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Gastos Operativos Cajibio Cta Maestra

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IC-Banking

Titular
HOGAR INAFANTIL CAJIBIO
Número de Cuenta Fecha Saldo
****9309 01/05/2024 38.190.319,00

Período
01/04/2024 - 30/04/2024
Fecha Transacción Débito Crédito Impuesto GMF Saldo total
30/04/2024 ND COMPRA POR PSE INTERNET - EFECTIVO 174000 696,00 38190319,00
29/04/2024 DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA - EFECTIVO 8449 34,00 38365015,00
29/04/2024 TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO - EFECTIVO 1099600 4398,00 38373498,00
29/04/2024 DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA - EFECTIVO 8449 34,00 39477496,00
29/04/2024 TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO - EFECTIVO 6794583 27178,00 39485979,00
29/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 724000 2896,00 46307740,00
29/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1271140 5085,00 47034636,00
29/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 840000 3360,00 48310861,00
26/04/2024 DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA - EFECTIVO 8449 34,00 49154221,00
26/04/2024 TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO - EFECTIVO 60000 240,00 49162704,00
26/04/2024 DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA - EFECTIVO 8449 34,00 49222944,00
26/04/2024 TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO - EFECTIVO 450000 1800,00 49231427,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 615981 2464,00 49683227,00
26/04/2024 DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA - EFECTIVO 8449 34,00 50301672,00
26/04/2024 TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO - EFECTIVO 1562578 6250,00 50310155,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 103808 415,00 51878983,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 118954 476,00 51983206,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1345000 5380,00 52102636,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1345000 5380,00 53453016,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1345000 5380,00 54803396,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1345000 5380,00 56153776,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1562578 6250,00 57504156,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 1562578 6250,00 59072984,00
26/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 2053119 8212,00 60641812,00
26/04/2024 ND COMPRA POR PSE INTERNET - EFECTIVO 4585900 18344,00 62703143,00
17/04/2024 CR CTA AHO RECIBIDO CENIT - EFECTIVO 48534268,00 0,00 67307387,00
12/04/2024 INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET - EFECTIVO 72200 289,00 18773119,00
12/04/2024 ND COMPRA POR PSE INTERNET - EFECTIVO 87380 350,00 18845608,00
116.643,00
42245
gastos operativos cuatro
158.888,00
por mil

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