Relaciones económicas internacionales

Relaciones Económicas
Internacionales
Instructor:
Carlos Dávila Toro, M.B.A.

Temas relevantes
•Deuda Externa
•Deterioro de los términos de
intercambio
•Globalización

Deuda Externa
 Inicio de la Crisis
 Soluciones
 Importancia del Peso de la Deuda
Externa (exportaciones / servicio de la
deuda) en el desarrollo de los países

Causas de la crisis de la
deuda
La crisis de la deuda mundial se da
por tres factores principales:
1) El agudo incremento en las tasas de
interés a partir de 1978
2) La recesión mundial a principios de la
década del 80 y
3) La fuerte revaloración de dólar

Mercado Secundario de
Deuda
El mercado secundario tiene cuatro propósitos:
 Que los bancos privados reajusten sus portafolios
cambiando la combinación de préstamos,
 Los países deudores utilizan el mercado para retirar
deuda,
 Los países deudores estimulen a los inversionistas a
utilizar deuda descontada para efectuar nuevas
inversiones (cambios deuda – patrimonio) y
 Que el mercado sirva como indicador para establecer
el valor actual de los diferentes préstamos.

Alternativas de solución
 Plan Baker (1985)
 Plan Brady (1989)

Deuda externa del Ecuador
 Deuda externa en el 2004 17,008
millones de USD, de los cuales el 65%
es deuda pública y el 35% es deuda
privada
 El total de deuda pública sería por tanto
aproximadamente de 11,055.2 millones
de USD

Deterioro de los términos de
intercambio
 Qué son los términos de intercambio?
 La teoría de Prebisch – Singer
 La ley de Engel
 La sustitución de importaciones
 La calidad de los productos

Decadencia del Modelo de
Sustitución de Importaciones
 El “milagro económico chileno”
 Las exportaciones no tradicionales
 La agro – industria
 Brecha tecnológica

Globalización
 Capitales sin fronteras
 Nuevas potencias emergentes
 El fenómeno de la aculturización
 Concentración de la riqueza

Integración Económica
 OMC
 Unión Económica Europea (Tratado de
Maastrich)
 MERCOSUR
 NAFTA
 APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation)
 Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Integración y liberalización
comercial
Integración Institucional
Integración Económica Ninguna Trato Nacional Armonización
Alta 1 3 5
Baja 2 4 6

Formas de integración
económica
 Preferencias aduaneras:
Commonwealth Británica
 Zona de libre comercio
 Unión aduanera
 Unión económica

Ventajas de la integración
 Economías de escala
 Mayor competitividad
 Mayor volumen de exportaciones
 Cooperación en solución de problemas
 Aumento del poder de negociación
 Desarrollo económico

Desventajas
 Inequidad en el proceso de integración
 Pérdida de la soberanía nacional

ALADI
 Bolivia, Argentina, Chile, Brasil,
Colombia, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela
 Nace en 1960 como ALALC
 Busca integración sectorial y
preferencias arancelarias

Pacto Andino - CAN
 Nace con la firma del Acuerdo de
Cartagena en mayo de 1969
 Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela
 Busca armonización de políticas
económicas y moneda común

MERCOSUR
 Nace en marzo de 1991
 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Chile
 Mercado común y supresión progresiva
de aranceles
 Organos básicos: Grupo de Mercado
Común y Consejo de Mercado Común

Mercado Común
Centroamericano
 Nace en diciembre de 1960
 Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá
 Forma de Unión Aduanera

APEC
 Proceso de integración entre países
americanos y asiáticos de la zona del
Pacífico
 Tiene buenas perspectivas de
crecimiento
 Busca llegar a ser una zona de libre
comercio en el año 2010

NAFTA
 Nace en octubre de 1987
 Busca eliminación de aranceles en un
período de diez años
 EEUU, Canadá y México
 Maquila
 Efectos sobre el empleo

CEE
 Unión monetaria y económica
 Libre circulación de factores de
producción
 Se crea por el tratado de Roma en
1957
 Conocida también como Mercado
Común Europeo y Comunidad Europea

CECA
 Nace en 1951
 Bélgica, Francia, Países Bajos, Italia,
Luxemburgo, Reino Unido, Alemania
 Objetivo un mercado común para el
carbón, el hierro y el acero

Comunidad Económica Africana
(CEA)
 Nace en 1991 con el Tratado de Abuja
(Nigeria)
 Cooperación general para los 51
estados africanos
 Busca en 30 años convertirse en unión
económica con desarme arancelario y
tarifa exterior común

