Caso práctico recapitulativo

JOYERÍA BLACA LUNA, S.L.

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Caso práctico recapitulativo – Gestión de tesorería

Creación de la empresa – “Joyería blanca luna, S.L.”

Datos generales:

• Código de empresa: JBL

• Denominación social: Joyería Blanca Luna, S. L.
• N.I.F.: B-28001597
• Domicilio: Calle Coralina nº. 15, (28002) Madrid.
• Teléfono / Fax: 911 555 444

Otros datos:

• Datos registrales: Tomo 15.217, Folio 155 de la Sección 2ª, Hoja M-24528
• E-mail: [email protected]

Datos contables:

• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural.

• N.º de dígitos para cuentas Oficiales: 5
• N.º de dígitos para cuentas Auxiliares: 8
• (La empresa siempre utilizará cuentas auxiliares en movimientos contables)
• Tipo de impuesto: IVA
• Periodo liquidación de impuestos: Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar:

• En Debe para efectos a cobrar

• En Haber para efectos a pagar

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en tres solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa; Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial.

Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, selecciona el ejercicio con el que quieres trabajar. Puedes asignar a la empresa
una clave de acceso.

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Solapa Otros datos

En esta solapa debes introducir los datos de internet y datos registrales.

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Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa indicamos el tipo de contabilidad que necesitamos para trabajar en esta empresa. En nuestro
caso seleccionamos Contabilidad General.

Botón Configuración

Podrás visualizar este botón en la parte inferior de la ventana Nueva empresa.

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:

Datos contables

Copia un plan contable original al maestro de cuenta de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.

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Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.

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Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio actual (indica que el ejercicio contable
coincide con el ejercicio natural). En el apartado Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para
cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción Preferencias para dejar activados
los libros de efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

Preferencias

Configura los libros de efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

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Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

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Plan Contable

Cuentas contables

Crea las siguientes cuentas contables en el maestro de cuentas:

Número de cuenta – Descripción

100.0.0.000 - CAPITAL SOCIAL

572.0.0.001 - BANCO SANTANDER
570.0.0.000 - CAJA / EFECTIVO
470.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
475.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
472.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
477.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
475.1.0.003 - RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
475.1.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.
621.0.0.000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Para crear las cuentas, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en
la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

En la pantalla que se muestra, completa los campos Cuenta y Descripción.

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Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación.

Repite el proceso con el resto de cuentas, el maestro de cuentas queda así:

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Clientes

Crea las siguientes cuentas contables y fichas de clientes:

Cuenta: 430.0.0.001

Descripción: LUCÍA ACOSTA DUARTE

Nombre Fiscal: LUCÍA ACOSTA DUARTE

DNI: 26.303.025-H

Domicilio: Calle Caña Sol, 2 - 28.002, Madrid

Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander

Tipo de operación: Interior

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: Cuenta 700.0.0.000 – Venta de Mercaderías (Si no

existe en el plan contable, procede a su creación)

Cuenta: 430.0.0.002

Descripción: ABEL CARINI FLORES

Nombre Fiscal: ABEL CARINI FLORES

DNI: 26.252.525-A

Domicilio: Calle Pandora, 25 – 28001 - Madrid

Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander

Tipo de operación: Interior

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 700.0.0.000 – Ventas de mercaderías.

Crea los clientes de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Empresa >
Ficheros > icono P.G.C. y en la pantalla del maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

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En la siguiente pantalla cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el
botón Sí.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos.

Datos identificativos:

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Solapa Contabilidad:

Al indicar la contrapartida 700.0.0.000, el programa mostrará un mensaje para crear la cuenta. Pulsa el botón
Sí y procede a la creación de la misma.

Solapa Otros datos:

Completa los datos que nos proporciona el ejercicio.

En la Solapa Analíticos no rellenamos nada.

Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan
Contable:

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Creamos, de la misma forma, el cliente 430.0.0.002.

