CONJUNTO RESIDENCIAL

JARDIN IMPERIAL

Certificación a los estados financieros

correspondientes al año 2024
 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS JARDIN IMPERIAL
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Cartagena de Indias, 24 de enero de 2025

Señores
Asamblea General/Junta de socios
Conjunto Residencial Jardín Imperial

Nosotros Luis Fernando Noreña como representante legal y Sergio Davila Ospino
en calidad de contador del conjunto residencial Jardín Imperial.

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado
de situación financiera, el estado de resultado integral, a 31 de diciembre de 2024,
de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora
las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 3,
al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de
las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.
b. Durante este periodo:
1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se
obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados
de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto
anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el
secuestro (Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan
que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir
dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya
financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o
de delincuencia común que operan en el país.
2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya
cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de
actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma
inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los
cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
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3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la

Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera
u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales
vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la
entidad.
4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas
actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los
estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para
registrar un pasivo contingente.
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como
sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de
documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus
transacciones en el ejercicio del año 2024. Las Propiedades planta y equipo
se tienen inventariadas y controladas.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos
los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado
dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son
suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.
g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los
procedimientos de la entidad.
h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar
negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a
la fecha de este estado de situación financiera.
i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2025 en el cual se tienen
previstos ingresos suficientes para cubrir los gastos del período y cubrir
pérdidas en todo o en parte de años anteriores si las ha habido.
j. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias
de las cuales se tenga conocimiento.
k. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar
motivo a demandas y que deben ser revelados.
l. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del
ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o
revelaciones en los estados financieros y en las notas.
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m. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos,

que indiquen que representan base de ingresos futuros.
n. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo
incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a
la fecha.
o. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.
p. La organización Conjunto Residencial Jardín Imperial no obstaculizó durante
el año 2024, de ninguna forma, las operaciones de factoring que los
proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus
respectivas facturas de venta.
q. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno
establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal
asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación
con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia
en las operaciones.

Dado en Cartagena de Indias a los 24 días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO NOREÑA SERGIO DAVILA OSPINO

Representante Legal Contador
Designado Por: TP N° 114193-T JCC
ADM SERVICES S.A.S.
CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN
IMPERIAL

Revelaciones a los estados financieros a mes de diciembre

año 2024-2023
 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS JARDIN IMPERIAL
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Revelaciones Al Estado De Situación Financiera

A continuación, se relaciona cada una de las descripciones u observaciones que se
deberán tener en cuenta al momento de dar lectura a los Estados Financieros del
CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL con el propositito de tener una
visión más clara y completa de las cifras que en ellos se presentan.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte del conjunto completo de Estados
Financieros que el CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL está obligado a
reportar a las entidades de vigilancia y control.

Notas de Carácter General

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

El CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL, con personería jurídica vigente

ordenada por la alcaldía mayor de la ciudad de Cartagena de Indias, es de
naturaleza civil sin ánimo de lucro regida por la ley 675 del 2001, su objeto es

administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes.

manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados.
cumplir hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.

2. POLITICAS CONTABLES

El CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL, tiene como periodo fiscal el

anual, se presentan mensualmente estados financieros intermedios. La contabilidad
y los estados financieros de la Copropiedad, se han elaborado de acuerdo con las
normas de información financiera (NIF) reglamentadas por el decreto 2706 de 2012,
y en caso de no presentarse circunstancias que no contenga las NIF se utilizan las
bases de medición utilizadas en las NIIF para pymes, a su vez la copropiedad se
rige por la ley 675 de 2001. Las políticas contables en el proceso de implementación
NIF reposan en la oficina de administración.
 3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Es una entidad sin ánimo de lucro en relación con las operaciones esenciales para
el desarrollo del objeto social principal “administración de las áreas y servicios
comunes esenciales del edificio”. El CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN
IMPERIAL es agente de retención del impuesto de renta y del impuesto de industria
y comercio de conformidad con el estatuto tributario de Cartagena.

Todas las declaraciones tributarias se presentaron y pagaron en su fecha

correspondiente de la presente vigencia fiscal.

4. INFORMES DE CARTERA Y ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas de cobro y estados de cuentas se generan los primeros cinco (5) días
de cada mes para su proceso de cobro de cartera por parte de la administración, la
relación de cartera, Informe de recaudo, estados financieros y ejecución
presupuestal se generan mensualmente y son entregados a la administración, y al
concejo de administración para su conocimiento y disposición de los mismos.

5. LIBROS LEGALES

De acuerdo a las normas tributarias de la DIAN estamos obligados a registrar los

libros mayor, diario y balance.
Notas de Carácter Específico
1. ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
27.903.506; 17% 10.620.128; 6% EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR

CORRIENTES
0; 0%
INVERSIONES
8.118.133; 5%

ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS

POR COBRAR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

24.036.000; 14%

SANCION POR INCUMPLIMIENTO

TOTALPOR
CUENTAS ACTIVO
COBRAR NO
$169.660.964
CORRIENTES

95.357.240; 56%

NOTA 1 - Efectivo y Equivalente al Efectivo:

3.625.957; 2%
Se encuentra constituido por el valor destinado al Fondo de Caja Menor a razón de
$0.00 con el fin de cubrir todas aquellas salidas de dinero de menor cuantía que no
ameritan la elaboración de cheque. También se constituye por el saldo final arrojado
en bancos una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a
cargo de la Copropiedad correspondientes al giro normal de las actividades.

A la fecha la Copropiedad presenta una (1) cuenta bancaria destinada al flujo normal
de sus actividades, como son el pago de proveedores, servicios de mantenimiento,
servicios públicos y honorarios por parte del grupo administrativo contable. Los
saldos se encuentran debidamente conciliados por valor de:
CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 10.620.128 6,26% 5.787.186 5,09% 4.832.942 83,51%
BANCOS 1 8.240.412 4,86% 1.212.728 1,07% 7.027.684 579,49%
CONSIGNACIONES EN TRANSITO 1 2.379.716 1,40% 4.574.458 4,02% -2.194.742 -47,98%

CUENTA SALDO
Banco Av Villas Cta Cte No.280000480 12.681.256
Consignaciones En Transito * 2.379.716
TOTAL 10.620.128

*Las consignaciones en tránsito fueron pagos realizados el último día del año y se
reflejaron al mes siguiente en nuestros movimientos bancarios y extracto.

NOTA 2 - Inversiones:

Este representa las inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social,

títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable
adquirido por el ente económico con carácter temporal o permanente, con la
finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones
económicas con otras entidades o para cumplir con disposiciones legales o
reglamentarias.

A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada

de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

INVERSIONES 3.625.957 2,14% 7.143.629 6,28% -3.517.672 -49,24%
FONDO DE RESERVA LEGAL AV VILLAS 2 3.625.957 2,14% 7.143.629 6,28% -3.517.672 -49,24%

CUENTA SALDO
Fiducia Reserva Legal Banco Av Villas 3.625.957
TOTAL 3.625.957

NOTA 3 - Deudores Corrientes y no Corrientes.

Las cuentas por cobrar son los valores registrados en la factura o documento
equivalente. La mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes
adeudadas por los copropietarios. Cuando las cuentas por cobrar no son
canceladas en el plazo establecido por la Asamblea de Propietarios se causan
intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos
en normas legales. A fecha de presentación de la información esta cuenta se
encuentra discriminada de la siguiente manera:

CARTERA GENERAL COMPARATIVA

DIC 31/24 DIC 31/23 %
DETALLE VARIACION
VALOR VALOR VARIACION
Cuota Ordinaria De
103.744.547 71.317.150 32.045.158 45.47%
Admón.
Cobros Pre jurídicos Y
1.538.400 1.707.600 169.200 -9.91%
Jurídicos
Sanción por
0 204.800 -204.800
incumplimiento -100,00%
Intereses De Mora 16.929.720 6.700.287 10.229.433 152,67%
Retroactivo 2.451.920 3.926.428 -1.474.508 -37,55%
SUBTOTAL 124.664.587 83.856.265 40.808.322 48.66%
Consignaciones Por
1.403.841 694.781 709.060 102,06%
Identificar
TOTAL 123.260.746 83.161.484 40.099.262 48.22%

Las cuentas por cobrar se encuentran representadas por vencimientos de la

siguiente manera:

CARTERA GENERAL POR VENCIMIENTO

ENTRE 1 Y ENTRE 91 Y ENTRE 181 Y MAS DE
CONCEPTO TOTAL
90 180 360 361
Deudores 47.222.457 24.106.849 25.431.775 27.903.506 124.664.587
Porcentaje 37,88% 19,34% 20,40% 22,38% 100,00%

La cartera de más de 361 días asciende a $27.903.506 que equivale al 22.38% de

la cartera total. La cartera es una de las variables más importantes que tiene la
copropiedad esta representa un 73% de los activos, y es importantísima para
administrar su capital de trabajo. De la eficiencia como se administre la cartera, el
capital de trabajo y la liquidez de la empresa mejoran o empeoran.

