Resumen oct2014
- 1. Resumen Gestión Anterior Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 Valor de cuota 85-110 110 Saldo en Caja 0 -736.12 - Total de Ingresos 835,644.55 - Cuotas Ordinarias Cobradas 824,148.40 - Emitidas Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 791,240.20 - Emitidas Gestión Anterior 30,728.20 - Emitidas por Adelantado (*) 3,900.00 2,180.00 - Cuotas Extraordinarias Cobradas 4,837.50 - Emitidas Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 3,000.00 - Emitidas Gestión Anterior 1,837.50 - Otros Ingresos 6,658.65 - Total de Egresos 836,380.67 (*) Cuotas cobradas a S/.100 por descuento de S/.10 por pronto pago GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014 RESUMEN
- 2. Resumen Gestión Anterior Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 Cuentas por cobrar 65,695.27 119,139.37 - Gestión Anterior 65,695.27 32,909.57 - Cuotas Ordinarias 60,230.00 29,281.80 - Cuotas Extraordinarias 5,465.27 3,627.77 - Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 86,229.80 - Cuotas Ordinarias 86,029.80 - Cuotas Extraordinarias 200.00 - Total Cuotas Ordinarias 60,230.00 115,311.60 - Total Cuotas Extraordinarias 5,465.27 3,827.77 Cuentas por pagar 32,883.88 19,708.12 - Presupuestada 32,883.88 736.12 - No Presupuestada 18,972.00 RESUMEN GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014
- 3. CUOTAS ORDINARIAS COBRADAS ( = A + B + C ) 824,148.40 Total cuotas por cobrar 115,311.60 (A) Emitidas gestión Julio 2007 a Octubre 2014 (=a - b - c - d ) 791,240.20 - (a) Emitidas por cobrar 924,990.00 * De Julio a Diciembre 2007 ( = a1 - b1 - c1 ) 59,070.00 - (a1) Emitidas 63,360.00 - (b1) Cobradas por adelantado Gestión Anterior 3,900.00 - (c1) Descuentos por pronto pago 390.00 * De Enero a Diciembre 2008 126,720.00 * De Enero a Diciembre 2009 126,720.00 * De Enero a Diciembre 2010 126,720.00 * De Enero a Diciembre 2011 126,720.00 * De Enero a Diciembre 2012 126,720.00 * De Enero a Diciembre 2013 126,720.00 * De Enero a Octubre 2014 105,600.00 - (b) Descuentos por pronto pago 46,550.00 - (c ) Condonación por compromiso de pago 1,170.00 - (d) Cuotas por cobrar 86,029.80 (B) Gestión Anterior ( = a - b - c ) 30,728.20 - (a) Cuotas por cobrar a Junio 2007 60,230.00 - (b) Condonación por compromiso de pago 220.00 - (c ) Cuotas por cobrar a Octubre 2014 29,281.80 (C) Emitidas Por Adelantado ( = b + e ) 2,180.00 De Noviembre a Diciembre 2014 ( = a - b - c ) 19,160.00 - (a) Emitidas 21,120.00 - (b) Cobradas por adelantado 1,780.00 - (c) Descuentos por pronto pago 180.00 De Enero a Abril 2015 ( = d - e - f ) 41,800.00 - (d) Emitidas 42,240.00 - (e) Cobradas por adelantado 400.00 - (f) Descuentos por pronto pago 40.00 CUOTAS EXTRAORDINARIAS COBRADAS ( = A + B ) 4,837.50 Total Cuotas por cobrar ( = A.b + B.b ) 3,827.77 (A) Emitidas Julio 2007 a Octubre 2014 ( = a - b ) 3,000.00 - (a) Emitidas 3,200.00 - (b) Cuotas por cobrar 200.00 (B) Gestión Anterior ( = c - d ) 1,837.50 - (a) Emitidas 5,465.27 - (b) Cuotas por cobrar 3,627.77 RESUMEN DE CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