OMC - WTO
 1 de Enero de 1995 (Acta de
Marraquech)
 Antecedentes GATT
 Ronda Uruguay (1986 – 1993) decide el
cambio de denominación
 Medio Ambiente y Derechos de
Propiedad Intelectual
 77 miembros incluyendo China

GATT
 Nace en 1947
 Forma parte del sistema de Naciones
Unidas
 Tiene un carácter “provisional”
 Se limita al comercio de mercancías
 Solución por diferencia
 Examen políticas comerciales

OMC: Política Comercial
 Apertura de mercados
 Reducir dependencia de empresas por
parte del sector público
 Establecer mecanismos de regulación
de los intercambios
 Aplicar medidas selectivas

OMC: Política de competencia
 Controlar prácticas anticompetitivas
 Suprimir barreras de entrada tipo
reglamentario
 Empresas públicas que afectan los
intercambios

PARAISOS FISCALES
Concepto: Aquellos territorios o estados
que se caracterizan por la escasa o
nula tributación a la que someten a
determinada clase de transacciones,
rentas o a determinadas personas o
entidades que en dicha jurisdicción
encuentran amparo o cobertura.

Requisitos
 Escasa o nula tributación
 Legislación fiscal beneficiosa
 Sistema dual (extranjeros – nacionales)
 Confidencialidad
 No se limita o controla movimientos de capital
 Red de comunicaciones altamente
desarrollada
 Estabilidad Política

Clases
 Personas físicas: Andorra, Mónaco
 Fundaciones: Liechenstein
 Sociedades: Bahamas, Caiman,
Panamá, Gibraltar
 Operaciones o rentas: Bermudas
 Offshore: Islas del Canal

Listado de 48 países
Andorra
Antillas Holandesas
Aruba
Bahrein
Brunei
Chipre
Emiratos Arabes
Gibraltar
Hong Kong
Anguilla
Antigua y Barbuda

Barbados
Bermudas
Islas Caimán
Islas Cook
República de Dominica
Granada
Fiji
Islas del Canal (Jersey)
Jamaica
Malta
Islas Malvinas


Listado de 48 países (2)
Islas Marianas
Mauricio
Montserrat (West Indies)
Naurú
Islas Salomón
San Vicente
Santa Lucía
Trinidad y Tobago
Turcos y Caicos
Vanautu
Islas Vírgenes Británicas

Reino Hachemita
República Libanesa
Liberia
Liechtenstein
Luxemburgo
Macao
Mónaco
Omán
Panamá
San Marino
Islas Sheychelles


Relaciones económicas internacionales

Transparencia Fiscal Internacional
 Tiene como objetivo imputar a las
personas y entidades residentes
fiscalmente en una nación las rentas
obtenidas a través de sociedades con
independencia de su distribución

Sistema Monetario Internacional
 Patrón Oro Clásico (1821 – 1914)
 Patrón Cambio Oro (1925 – 1933)
 Sistema Bretton Woods (1946 – 1971)
 Sistema de Cambio Flotante (1973 a la
actualidad)

 Paridad de Poder Adquisitivo o Power
Parity Purchase (PPP)
 Big Mac Index
 Sistema Monetario Europeo
Sistema Monetario Int. (2)

Sistema Monetario Europeo
 En marzo de 1979 entra en vigor el
SME
 Antecedente la Serpiente Europea
(1975)
 4 Objetivos: Estabilidad monetaria,
reducir riesgos especulativos, mayor
disciplina económica, correcto
funcionamiento del mercado común

SME (2)
 Fijación de paridades en una banda de
+2,25% y –2,25%
 Indicador de divergencia en relación a
la media comunitaria
 Ecu: unidad monetaria compuesta por
las unidades de los miembros del
sistema, ponderadas por su
importancia económica relativa

Mercados de Divisas
 Operaciones al contado (Spot)
 Operaciones a plazo (forward), para reducir
el riesgo de diferencial cambiario
 Swap, operación a plazo en la que el banco
paga y recibe la misma cantidad de dinero
para una compra – venta simultánea de una
divisa en dos fechas diferentes
 Fixing: tipo de cambio oficial

Futuro del Sistema Financiero
Internacional
 Globalización en centros financieros
mundiales que actúan las 24 horas del día
 Libre acceso de empresas extranjeras a
mercados financieros nacionales
 Libre fijación de los precios de servicios
financieros y desrregulación de la tasa de
interés
 Libertad para actuar en mercados financieros
 Innovación

Arbitraje Internacional
• Procedimiento flexible, sencillo, ágil e
informal en la solución de controversias.
• Una mayor especialización e idoneidad en
quienes deben resolver los conflictos.
• Asegura neutralidad en aquellos que deben
decidir la cuestión planteada.
• Garantiza mayor confidencialidad del
procedimiento