La gestión de cartera debe ser una política de primer orden en la copropiedad. De

la eficiencia con que se administre depende el aprovechamiento de los recursos de
la empresa. El hecho de tener recursos acumulados en cartera, implica que la
copropiedad para poder operar o pagar sus proveedores llegaría en un corto plazo
a recurrir a financiación externa que trae consigo un alto costo financiero, razón por
la cual la gestión de la cartera debe ser coherente con la gestión de las cuentas por
pagar.
A fecha de presentación de la información esta se detalla por propietarios de la
siguiente manera:

INMUEBLE SALDO %
1003 T1 9.850.085 7,90%
417 T5 6.769.521 5,43%
517 T5
6.400.600 5,13%
1114 T4 6.203.617 4,98%
505 T2 5.982.871 4,80%
419 T5 5.535.008 4,44%
406 T2 4.469.021 3,58%
217 T5 4.394.926 3,53%
114 T4 4.306.648 3,45%
318 T5 3.803.345 3,05%
712 T3 3.355.965 2,69%
921 T6 2.976.059 2,39%
801 T1 2.330.939 1,87%
401 T1 2.242.720 1,80%
615 T4 2.131.136 1,71%
313 T4 2.079.729 1,67%
1102 T1 1.997.800 1,60%
823 T6 1.901.551 1,53%
205 T2 1.803.633 1,45%
1113 T4 1.757.821 1,41%
903 T1 1.665.789 1,34%
109 T3 1.599.478 1,28%
523 T6 1.587.217 1,27%
808 T2 1.568.059 1,26%
206 T2 1.470.055 1,18%
901 T1 1.429.752 1,15%
1110 T3 1.252.164 1,00%
123 T6 1.114.579 0,89%
1014 T4 1.065.809 0,85%
408 T2 1.065.809 0,85%
209 T3 1.000.000 0,80%
811 T3 994.620 0,80%
1006 T2 990.281 0,79%
613 T4 961.115 0,77%
203 T1 916.646 0,74%
411 T3 856.637 0,69%
507 T2 844.076 0,68%
918 T5 844.076 0,68%
605 T2 831.619 0,67%
121 T6 809.635 0,65%
URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA 776.911 0,62%
803 T1 772.988 0,62%
220 T5 765.809 0,61%
1010 T3 762.447 0,61%
219 T5 711.904 0,57%
322 T6 626.716 0,50%
341 T11 626.716 0,50%
821 T6 626.716 0,50%
824 T6 626.716 0,50%
916 T4 626.716 0,50%
804 T1 613.259 0,49%
1024 T6 611.952 0,49%
224 T6 576.520 0,46%
218 T5 560.115 0,45%
612 T3 540.146 0,43%
1107 T2 486.153 0,39%
624 T6 467.977 0,38%
1111 T3 441.498 0,35%
314 T4 426.160 0,34%
316 T4 423.255 0,34%
303 T1 413.880 0,33%
802 T1 413.636 0,33%
214 T4 407.422 0,33%
102 T1 380.996 0,31%
707 T2 376.970 0,30%
515 T4 334.529 0,27%
420 T5 304.075 0,24%
404 T1 255.328 0,20%
403 T1 245.541 0,20%
1008 T2 235.248 0,19%
715 T4 230.561 0,18%
1124 T6 226.716 0,18%
920 T5 225.040 0,18%
919 T5 222.637 0,18%
1011 T3 204.800 0,16%
1016 T4 204.800 0,16%
1022 T6 204.800 0,16%
1115 T4 204.800 0,16%
241 T11 204.800 0,16%
309 T3 204.800 0,16%
405 T2 204.800 0,16%
412 T3 204.800 0,16%
416 T4 204.800 0,16%
510 T3 204.800 0,16%
512 T3 204.800 0,16%
601 T1 204.800 0,16%
606 T2 204.800 0,16%
702 T1 204.800 0,16%
708 T2 204.800 0,16%
711 T3 204.800 0,16%
806 T2 204.800 0,16%
910 T3 204.800 0,16%
508 T2 204.292 0,16%
1041 T11 167.679 0,13%
506 T2 142.442 0,11%
902 T1 142.442 0,11%
904 T1 142.442 0,11%
912 T3 142.442 0,11%
210 T3 123.520 0,10%
521 T6 116.842 0,09%
221 T6 83.626 0,07%
618 T5 74.560 0,06%
212 T3 72.202 0,06%
423 T6 36.723 0,03%
807 T2 18.869 0,02%
211 T3 6.442 0,01%

TOTAL GENERAL 124.664.587 100%

 NOTA 4 - Anticipos y Avances:

Este representa los dineros entregados anticipadamente por servicios prestados a

la copropiedad por parte de proveedores o agentes externos. A fecha de
presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada de la
siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

ANTICIPOS POR COBRAR 4 24.036.000 14,17% 11.200.000 9,84% 12.836.000 114,61%

TERCERO DETALLE VALOR

Herramientas Integrales En
Anticipo auditoria áreas comunes 11.200.000
Propiedad Horizontal Sas
Marcos Santiago Marimon Anticipo de diseño y fabricación e
1.050.000
Gomez instalación de soporte para biométrico
Henry Eloy Pertuz Marriaga Anticipo de desmonte puerta lobby 786.000
Ever Amilkar De La Ossa
Anticipo proyecto cámara de seguridad 11.000.000
Martinez
TOTAL 24.036.000

NOTA 5 – Propiedades Planta y Equipo:

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la

Copropiedad, utilizados para el normal funcionamiento de sus actividades. A fecha
de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada de la
siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8.118.133 4,78% 6.497.553 5,71% 1.620.580 24,94%
MUEBLES Y ENSERES 5 9.312.613 5,49% 6.619.713 5,82% 2.692.900 100,00%
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5 773.220 0,46% 773.220 0,68% 0 0,00%
DEPRECIACIONES 5 -1.967.700 -1,16% -895.380 -0,79% -1.072.320 119,76%

ACTIVO COSTO DEPRECIACIÓN SALDO

Impresora Epson L3210 773.220 386.700 386.520
Mesa Pegable Poliet 639.800 234.520 405.280
Sillas Salon Social 1.921.890 704.660 1.217.230
Parlante Sonido 747.945 236.930 511.015
Tv Hyunday Led 32" 588.678 186.390 402.288
 Silla De Rueda Y Camilla 690.000 218.500 471.500
Mesa Pagable Poliet 299.900 0 299.900
Parasol, Mesa Y Silla Piscina 1.731.500 0 1.731.500
Desmalezadora FS210 1.493.000 0 1.493.000
Hidrolavadora 188PS 1.199.900 0 1.199.900
TOTAL 10.085.833 1.967.700 8.118.133

* Elementos de jardinería y silla de ruedas fueron adquiridos con recursos de la

devolución de rete fuente por parte de banco av. Villas que fue por un valor de
$4.018.814. Y El Parasol, Mesa Y Silla Piscina Fueron Adquiridos Por Recursos Del
Salón Social Y BQQ.

Todos los bienes enunciados anteriormente han sido sometidos mensualmente a su

respectiva depreciación calculada por el método de línea recta, basados en la vida
útil estimada fijada según las normas contable y fiscal así:

Equipo de Computación y Comunicación: 5 años

Maquinaria y Equipo: 10 años
Muebles y Equipo Oficina: 10 años

2. PASIVOS

9.210.950 6% 1.066.990 1%
3.710.191 2% CUENTAS POR PAGAR
1.493.111 1% COMERCIALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANTICIPO CLIENTES

SALIDAS EN TRANSITO

INGRESOS RECIBIDO PARA

TERCEROS

PASIVO
165.876.425
150.395.183 91%
 NOTA 6 - Costos y Gastos por Pagar:

En las cuentas por pagar se registran las obligaciones presentes adquiridas por la
Copropiedad producto de sucesos pasados mediante la adquisición de bienes y
servicios, para el correcto funcionamiento de las actividades, por la cual es
necesario desprenderse de recursos que representan beneficios económicos a la
copropiedad.

A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada

de la siguiente manera:
CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 150.395.183 90,67% 61.445.356 79,48% 88.949.827 144,76%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6 150.395.183 90,67% 61.445.356 79,48% 88.949.827 144,76%

TERCERO SALDO %
Seguridad Acropolis Limitada 65.793.440 43,75%
Caribemar De La Costa S.A.S E.S.P. 45.286.060 30,11%
Altus Elevator Av Sucursal Colombia 16.328.379 10,86%
Focus Essential Services S.A.S 15.555.573 10,34%
Agua De Cartagena S,A Esp 7.431.731 4,94%
TOTAL GENERAL 150.395.183 100%

NOTA 7 - Retenciones por pagar:

Este representa los valores retenidos por la copropiedad a proveedores y

prestadores de servicio a título de Renta e ICA. A fecha de presentación de la
información esta cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1.493.111 0,90% 1.452.496 1,88% 40.615 2,80%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 7 724.000 0,44% 796.000 1,03% -72.000 -9,05%
RETEICA POR PAGAR 7 769.111 0,46% 656.496 0,85% 112.615 17,15%

DETALLE VALOR
Rete Fuente (DIAN) 724.000
Rete Ica (ALCALDIA) 769.111
TOTAL 1.493.111
 NOTA 8 - Anticipos y Avances Recibos:

Son los valores consignados por los propietarios por concepto de expensas de
administración y otros conceptos anticipados, los cuales se van descargando
mensualmente a la vez que se facturan las mismas.
A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada
de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

ANTICIPOS DE CLIENTES 8 9.210.950 5,55% 5.493.128 7,11% 3.717.822 67,68%

DETALLE VALOR
Anticipos de Clientes 9.210.950
TOTAL 9.210.950

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

SALIDAS EN TRANSITO 8 1.066.990 0,64% 0 0,00% 1.066.990 100,00%

DETALLE VALOR
Salidas en transito 1.066.990
TOTAL 1.066.990

*Las salidas en tránsito fueron pagos realizados el último día del año y se reflejaron
al mes siguiente en nuestros movimientos bancarios y extracto.