- 4. GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014 Gestión Anterior Gestión Julio 2007 a Octubre 2014 PRESUPUESTADAS 32,883.88 736.12 Luz 595.00 Agua 17,872.88 Teléfono 65.00 Personal 4,580.00 Mantenimiento Piscina 3,606.00 Seguridad y Vigilancia 6,165.00 736.12 NO PRESUPUESTADAS 0.00 18,972.00 Multa de la Municipalidad de Surco al Condominio por queja presentada por un propietario del Condominio sobre el mantenimiento de la piscina 3,360.00 Beneficios Sociales al Personal de Julio 2007 a Octubre 2014 (porque el presupuesto consideró la contratación de un Service: Administradora Columbus) No Reportado 15,612.00 TOTAL 32,883.88 19,708.12 RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
- 5. Jul-07 60,455.00 1,333.20 61,788.20 882.38 61,749.94 920.64 2008 920.64 118,539.00 3,346.20 121,885.20 5,316.90 122,940.28 5,182.46 2009 5,182.46 109,272.30 0.00 109,272.30 459.37 111,765.85 3,148.28 2010 3,148.28 104,778.30 158.10 104,936.40 105,272.86 2,811.82 2011 2,811.82 113,499.70 0.00 113,499.70 115,316.86 994.66 2012 994.66 110,752.70 0.00 110,752.70 111,011.98 735.38 2013 735.38 114,456.40 0.00 114,456.40 115,070.13 121.65 2014 121.65 92,395.00 0.00 92,395.00 93,252.77 -736.12 TOTAL 824,148.40 4,837.50 828,985.90 6,658.65 836,380.67 -736.12 OTROS RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR AÑO DE COBRO Y TIPO DE CUOTA GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014 AÑO COBRADO SALDO AL INICIO DEL AÑO INGRESOS POR AÑO Cuotas por Cobrar Gestión Anterior SALDO AL FINAL DEL AÑO CTA.ORD. CTA.EXT. TOTAL
- 6. Año Tipo de Cuota Cuotas por Cobrar Gestión Anterior Dscto X Compromiso Dscto X Pronto Pago Cobrado Cuota x cobrar 2000 CTA.ORD. ENE DIC 85.00 1,190.00 0.00 0.00 765.00 425.00 2001 CTA.ORD. ENE DIC 85.00 3,145.00 0.00 0.00 350.00 2,795.00 2002 CTA.ORD. ENE DIC 85.00 3,145.00 0.00 0.00 1,020.00 2,125.00 ENE JUN 85.00 JUL NOV 90.00 DIC DIC 110.00 ENE ABR 110.00 MAY NOV 90.00 DIC DIC 110.00 ENE ABR 110.00 MAY NOV 90.00 DIC DIC 110.00 2006 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 14,630.00 40.00 0.00 5,955.00 8,635.00 2007 CTA.ORD. ENE JUN 110.00 17,490.00 180.00 14,701.90 2,608.10 60,230.00 220.00 0.00 30,728.20 29,281.80 2003 114.10 1,255.10 0.00 0.00 263.20 991.90 2003 126.80 507.20 0.00 0.00 0.00 507.20 2004 255.00 3,702.97 0.00 0.00 1,574.30 2,128.67 5,465.27 0.00 0.00 1,837.50 3,627.77 65,695.27 220.00 0.00 32,565.70 32,909.57 Año Tipo de Cuota Cuota emitidas Dscto X Compromiso Dscto X Pronto Pago Cobrado Cuota x cobrar 2007 CTA.ORD. JUL DIC 110.00 59,070.00 130.00 2,070.00 53,354.00 3,516.00 2008 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 140.00 5,140.00 114,890.00 6,550.00 2009 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 140.00 5,200.00 110,730.00 10,650.00 2010 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 350.00 5,740.00 109,655.00 10,975.00 2011 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 400.00 6,340.00 109,886.90 10,093.10 2012 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 0.00 7,450.00 105,700.00 13,570.00 2013 CTA.ORD. ENE DIC 110.00 126,720.00 10.00 7,940.00 105,889.30 12,880.70 2014 CTA.ORD. ENE OCT 110.00 105,600.00 0.00 6,670.00 81,135.00 17,795.00 924,990.00 1,170.00 46,550.00 791,240.20 