Comercio productos alta tecnología
 Participación creciente en el comercio
internacional
 Final de guerra fría aumenta la
tendencia al crecimiento
 Marco regulatorio con poca claridad
 Retraso tecnológico afecta
competitividad
 Potenciar la Investigación y Desarrollo

Sector Servicios
 Crecimiento notorio dentro del comercio
exterior
 Se concentra sobre todo en los países
desarrollados
 Auge por incorporación de intangibles
al producto
 Telecomunicaciones sector muy
dinámico

Dumping Social
 Productos manufacturados en las
prisiones
 Trabajo infantil
 Ausencia de derecho a
sindicalización
 Remuneración mínima digna

Inversión Directa
 Cada vez más importante como
estrategia frente a la exportación
 Mayor incidencia dentro del sector
servicios
 Mayor presencia de sucursales o filiales
 Mayor dificultad para el control fiscal
 Busca costos bajos y tolerancia en
materia medio ambiental

Existencia de un exceso de
oferta
 Desarme arancelario genera un exceso
de capacidad productiva
 Guerra de precios
 Sistemas de producción se están
quedando obsoletos
 Desaparición de muchas empresas

Importancia de Multinacionales
 Concentración en grandes empresas
 PYMES deben integrarse en redes para
sobrevivir
 Internacionalización condición para
sobrevivir en el mercado
 El comercio internacional se rige por
criterios de rentabilidad

TLC
Busca crear normas y procedimientos
con el fin de garantizar que los flujos de
bienes, servicios e inversiones entre los
países participantes se realicen en
condiciones en que no existan
restricciones injustificadas y en
condiciones de transparencia y
predictibilidad

Objetivos del TLC
 Fácil acceso a los productos externos
 Incremento de las plazas de trabajo
 Modernización del aparato productivo
 Mejorar el bienestar de la población
 Más creación de empresas por parte de
inversionistas nacionales y extranjeros
 Abaratar los precios de los productos
que no se producen dentro del país

Ventajas
 Estados Unidos es el mercado más grande
del mundo
 Preferencias en la Ley Andina de
Preferencias arancelarias y Erradicación de
la Droga (ATPDEA)
 Aumento de la tasa de crecimiento
económico
 Expansión de las exportaciones no
tradicionales
 Aumento de competitividad

Ventajas (2)
 Modernización de las entidades
vinculadas con el comercio exterior
 Mejor preparación del país en el ámbito
institucional como productivo para
vincularse en la economía globalizada
 Diversificación en la composición del
comercio exterior local

Desventajas
 No siempre se pueden reflejar las
posiciones de todas las partes afectadas
en un tratado
 Dumping en productos agrícolas. Por ej.
maíz
 Empresas que no se han modernizado
desaparecerán
 Competir con empresas mucho más
grandes y tecnificadas es difícil (pelea de
un tigre con un burro amarrado)

Vigencia
Los tratados de libre comercio no están
sometidos a término, siguen vigentes
hasta que las partes propongan su
terminación o renegociación. Esto se
realiza a través de un procedimiento
existente en el mismo tratado y por el
Derecho Internacional, que se conoce
como “Denuncia” del Tratado.

Temas de negociación
 Acceso a mercados (desarme arancelario)
 Agricultura (medidas fitosanitarias y
subsidios)
 Servicios (bancarios, médicos, profesionales,
telecomunicaciones)
 Subsidios, dumping y medidas
compensatorias
 Derechos de propiedad intelectual
 Compras del sector público

Mecánica de negociación
 Definir la posición con los actores
locales
 Negociación con el resto de países
participantes (puntos favorables y
desfavorables)
 Acuerdo final y firma del tratado

Sanciones
 Orden de corregir las violaciones del
acuerdo
 Represalias comerciales por
incumplimiento
 En ciertos casos pago de
compensaciones económicas

PYMES en el TLC
 Subcontratación industrial
 Alianzas estratégicas
 Producir insumos con valor agregado y
no solo productos maquilados
 Participación en programas de micro
crédito
 Participación indirecta en la provisión
de bienes y servicios

Etapas para la desgravación o
reducción de aranceles
 Una canasta de productos se
desgravará inmediatamente (a la firma
del acuerdo)
 Una canasta de bienes se desgravará a
mediano plazo (5 a 10 años)
 Una canasta de bienes se desgravará a
largo plazo (más de 15 años)

Normas de origen
Se aplican a los productos que
efectivamente tienen origen
nacional en la concesión de
preferencias arancelarias y no a la
de terceros países

Principio del todo único
Significa que “nada está acordado
hasta que todo esté acordado” o
sea que la negociación no se
cerrará por temas ni por capítulos
sino integralmente hasta la última
ronda

IX y X Ronda del TLC
 La novena ronda se realizará entre el 3
y 7 de mayo en Perú
 Los temas se refieren a las normas de
origen
 La décima ronda se realizará en
Ecuador los primeros días de junio

Leasing
El leasing se define como el
“arrendamiento mercantil con opción a
compra”. Constituye a la vez un
instrumento de financiación puesto que
ofrece a los industriales y comerciantes
un medio flexible y nuevo de disponer
de un bien de equipo alquilándolo en
lugar de comprarlo.