NOTA 9 – Ingresos Recibidos para terceros:

Registra los dineros recibidos por el ente económico a nombre de terceros y que en
consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y
condiciones convenidos. Este dinero corresponde a un valor consignado por parte
de Marval para mantenimiento de piscina.
CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %
INGRESO RECIBIDOS PARA TERCEROS 9 3.710.191 2,24% 8.916.670 11,53% -5.206.479 -58,39%

Detalle VALOR
Urbanizadora Marin Valencia 3.700.191
TOTAL 3.700.191

Detalle VALOR
Ingreso recibido para tercero 10.000
TOTAL 10.000

3. PATRIMONIO

7.144.312; 189%

FONDO RESERVA LEY 675 DE

2001 1%

RESULTADO DEL EJERCICIO

PRESENTE

RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
29.338.561; 775%

TOTAL PATRIMONIO
$3.784.539
-32.698.333; -864%

NOTA 10 - Reserva Ley 675/2001:

La ley 675 del 2001 en su artículo 35 establece la obligación de constituir un fondo

para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e

incrementará en un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre

el presupuesto anual de gastos comunes.
El administrador podrá disponer de tales recursos solo con la previa aprobación de
la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el
reglamento de propiedad horizontal.
A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada
de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

RESERVA LEY 675 10 7.144.312 4,21% 7.143.641 6,28% 671 0,01%

DETALLE VALOR
Reserva Ley 675/2001 7.144.312
TOTAL 7.144.312

NOTA 11 - Resultados del Ejercicio:

Corresponde al excedente obtenido en el periodo. A fecha de presentación de la

información esta cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:
CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTE 11 -32.698.333 -19,27% 15.736.838 13,83% -48.435.171 -307,78%
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 29.338.561 17,29% 13.601.723 11,95% 15.736.838 115,70%
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 11 29.338.561 17,29% 13.601.723 11,95% 15.736.838 115,70%

DETALLE VALOR
Resultado del Ejercicio -32.698.333
Resultado del ejercicios anteriores 29.338.561
TOTAL -3.359.772
 4. INGRESOS

NOTA 12 - Ingresos Operacionales:

-14.390.299; -2%
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
$776.067.413

EXPENSAS COMUNES

DESCUENTO PRONTO PAGO

790.457.712; 98%

Comprende los valores facturados por concepto de expensas de administración

como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social
mediante la entrega de bienes o servicios, como lo son los valores facturados por
concepto de expensas de administración.

A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada

de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

CUOTA ORDINARIA DE ADMINISTRACION 790.457.712 97,20% 646.738.128 95,50% 143.719.584 22,22%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO -14.390.299 -1,77% -14.284.628 -2,11% -105.671 0,74%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 776.067.413 95,43% 632.453.500 93,39% 143.613.913 22,71%
CUENTA PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION %
Cuota Ordinaria De 84,10%
Administración 939.911.114 790.457.712 149.453.402
Reserva Legal 1% 8.948.126 0 8.948.126 0,00%
39,81%
Descuento Pronto Pago -36.150.427 -14.390.299 -21.760.128
86,76%
TOTAL 894.812.561 776.067.413 118.745.148

NOTA 13 – Ingresos No Operacionales:

71.689; 0%
20.424.829; 55% TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES
$37.194.237
10.597.719; 29%

INTERESES DE MORA

ALQUILER SALON SOCIAL

1.250.000; 3%
ALQUILER SALON BBQ

INGRESOS EJERCICIOS
ANTERIORES

APROVECHAMIENTOS
4.850.000; 13%
Comprende aquellos ingresos obtenidos como resultado de actividades
desarrolladas diferentes al objeto social, como pueden ser el alquiler del salón
social, intereses por mora en el pago de las expensas, entre otros. A fecha de
presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada de la
siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

INTERESES DE MORA 20.424.829 2,51% 22.129.352 3,27% -1.704.523 -7,70%
ALQUILER SALON SOCIAL 4.850.000 0,60% 5.200.000 0,77% -350.000 -6,73%
ALQUILER SALON BBQ 1.250.000 0,15% 1.300.000 0,19% -50.000 -3,85%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.597.719 1,30% 1.738.216 0,26% 8.859.503 0,00%
APROVECHAMIENTOS 71.689 0,01% 14.397.278 2,13% -14.325.589 -99,50%

CUENTA PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Intereses De Mora 0 20.424.829 -20.424.829 0,00%
Alquiler Salón Social 0 4.850.000 -4.850.000 0,00%
Alquiler Salón Bbq 0 1.250.000 -1.250.000 0,00%
Ingresos De Ejercicios
Anteriores 0 10.597.719 -10.597.719 0,00%
Aprovechamientos 0 71.689 -71.689 0,00%

TOTAL
0 37.194.237 -37.194.237 0,00%
.
5. GASTOS:

5.558.981; 1% 1.208.900; 0%
7.938.506; 1% TOTAL, GASTOS
33.367.216; 4%
$845.959.983
67.450.000; 8%
399.290.622; 49%
PERSONAL PLANTA DE
TRABAJO
MANTENIMIENTO
GENERAL
SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATADOS
INSUMOS

LEGALES, BANCARIOS,
ASAMBLEA Y MOVILIDAD
BIENESTAR
209.290.177; 26%
SEGUROS GENERALES
93.438.833; 11%

NOTA 14 - Gastos Operacionales de Administración:

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo

del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación,
las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente
relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación,
organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa
del ente económico.
A fecha de presentación de la información esta se encuentra discriminada en los
siguientes rubros.

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

PERSONAL PLANTA DE TRABAJO 399.290.622 49,10% 307.028.023 45,34% 92.262.599 30,05%
MANTENIMIENTO GENERAL 93.438.833 11,49% 103.286.773 15,25% -9.847.940 -9,53%
SERVICIOS PUBLICOS 209.290.177 25,73% 145.785.383 21,53% 63.504.794 43,56%
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS 67.450.000 8,29% 68.260.877 10,08% -810.877 -1,19%
INSUMOS 33.367.216 4,10% 23.285.468 3,44% 10.081.748 43,30%
LEGALES, BANCARIOS, ASAMBLEA Y MOVILIDAD 5.558.981 0,68% 0 0,00% 5.558.981 100,00%
BIENESTAR 1.208.900 0,15% 0 0,00% 1.208.900 6,93%
SEGUROS GENERALES 7.938.506 0,98% 7.102.052 1,05% 836.454 11,78%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 817.543.235 100,53% 654.748.576 96,68% 162.794.659 24,86%

14.1 Personal planta de trabajo:

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios

prestados a la copropiedad tales como aseo y vigilancia.

A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada

de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Servicio De Aseo (2),
Piscinero (2) Jardinero (1)
Mantenimiento (1) 187.172.448 170.497.096 16.675.352 91,09%
Servicio De Vigilancia 24
Horas. 2 De Dias Y 2 De
Noche (Armados) 297.190.405 228.793.526 68.396.879 76,99%
TOTAL 484.362.853 399.290.622 85.072.231 82,44%
14.2 Mantenimientos y Reparaciones:

Corresponde al cumplimiento de los mantenimientos mensuales de los equipos y

las áreas comunes con el fin de corregir o prevenir daños que se puedan presentar
y cuyo costo sea mayor. Es de obligatorio cumplimiento que la administración vele
por el mantenimiento de los bienes comunes y en su cumplimiento se haga
erogaciones para mantener los bienes en perfecto estado y adecuarlos a las
necesidades de la copropiedad.

