 586.13 20,586.13 0.00 0.00 20,586.13
11 EQUIPO DE COMPUTACION 9,000.00 9,000.00 263.76 9,263.76 0.00 9,263.76
12 VEHICULO 122,000.00 122,000.00 3,575.37 125,575.37 0.00 125,575.37 0.00
13 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 347,367.00 347,367.00 0.00 0.00 0.00
14 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 51,417.00 51,417.00
15 COSTO DE FABRICACIÓN 39,150.00 39,150.00
16 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 347,367.00 347,367.00
17 SERVICIO BASICOS POR PAGAR 4,428.41 4,828.44 400.03 400.03 400.03
18 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
19 DEBITO FISCAL 64,062.36 70,577.36 6,515.00 6,515.00 6,515.00
20 I.T POR PAGAR 14,783.72 16,286.72 1,503.00 1,503.00 1,503.00
21 AFP VEJEZ POR PAGAR 10% 12,100.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
22 RIESGO COMÚN POR PAGAR 1.71% 2,069.10 2,257.20 188.10 188.10 188.10
23 COMISIÓN POR PAGAR 0.50% 605.00 660.00 55.00 55.00 55.00
24 AFP SOLIDARIO POR PAGAR 0.50% 605.00 660.00 55.00 55.00 55.00
25 SEGURO DE SALUD POR PAGAR 10% 12,100.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
26 APORTE SOLIDARIO POR PAGAR 3% 3,630.00 3,960.00 330.00 330.00 330.00
27 AFP VIVIENDA POR PAGAR 2% 2,420.00 2,640.00 220.00 220.00 220.00
28 RIESGO PROFESIONAL 1.71% 2,069.10 2,257.20 188.10 188.10 188.10
29 RETENCIONES POR PAGAR 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00
30 PREVISION PARA INDEMNIZACION 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
31 PROVISIÓN PARA AGUINALDOS 11,000.00 11,000.00
32 CAPITAL SOCIAL 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
33 GASTOS FINANCIEROS 261.00 0.00 261.00 0.00 261.00 261.00 0.00
34 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 2,310.00 0.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 0.00
35 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,305.00 0.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 0.00
36 PÚBLICIDAD 6,525.00 0.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00
37 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 16,286.40 0.00 16,286.40 16,286.40 16,286.40
38 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 347,367.00 0.00 347,367.00 347,367.00 347,367.00
39 SERVICIO DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00
40 SEGUROS 14,355.00 0.00 14,355.00 14,355.00 14,355.00
41 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,698.00 0.00 4,698.00 4,698.00 4,698.00
42 REFRIGERIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
43 SUELDOS Y SALARIOS 132,000.00 0.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
44 APORTES PATRONALES 22,057.20 22,057.20 22,057.20 22,057.20
45 AGUINALDOS 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00
46 INDEMNIZACION 11,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
47 ENERGIA ELECTRICA 2,739.16 0.00 2,739.16 2,739.16 2,739.16
48 TELEFONIA 1,552.95 0.00 1,552.95 1,552.95 1,552.95
49 PLANILLA PLANTA DE PRODUCCIÓN 256,800.00 256,800.00
50 MATERIAL DE ESCRITORIO
51 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00
52 INTERÉS PERCIBIDO 540.00 540.00 540.00 540.00
53 DIFERENCIA DE REDONDEO 41.05 2.52 38.53 38.53 38.53
54 VENTAS 472,305.60 472,305.60 472,305.60 472,305.60
A-AA
55 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 20,514.44 12,924.10 7,590.34 7,590.34
56 AJUSTE DEL CAPITAL 0.00 20,514.44 20,514.44 20,514.44
57 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 33,606.85 33,606.85 33,606.85
58 DEP.ACUM.EDIFICIO 4,117.23 4,117.23 4,117.23
59 DEP. ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION 2,315.94 2,315.94 2,315.94
60 DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES 2,058.61 2,058.61 2,058.61
61 DEP.ACUM.VEHICULOS 25,115.07 25,115.07 25,115.07