Modalidades en Comercio
Internacional
• Leasing operacional o de explotación: dónde por la entrega de
un bien, queda a cargo de su dueño (fabricante, importador o
distribuidor) la conservación o mantenimiento del mismo y
existe la posibilidad de renovación del contrato.
• Leasing financiero: es la entrega de un bien adquirido por la
empresa de leasing siguiendo expresamente las indicaciones
del futuro usuario, quien lo elige previamente de un proveedor,
abona los cánones de arrendamiento convenidos y se reserva
la facultad de comprarlo pagando el precio señalado a tal fin,
correspondiente a su valor residual.
• Modalidades especiales: Lease back, Lease enfitéutico, Lease
Purchase.

Ventajas del Leasing
o Permite el continuo reequipamiento de la empresa
frente a la obsolescencia que los avances
tecnológicos.
o Evita distraer capitales del proceso productivo toda
vez que de esta forma sé lograr sustituir equipos sin
acudir a la compraventa.
o Otorga al tomador la facultad de convertirse, si así lo
desea en el propietario del bien en cuestión.
o Da beneficios tributarios.

Desventajas del Leasing
• Los altos costos de arrendamiento de
los bienes en relación a los usuales.
• La asunción por parte del tomador de
los riesgos por daños y / o pérdidas que
pueda sufrir el bien durante el contrato.
• La dificultad que los desajustes
inflacionarios implican respecto del
cálculo de cuotas.

Factoring
El factoring es un contrato mediante el cual
una empresa denominada factor, presta un
servicio a otra empresa comercial o
industrial, obligándose la primera mediante
un precio en el que se computa el costo de
prestación del servicio, a adquirir una
determinada masa de créditos que tuviera la
otra por su actividad empresarial en relación
con terceros y durante un lapso determinado.

Modalidades en el Comercio
Internacional
• Factoring con financiamiento
• Factoring sin financiamiento
• Factoring con recurso
• Factoring sin recurso
• Factoring con plazo
• Factoring sin plazo
• Factoring Internacional

Competitividad Internacional
• Potencial económico nacional
• Internacionalización
• Gobierno
• Financiación
• Infraestructura
• Dirección
• Ciencia y Tecnología
• Capital Humano

ECUADOR
Los últimos datos del Índice Global de
Competitividad 2001 del Foro Económico
Mundial (FEM) miden la posición de 75
países, entre ellos el Ecuador. Los puestos
66 por corrupción y 72 por la baja neutralidad
de las decisiones por parte del gobierno,
reflejan que nuestro país tiene un marco
inadecuado de desarrollo.

Ventajas Competitivas
• Diferenciación del producto: se debe ofrecer un producto único para
los clientes, de tal manera de que la diferenciación actúe como una
auténtica barrera de entrada ante nuevos productos o productos
sustitutos. Se puede establecer diferenciación de productos en
base a patentes o en base a volumen.
• Diferenciación por costos: se deben obtener costos globales
inferiores a los de los competidores. Se puede hacer en base a la
obtención de ventajas en cada una de las fases de actividad
(cadena de valor). También se puede hacer en base a volumen de
producción (economías de escala) o por la ley de la experiencia
(aprendizaje).
• Respuesta rápida (Quick response): adaptando continuamente la
producción a la demanda de mercado a través de un sistema
informático que permita en forma periódica que la información fluya
con agilidad.

Éxito en los Mercados Internacionales
 Dotación de recursos productivos en un sentido amplio,
entendiendo por estos capital humano, infraestructura,
tecnología y sistemas de financiamiento que permitan la
inversión.
 La política económica del gobierno y la actuación de los
directivos de las empresas, al ser estos los encargados de
identificar, valorar y potenciar las ventajas relativas disponibles
y sobre esta base tomar las decisiones que afectan a la
generación de valor añadido y comercialización de los
productos, cuyos resultados determinan, en última instancia el
crecimiento y prosperidad de la economía.
 El grado de apertura de la economía al exterior, el cual refuerza
los lazos de unión entre los factores anteriores.

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