A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada

de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Mantenimiento Ascensores 69.000.000 59.844.035 9.155.965 86,73%
Mtto Puerta Parqueadero
Y Puerta Lobby 1.200.000 645.000 555.000 53,75%
Certificacion De
Ascensores 2.000.000 0 2.000.000 0,00%
Mtto Camaras De
Seguridad 1.200.000 2.910.000 -1.710.000 242,50%
Mantenimiento Citofono 600.000 537.000 63.000 89,50%
Mantenimiento Tanques
De Agua Potable 2.040.000 0 2.040.000 0,00%
Fumigacion Y
Desratizacion 1.200.000 1.100.000 100.000 91,67%
Mantenimiento Planta
Electrica 3.600.000 3.660.000 -60.000 101,67%
Mantenmiento Aires
Acondicionados 600.000 835.000 -235.000 0,00%
Mantenimiento A
Iluminarias Perimetrales,
Luces Parqueaderos,
Bombillos Torres
Escaleras 1.800.000 991.380 808.620 55,08%
Mantenimiento De
Subestacion 0 0 0 0,00%
Mtto Gym Y Reposicion De
Equipos 1.200.000 2.810.000 -1.610.000 0,00%
Mtto Equipos De Oficina 400.000 0 400.000 0,00%
Recarga De Extintores 2.628.000 2.170.798 457.202 82,60%
 Mtto De 4 Bombas Agua
Potable Incluido Tableros
Y Plc, Mtto De Bomba
Piscina Recreativa Y Mtto
De Bomba Piscina
Semiolimpica 2.400.000 4.192.701 -1.792.701 174,70%
Analisis Agua Piscina 1.740.000 0 1.740.000 0,00%
Mtto Pintura Pasillos,
Lobby, Entrada A La
Copropiedad Primeros
Pisos De Las Torres Y 1.800.000 12.152.919 -10.352.919 675,16%
Paredes Que Bordean El
Conjunto
Impermeabilizacion 7.200.000 1.590.000 5.610.000 22,08%
Apantallamiento 0 0 0 0,00%
Compra De Equipos Y
Elementos De
Mantenimientos 0 0 0 0,00%
Mtto Predictivo
Termografia 1.400.004 0 1.400.004 0,00%
Mtto Parque Infantil 960.000 0 960.000 0,00%
TOTAL 102.968.004 93.438.833 9.529.171 90,75%

14.3 Servicios públicos:

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios

públicos, entre otros, los cuales han sido de necesaria ejecución.

A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra discriminada

de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Acueducto Y Alcantarillado 20.400.000 40.469.395 -20.069.395 198,38%
Energia Electrica 156.000.000 166.091.670 -10.091.670 106,47%
Internet Y Plan De Minutos 1.800.000 2.729.112 -929.112 151,62%
TOTAL 178.200.000 209.290.177 -31.090.177 117,45%
14.4 Servicios profesionales contratados:

Corresponden a los gastos pagados o causados por concepto de honorarios por

servicios profesionales recibidos. A fecha de presentación de la información esta
cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Honorarios Administracion
(Representante Legal,
Administrador, Contador,
Auxiliar Contable Y
Abogado) 72.000.000 65.400.000 6.600.000 90,83%
Dian Medios Magnéticos (
Exógena ) 1.400.000 1.400.000 0 100,00%
Honorarios Asesoría
Jurídica 0 650.000 -650.000 0,00%!
Honorarios De Revisoría
Fiscal 0 0 0 0,00%
Servicios Profesionales
Sgsst 1.740.000 0 1.740.000 0,00%
TOTAL 75.140.000 67.450.000 7.690.000 89,77%

14.5 Insumos:

Registra los gastos operacionales pagados o causados por conceptos diferentes a

los especificados anteriormente. A fecha de presentación de la información esta
cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Insumos De Aseo 6.600.000 6.880.482 -280.482 104,25%
Utiles De Oficina Papelería 600.000 66.700 533.300 11,12%
Jardineria Insumos 1.440.000 301.727 1.138.273 20,95%
Insumos Químicos Para
Piscina 24.000.000 20.663.500 3.336.500 86,10%
Combustible planta eléctrica
3.600.000 5.454.807 -1.854.807 151,2%
TOTAL 36.240.000 33.367.216 2.872.784 92,07%
14.6 Gastos legales, bancarios, asamblea y movilidad:

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de

diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de
las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de
fondos. Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, descuentos
comerciales y comisiones. A fecha de presentación de la información esta cuenta
se encuentra discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

TRANSPORTE 192.000 260.000 -68.000 0,00%
GASTOS ASAMBLEA 960.000 1.240.200 -280.200 129,19%
GASTOS LEGALES 200.000 290.900 -90.900 145,45%
GASTOS BANCARIOS 4.956.000 3.767.881 1.188.119 76,03%
TOTAL 6.308.000 5.558.981 749.019 88,13%

14.7 Bienestar:

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de

diversas transacciones, incluye conceptos tales como: gastos navideños y del día
del niño:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

GASTOS NAVIDEÑOS 600.000 712.500 -112.500 118,75%
GASTOS DIA DEL NIÑO 720.000 496.400 223.600 68,94%
TOTAL 1.320.000 1.208.900 111.100 91,58%
14.8 Seguros:

Este rubro hace referencia al gasto ocasionado por la amortización de los seguros
generales. A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra
discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Seguros Generales Edificio 10.273.704 7.938.506 2.335.198 77,27%
TOTAL 10.273.704 7.938.506 2.335.198 77,27%
 NOTA 15 – Gastos No Operacionales:

Los gastos no operacionales son los gastos que hace la copropiedad en otras cosas
que no tienen relación directa con el desarrollo del objeto social principal de la
misma. A fecha de presentación de la información esta se encuentra discriminada
en los siguientes rubros:

15.1 Depreciaciones

Este rubro hace referencia al gasto ocasionado por el desgaste físico que sufren los
activos. A fecha de presentación de la información esta cuenta se encuentra
discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

DEPRECIACIONES 1.072.320 0,13% 818.310 0,12% 254.010 31,04%

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Dep. Equipo De Computacion
-154.680
Y Comunicación 0 154.680 0,00%
Dep. Muebles Y Enseres 0 917.640 -917.640 0,00%
TOTAL 0 1.072.320 -1.072.320 0,00%

15.2 Gastos Financieros Y Extraordinarios:

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de

diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de
las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de
fondos. Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, descuentos
comerciales y comisiones. A fecha de presentación de la información esta cuenta
se encuentra discriminada de la siguiente manera:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION %

Otros Gastos Diversos 0 1.828.350 -1.828.350 0,00%
Costos Y Gastos De
Ejercicio Anteriores
(Reversion De Sancion) 0 502.467 -502.467 0,00%
Renovacion World Office 0 203.256 -203.256 0,00%
Intereses 0 340.567 -340.567 0,00%
Gastos De Reinversion
(Adecuacion Puertas De
Piscina, Gimnasio, Puerta 0 2.061.000 -2.061.000 0,00%
Principal Para Sistema De
Control De Acceso
Tapete Atrapamugre Con
Logo Del Conjunto 0 2.678.954 -2.678.954 0,00%
Mantenimientos De Aire (
Salon Social) 0 225.000 -225.000 0,00%
Gastos De Reinversion
(Reinversion Por Parte De
Acropolis Control Peatonal) 0 13.156.000 -13.156.000 0,00%
Inductor De Nivel De Piso
E3z-Gp 11b 0 1.124.550 -1.124.550 0,00%
Ajuste Peso 0 135.884 -135.884 0,00%
Correctivo De Consola E
Instalacion Cables 5.088.400 -5.088.400 0,00%
TOTAL 0 27.344.428 -27.344.428 0,00%
Atentamente,

LUIS FERNANDO NOREÑA SERGIO DAVILA OSPINO

Representante Legal Contador TP N° 114193-T JCC
Designada Por: Designado Por:
ADM SERVICES S Davila Grupo Asesores S.A.S.
TR N° 2852 JCC
 CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL
NIT : 901.270.911-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE 2024

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 10.620.128 6,26% 5.787.186 5,09% 4.832.942 83,51%
BANCOS 1 8.240.412 4,86% 1.212.728 1,07% 7.027.684 579,49%
CONSIGNACIONES EN TRANSITO 1 2.379.716 1,40% 4.574.458 4,02% -2.194.742 -47,98%
INVERSIONES 3.625.957 2,14% 7.143.629 6,28% -3.517.672 -49,24%
FONDO DE RESERVA LEGAL AV VILLAS 2 3.625.957 2,14% 7.143.629 6,28% -3.517.672 -49,24%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 119.393.240 70,37% 82.027.169 72,09% 37.366.071 45,55%
CLIENTES 3 96.761.081 57,03% 71.317.150 62,67% 25.443.931 35,68%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 3 -1.403.841 -0,83% -694.781 -0,61% -709.060 102,06%
SANCION POR INCUMPLIMIENTO 3 0 0,00% 204.800 0,18% 0 0,00%
ANTICIPOS POR COBRAR 4 24.036.000 14,17% 11.200.000 9,84% 12.836.000 114,61%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 133.639.325 78,77% 94.957.984 83,45% 38.681.341 40,74%

ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 27.903.506 16,45% 12.334.315 10,84% 15.569.191 126,23%
CLIENTES 3 27.903.506 16,45% 12.334.315 10,84% 15.569.191 126,23%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8.118.133 4,78% 6.497.553 5,71% 1.620.580 24,94%
MUEBLES Y ENSERES 5 9.312.613 5,49% 6.619.713 5,82% 2.692.900 100,00%
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5 773.220 0,46% 773.220 0,68% 0 0,00%
DEPRECIACIONES 5 -1.967.700 -1,16% -895.380 -0,79% -1.072.320 119,76%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36.021.639 21,23% 18.831.868 16,55% 17.189.771 91,28%