3,055,164.34 3,055,164.34 1,195,499.83 1,195,499.83 67,045.38 67,045.38 1,249,621.12 1,249,621.12 603,692.43 472,845.60 645,928.69 776,775.52
RESULTADO DE LA GESTION -130,846.83 -130,846.83
472,845.60 472,845.60 645,928.69 645,928.69
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

TRINIDAD 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

 ESTADO DE RESULTADOS
Desde 04/01/2021 Hasta el 31/12/2021
(Expresado en Bolivianos)

VENTAS NETAS 472,305.60

(-) COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 347,367.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 124,938.60

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 248,696.56
GASTOS FINANCIEROS 261.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 2,310.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,305.00
PÚBLICIDAD 6,525.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 16,286.40
SERVICIO DE LIMPIEZA 0.00
SEGUROS PAGADOS 14,355.00
COMBUSTIBLE 4,698.00
REFRIGERIOS 0
SUELDOS Y SALARIOS 132,000.00
APORTES PATRONALES 22,057.20
AGUINALDOS 0.00
INDEMNIZACION 11,000.00
ENERGIA ELECTRICA 2,739.16
TELEFONIA 1,552.95
SERVICIO DE AGUA 0.00
DEPRECIACION 33,606.85

UTILIDAD EN OPERACIONES -123,757.96

(+) OTROS INGRESOS 540.00
INTERESES PERCIBIDO 540.00
OTROS EGRESOS 7,628.87
AJUSTE POR INF. TEN. BIENES 7,590.34
DIFERENCIA DE REDONDEO 38.53

PÉRDIDA DE GESTIÓN -130,846.83

TRINIDAD 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ROSA MARINA GUARDIA BUDE MARIA EMILIA IMOPOCO TITIBOCO
GERENTE GENERAL CONTADOR
A IMOPOCO TITIBOCO
ONTADOR
EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVOS: PASIVO:
DISPONIBLE 182,167.59 A CORTO PLAZO: 11,654.23
Banco M/N 173,249.59 Servicios basicos por pagar 400.03
Banco M/E 8,918.00 Sueldos y Salarios por pagar 0.00
ACTIVO REALIZABLE 0.00 Debito Fiscal 6,515.00
inventario de mercaderia 0.00 IT Por Pagar 1,503.00
ACTIVO EXIGIBLE 837.00 IUE 0.00
Credito fiscal 837.00 Aportes Laborales Por Pagar 1,398.10
DIFERIDO: 9,000.00 Aportes Patronales Por Pagar 1,838.10
publicidad pagada x ant. 0.00 Retenciones por Pagar 0.00
seguros pagados x ant. 0.00
Material de Escritorio 9,000.00 Utilidad Por Distribuir 0.00
A LARGO PLAZO: 11,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 420,317.24 Prevision Para Indemnizacion 11,000.00
Terreno 133,809.82 133,809.82
Edificio 164,689.01
(-)Depre.Acum. De Edificio 4,117.23 160,571.79
Muebles y Enseres 20,586.13 PATRIMONIO: 720,514.44
(-)Depre.Acum. de MyE 2,058.61 18,527.51 Capital Social 700,000.00
Equipo de Computación 9,263.76 Ajuste al Capital 20,514.44
(-)Dep.Acum. Equipo Comp, 2,315.94 6,947.82
Vehiculo 125,575.37 Reserva Legal
(-)depre.acum.de vehiculo 25,115.07 100,460.30

PÉRDIDA DE LA GESTIÓN -130,846.83

TOTAL ACTIVOS 612,321.83 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 612,321.83

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………….