86,029.80 2008 100.00 3,200.00 0.00 0.00 3,000.00 200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,000.00 200.00 2014 CTA.ORD. NOV DIC 110.00 1,950.00 170.00 1,780.00 0.00 2015 CTA.ORD. ENE ABR 110.00 440.00 40.00 400.00 0.00 2,390.00 0.00 210.00 2,180.00 0.00 930,580.00 1,170.00 46,760.00 796,420.20 86,229.80 996,275.27 1,390.00 46,760.00 828,985.90 119,139.37 CTA.EXT.INTERCOM. CTA,EXT.ANEXO CTA.EXT.PINT. CTA.EXT.INST.PAST. (E y F) TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA TOTAL DEUDA GESTIÓN ANTERIOR Valor Cuota TOTAL GENERAL 9,670.00 0.00 0.00 TOTAL CUOTAS ORDINARIAS CUOTA ORDINARIA CUOTA EXTRAORDINARIA TOTAL DEUDA GESTIÓN JUL2007 A OCT.2014 2005 CTA.ORD. CUOTA ORDINARIA ADELANTADA 0.00 2,190.00 4,830.00 5,526.30 4,143.70 2004 CTA.ORD. 7,020.00 0.00 CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR AÑO DE EMISIÓN Y TIPO DE CUOTA GESTION JULIO 2007 A OCTUBRE 2014 Valor Cuota 2003 CTA.ORD. 3,940.00 0.00 0.00 220.00 3,720.00
- 7. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NOV.2014 Y 2015 TOTAL AL INICIO 1,190.00 3,145.00 3,145.00 3,940.00 7,020.00 9,670.00 14,630.00 76,560.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 126,720.00 105,600.00 2,390.00 987,610.00 JUL-2007 170.00 220.00 580.00 960.00 2,545.00 55,380.00 600.00 60,455.00 2008 340.00 425.00 1,170.00 3,960.00 2,750.00 10,389.10 99,074.90 430.00 118,539.00 2009 85.00 110.00 440.00 886.80 13,275.10 94,025.40 450.00 109,272.30 2010 30.00 425.00 740.00 1,170.00 11,649.40 90,563.90 200.00 104,778.30 2011 220.00 110.00 3,305.20 13,856.10 95,008.40 1,000.00 113,499.70 2012 20.00 3,835.00 10,198.50 95,986.00 713.20 110,752.70 2013 440.00 496.30 580.00 660.00 200.00 800.00 3,770.00 7,129.00 99,681.10 700.00 114,456.40 2014 310.00 350.00 80.00 1,100.00 150.00 710.00 1,585.00 5,495.00 80,435.00 2,180.00 92,395.00 TOTAL 765.00 350.00 1020.00 220.00 2190.00 5526.30 5955.00 68055.90 114890.00 110730.00 109655.00 109886.90 105700.00 105889.30 81135.00 2180.00 824,148.40 Compromiso 40.00 310.00 140.00 140.00 350.00 400.00 0.00 10.00 0.00 0.00 1,390.00 Descuento 2,070.00 5,140.00 5,200.00 5,740.00 6,340.00 7,450.00 7,940.00 6,670.00 210.00 46,760.00 Cuota x cobrar 425.00 2795.00 2125.00 3720.00 4830.00 4143.70 8635.00 6124.10 6550.00 10650.00 10975.00 10093.10 13570.00 12880.70 17795.00 0.00 115,311.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 2,795.00 2,125.00 3,720.00 4,830.00 4,143.70 8,635.00 6,124.10 6,550.00 10,650.00 10,975.00 10,093.10 13,570.00 12,880.70 17,795.00 115,311.60 INTER 2003 PINT 2004 PAST 2008 TOTAL AL INICIO 1,762.30 3,702.97 3,200.00 8,665.27 JUL-2007 263.20 1,070.00 1,333.20 2008 446.20 2,900.00 3,346.20 2009 0.00 2010 58.10 100.00 158.10 2011 0.00 2012 0.00 2013 0.00 2014 0.00 TOTAL 263.20 1,574.30 3,000.00 4,837.50 Compromiso Descuento Cuota x cobrar 1,499.10 2,128.67 200.00 3,827.77 1,499.10 2,128.67 200.00 3,827.77 CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR AÑO DE COBRO Y AÑO DE EMISIÓN PERIODO JULIO 2007 A DICIEMBRE 2014 INGRESOS POR AÑO DE COBRO INGRESOS DE CUOTA ORDINARIA POR AÑO DE EMISIÓN INGRESOS POR AÑO DE COBRO INGRESOS DE CUOTA EXTRAORDINARIA POR AÑO DE EMISIÓN