TOTAL ACTIVO 169.660.964 100% 113.789.852 100% 55.871.112 49,10%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 150.395.183 90,67% 61.445.356 79,48% 88.949.827 144,76%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6 150.395.183 90,67% 61.445.356 79,48% 88.949.827 144,76%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1.493.111 0,90% 1.452.496 1,88% 40.615 2,80%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 7 724.000 0,44% 796.000 1,03% -72.000 -9,05%
RETEICA POR PAGAR 7 769.111 0,46% 656.496 0,85% 112.615 17,15%
OTROS PASIVOS 13.988.131 8,43% 14.409.798 18,64% -421.667 -2,93%
ANTICIPOS DE CLIENTES 8 9.210.950 5,55% 5.493.128 7,11% 3.717.822 67,68%
SALIDAS EN TRANSITO 8 1.066.990 0,64% 0 0,00% 1.066.990 100,00%
INGRESO RECIBIDOS PARA TERCEROS 9 3.710.191 2,24% 8.916.670 11,53% -5.206.479 -58,39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 165.876.425 100,00% 77.307.650 100,00% 88.568.775 114,57%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 165.876.425 100,00% 77.307.650 100,00% 88.568.775 114,57%

PATRIMONIO
RESERVAS 7.144.312 4,21% 7.143.641 6,28% 671 0,01%
RESERVA LEY 675 10 7.144.312 4,21% 7.143.641 6,28% 671 0,01%
RESULTADO DEL EJERCICIO -32.698.333 -19,27% 15.736.838 13,83% -48.435.171 -307,78%
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTE 11 -32.698.333 -19,27% 15.736.838 13,83% -48.435.171 -307,78%
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 29.338.561 17,29% 13.601.723 11,95% 15.736.838 115,70%
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 11 29.338.561 17,29% 13.601.723 11,95% 15.736.838 115,70%
TOTAL PATRIMONIO 3.784.539 2,23% 36.482.202 32,06% -32.697.663 -89,63%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169.660.964 100% 113.789.852 100% 55.871.112 49,10%

LUIS FERNANDO NOREÑA

SERGIO DAVILA OSPINO
Representante Legal
Contador P. TP N° 114193-T JCC
Designado Por:
Designado Por S Davila Grupo Asesores S.A.S. TR N° 2852 JCC
ADM SERVICES S.A.S.
 CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL
NIT : 901.270.911-0
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
A 31 DICIEMBRE 2024

CONCEPTO NOTA DIC 2024 % DIC 2023 % VARIACION %

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 12
CUOTA ORDINARIA DE ADMINISTRACION 790.457.712 97,20% 646.738.128 95,50% 143.719.584 22,22%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO -14.390.299 -1,77% -14.284.628 -2,11% -105.671 0,74%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 776.067.413 95,43% 632.453.500 93,39% 143.613.913 22,71%

INGRESOS NO OPERACIONALES 13
INTERESES DE MORA 20.424.829 2,51% 22.129.352 3,27% -1.704.523 -7,70%
ALQUILER SALON SOCIAL 4.850.000 0,60% 5.200.000 0,77% -350.000 -6,73%
ALQUILER SALON BBQ 1.250.000 0,15% 1.300.000 0,19% -50.000 -3,85%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.597.719 1,30% 1.738.216 0,26% 8.859.503 0,00%
APROVECHAMIENTOS 71.689 0,01% 14.397.278 2,13% -14.325.589 -99,50%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 37.194.237 4,57% 44.764.846 6,61% -7.570.609 -16,91%

TOTAL INGRESOS 813.261.650 100% 677.218.346 100% 136.043.304 20,09%

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES 14
PERSONAL PLANTA DE TRABAJO 14.1 399.290.622 49,10% 307.028.023 45,34% 92.262.599 30,05%
MANTENIMIENTO GENERAL 14.2 93.438.833 11,49% 103.286.773 15,25% -9.847.940 -9,53%
SERVICIOS PUBLICOS 14.3 209.290.177 25,73% 145.785.383 21,53% 63.504.794 43,56%
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS 14.4 67.450.000 8,29% 68.260.877 10,08% -810.877 -1,19%
INSUMOS 14.5 33.367.216 4,10% 23.285.468 3,44% 10.081.748 43,30%
LEGALES, BANCARIOS, ASAMBLEA Y MOVILIDAD 14.6 5.558.981 0,68% 0 0,00% 5.558.981 100,00%
BIENESTAR 14.7 1.208.900 0,15% 0 0,00% 1.208.900 6,93%
SEGUROS GENERALES 14.8 7.938.506 0,98% 7.102.052 1,05% 836.454 11,78%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 817.543.235 100,53% 654.748.576 96,68% 162.794.659 24,86%

GASTOS NO OPERACIONALES 15
DEPRECIACIONES 15.1 1.072.320 0,13% 818.310 0,12% 254.010 31,04%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 15.2 27.344.428 3,36% 5.914.622 0,87% 21.429.806 362,32%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 28.416.748 3,49% 6.732.932 0,99% 21.683.816 322,06%

TOTAL GASTOS 845.959.983 104,02% 661.481.508 97,68% 184.478.475 27,89%

RESULTADO DEL EJERCICIO - 32.698.333 -4,02% 15.736.838 2,32% -48.435.171 -307,78%

LUIS FERNANDO NOREÑA SERGIO DAVILA OSPINO

Representante Legal Contador P. TP N° 114193-T JCC
Designado Por: Designado Por S Davila Grupo Asesores S.A.S.
ADM SERVICES S.A.S. TR N° 2852 JCC
 CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL
NIT : 901.270.911-0
EJECUCION PRESUPUESTAL
A 31 DICIEMBRE 2024

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION VARIACION PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % % %
MENSUAL ACUMULADO ACUMULADA MENSUAL ACUMULADA ANUAL TOTAL ANUAL

INGRESOS PRESUPUESTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTA ORDINARIA DE ADMINISTRACION 78.325.926 939.911.114 53.894.844 53.894.844 53.894.844 53.894.844 71.859.792 71.859.792 71.859.792 71.859.792 71.859.792 71.859.792 71.859.792 71.859.792 790.457.712 6.466.134 91,74% 149.453.402 84,10% 939.911.114 790.457.712 149.453.402 84,10%
RESERVA LEGAL 1% 745.677 8.948.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745.677 0,00% 8.948.126 0,00% 8.948.126 0 8.948.126 0,00%
DESCUENTO PRONTO PAGO -3.012.536 -36.150.427 -1.161.462 -1.328.646 -1.150.612 -1.258.771 -1.190.616 -1.110.416 -1.100.176 -1.137.372 -1.284.496 -1.149.940 -1.141.136 -1.376.656 -14.390.299 -1.821.920 39,52% -21.760.128 39,81% -36.150.427 -14.390.299 -21.760.128 39,81%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 74.567.713 894.812.561 52.733.382 52.566.198 52.744.232 52.636.073 70.669.176 70.749.376 70.759.616 70.722.420 70.575.296 70.709.852 70.718.656 70.483.136 776.067.413 3.898.537 94,77% 118.745.148 86,73% 894.812.561 776.067.413 118.745.148 86,73%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 74.567.713 894.812.561 52.733.382 52.566.198 52.744.232 52.636.073 70.669.176 70.749.376 70.759.616 70.722.420 70.575.296 70.709.852 70.718.656 70.483.136 776.067.413 3.898.537 94,77% 118.745.148 86,73% 894.812.561 776.067.413 118.745.148 86,73%

GASTOS PRESUPUESTADOS
GASTOS OPERACIONALES
PERSONAL PLANTA DE TRABAJO
SERVICIO DE ASEO (2), PISCINERO (2) JARDINERO (1)
MANTENIMIENTO (1) 15.597.704 187.172.448 13.042.030 13.042.030 13.042.030 13.042.030 13.042.030 13.042.030 14.314.096 15.586.164 15.586.164 15.586.164 15.586.164 15.586.164 170.497.096 2.555.674 83,62% 16.675.352 91,09% 187.172.448 170.497.096 16.675.352 91,09%
SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS. 2 DE DIAS Y 2 DE
NOCHE (ARMADOS) 24.765.867 297.190.405 11.130.003 18.956.884 18.956.884 13.102.894 13.102.894 18.956.884 29.153.573 26.153.368 26.153.369 26.153.369 13.486.702 13.486.702 228.793.526 11.662.973 52,91% 68.396.879 76,99% 297.190.405 228.793.526 68.396.879 76,99%
TOTAL PERSONAL PLANTA DE TRABAJO 40.363.571 484.362.853 24.172.033 31.998.914 31.998.914 26.144.924 26.144.924 31.998.914 43.467.669 41.739.532 41.739.533 41.739.533 29.072.866 29.072.866 399.290.622 14.218.647 64,77% 85.072.231 82,44% 484.362.853 399.290.622 85.072.231 82,44%