Dir.: Av. Dorado casi Esq. San Borja, No. 604 Telf: 4625252 Cel.: 76282775
Correo Elec.: [email protected]
 0

PV= CTU /1-U PVF= PV/ 1-i

PV=2000/1-0.35 PVF=3076,92/1-0,13
PV=2000/0,65 PVF=3076,92/0,87
PV=3076,92 PVF=3537

Err:509

PV= CTU /1-U PVF= PV/ 1-i

PV=200/1-0.35 PVF=307,69/1-0,13
PV=200/0,65 PVF=307,69/0,87
PV=307,69 PVF=354
FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

BANCO M/N

PV= CTU /1-U PVF= PV/ 1-i

PV=1000/1-0.35 PVF=1538,46/1-0,13
PV=1000/0,65 PVF=1538,46/0,84
PV=1538,46 PVF=1768

PV= CTU /1-U PVF= PV/ 1-i

PV=150/1-0.35 PVF=230,76/1-0,13
PV=150/0,65 PVF=230,76/0,84
PV=230,76 PVF=265

FIRMA GERENTE GENERAL…………………………………. FIRMA CONTADOR………………………………

 0

PV= CTU /1-U PVF= PV/ 1-i

PV=1200/1-0.35 PVF=1846,15/1-0,13
PV=1200/0,65 PVF=1846,15/0,84
PV=1846,15 PVF=2122
EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION GESTION 2021

UFV VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE DE

ACTIVOS VALOR HISTORICO UFV FINAL DEPRECIACION
INICIAL ACTUALIZADO AJUSTA DEPRECIACION
TERRENO 130,000.00 2.17325 2.23694 133809.82 3809.82
EDIFICIO 160,000.00 2.17325 2.23694 164689.01 4689.01 2.50% 4,117.23
EQUIPO COMPU 9,000.00 2.17325 2.23694 9263.76 263.76 25% 2,315.94
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00 2.17325 2.23694 20586.13 586.13 10% 2,058.61
VEHICULO 122,000.00 2.17325 2.23694 125575.37 3575.37 20% 25,115.07
TOTALES 441,000.00 2.17325 2.23694 453924.10 12924.10 33,606.85

ACTUALIZACION DEL CAPITAL

CAPITAL 700,000.00 2.17325 2.23694 720514.44 20514.44

EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

0
CANTIDAD PRECIO PRECIOS
FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
1/7/2017 COMPRAS 10 10 1,740.00 17,400.00 17,400.00
1/15/2017 VENTAS 4 6 1,740.00 6,960.00 10,440.00
1/27/2017 VENTAS 4 2 1,740.00 6,960.00 3,480.00
2/5/2017 COMPRAS 15 17 1,740.00 26,100.00 29,580.00
2/15/2017 VENTAS 7 10 1,740.00 12,180.00 17,400.00
2/25/2017 VENTAS 8 2 1,740.00 13,920.00 3,480.00
3/5/2017 COMPRAS 30 32 1,740.00 52,200.00 55,680.00
3/15/2017 VENTAS 15 17 1,740.00 26,100.00 29,580.00
3/25/2017 VENTAS 15 2 1,740.00 26,100.00 3,480.00
4/9/2017 COMPRAS 35 37 1,740.00 60,900.00 64,380.00
4/15/2017 VENTAS 15 22 1,740.00 26,100.00 38,280.00
4/25/2017 VENTAS 17 5 1,740.00 29,580.00 8,700.00
5/5/2017 COMPRAS 25 30 1,740.00 43,500.00 52,200.00
5/17/2017 VENTAS 12 18 1,740.00 20,880.00 31,320.00
5/25/2017 VENTAS 10 8 1,740.00 17,400.00 13,920.00
6/6/2017 COMPRAS 20 28 1,740.00 34,800.00 48,720.00
6/19/2017 VENTAS 10 18 1,740.00 17,400.00 31,320.00
6/26/2017 VENTAS 13 5 1,740.00 22,620.00 8,700.00

FIRMA GERENTE GENERAL………………………….. FIRMA CONTADOR……………………………….

EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

FIRMA GERENTE GENERAL………………………….. FIRMA CONTADOR……………………………….