Pulsa el botón Aceptar y a continuación, pulsamos en el botón Sí para abrir la ficha del cliente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Rellenamos los datos identificativos, los de la solapa Contabilidad y los de la solapa Otros datos, como lo
hicimos con el cliente anterior:

Proveedores

Crea las siguientes cuentas contables y fichas de proveedores y acreedores:

Cuenta: 400.0.0.001

Descripción: CUARZO AZUL, S.L.

Nombre Fiscal: CUARZO AZUL, S.L.

DNI: B-25.147.963

Domicilio: Calle de las Flores, 18, 28002 Madrid

Cuenta de banco: 572.0.0.001 - Banco Santander

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

600.0.0.000 - Compras de Mercaderías (Si no existe en el plan contable,
Contrapartida:
procede a su creación)

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Cuenta: 400.0.0.002

Descripción: TOQUES DE ORO, S.L.

Nombre Fiscal: TOQUES DE ORO, S.L.

DNI: B-26.255.222

Domicilio: Avda.Libertad,15-A, 28002 - Madrid

Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 600.0.0.000 – Compras de Mercaderías.

Cuenta: 410.0.0.001

Descripción: GARCÍA ROMERO VILLALVA

Nombre Fiscal: GARCÍA ROMERO VILLALVA

DNI: 25.698.736-P

Domicilio: Avda. de la Alegría, 12 -28002 – Madrid

Cuenta de banco: 572.0.0.001- Banco Santander

Tipo de operación: Interior

Tipo de retenciones: Arrendamiento dinerario

% de Retención 19%

Clave operación habitual: R – Operación de arrendamiento de local de negocio

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF

Tipo de IVA predefinido: Operación habitual

Contrapartida: 621.0.0.000 – Arrendamientos y cánones

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Creamos a continuación el proveedor 400.0.0.001.

Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos identificativos, los de la solapa Contabilidad y los de la solapa Otros datos:

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Así quedaría su ficha:

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

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Configuración de las carteras de efectos

1. Accede a la configuración de Tesorería e indica como cuentas contables predeterminadas de abono o

cargo para Efectos a cobrar y a Pagar la 572.0.0.001 – BANCO SANTANDER.

Para configurar las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Efectos comerciales.

Introduce la cuenta bancaria de abono y cargo predefinida:

2. Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:

• Cartera de efectos:
− Código: REC – Descripción: RECIBOS
− Código: PAG – Descripción: PAGARÉS

• Estados de efectos:
− Código: 08 – Descripción: PAGADO

Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

REC – RECIBOS

PAG – PAGARÉS

El archivo de carteras de efectos queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para crear los estados de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Estados de efectos.

En la pantalla que se muestra crea el estado 08 – Pagado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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La empresa día a día

1 de enero - Asiento de apertura

El asiento de apertura de Joyería Blanca Luna, S. L. a 1 de enero es el siguiente:

Asiento de apertura (Aportación de capital social)

50.000 € Banco Santander (57200001)
a
Capital Social (10000000) 50.000 €

Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes desactivar el panel de consultas pulsando el icono Panel de consultas del grupo Vista.

Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática
el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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A continuación, introduce el asiento de forma manual. El asiento quedaría así:

Pulsa el botón Guardar y nuevo para registrar el asiento.

5 de enero

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está ubicada la empresa.
(Recuerda que los asientos de facturas recibidas o emitidas en CONTASOL comenzaremos a contabilizarlos
por las cuentas del grupo 4).

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
García Romero 05/01 F/001 Un pagaré Alquiler mes de 2.941,18 €
Villalva 10/01 enero
(410.0.0.001)
Base Imponible 2.941,18 €
Retención 19% 558,82 €
Cuota de IVA 21% 617,64 €
TOTAL FACTURA 3.000,00 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Santander , el tipo de cartera (Pagarés),
fecha de vencimiento (10/01) y el estado del efecto Pendiente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

10 de enero

Llegado el vencimiento, realiza el asiento de pago de la factura de alquiler N.º F/001 del acreedor García
Romero Villalva.