MANTENIMIENTOS GENERAL
MANTENIMIENTO ASCENSORES 5.750.000 69.000.000 4.378.710 4.378.710 4.378.710 4.378.710 4.378.710 4.378.710 4.378.710 6.664.633 5.632.108 5.632.108 5.632.108 5.632.108 59.844.035 1.371.290 76,15% 9.155.965 86,73% 69.000.000 59.844.035 9.155.965 86,73%
MTTO PUERTA PARQUEADERO Y PUERTA LOBBY 100.000 1.200.000 150.000 260.000 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 645.000 100.000 0,00% 555.000 53,75% 1.200.000 645.000 555.000 53,75%
CERTIFICACION DE ASCENSORES 166.667 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.667 0,00% 2.000.000 0,00% 2.000.000 0 2.000.000 0,00%
MTTO CAMARAS DE SEGURIDAD 100.000 1.200.000 0 0 0 600.000 0 460.000 0 0 0 0 0 1.850.000 2.910.000 100.000 0,00% -1.710.000 242,50% 1.200.000 2.910.000 -1.710.000 242,50%
MANTENIMIENTO CITOFONO 50.000 600.000 0 150.000 0 387.000 0 0 0 0 0 0 0 0 537.000 50.000 0,00% 63.000 89,50% 600.000 537.000 63.000 89,50%
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA POTABLE 170.000 2.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 0,00% 2.040.000 0,00% 2.040.000 0 2.040.000 0,00%
FUMIGACION Y DESRATIZACION 100.000 1.200.000 0 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0 1.100.000 100.000 0,00% 100.000 91,67% 1.200.000 1.100.000 100.000 91,67%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 300.000 3.600.000 0 0 0 0 0 3.660.000 0 0 0 0 0 0 3.660.000 300.000 0,00% -60.000 101,67% 3.600.000 3.660.000 -60.000 101,67%
MANTENMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 50.000 600.000 0 180.000 0 0 0 0 0 585.000 0 70.000 0 0 835.000 50.000 0,00% -235.000 0,00% 600.000 835.000 -235.000 0,00%
MANTENIMIENTO A ILUMINARIAS PERIMETRALES,
LUCES PARQUEADEROS, BOMBILLOS TORRES
ESCALERAS 150.000 1.800.000 0 155.200 114.200 179.340 0 0 542.640 0 0 0 0 991.380 150.000 0,00% 808.620 55,08% 1.800.000 991.380 808.620 55,08%
MANTENIMIENTO DE SUBESTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00%
MTTO GYM Y REPOSICION DE EQUIPOS 100.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 410.000 0 2.100.000 2.810.000 100.000 0,00% -1.610.000 0,00% 1.200.000 2.810.000 -1.610.000 0,00%
MTTO EQUIPOS DE OFICINA 33.333 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.333 0,00% 400.000 0,00% 400.000 0 400.000 0,00%
RECARGA DE EXTINTORES 219.000 2.628.000 0 0 0 0 0 2.170.798 0 0 0 0 0 0 2.170.798 219.000 0,00% 457.202 82,60% 2.628.000 2.170.798 457.202 82,60%
MTTO DE 4 BOMBAS AGUA POTABLE INCLUIDO
TABLEROS Y PLC, MTTO DE BOMBA PISCINA
RECREATIVA Y MTTO DE BOMBA PISCINA
SEMIOLIMPICA 200.000 2.400.000 460.000 1.950.001 0 870.000 0 72.700 0 0 120.000 120.000 600.000 0 4.192.701 200.000 0,00% -1.792.701 174,70% 2.400.000 4.192.701 -1.792.701 174,70%
ANALISIS AGUA PISCINA 145.000 1.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 0,00% 1.740.000 0,00% 1.740.000 0 1.740.000 0,00%
MTTO PINTURA PASILLOS, LOBBY, ENTRADA A LA
COPROPIEDAD PRIMEROS PISOS DE LAS TORRES Y
PAREDES QUE BORDEAN EL CONJUNTO 150.000 1.800.000 230.100 42.800 957.800 1.348.300 225.800 1.323.100 644.840 540.200 942.200 257.500 2.665.679 2.974.600 12.152.919 -75.800 150,53% -10.352.919 675,16% 1.800.000 12.152.919 -10.352.919 675,16%
IMPERMEABILIZACION 600.000 7.200.000 0 250.000 110.000 0 0 500.000 0 730.000 0 0 0 0 1.590.000 600.000 0,00% 5.610.000 22,08% 7.200.000 1.590.000 5.610.000 22,08%
APANTALLAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%
COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE MANTENIMIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%
MTTO PREDICTIVO TERMOGRAFIA 116.667 1.400.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.667 0,00% 1.400.004 0,00% 1.400.004 0 1.400.004 0,00%
MTTO PARQUE INFANTIL 80.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0,00% 960.000 0,00% 960.000 0 960.000 0,00%
TOTAL MTTOS Y REPARACIONES 8.580.667 102.968.004 5.218.810 7.366.711 6.110.710 7.998.350 4.604.510 12.565.308 5.323.550 9.062.473 6.694.308 6.489.608 9.447.787 12.556.708 93.438.833 3.976.157 53,66% 9.529.171 90,75% 102.968.004 93.438.833 9.529.171 90,75%

SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.700.000 20.400.000 2.163.939 2.765.052 4.419.053 3.451.233 1.480.387 2.864.722 2.342.863 2.639.851 3.344.691 3.896.180 3.669.693 7.431.731 40.469.395 219.613 87,08% -20.069.395 198,38% 20.400.000 40.469.395 -20.069.395 198,38%
ENERGIA ELECTRICA 13.000.000 156.000.000 14.182.300 12.759.940 12.392.940 23.960 27.863.470 13.276.460 13.901.090 14.771.280 12.954.640 13.121.200 13.421.800 17.422.590 166.091.670 -14.863.470 214,33% -10.091.670 106,47% 156.000.000 166.091.670 -10.091.670 106,47%
INTERNET Y PLAN DE MINUTOS 150.000 1.800.000 197.148 199.248 202.163 216.774 300.535 226.894 215.923 218.249 237.036 225.052 265.303 224.787 2.729.112 -150.535 200,36% -929.112 151,62% 1.800.000 2.729.112 -929.112 151,62%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 14.850.000 178.200.000 16.543.387 15.724.240 17.014.156 3.691.967 29.644.392 16.368.076 16.459.876 17.629.380 16.536.367 17.242.432 17.356.796 25.079.108 209.290.177 -14.794.392 199,63% -31.090.177 117,45% 178.200.000 209.290.177 -31.090.177 117,45%

SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS

HONORARIOS ADMINISTRACION (REPRESENTANTE
LEGAL, ADMINISTRADOR, CONTADOR, AUXILIAR
CONTABLE Y ABOGADO) 6.000.000 72.000.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 65.400.000 550.000 90,83% 6.600.000 90,83% 72.000.000 65.400.000 6.600.000 90,83%
DIAN MEDIOS MAGNETCIOS ( EXOGENA ) 116.667 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 -1.283.333 1200,00% 0 100,00% 1.400.000 1.400.000 0 100,00%
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0 650.000 0 0,00% -650.000 #¡DIV/0! 0 650.000 -650.000 #¡DIV/0!
HONORARIOS DE REVISORIA FISCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00%
SERVICIOS PROFESIONALES SGSST 145.000 1.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 0,00% 1.740.000 0,00% 1.740.000 0 1.740.000 0,00%
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATAD 6.261.667 75.140.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 6.850.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 6.100.000 5.450.000 67.450.000 -588.333 109,40% 7.690.000 89,77% 75.140.000 67.450.000 7.690.000 89,77%

INSUMOS
INSUMOS DE ASEO 550.000 6.600.000 397.500 529.499 789.500 517.000 415.000 467.000 555.500 395.996 426.000 1.126.489 712.206 548.792 6.880.482 135.000 75,45% -280.482 104,25% 6.600.000 6.880.482 -280.482 104,25%
UTILES DE OFICINA PAPELERÍA 50.000 600.000 0 0 19.200 23.500 0 0 0 0 0 0 0 24.000 66.700 50.000 0,00% 533.300 11,12% 600.000 66.700 533.300 11,12%
JARDINERIA INSUMOS 120.000 1.440.000 0 0 0 0 40.000 0 20.000 0 61.890 0 30.000 149.837 301.727 80.000 33,33% 1.138.273 20,95% 1.440.000 301.727 1.138.273 20,95%
INSUMOS QUIMICOS PARA PISCINA 2.000.000 24.000.000 1.563.000 1.284.500 1.652.000 1.563.000 1.660.000 1.483.000 1.609.500 1.594.000 1.805.000 1.914.500 2.176.000 2.359.000 20.663.500 340.000 83,00% 3.336.500 86,10% 24.000.000 20.663.500 3.336.500 86,10%
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 300.000 3.600.000 0 1.172.640 0 0 0 0 1.472.100 0 0 1.558.467 1.251.600 5.454.807 300.000 0,00% -1.854.807 151,52% 3.600.000 5.454.807 -1.854.807 151,52%
TOTAL INSUMOS 3.020.000 36.240.000 1.960.500 2.986.639 2.460.700 2.103.500 2.115.000 1.950.000 3.657.100 1.989.996 2.292.890 3.040.989 4.476.673 4.333.229 33.367.216 905.000 70,03% 2.872.784 92,07% 36.240.000 33.367.216 2.872.784 92,07%