Err:509

CANTIDAD PRECIO PRECIOS

FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
1/7/2017 COMPRAS 10 10 174.00 1,740.00 1,740.00
1/15/2017 VENTAS 4 6 174.00 696.00 1,044.00
1/27/2017 VENTAS 4 2 174.00 696.00 348.00
2/5/2017 COMPRAS 15 17 174.00 2,610.00 2,958.00
2/15/2017 VENTAS 7 10 174.00 1,218.00 1,740.00
2/25/2017 VENTAS 8 2 174.00 1,392.00 348.00
3/5/2017 COMPRAS 30 32 174.00 5,220.00 5,568.00
3/15/2017 VENTAS 15 17 174.00 2,610.00 2,958.00
3/25/2017 VENTAS 15 2 174.00 2,610.00 348.00
4/9/2017 COMPRAS 35 37 174.00 6,090.00 6,438.00
4/15/2017 VENTAS 15 22 174.00 2,610.00 3,828.00
4/25/2017 VENTAS 17 5 174.00 2,958.00 870.00
5/5/2017 COMPRAS 25 30 174.00 4,350.00 5,220.00
5/17/2017 VENTAS 12 18 174.00 2,088.00 3,132.00
5/25/2017 VENTAS 10 8 174.00 1,740.00 1,392.00
6/6/2017 COMPRAS 20 28 174.00 3,480.00 4,872.00
6/19/2017 VENTAS 10 18 174.00 1,740.00 3,132.00
6/26/2017 VENTAS 13 5 174.00 2,262.00 870.00
EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
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TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

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BANCO M/N

CANTIDAD PRECIO PRECIOS

FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
1/7/2017 COMPRAS 10 10 870.00 8,700.00 8,700.00
1/15/2017 VENTAS 4 6 870.00 3,480.00 5,220.00
1/27/2017 VENTAS 4 2 870.00 3,480.00 1,740.00
2/5/2017 COMPRAS 15 17 870.00 13,050.00 14,790.00
2/15/2017 VENTAS 7 10 870.00 6,090.00 8,700.00
2/25/2017 VENTAS 8 2 870.00 6,960.00 1,740.00
3/5/2017 COMPRAS 30 32 870.00 26,100.00 27,840.00
3/15/2017 VENTAS 15 17 870.00 13,050.00 14,790.00
3/25/2017 VENTAS 15 2 870.00 13,050.00 1,740.00
4/9/2017 COMPRAS 35 37 870.00 30,450.00 32,190.00
4/15/2017 VENTAS 15 22 870.00 13,050.00 19,140.00
4/25/2017 VENTAS 17 5 870.00 14,790.00 4,350.00
5/5/2017 COMPRAS 25 30 870.00 21,750.00 26,100.00
5/17/2017 VENTAS 12 18 870.00 10,440.00 15,660.00
5/25/2017 VENTAS 10 8 870.00 8,700.00 6,960.00
6/6/2017 COMPRAS 20 28 870.00 17,400.00 24,360.00
6/19/2017 VENTAS 10 18 870.00 8,700.00 15,660.00
6/26/2017 VENTAS 13 5 870.00 11,310.00 4,350.00
EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
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TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

FIRMA GERENTE GENERAL………………………….. FIRMA CONTADOR……………………………….

0
CANTIDAD PRECIO PRECIOS
FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
1/7/2017 COMPRAS 10 10 130.50 1,305.00 1,305.00
1/15/2017 VENTAS 4 6 130.50 522.00 783.00
1/27/2017 VENTAS 4 2 130.50 522.00 261.00
2/5/2017 COMPRAS 15 17 130.50 1,957.50 2,218.50
2/15/2017 VENTAS 7 10 130.50 913.50 1,305.00
2/25/2017 VENTAS 8 2 130.50 1,044.00 261.00
3/5/2017 COMPRAS 30 32 130.50 3,915.00 4,176.00
3/15/2017 VENTAS 15 17 130.50 1,957.50 2,218.50
3/25/2017 VENTAS 15 2 130.50 1,957.50 261.00
4/9/2017 COMPRAS 35 37 130.50 4,567.50 4,828.50
4/15/2017 VENTAS 15 22 130.50 1,957.50 2,871.00
4/25/2017 VENTAS 17 5 130.50 2,218.50 652.50
5/5/2017 COMPRAS 25 30 130.50 3,262.50 3,915.00
5/17/2017 VENTAS 12 18 130.50 1,566.00 2,349.00
5/25/2017 VENTAS 10 8 130.50 1,305.00 1,044.00
6/6/2017 COMPRAS 20 28 130.50 2,610.00 3,654.00
6/19/2017 VENTAS 10 18 130.50 1,305.00 2,349.00
6/26/2017 VENTAS 13 5 130.50 1,696.50 652.50

