Scribd
Importer
326 vues1 page

TD Gestion de Tresorerie

Le document contient 4 tableaux présentant les encaissements, la TVA, les décaissements et le budget de trésorerie pour 4 mois (janvier à avril).

Transféré par

Ali Abdoulkader
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
326 vues1 page

TD Gestion de Tresorerie

Le document contient 4 tableaux présentant les encaissements, la TVA, les décaissements et le budget de trésorerie pour 4 mois (janvier à avril).

Transféré par

Ali Abdoulkader
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1/ 1

Tableau 1 : Tableau des encaissements

Mois Janvier Fevrier Mars Avril


Ventes 394.68 358.8 430.56 430.56
Créances client 700 920.92 837.2 1004.64
Billet de trésorerie 160
Total des encaisseme 1254.68 1279.72 1267.76 1435.2

Tableau 2 : Tableau de TVA


Mois Janvier Fevrier Mars Avril
TVA collectée 215.6 196 235.2 235.2
TVA deductible 156.8 137.2 156.8 156.8
TVA à payer 58.8 58.8 78.4 78.4

Tableau 3 : Tableau des decaissements


Mois Janvier Fevrier Mars Avril
Achats 717.60 598.00 717.60 717.60
Autres charges 439.20 439.20 439.20 439.20
TVA à payer 60.00 58.80 58.80 78.40
Dettes FRS 50.00
Remboursement BT 160.00
Charge d'intérêt sur BT 0.43
Total des décaisseme 1266.80 1256.43 1215.60 1235.20

Tableau 4 : Budget de trésorerie


Mois Janvier Fevrier Mars Avril
Encaissements 1254.68 1279.72 1267.76 1435.20
Décaissements 1266.80 1256.43 1215.60 1235.20
Ecart mensuel -12.12 23.29 52.16 200.00
Trésorerie initiale 12.12 0.00 23.29 75.45
Solde de fin de mois 0.00 23.29 75.45 275.45

Vous aimerez peut-être aussi