LEGALES, BANCARIOS, ASAMBLEA Y MOVILIDAD

TRANSPORTE 16.000 192.000 20.000 0 50.000 0 30.000 15.000 55.000 20.000 20.000 20.000 10.000 20.000 260.000 -14.000 187,50% -68.000 0,00% 192.000 260.000 -68.000 0,00%
GASTOS ASAMBLEA 80.000 960.000 0 0 340.200 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.200 80.000 0,00% -280.200 129,19% 960.000 1.240.200 -280.200 129,19%
GASTOS LEGALES 16.667 200.000 0 0 270.000 0 20.900 0 0 0 0 0 0 0 290.900 -4.233 125,40% -90.900 145,45% 200.000 290.900 -90.900 145,45%
GASTOS BANCARIOS 413.000 4.956.000 269.464 314.020 259.446 260.691 361.596 466.032 286.381 343.152 209.034 292.521 309.946 395.598 3.767.881 51.404 87,55% 1.188.119 76,03% 4.956.000 3.767.881 1.188.119 76,03%
TOTAL LEGALES, BANCARIOS, ASAMBLEA Y MO 525.667 6.308.000 289.464 314.020 919.646 1.160.691 412.496 481.032 341.381 363.152 229.034 312.521 319.946 415.598 5.558.981 113.171 78,47% 749.019 88,13% 6.308.000 5.558.981 749.019 88,13%

BIENESTAR
GASTOS NAVIDEÑOS 50.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.000 559.500 712.500 50.000 0,00% -112.500 118,75% 600.000 712.500 -112.500 118,75%
GASTOS DIA DEL NIÑO 60.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 96.400 150.000 496.400 60.000 0,00% 223.600 68,94% 720.000 496.400 223.600 68,94%
TOTAL BIENESTAR 110.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 249.400 709.500 1.208.900 110.000 0,00% 111.100 91,58% 1.320.000 1.208.900 111.100 91,58%

SEGUROS
POLIZA DE SEGURO 856.142 10.273.704 856.142 856.142 856.142 856.142 856.142 0 0 0 914.449 914.449 914.449 914.449 7.938.506 0 100,00% 2.335.198 77,27% 10.273.704 7.938.506 2.335.198 77,27%
TOTAL SEGUROS 856.142 10.273.704 856.142 856.142 856.142 856.142 856.142 0 0 0 914.449 914.449 914.449 914.449 7.938.506 0 100,00% 2.335.198 77,27% 10.273.704 7.938.506 2.335.198 77,27%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 74.567.713 894.812.561 54.490.336 64.696.666 64.810.268 47.405.574 70.627.464 68.813.330 74.699.576 76.234.533 73.856.581 75.439.532 67.937.917 78.531.458 817.543.235 9.757.445 94,72% 77.269.326 91,36% 894.812.561 817.543.235 77.269.326 91,36%

RESULTADO PRESUPUESTADO 0 0 -1.756.954 -12.130.468 -12.066.036 5.230.499 41.712 1.936.046 -3.939.960 -5.512.113 -3.281.285 -4.729.680 2.780.739 -8.048.322 -41.475.822 12.066.036 0,00% 41.475.822 0,00% 0 -41.475.822 41.475.822 0,00%
INGRESOS NO PRESUPUESTADOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES DE MORA 0 0 1.613.014 1.221.333 1.418.517 1.692.411 1.596.378 1.687.719 1.710.132 1.819.086 1.865.491 1.905.774 2.058.254 1.836.720 20.424.829 -1.596.378 0,00% -20.424.829 0,00% 0 20.424.829 -20.424.829 0,00%
ALQUILER SALON SOCIAL 0 0 100.000 400.000 200.000 800.000 500.000 100.000 500.000 200.000 300.000 570.000 680.000 500.000 4.850.000 -500.000 0,00% -4.850.000 0,00% 0 4.850.000 -4.850.000 0,00%
ALQUILER SALON BBQ 0 0 100.000 200.000 200.000 100.000 50.000 50.000 200.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.250.000 -50.000 0,00% -1.250.000 0,00% 0 1.250.000 -1.250.000 0,00%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 10.597.719 0 0 0 0 0 0 0 10.597.719 -10.597.719 0,00% -10.597.719 0,00% 0 10.597.719 -10.597.719 0,00%
APROVECHAMIENTOS 0 0 1.359 1.643 4.135 3.984 2.778 4.492 13.697 5.023 3.540 7.856 3.646 19.536 71.689 -2.778 0,00% -71.689 0,00% 0 71.689 -71.689 0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 1.814.373 1.822.976 1.822.652 2.596.395 12.746.875 1.842.211 2.423.829 2.174.109 2.219.031 2.533.630 2.791.900 2.406.256 37.194.237 -12.746.875 0,00% -37.194.237 0,00% 0 37.194.237 -37.194.237 0,00%

TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTADOS 0 0 1.814.373 1.822.976 1.822.652 2.596.395 12.746.875 1.842.211 2.423.829 2.174.109 2.219.031 2.533.630 2.791.900 2.406.256 37.194.237 -1.822.652 0,00% -37.194.237 0,00% 0 37.194.237 -37.194.237 0,00%

GASTOS NO PRESUPUESTADOS

DEPRECIACIONES
DEP. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 0 0 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 12.890 154.680 -12.890 0,00% -154.680 0,00% 0 154.680 -154.680 0,00%
DEP. MUEBLES Y ENSERES 0 0 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 76.470 917.640 -76.470 0,00% -917.640 0,00% 0 917.640 -917.640 0,00%
TOTAL DEPRECIACIONES 0 0 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 89.360 1.072.320 -89.360 0,00% -1.072.320 0,00% 0 1.072.320 -1.072.320 0,00%

GASTOS EXTRAORDINARIOS
OTROS GASTOS DIVERSOS 0 0 246.600 0 62.250 0 20.000 800.000 0 0 0 0 0 699.500 1.828.350 -20.000 0,00% -1.828.350 0,00% 0 1.828.350 -1.828.350 0,00%
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES
(REVERSION DE SANCION) 0 0 204.800 0 0 0 127.000 0 0 0 0 0 0 170.667 502.467 -127.000 0,00% -502.467 0,00% 0 502.467 -502.467 0,00%
RENOVACION WORLD OFFICE 0 0 0 0 0 203.256 0 0 0 0 0 203.256 0 0,00% -203.256 0,00% 0 203.256 -203.256 0,00%
INTERESES 0 0 0 0 0 15.424 7.909 2.896 0 2.332 0 312.006 340.567 -7.909 0,00% -340.567 0,00% 0 340.567 -340.567 0,00%

GASTOS DE REINVERSION (ADECUACION PUERTAS DE

PISCINA, GIMNASIO, PUERTA PRINCIPAL PARA
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 0 2.061.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.061.000 0 0,00% -2.061.000 0,00% 0 2.061.000 -2.061.000 0,00%

TAPETE ATRAPAMUGRE CON LOGO DEL CONJUNTO 2.678.954 0 0 0 2.678.954 0 0,00% -2.678.954 0,00% 0 2.678.954 -2.678.954 0,00%
MANTENIMIENTOS DE AIRE ( SALON SOCIAL) 0 120.000 0 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 225.000 0 0,00% -225.000 0,00% 0 225.000 -225.000 0,00%
GASTOS DE REINVERSION (REINVERSION POR PARTE
DE ACROPOLIS CONTROL PEATONAL) 0 0 13.156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.156.000 0 0,00% -13.156.000 0,00% 0 13.156.000 -13.156.000 0,00%
INDUCTOR DE NIVEL DE PISO E3Z-GP 11B 1.124.550 0 0 0 1.124.550 0 0,00% -1.124.550 0,00% 0 1.124.550 -1.124.550 0,00%
AJUSTE PESO 0 0 5.538 2.126 62.503 1.579 2.554 3.824 7.799 8.332 7.162 7.267 16.812 10.388 135.884 -2.554 0,00% -135.884 0,00% 0 135.884 -135.884 0,00%
CORRECTIVO DE CONSOLA E INSTALACION CABLES 0 0 5.088.400 5.088.400 0 0,00% -5.088.400 0,00% 0 5.088.400 -5.088.400 0,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 13.612.938 2.183.126 124.753 220.259 157.463 3.485.674 7.799 113.332 1.134.044 5.095.667 328.818 880.555 27.344.428 -157.463 0,00% -27.344.428 0,00% 0 27.344.428 -27.344.428 0,00%

TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS 0 0 13.702.298 2.272.486 214.113 309.619 246.823 3.575.034 97.159 202.692 1.223.404 5.185.027 418.178 969.915 28.416.748 -246.823 0,00% -28.416.748 0,00% 0 28.416.748 -28.416.748 0,00%

RESULTADO NO PRESUPUESTADO 0 0 -11.887.925 -449.510 1.608.539 2.286.776 12.500.052 -1.732.823 2.326.670 1.971.417 995.627 -2.651.397 2.373.722 1.436.341 8.777.489 -12.500.052 0,00% -8.777.489 0,00% 0 8.777.489 -8.777.489 0,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 -13.644.879 -12.579.978 -10.457.497 7.517.275 12.541.764 203.223 -1.613.290 -3.540.696 -2.285.658 -7.381.077 5.154.461 -6.611.981 -32.698.333 -12.541.764 0,00% 32.698.333 0,00% 0 -32.698.333 32.698.333 0,00%