En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica el estado del efecto (08 - Pagado) y pulsa
el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

22 de enero

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
CUARZO 22/01 F/010118 Compra de 2.066,12 €
AZUL, S.L. Dos pagarés: mercaderías
(400.0.0.001) 21/02
23/03

Base Imponible 2.066,12 €

Cuota de IVA 21% 433,88 €
TOTAL FACTURA 2.500,00 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré).

En este caso, contamos con dos fechas de vencimiento (21/02) y (23/03). Pulsa el botón Generar varios
efectos para introducir los dos efectos comerciales.

En la ventana que se muestra selecciona el número de vencimientos, selecciona la opción Repartir importe
introducido e indica las fechas de los vencimientos. A continuación, pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Selecciona el estado de los efectos Pendiente y pulsa el botón Aceptar.

El asiento queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

25 de enero

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
LUCÍA 25/01 F/20181 Un recibo Venta de 3.305,79 €
ACOSTA 31/01 mercaderías
DUARTE
(430.0.0.001)
Base Imponible 3.305,79 €
Cuota de IVA 21% 694,21 €
TOTAL FACTURA 4.000,00 €

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, a
continuación, indica la cuenta del cliente, el concepto e importe.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de I.V.A.
Repercutido.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fecha de vencimiento 31/01/XX y
el estado del efecto Pendiente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a cobrar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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31 de enero

Llegado el vencimiento, realiza el asiento de cobro de la factura N.º: F/20181 del cliente LUCÍA ACOSTA
DUARTE.

En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Cobrar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, comprueba la fecha de cobro el 31/01, Banco
Santander en cuenta de cargo y cambia el estado del efecto a Cobrado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento creado accediendo a la
solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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1 de febrero

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías.

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
TOQUES DE 01/02 20180102 Un pagaré Compra de 4.132,23 €
ORO, S.L. 03/03 mercaderías
(400.0.0.002)
Base Imponible 4.132,23 €
Cuota de IVA 21% 867,77 €
TOTAL FACTURA 5.000,00 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce los datos de asiento, comenzando por el proveedor y total factura, como hemos hecho
anteriormente.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera Pagaré, fecha de vencimiento 03/03/XX y el
estado del efecto Pendiente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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5 de febrero

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de febrero.

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
GARCÍA 05/02 F/002 Un pagaré Alquiler mes de 2.941,18 €
ROMERO 10/02 febrero
VILLALVA
(410.0.0.001)
Base Imponible 2.941,18 €
Retención 19% 558,82 €
Cuota de IVA 21% 617,64 €
TOTAL FACTURA 3.000,00 €

Para introducir el asiento, repite el proceso anterior, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.

En la ventana de introducción de asientos introduce los datos del asiento. Recuerda que, al contabilizar un
asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas
cuentas.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

10 de febrero

Realiza el asiento de pago de la factura de alquiler N.º: F/002 del acreedor GARCÍA ROMERO VILLALVA.

En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica el estado del efecto Pagado y pulsa el
botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

12 de febrero

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ABEL CARINI 15/02 F/20182 Venta de 826,45 €
FLORES Dos recibos: mercaderías
(430.0.0.002) 14/03
31/03

Base Imponible 826,45 €

Cuota de IVA 21% 173,55 €
TOTAL FACTURA 1.000,00 €

Introduce el asiento como lo hemos hecho anteriormente. Recuerda que, al contabilizar un asiento que
incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de I.V.A.
Repercutido.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. La ventana Nuevo
efecto a cobrar se mostrará automáticamente.

Pulsa el botón Generar varios efectos, en la ventana que se muestra selecciona el número de vencimientos
y el plazo entre los mismos (Manual) indica las fechas de vencimiento y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Selecciona el estado de los efectos y pulsa el botón Aceptar para guardar los nuevos efectos a cobrar.

El asiento quedaría así:

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

21 de febrero

Llegado el vencimiento del primer efecto de la factura N.º: F/010118 del proveedor CUARZO AZUL, S.L.
realiza el asiento de pago.

Recuerda el proceso, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica el estado del efecto Pagado y pulsa el
botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento creado accediendo a la
solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario

3 de marzo

Llegado el vencimiento del efecto de la factura N.º: 20180102 del proveedor TOQUES DE ORO, S.L. Realiza
el asiento de pago.

Accede al archivo de efectos a pagar y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones
seleccionando el efecto a pagar.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica el estado del efecto (08 - Pagado) y pulsa
el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento creado accediendo a la
solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario

7 de marzo

Emite un informe de previsiones de cobro y pagos.

Accede a la solapa Impresión > grupo Informes > menú desplegable del Icono Tesorería.

Para emitir el informe de previsión de cobros selecciona Previsión de efectos a cobrar:

CONTASOL te mostrará la ventana de listado de efectos a cobrar, podrás seleccionar las opciones que se

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ajustan al informe que quieres emitir, podrás imprimir, obtener una vista previa, generar un PDF o un EXCEL.

Pulsa el botón Vista previa.

CONTASOL te mostrará el informe seleccionado:

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Para emitir el informe de previsión de pagos selecciona Previsión de efectos a Pagar.

De igual forma que el anterior informe, CONTASOL te mostrará la ventana de listado de efectos a pagar,
podrás seleccionar las opciones que se ajustan al informe que quieres emitir, podrás imprimir, obtener una
vista previa, generar un PDF o un EXCEL.

Pulsa el botón Vista previa, el listado de efectos a pagar queda así:

14 de marzo

Llegado el vencimiento del primer efecto de la factura N.º: F/20182 del cliente ABEL CARINI FLORES, realiza
el asiento de cobro.

Recuerda el proceso, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Cobrar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto comprueba la fecha de cobro el 14/03, Banco
Santander en cuenta de cargo, cambia el estado del efecto Cobrado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

23 de marzo

Llegado el vencimiento del segundo efecto de la factura N.º: F/010118 del proveedor CUARZO AZUL, S.L.
realiza el asiento de pago.

Accede al archivo de efectos a pagar y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones
seleccionando el efecto a pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, comprueba como fecha de pago el 23/03, Banco
Santander en cuenta de cargo, estado del efecto Pagado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento accediendo a la solapa Diario
> grupo Consultas > icono Diario

31 de marzo

1. Llegado el vencimiento del segundo efecto de la factura N.º: F/20182 del cliente ABEL CARINI FLORES.
Realiza el asiento de cobro.

En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar. Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono
Automatizar cobros del grupo Acciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, comprueba la fecha de cobro el 31/03, Banco
Santander en cuenta de cargo, cambia el estado del efecto Cobrado y pulsa el botón Aceptar

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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2. Para finalizar el ejercicio, emite los siguientes informes:

- Pérdidas y ganancias
- Balance de situación
- Sumas y saldos

PERDIDAS Y GANANCIAS

Accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > Icono Pérdidas y ganancias > opción Modelo simple
del menú desplegable.

Desmarca la opción Imprimir cuentas sin saldo y selecciona el icono Vista previa.

El modelo de pérdidas y ganancias a 31 de marzo queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Repite el proceso para emitir el balance de situación.

BALANCE DE SITUACIÓN

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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SUMAS Y SALDOS

Accede a la solapa Impresión > grupo Libros > Icono Sumas y saldos.

En la pantalla de impresión puedes configuras los intervalos de cuentas o meses en los que quieres visualizar
el informe. En este caso dejamos el informe completo y desmarcamos la opción Imprimir cuentas sin saldo.

El balance de Sumas y Saldos queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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