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EMPRESA INDUSTRIAL "CERAMICA BENI" S.R.L.
NIT: 76889538016
TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

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CANTIDAD PRECIO PRECIOS

FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
1/7/2017 COMPRAS 10 10 1,044.00 10,440.00 10,440.00
1/15/2017 VENTAS 6 4 1,044.00 6,264.00 4,176.00
1/27/2017 VENTAS 4 0 1,044.00 4,176.00 -
2/5/2017 COMPRAS 15 15 1,044.00 15,660.00 15,660.00
2/15/2017 VENTAS 7 8 1,044.00 7,308.00 8,352.00
2/25/2017 VENTAS 8 0 1,044.00 8,352.00 -
3/5/2017 COMPRAS 30 30 1,044.00 31,320.00 31,320.00
3/15/2017 VENTAS 15 15 1,044.00 15,660.00 15,660.00
3/25/2017 VENTAS 15 0 1,044.00 15,660.00 -
4/9/2017 COMPRAS 35 35 1,044.00 36,540.00 36,540.00
4/15/2017 VENTAS 15 20 1,044.00 15,660.00 20,880.00
4/25/2017 VENTAS 17 3 1,044.00 17,748.00 3,132.00
5/5/2017 COMPRAS 25 28 1,044.00 26,100.00 29,232.00
5/17/2017 VENTAS 12 16 1,044.00 12,528.00 16,704.00
5/25/2017 VENTAS 10 6 1,044.00 10,440.00 6,264.00
6/6/2017 COMPRAS 20 26 1,044.00 20,880.00 27,144.00
6/19/2017 VENTAS 10 16 1,044.00 10,440.00 16,704.00
6/26/2017 VENTAS 13 3 1,044.00 13,572.00 3,132.00
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NIT: 76889538016
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TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

0
CANTIDAD PRECIO PRECIOS
FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
5 1,740.00 8,700.00
7/6/2017 COMPRAS 20 25 1,740.00 34,800.00 43,500.00
7/16/2017 VENTAS 10 15 1,740.00 - 17,400.00 26,100.00
7/25/2017 VENTAS 10 5 1,740.00 - 17,400.00 8,700.00
8/6/2017 COMPRAS 25 30 1,740.00 43,500.00 - 52,200.00
8/17/2017 VENTAS 12 18 1,740.00 - 20,880.00 31,320.00
8/27/2017 VENTAS 10 8 1,740.00 - 17,400.00 13,920.00
9/9/2017 COMPRAS 15 23 1,740.00 26,100.00 - 40,020.00
9/17/2017 VENTAS 10 13 1,740.00 - 17,400.00 22,620.00
9/28/2017 VENTAS 10 3 1,740.00 - 17,400.00 5,220.00
10/7/2017 COMPRAS 25 28 1,740.00 43,500.00 - 48,720.00
10/18/2017 VENTAS 10 18 1,740.00 - 17,400.00 31,320.00
10/27/2017 VENTAS 12 6 1,740.00 - 20,880.00 10,440.00
11/5/2017 COMPRAS 25 31 1,740.00 43,500.00 - 53,940.00
11/17/2017 VENTAS 15 16 1,740.00 - 26,100.00 27,840.00
11/25/2017 VENTAS 10 6 1,740.00 - 17,400.00 10,440.00
12/4/2017 COMPRAS 20 26 1,740.00 34,800.00 - 45,240.00
12/17/2017 VENTAS 20 6 1,740.00 - 34,800.00 10,440.00
12/23/2017 6 - - - 10,440.00