SERGIO DAVILA OSPINO LUIS FERNANDO NOREÑA

Contador P. TP N° 114193-T JCC Representante Legal
Designado Por S Davila Grupo Asesores S.A.S. TR N° Designado Por:
2852 JCC ADM SERVICES S.A.S.
 CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN IMPERIAL
INFORME DE CARTERA POR INMUEBLE
A 31 DICIEMBRE 2024

GESTION DE RECAUDO CUOTAS ORDINARIAS AÑO 2024

% DE RECAUDO
TOTAL RECAUDO MES % DE RECAUDO RECAUDO MESES
MES SALDO INICIAL FACTURADO MESES SALDO FINAL DIFERENCIA
RECAUDO VIGENTE MES VIGENTE ANTERIORES
ANTERIORES
ENERO 71.317.150 53.894.844 47.957.210 31.933.494 59,25% 16.023.716 22,47% 77.254.784 5.937.634
FEBRERO 77.254.784 53.894.844 54.005.940 33.502.113 62,16% 20.503.827 26,54% 77.143.688 -111.096
MARZO 77.143.688 53.894.844 54.016.986 33.870.406 62,85% 20.146.580 26,12% 77.021.546 -122.142
ABRIL 77.021.546 53.894.844 52.579.120 34.256.190 63,56% 18.322.930 23,79% 78.337.270 1.315.724
MAYO 78.337.270 71.859.792 72.158.575 52.707.528 73,35% 19.451.047 24,83% 78.038.487 -298.783
JUNIO 78.038.487 71.859.792 65.714.325 51.504.843 71,67% 14.209.482 18,21% 84.183.954 6.145.467
JULIO 84.183.954 71.859.792 67.685.964 52.009.806 72,38% 15.676.158 18,62% 88.357.782 4.173.828
AGOSTO 88.357.782 71.859.792 69.004.850 51.816.838 72,11% 17.188.012 19,45% 91.212.724 2.854.942
SEPTIEMBRE 91.212.724 71.859.792 50.010.280 34.500.394 48,01% 15.509.886 17,00% 113.062.236 21.849.512
OCTUBRE 113.062.236 71.859.792 81.455.658 47.911.440 66,67% 33.544.218 29,67% 103.466.370 -9.595.866
NOVIEMBRE 103.466.370 71.859.792 67.391.059 50.211.242 69,87% 17.179.817 16,60% 107.935.103 4.468.733
DICIEMBRE 107.935.103 71.859.792 76.050.348 52.521.187 73,09% 23.529.161 21,80% 103.744.547 -4.190.556
TOTAL 71.317.150 790.457.712 758.030.315 526.745.481 66,64% 231.284.834 22,09% 103.744.547 32.427.397

GESTION DE RECAUDO INTERESES DE MORA AÑO 2024

% DE RECAUDO
TOTAL RECAUDO MES % DE RECAUDO RECAUDO MESES
MES SALDO INICIAL FACTURADO MESES SALDO FINAL DIFERENCIA
RECAUDO VIGENTE MES VIGENTE ANTERIORES
ANTERIORES
ENERO 6.700.287 1.724.521 502.798 236.893 13,74% 265.905 3,97% 7.922.010 1.221.723
FEBRERO 7.922.010 1.841.122 1.012.788 240.794 13,08% 771.994 9,74% 8.750.344 828.334
MARZO 8.750.344 1.796.282 802.507 182.777 10,18% 619.730 7,08% 9.744.119 993.775
ABRIL 9.744.119 1.817.415 723.848 232.692 12,80% 491.156 5,04% 10.837.686 1.093.567
MAYO 10.837.686 1.763.206 673.445 165.191 9,37% 508.254 4,69% 11.927.447 1.089.761
JUNIO 11.927.447 1.745.918 686.479 189.749 10,87% 496.730 4,16% 12.986.886 1.059.439
JULIO 12.986.886 1.816.015 736.545 151.000 8,31% 585.545 4,51% 14.066.356 1.079.470
AGOSTO 14.066.356 1.871.409 802.166 220.469 11,78% 581.697 4,14% 15.135.599 1.069.243
SEPTIEMBRE 15.135.599 1.929.479 1.141.807 183.642 9,52% 958.165 6,33% 15.923.271 787.672
OCTUBRE 15.923.271 1.940.714 1.748.427 348.934 17,98% 1.399.493 8,79% 16.115.558 192.287
NOVIEMBRE 16.115.558 2.075.467 1.373.850 343.828 16,57% 1.030.022 6,39% 16.817.175 701.617
DICIEMBRE 16.817.175 1.997.443 1.884.898 290.608 14,55% 1.594.290 9,48% 16.929.720 112.545
TOTAL 6.700.287 22.318.991 12.089.558 2.786.577 12,49% 9.302.981 6,19% 16.929.720 10.229.433

GESTION DE RECAUDO RETROACTIVO DE JUNIO - JULIO AÑO 2022

% DE RECAUDO
TOTAL RECAUDO MES % DE RECAUDO RECAUDO MESES
MES SALDO INICIAL FACTURADO MESES SALDO FINAL DIFERENCIA
RECAUDO VIGENTE MES VIGENTE ANTERIORES
ANTERIORES
ENERO 3.926.428 0 87.048 0 0,00% 87.048 2,22% 3.839.380 -87.048
FEBRERO 3.839.380 0 147.882 0 0,00% 147.882 3,85% 3.691.498 -147.882
MARZO 3.691.498 0 5.440 0 0,00% 5.440 0,15% 3.686.058 -5.440
ABRIL 3.686.058 0 277.113 0 0,00% 277.113 7,52% 3.408.945 -277.113
MAYO 3.408.945 0 153.583 0 0,00% 153.583 4,51% 3.255.362 -153.583
JUNIO 3.255.362 0 289.463 0 0,00% 289.463 8,89% 2.965.899 -289.463
JULIO 2.965.899 0 53.019 0 0,00% 53.019 0,00% 2.912.880 -53.019
AGOSTO 2.912.880 0 28.082 0 0,00% 28.082 0,00% 2.884.798 -28.082
SEPTIEMBRE 2.884.798 0 9.228 0 0,00% 9.228 0,00% 2.875.570 -9.228
OCTUBRE 2.875.570 0 268.670 0 0,00% 268.670 0,00% 2.606.900 -268.670
NOVIEMBRE 2.606.900 0 134.340 0 0,00% 134.340 0,00% 2.472.560 -134.340
DICIEMBRE 2.472.560 0 20.640 0 0,00% 20.640 0,00% 2.451.920 -20.640
TOTAL 3.926.428 0 1.474.508 0 0,00% 1.474.508 2,26% 2.451.920 -1.474.508

CARTERA GENERAL COMPARATIVA

DIC 31/24 DIC 31/23
DETALLE VARIACION % VARIACION
VALOR VALOR
CUOTA ORDINARIA DE ADMON 103.744.547 71.317.150 32.427.397 45,47%
COBROS PREJURIDICOS Y JURIDICOS 1.538.400 1.707.600 -169.200 -9,91%
SANCION POR INCUMPLIMIENTO 0 204.800 -204.800 -100,00%
INTERESES DE MORA 16.929.720 6.700.287 10.229.433 152,67%
RETROACTIVO 2.451.920 3.926.428 -1.474.508 -37,55%
SUBTOTAL 124.664.587 83.856.265 40.808.322 48,66%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 1.403.841 694.781 709.060 102,06%
TOTAL 123.260.746 83.161.484 40.099.262 48,22%

CARTERA GENERAL POR VENCIMIENTO

ENTRE 181 Y
CONCEPTO ENTRE 1 Y 90 ENTRE 91 Y 180 360 MAS DE 361 TOTAL
DEUDORES 47.222.457 24.106.849 25.431.775 27.903.506 124.664.587
PORCENTAJE 37,88% 19,34% 20,40% 22,38% 100,00%

CARTERA GENERAL RESUMIDA

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUOTA ORDINARIA DE ADMON 77.254.784 77.143.688 77.021.546 78.337.270 78.038.487 84.183.954 88.357.782 91.212.724 113.062.236 103.466.370 107.935.103 103.744.547

COBROS PREJURIDICOS Y JURIDICOS 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.707.600 1.538.400 1.538.400

SANCION POR INCUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERESES DE MORA 7.922.010 8.750.344 9.744.119 10.837.686 11.927.447 12.986.886 14.066.356 15.135.599 15.923.271 16.115.558 16.817.175 16.929.720

RETROACTIVO 3.839.380 3.691.498 3.686.058 3.408.945 3.255.362 2.965.899 2.912.880 2.884.798 2.875.570 2.606.900 2.472.560 2.451.920
SUBTOTAL 90.723.774 91.293.130 92.159.323 94.291.501 94.928.896 101.844.339 107.044.618 110.940.721 133.568.677 123.896.428 128.763.238 124.664.587
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR -1.946.013 -2.350.713 -2.298.513 -1.303.841 -1.303.841 -1.303.841 -1.303.841 -1.303.841 -1.403.841 -1.403.841 -1.403.841 -1.403.841
TOTAL 88.777.761 88.942.417 89.860.810 92.987.660 93.625.055 100.540.498 105.740.777 109.636.880 132.164.836 122.492.587 127.359.397 123.260.746