E.S.E.
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
NIT- 802.009.806 – 1
BALANCE GENERAL
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 - 31 DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos colombianos)
MALAMBO - ATLANTICO
Año 2016 Año 2015 Año 2016 Año 2015
Código ACTIVO $ $ Código PASIVO $ $
CORRIENTE (1) 2.650.407 1.854.059 CORRIENTE (4) 956.263 1.016.695
11 Efectivo 226.505 101.698 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 232.081 183.698
1105 Caja 13.788 21.193 2425 Acreedores 399.149 400.082
1110 Bancos y corporaciones 194.586 80.505 25 Obligaciones laborales y Seguridad Social Int. 175.610 283.492
1120 Fondos en tránsito 18.131 0 2505 Salarios y prestaciones sociales 175.610 283.492
14 Deudores 2.403.274 1.731.733 29 Otros pasivos 149.423 149.423
1409 Servicios de Salud 2.398.138 1.726.597 2905 Recaudos a favor de terceros 149.423 149.423
1415 Préstamos concedidos 5.136 5.136 NO CORRIENTE (5) 3.197.638 4.792.713
15 Inventarios 3.628 3.628 24 Cuentas por pagar 3.159.457 4.716.653
1518 Materiales para Prestacion de Servicios 3.628 3.628 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 465.958 1.177.538
19 Otros activos 17.000 17.000 2425 Acreedores 1.940.271 2.787.472
1910 Cargos diferidos 17.000 17.000 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 751.226 750.639
NO CORRIENTE (2) 7.303.201 7.738.310 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2.002 1.004
14 Deudores 1.992.314 2.247.775 25 Obligaciones laborales y Seguridad Social Int. 38.181 76.060
1409 Servicios de Salud 3.686.744 3.815.668 2505 Salarios y prestaciones sociales 38.181 76.060
1470 Otros deudores 45.540 45.539
1480 Provisión para deudores (Cr) -1.739.970 -1.613.432
16 Propiedades, planta y equipo 5.310.887 5.490.535
1615 Construcciones en curso 3.306.023 3.306.023 PATRIMONIO (7) 5.799.707 3.782.961
1645 Plantas, ductos y tuneles 201.115 201.115 32 Patrimonio institucional 5.799.707 3.782.961
1650 Redes, líneas y cables 80.317 80.317 3208 Capital fiscal 2.068.420 1.280.808
1655 Maquinaria y equipo 41.967 26.887 3230 Resultados del ejercicio 2.016.746 787.612
1660 Equipo médico y científico 1.333.469 1.331.937 3235 Superávit por donación 229.825 229.825
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 879.775 837.360 3240 Superávit por valorización 0 0
1670 Equipos de comunicación y computación 297.459 276.958 3243 Superávit por método participación Patrimonial 0 0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 514.910 514.910 3245 Revalorización del patrimonio 1.354.796 1.354.796
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 1.451 1.451 3250 Ajustes por inflación 0 0
1685 Depreciación acumulada (Cr) -1.345.599 -1.086.423 3255 Patrimonio institucional incorporado 129.920 129.920
TOTAL ACTIVO (3) 9.953.608 9.592.369 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 9.953.608 9.592.369
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0
81 Derechos contingentes 0 0 91 Responsabilidades contingentes -3.067.632 -3.067.632
83 Deudoras de control 596.857 596.857 93 Acreedoras de control 0 0
89 Deudoras por contra (cr) -596.857 -596.857 99 Acreedoras por contra (db) 3.067.632 3.067.632
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FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA CONTABLE
NOMBRE: JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ NOMBRE: DAIRID C. FONTALVO BUELVAS
GERENTE
FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: RICARDO DE J. TORRES MORALES NOMBRE: ANTONIO BARANDICA ACENDRA
T.P. 21857-T T.P. 94856-T
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