EMPRESA COMUNAL APU LLALLAWA DE FUERABAMBA Pag.
: 1
R.U.C. : 20490282298
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023
CODIGO DENOMINACION ACTIVO PASIVO
1011101 CAJA 231,465.16
1021101 ANA BELLA VARGAS 24.69
1021102 JULIO CESAR HUAMANI 181.00
1021104 JUDITH RUIZ LOPEZ 86.21
1021106 CHAVEZ ABARC RUBEN DARIO 800.00
1041101 CTA 0011-0204-0100008636 S/ 944,242.22
1041110 BBVA CTA 0011-0204-010008644$ 730,919.72
1042101 0011-0201-0100015209 BBVA 396,260.55
1071101 DETRACCION 640,220.59
1212101 EMITIDAS EN CARTERA 1,337,785.34
1411102 PAGO EXCESO DE DETRACCION 201,326.00
1611102 PAGOS EN EXCESO PROVEEDORES 75,692.71
1821101 SEGUROS VEHICULAR 1,554.07
1821113 SEGURO DE AUTOS EMPRESARIAL A LA MEDIDA 11,904.46
1821114 SEGURO PATRIMONIAL 2,331.46
1891101 RETIROS PENDIENTES DE SUSTENTO 677.80
1891102 FACTURAS PAGADAS DEL 2021 33,612.35
2521101 COMBUSTIBLES 823.10
2522111 FILTROS Y ACEITES 12,551.59
2531101 REPUESTOS 45,142.39
3224101 EQUIPO DE TRANSPORTE LEASING 1 2,493,676.60
3311101 TERRENOS - FONDOS PROPIOS 167,064.00
3311110 TERRENOS 204,000.00
3311111 TERRENO EN APV SAN MARCOS 100,000.00
3331111 MAQUINARIAS 3,563,670.15
3341101 UNIDADES VEHICULARES 7,255,875.43
3351101 COSTO - MUEBLES 100,531.24
3361110 EQUIPO DE COMPUTO 53,450.60
3362101 COSTO - EQUIPOS DE COMUNICACION 39,567.64
3369101 COSTO - OTROS EQUIPOS 4,188.94
3731101 INTERESES DIFERIDOS PRESTAMOS BANCARIOS 346,619.54
3731111 SEGUROS PRESTAMO 321,890.52
3912401 INM., MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE 3,184,527.32
3913201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 1,234,391.26
3913301 EQUIPO DE TRANSPORTE 822,475.16
3913401 MUEBLES Y ENSERES 3,684.77
3913501 EQUIPOS DIVERSOS 51,340.16
4011101 IGV - CUENTA PROPIA 48,045.86
4011211 OGV POR COMPENSAR 48,702.31
4017201 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 8,515.01
4017301 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 9,604.05
4031101 ESSALUD 27,259.05
4032101 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 3,469.43
4032201 ONP TRABAJADORES INDEPENDIENTES 8,610.80
4111101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 263,122.31
4171101 PRIMA - TRABAJADORES DEPENDIENTES 6,286.96
4171102 PROFUTURO - TRABAJADORES DEPENDIENTES 4,820.30
4171103 INTEGRA - TRABAJADORES DEPENDIENTES 10,819.58
4171104 HABITAD - TRABAJADORES DEPENDIENTES 3,836.15
4212101 EMITIDAS COMPRA DE BIENES 396,279.74
4221101 ANTICIPO MODALIDAD CONTRA ENTREGA 213,369.91
4221102 ANTICIPO MODALIDAD CONTRA ENTREGA 2023 49,675.36
4221103 ANTICIPO 2024 671.15
4221114 ANDES MOTOR PERU S.A.C 306.67
4221117 ANTICIPO YORKA INES JORDAN GAMARRA 1,080.00
4241101 HONORARIOS POR PAGAR 35,600.00
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R.U.C. : 20490282298
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023
CODIGO DENOMINACION ACTIVO PASIVO
4331101 LETRAS POR PAGAR 3,866,764.37
4412101 DIVIDENDOS 2,235,500.00
4611110 PRESTAMOS DE CARITAS CHUQUIBAMBILLAS 429,952.51
4611111 PRESTAMO DE LA COMUNIDAD DE LLALLAWA 736,000.00
5011101 ACCIONES 817,600.00
5911101 UTILIDADES ACUMULADAS 9,151,680.67
5921101 PERDIDAS ACUMULADAS 357,905.40
22,273,086.06 21,076,946.27
1,196,139.79
22,273,086.06 22,273,086.06