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Err:509

CANTIDAD PRECIO PRECIOS

FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
5 174.00 870.00
7/6/2017 COMPRAS 20 25 174.00 3,480.00 4,350.00
7/16/2017 VENTAS 10 15 174.00 - 1,740.00 2,610.00
7/25/2017 VENTAS 10 5 174.00 - 1,740.00 870.00
8/6/2017 COMPRAS 25 30 174.00 4,350.00 - 5,220.00
8/17/2017 VENTAS 12 18 174.00 - 2,088.00 3,132.00
8/27/2017 VENTAS 10 8 174.00 - 1,740.00 1,392.00
9/9/2017 COMPRAS 15 23 174.00 2,610.00 - 4,002.00
9/17/2017 VENTAS 10 13 174.00 - 1,740.00 2,262.00
9/28/2017 VENTAS 10 3 174.00 - 1,740.00 522.00
10/7/2017 COMPRAS 25 28 174.00 4,350.00 - 4,872.00
10/18/2017 VENTAS 10 18 174.00 - 1,740.00 3,132.00
10/27/2017 VENTAS 12 6 174.00 - 2,088.00 1,044.00
11/5/2017 COMPRAS 25 31 174.00 4,350.00 - 5,394.00
11/17/2017 VENTAS 15 16 174.00 - 2,610.00 2,784.00
11/25/2017 VENTAS 10 6 174.00 - 1,740.00 1,044.00
12/4/2017 COMPRAS 20 26 174.00 3,480.00 - 4,524.00
12/17/2017 VENTAS 20 6 174.00 - 3,480.00 1,044.00
12/23/2017 6 - - - 1,044.00
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BANCO M/N

CANTIDAD PRECIO PRECIOS

FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
5 870.00 4,350.00
7/6/2017 COMPRAS 20 25 870.00 17,400.00 21,750.00
7/16/2017 VENTAS 10 15 870.00 - 8,700.00 13,050.00
7/25/2017 VENTAS 10 5 870.00 - 8,700.00 4,350.00
8/6/2017 COMPRAS 25 30 870.00 21,750.00 - 26,100.00
8/17/2017 VENTAS 12 18 870.00 - 10,440.00 15,660.00
8/27/2017 VENTAS 10 8 870.00 - 8,700.00 6,960.00
9/9/2017 COMPRAS 15 23 870.00 13,050.00 - 20,010.00
9/17/2017 VENTAS 10 13 870.00 - 8,700.00 11,310.00
9/28/2017 VENTAS 10 3 870.00 - 8,700.00 2,610.00
10/7/2017 COMPRAS 25 28 870.00 21,750.00 - 24,360.00
10/18/2017 VENTAS 10 18 870.00 - 8,700.00 15,660.00
10/27/2017 VENTAS 12 6 870.00 - 10,440.00 5,220.00
11/5/2017 COMPRAS 25 31 870.00 21,750.00 - 26,970.00
11/17/2017 VENTAS 15 16 870.00 - 13,050.00 13,920.00
11/25/2017 VENTAS 10 6 870.00 - 8,700.00 5,220.00
12/4/2017 COMPRAS 20 26 870.00 17,400.00 - 22,620.00
12/17/2017 VENTAS 20 6 870.00 - 17,400.00 5,220.00
12/23/2017
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TRINIDAD-BENI-BOLIVIA

