REALIZÓ: NUBIA MELIZA TURIZO DUQUE
CC. 1040496835
EVALUCIÓN PARCIAL 20%
LIBRO DIARIO
EMPRESA: LA FIERA S.A.S.
LIBRO DIARIO
Desde: 01/04/2025 Hasta:30/04/2025
AÑO: 2025
FECHA CÓDIGO CUENTA DÉBITO
4/1/2024 3115 Aporte socios
4/1/2024 1105 Caja 50,000,000
4/1/2024 5140 Gastos legales 1,500,000
4/1/2024 1105 Caja
4/1/2024 -------------------------- Contrato laboral por $ 1.800.000 mes
4/2/2025 1524 Muebles y enseres eq oficina 2,500,000
4/2/2025 1105 Caja
4/2/2025 5120 Arrendamientos (gto) 2,000,000
4/2/2025 1105 Caja
4/4/2024 1110 Bancos 35,200,000
4/4/2024 1105 Caja
4/4/2024 2105 Obligaciones financieras
4/4/2024 1110 Bancos 10,000,000
4/7/2024 1540 Equipo de transporte 7,500,000
4/7/2024 1110 Bancos
4/7/2024 2305 Cuentas por pagar
4/7/2024 1705 Gastos pagados por anticipado, SEGURO 1,800,000
4/7/2024 1105 Caja
4/8/2024 -------------------------- Contrato laboral mensajero por valor de $ 1.700.000
4/10/2024 4150 Ingreso operacional
4/10/2024 1105 Caja 3,000,000
4/10/2024 1305 Cuentas por cobrar clientes 3,000,000
4/12/2024 1528 Equipo de computo 3,200,000
4/12/2024 1110 Bancos
4/13/2024 1635 Software financiero 3,000,000
4/13/2024 1105 Caja
4/13/2024 2305 Cuentas por pagar
4/15/2024 5105 Gastos de personal 900,000
4/15/2024 1110 Bancos
4/17/2024 4150 Ingreso operacional
4/17/2024 1110 Bancos 6,000,000
4/17/2024 1305 Cuentas por cobrar clientes 9,000,000
4/18/2024 5195 Gastos internet diversos 150,000
4/18/2024 1105 Caja
4/20/2024 4150 Ingreso operacional
4/20/2024 1105 Caja 2,400,000
4/20/2024 1305 Cuentas por cobrar clientes 3,000,000
4/22/2024 1705 Gastos pagados por anticipado, SEGURO 2,400,000
4/22/2024 1110 Bancos
4/22/2024 2305 Cuentas por pagar
4/24/2024 4150 Ingreso operacional
4/24/2024 1110 Bancos 3,000,000
4/25/2024 3115 Aporte social
4/25/2024 1110 Bancos 30,000,000
4/28/2024 4150 Ingreso operacional
4/28/2024 1105 Caja 3,500,000
4/28/2024 1305 Cuentas por cobrar clientes 1,500,000
4/30/2024 1105 Caja 3,000,000
4/30/2024 1305 Cuentas por cobrar clientes
4/30/2024 1110 Bancos 14,280,000
4/30/2024 1105 Caja
4/30/2024 5105 Gastos de personal 2,203,333
4/30/2024 1110 Bancos
4/30/2024 1325 Cuentas por cobrar a socios 6,000,000
4/30/2024 1110 Bancos
SUMAS IGUALES 210,033,333
Diferencia
CRÉDITO
50,000,000
1,500,000
2,500,000
2,000,000
35,200,000
10,000,000
1,500,000
6,000,000
1,800,000
6,000,000
3,200,000
900,000
2,100,000
900,000
15,000,000
150,000
5,400,000
1,000,000
1,400,000
3,000,000
30,000,000
5,000,000
3,000,000
14,280,000
2,203,333
6,000,000
210,033,333
-
EVALUCIÓN PARCIAL 20%
REALIZÓ: NUBIA MELIZA TURIZO DUQUE
CC. 1040496835
LIBRO MAYOR
EMPRESA: LA FIERA S.A.S.
LIBRO DIARIO
Desde: 01/04/2025 Hasta:30/04/2025
AÑO: 2025
CAJA 1105 BANCOS 1110 DEUDORES CLIENTES 1305 CXC SOCIOS ACCIONISTAS 1325 EQUIPO OFICINA 1524 EQ. COMPUTO COMUNI. 1528
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
50,000,000 1,500,000 35,200,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 2,500,000 3,200,000
3,000,000 2,500,000 10,000,000 3,200,000 9,000,000
2,400,000 2,000,000 6,000,000 900,000 3,000,000
3,500,000 35,200,000 3,000,000 1,000,000 1,500,000
3,000,000 1,800,000 30,000,000 2,203,333
900,000 14,280,000 6,000,000
150,000
14,280,000
61,900,000 58,330,000 98,480,000 14,803,333 16,500,000 3,000,000 6,000,000 - 2,500,000 - 3,200,000 -
3,570,000 83,676,667 13,500,000 6,000,000 2,500,000 3,200,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 1540 SOFWARE FINANCIERO 1635 GTO PAGADO ANTICIPADO 1705 OBLIGACIONES FINANCI 2105 CUENTAS POR PAGAR 2305 APORTES SOCIALES 3115
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
7,500,000 3,000,000 1,800,000 10,000,000 6,000,000 50,000,000
2,400,000 2,100,000 30,000,000
1,400,000
7,500,000 - 3,000,000 - 4,200,000 - - 10,000,000 - 9,500,000 - 80,000,000
7,500,000 3,000,000 4,200,000 10,000,000 9,500,000 80,000,000
INGRESO OPERACIONAL 4150 GASTOS DE PERSONAL 5105 ARRENDAMIENTO (GTO) 5120 GASTOS LEGALES 5140 DIVERSOS (GTO) 5195
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
6,000,000 900,000 2,000,000 1,500,000 150,000
15,000,000 2,203,333
5,400,000
3,000,000
5,000,000
- 34,400,000 3,103,333 - 2,000,000 - 1,500,000 - 150,000 -
34,400,000 3,103,333 2,000,000 1,500,000 150,000
EVALUCIÓN PARCIAL 20%
REALIZÓ: NUBIA MELIZA TURIZO DUQUE
CC. 1040496835
LA FIERA S.A.S.
BALANCE DE PRUEBA
Desde: 01/04/2025 Hasta:30/04/2025
CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
1105 Caja 3,570,000
1110 Bancos 83,676,667
1305 Deudores clientes 13,500,000
1325 Cuentas por pagar a socios o accionistas 6,000,000
1524 Equipo de oficina 2,500,000
1528 Equipo de computo y comunicación 3,200,000
1540 Equipo de transporte 7,500,000
1635 Software financiero 3,000,000
1705 Gastos pagados por anticipado 4,200,000
5105 Gastos de pérsonal 3,103,333
5120 Arrendamiento 2,000,000
5140 Gastos legales 1,500,000
5195 Gastos diversos 150,000
2105 Obligaciones Financieras 10,000,000
2305 Cuentas por pagar 9,500,000
3115 Aportes sociales 80,000,000
4150 Ingreso Operacional 34,400,000
SUMAS IGUALES 133,900,000 133,900,000
Diferencia -
