LA CONFUSION S.A.
LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE
No. REFERENCIAS CUENTAS / CONCEPTOS
1 12/1/2023
CAJA
BANCOS
CAPITAL SOCIAL
*Asiento de apertura
2 12/2/2023
MERCANCIA
IVA ACREDITABLE
IVA ACREDITABLE PENDIENTE
BANCOS
PROVEEDORES
*Compra de mercancia credito y contado
3 12/3/2023
MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA ACREDITABLE
IVA ACREDITABLE PENDIENTE
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
*Compra de muebles a credito y contado
4 12/4/2023
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIA
IVA TRASLADADO
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR
*Venta de mercancia credito y contado
5 12/5/2023
DEUDORES DIVERSOS
CAJA
*Prestamo en efectivo
12/6/2023
6 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE
BANCOS
*Pago de propaganda aun no anuciada
7 12/9/2023
EDIFICIOS
IVA ACREDITABLE
IVA ACREDITABLE PENDIENTE
BANCOS
ACREEDORES HIPOTECARIOS
*Compra de edificio a credito
8 12/11/2023
TERRENOS
ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS
DOCUMENTOS X PAGAR
*Compra de terreno a credito y contado
9 12/12/2023
PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE PENDIENTE
ACREEDORES DIVERSOS
*Compra de papeleria a credito
10 12/13/2023
PROVEEDORES
IVA ACREDITABLE
IVA ACREDITABLE PENDIENTE
BANCOS
11 12/14/2023
BANCOS
IVA TRASLADADO PENDIENTE
CLIENTES
IVA TRASLADADO
*Pago por parte de clientes
12 12/15/2023
GASTO DE VENTAS
IVA ACREDITABLE PENDIENTE
ACREEDORES DIVERSOS
*Gastos de ventas pendientes de pagar
13 12/17/2023
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA Y UTILES
*Devengan papeleria y utiles
14 12/18/2023
GASTO DE VENTAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
*Devengan propaganda y publicidad
15 12/19/2023
ANTICIPO A POROVEEDORES
BANCOS
*Mercancias futuras pagadas
16 12/21/2023
BANCOS
ANTICIPO DE CLIENTES
*Ventas pagadas por anticipado
17 12/22/2023
OTROS INGRESOS
IVA TRASLADADO
BANCOS
*Cobro de renta
N S.A.
DE DICIEMBRE
PARCIAL DEBE HABER
10,000.00
500,000.00
510,000.00
100,000.00
8,000.00
8,000.00
58,000.00
58,000.00
10,000.00
800.00
800.00
5,800.00
2,900.00
2,900.00
27,840.00
41,760.00
60,000.00 9600
3,840.00
5,760.00
2,000.00
2,000.00
11,000.00
1,760.00
12,760.00
784,482.56
6,896.55
118,620.69
50,000.00
860,000.00
200,000.00
40,000.00
120,000.00
40,000.00
20,689.66
3,310.34
24,000.00
58,000.00
8,000.00
8,000.00
58,000.00
34,800.00
4800
34,800.00
4,800.00
13,400.00
2,144.00
15,544.00
3,500.00
3,500.00
7,000.00
5,500.00
5,500.00
30,000.00
30,000.00
80,000.00
80,000.00
21,551.72
3,448.28
25,000.00
2,124,603.80 2,124,604.00
LA CONFU
MAY
CAJA BANCOS CAPITAL SOCIAL
1 10,000 2,000 5 1 500,000 58,000 2 510,000 1 2
8,000 4 27,840 5,800 3 510,000
11 34,800 12,760 6
16 80,000 50,000 7
120,000 8
58,000 10
30,000 15
25,000 17
642,640 359,560
283,080
MOB Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS DOC POR PAGAR
3 10,000 2,900 3 2,900 3 4
10,000 40,000 8 40,000 8
24,000 9 42,900
15,544.00 12
66,900
PAPELERIA Y UTILES TERRENOS ACREEDORES HIPOTECARIOS
9 20,690 7,000 13 8 200,000 860,000 7 7
13,690 200,000 860,000
OTROS INGRESOS
17 21,552
21,552
LA CONFUSION S.A.
MAYOR
MERCANCIA IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE PENDIENTE
100,000 60,000 4 2 8,000 2 8,000 10
40,000 3 800 3 800
6 1,760 7 118,620.69
7 6,896.55 9 3,310.34
10 8,000 10 8,000.00
25,457 12 2,144.00
140,875
CLIENTES IVA TRASLADADO IVA TRASLADADO PENDIENTE 5
41,760 34,800 11 17 3,448.28 3,840 4 5,760 4
6,960 4,800 11 5,760
3,448.28 8,640
5,191.72
OTROS CONCEPTOS EDIFICIOS
20,000 7 784,482.56 6
20,000 784,482.56
ANTICIPO DE CLIENTES ANTICIPO DE PROVEEDORES GASTOS DE ADMINISTRACION
80,000 16 15 30,000 13 3,500 12
80,000 30,000 3,500 13
14
PROVEEDORES
50,000 58,000 2
8,000
DEUDORES DIVERSOS
2,000
2,000
PROPAGANDA Y PUBLOICIDAD
11,000 5,500 14
5,500
GASTOS DE VENTAS
13,400.00
3,500
5,500
9,000
LA CONFUSION S.A.
BALANZA
MOVIMIENTOS SALDO
FOLIO Cuentas
Debe Haber Deudor Acreedor
1110 Caja 10,000 10,000
1112 Bancos 642,640 359,560 283,080
1121 Clientes 41,760 34,800 6,960
Mercancias 100,000 60,000 40,000
Deudores diversos 2,000 2,000
Anticipo a proveedores 30,000 30,000
Papeleria y utiles 20,690 7,000 13,690
Propaganda y publicidad 11,000 5,500 5,500
Iva acreditable 25,457 25,457
iva p de acreditar 140,875 140,875
Terrenos 200,000 200,000
Edificios 784,483 784,483
Mobiliario y equipo 10,000 10,000
Gastos de administracion 3,500 3,500
Gastos de ventas 9,000 9,000
Documentos por pagar 42,900 42,900
Anticipo de clientes 80,000 80,000
IVA TRASLADADO 3,448 8,640 5,192
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 5,760 5,760
ACREEDORES DIVERSOS 66,900 66,900
ACREEDORES HIPOTECARIOS 860,000 860,000
Capital social 510,000 510,000
2,034,852 2,041,060 1,564,544 1,570,752