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CANTIDAD PRECIO PRECIOS
FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
5 130.50 652.50
7/6/2017 COMPRAS 20 25 130.50 2,610.00 3,262.50
7/16/2017 VENTAS 10 15 130.50 - 1,305.00 1,957.50
7/25/2017 VENTAS 10 5 130.50 - 1,305.00 652.50
8/6/2017 COMPRAS 25 30 130.50 3,262.50 - 3,915.00
8/17/2017 VENTAS 12 18 130.50 - 1,566.00 2,349.00
8/27/2017 VENTAS 10 8 130.50 - 1,305.00 1,044.00
9/9/2017 COMPRAS 15 23 130.50 1,957.50 - 3,001.50
9/17/2017 VENTAS 10 13 130.50 - 1,305.00 1,696.50
9/28/2017 VENTAS 10 3 130.50 - 1,305.00 391.50
10/7/2017 COMPRAS 25 28 130.50 3,262.50 - 3,654.00
10/18/2017 VENTAS 10 18 130.50 - 1,305.00 2,349.00
10/27/2017 VENTAS 12 6 130.50 - 1,566.00 783.00
11/5/2017 COMPRAS 25 31 130.50 3,262.50 - 4,045.50
11/17/2017 VENTAS 15 16 130.50 - 1,957.50 2,088.00
11/25/2017 VENTAS 10 6 130.50 - 1,305.00 783.00
12/4/2017 COMPRAS 20 26 130.50 2,610.00 - 3,393.00
12/17/2017 VENTAS 20 6 130.50 - 2,610.00 783.00
12/23/2017

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CANTIDAD PRECIO PRECIOS

FECHA DETALLE UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDOS
3 1,044.00 3,132.00
7/6/2017 COMPRAS 20 23 1,044.00 20,880.00 24,012.00
7/16/2017 VENTAS 10 13 1,044.00 - 10,440.00 13,572.00
7/25/2017 VENTAS 10 3 1,044.00 - 10,440.00 3,132.00
8/6/2017 COMPRAS 25 28 1,044.00 26,100.00 - 29,232.00
8/17/2017 VENTAS 12 16 1,044.00 - 12,528.00 16,704.00
8/27/2017 VENTAS 10 6 1,044.00 - 10,440.00 6,264.00
9/9/2017 COMPRAS 15 21 1,044.00 15,660.00 - 21,924.00
9/17/2017 VENTAS 10 11 1,044.00 - 10,440.00 11,484.00
9/28/2017 VENTAS 10 1 1,044.00 - 10,440.00 1,044.00
10/7/2017 COMPRAS 25 26 1,044.00 26,100.00 - 27,144.00
10/18/2017 VENTAS 10 16 1,044.00 - 10,440.00 16,704.00
10/27/2017 VENTAS 12 4 1,044.00 - 12,528.00 4,176.00
11/5/2017 COMPRAS 25 29 1,044.00 26,100.00 - 30,276.00
11/17/2017 VENTAS 15 14 1,044.00 - 15,660.00 14,616.00
11/25/2017 VENTAS 10 4 1,044.00 - 10,440.00 4,176.00
12/4/2017 COMPRAS 35 39 1,044.00 36,540.00 - 40,716.00
12/17/2017 VENTAS 35 4 1,044.00 - 36,540.00 4,176.00
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 HOJA DE TRABAJO
SUMAS SALDOS AJUSTES
n CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1 caja
2 credito fiscal
3 inv mercaderia
4 alqui. Pagados p adelan.
5 terreno
6 edificio
7 mye
8 vehiculo
9 aport patronal. Por pagar
10 aport laboral p pagar
11 debito fiscal
12 it por pagar
13 cta por pagar
14 capital
15 previcion p/aguinaldo
16 it
17 sueldos
18 aguinaldo
19 aporte patronal
20 serv. Energia electrica
21 serv de agua
22 serv. Telefonia
23 alquileres
24 deprecion activo fijo
25 depreciacion acum. Edifi.
26 depreciacion m y e
27 depreciacion de vehiculo
28 AITB
29 ingreso s/ventas
30 ajuste al capital
A DE TRABAJO
AJUSTES AJUSTADOS RESULTADOS BALANCE
HABER DEBE HABER GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO