INTERES SIMPLE
CAPITAL 50000 250000
F.INICIAL 3/29/2023
F.FINAL 4/30/2023
DIAS 32 60
TASA NOMINAL ANUAL 10% 12.7
INTERESES 444.444444 529166.667 INTERESE SIMPLE = CAPITAL*TASA*DIAS/360
MONTO 50444.4444
0
capital 65000
f.i 4/3/2023
f.f. 5/3/2023
dias 30
tna 15%
intereses 812.5
monto 65812.5
INTERESES COMPUESTOS
CAPITAL 60000
F.DESEMBOLSO 3/29/2023
F.VENCIMIENTO 5/30/2023
DIAS 62
TEA 12%
INTERESES COMPUESTOS 1182.56604
MONTO 61182.566
valor actual 750000
dias 63
tea 18%
intereses 22041.4446
valor futuro 772041.445
CAPITAL 60000
F.DESEMBOL 3/29/2023
F.VENCIMIEN 3/31/2023
DIAS 2
TEA 60% TASA ACTIVA
INTERESES C 156.872594754462
MONTO 60156.8725947545
MES ENERO
AÑO 2023
TEA 60%
DIA IMPORTE AP IMPORTE UTILIZADO IMPORTE DISPONIBLE INTERESES
1/1/2023 50000 5000 45000 6.53209129
1/2/2023 50000 5000 45000 6.54062494
1/3/2023 50000 8500 41500 11.1216336
1/4/2023 50000 8500 41500 11.1361631
1/5/2023 50000 8500 41500 11.1507116
1/6/2023 50000 8500 41500 11.1652791
1/7/2023 50000 8500 41500 11.1798656
1/8/2023 50000 8500 41500 11.1944712
1/9/2023 50000 8500 41500 11.2090959
1/10/2023 50000 8500 41500 11.2237397
1/11/2023 50000 8500 41500 11.2384026
1/12/2023 50000 8500 41500 11.2530846
1/13/2023 50000 8500 41500 11.2677858
1/14/2023 50000 8500 41500 11.2825063
1/15/2023 50000 8500 41500 11.297246
1/16/2023 50000 8500 41500 11.3120049
1/17/2023 50000 8500 41500 11.3267831
1/18/2023 50000 8500 41500 11.3415806
1/19/2023 50000 8500 41500 11.3563975
1/20/2023 50000 8500 41500 11.3712337
1/21/2023 50000 8500 41500 11.3860892
1/22/2023 50000 8500 41500 11.4009642
1/23/2023 50000 8500 41500 11.4158587
1/24/2023 50000 8500 41500 11.4307726
1/25/2023 50000 8500 41500 11.4457059
1/26/2023 50000 8500 41500 11.4606588
1/27/2023 50000 8500 41500 11.4756312
1/28/2023 50000 8500 41500 11.4906232
1/29/2023 50000 8500 41500 11.5056348
1/30/2023 50000 8500 41500 11.5206659
1/31/2023 50000 8500 41500 11.5357167
EJERCICIO
HALLAR LOS INTERESES DEUDORES A FIN DE MES. MES DE FEBRERO DEL 2023
TEA= 65%
IMPORTE APROBADO DE LA LINEA EN CTA CTE= 600,000
TRANSACCIONES DEL MES
DIA TRANSACCION
2 PAGO DE UN CHEQUE A SU PROVEEDOR POR 2,500
2 DEPOSITO E EFECTIVO POR 450. LA EMPRESA REALIZA EL DEPOSITO EN SU CUENTA CORRIENTE.
4 TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR 1,000
15 PAGO DE LA CUOTA DE UN CREDITO (IMPORTE DE LA CUOTA = 375.87)
MES febrero
AÑO 2023
TEA 65%
DIA IMPORTE AP IMPORTE UTILIZADO IMPORTE DISPONIBLE INTERESES
2/1/2023 600000 0 600000 0
2/2/2023 600000 2050 597950 2.85362135
2/3/2023 600000 2050 597950 2.85759362
2/4/2023 600000 3050 596950 4.25358184
2/5/2023 600000 3050 596950 4.25950287
2/6/2023 600000 3050 596950 4.26543214
2/7/2023 600000 3050 596950 4.27136966
2/8/2023 600000 3050 596950 4.27731546
2/9/2023 600000 3050 596950 4.28326952
2/10/2023 600000 3050 596950 4.28923188
2/11/2023 600000 3050 596950 4.29520253
2/12/2023 600000 3050 596950 4.3011815
2/13/2023 600000 3050 596950 4.30716879
2/14/2023 600000 3050 596950 4.31316441
2/15/2023 600000 3425.87 596574.13 4.84238334
2/16/2023 600000 3425.87 596574.13 4.84912399
2/17/2023 600000 3425.87 596574.13 4.85587402
2/18/2023 600000 3425.87 596574.13 4.86263344
2/19/2023 600000 3425.87 596574.13 4.86940228
2/20/2023 600000 3425.87 596574.13 4.87618054
2/21/2023 600000 3425.87 596574.13 4.88296823
2/22/2023 600000 3425.87 596574.13 4.88976538
2/23/2023 600000 3425.87 596574.13 4.89657198
2/24/2023 600000 3425.87 596574.13 4.90338806
2/25/2023 600000 3425.87 596574.13 4.91021363
2/26/2023 600000 3425.87 596574.13 4.9170487
2/27/2023 600000 3425.87 596574.13 4.92389328
2/28/2023 600000 3425.87 596574.13 4.93074739
INTERESES ACUMULADO
6.53209129310328
13.0727162295389
24.1943498629865
35.3305130016785
46.4812246272259
57.6465037460376
68.8263693893526
80.020840613273
91.2299364987959
102.453676151846
113.692078703309
124.945163309064
136.212949150013
147.495455432118
158.792701386434
170.104706269136
181.431489361559
192.773069970226
204.129467426881
215.500701088525
226.886790337448
238.287754581261
249.703613252927
261.1343858108
272.580091738652
284.040750545712
295.516381766692
307.007004961829
318.512639716912
330.033305643315
341.569022378036 intereses deudores
DEPOSITO EN SU CUENTA CORRIENTE.
OTA = 375.87)
INTERESES ACUMULADO
0
2.85362135026256
5.71121497116447
9.96479680691006
14.224299672871
18.4897318111832
22.7611014754553
27.0384169307854
31.3216864537765
35.6109183325528
39.9061208667758
44.2073023676599
48.514471157989
52.8276355721324
57.6700189106575
62.5191428972221
67.3750169148785
72.2376503597403
77.1070526410004
81.9832331809498
86.866201414995
91.755966791677
96.652538772689
101.555926832895
106.466140460349
111.383189156311
116.307082435267
121.237829824949
