SODIMA s.a.r.
l Période du 01/01/24
Balance des Tiers au 30/04/24
Fournisseur Tenue de compte :
© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 5.00 Date de tirage 04/05/24 à 13:58:15 Page : 1
Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011ADAMAAGAL ADAMA AG ALASSANE TOMBOUCTOU 38 064 000 142 452 000 110 718 000 6 330 000
4011AKIM AKIM 9 400 000 9 400 000
4011ALVEAN ALVEAN SUGAR 1 535 988 912 1 535 988 912
4011ANTARES ANTARES SARL 18 629 052 68 737 260 48 396 902 1 711 306
4011API API 300 000 300 000
4011ATCHMAMA ATCH MAMADOU 2 000 000 3 194 500 1 194 500
4011AUCY D'AUCY LONG LIFE 46 689 636 46 689 636
4011BABACISSE BABA CISSE CONSEIL 1 500 000 2 000 000 500 000
4011BAKOROBA BAKOROBA COULIBALY SEGOU 24 116 000 24 116 000
4011BARACOMM BARRA COMMUNICATION 330 000 330 000
Impression provisoire
4011BDCPICA BDC BREHIMA "PICA" 795 000 850 000 55 000
4011BIC SOCIETE BIC 282 002 639 122 089 103 243 396 256 403 309 792
4011BLANGALAMABLANGALAMA 18 000 000 18 000 000
4011BOULACON BOULA CONSEIL ME DOUMBIA 3 000 000 3 000 000
4011CAFICA CABINE FISCAL CAFICA 750 000 1 000 000 250 000
4011CDVCONSU CDV CONSULT BELGIQUE 72 155 270 72 155 270
4011CENTRALNA CENTRAL NATIONAL SWEDEN AB 56 480 653 56 480 653
4011CNAR ASSURANCES BLEUES CNAR 8 357 761 8 357 761
4011CONSULTIN Consulting Commerce Trans 3 700 000 4 750 000 1 050 000
4011DANONENU DANONE NUTRICIA AFRICA & 833 634 183 441 763 864 901 657 187 1 293 527 506
OVERSEAS
4011DELTA DELTA International Group s.a.r.l 2 495 850 8 111 850 4 212 000 1 404 000
4011DHL DHL 100 134 2 000 000 398 315 1 501 551
4011DIANECONS DIANE CONSTRUCTION SEKOU DIANE 3 405 940 7 300 000 800 000 3 094 060
4011DICKOPDGG DICKO PDG GAO 12 243 000 12 243 000
4011DIMASARL DIMA SARL 4 685 000 4 685 000
4011DIVERSFOU DIVERS FOURNISSEURS LOCAUX 38 291 264 38 440 500 15 000 000 14 850 764
4011DMC DM & COMPANY RCI 3 000 000 3 000 000
4011DOSUMAYA DOSU MAYA Ltd. Sti 322 039 726 322 039 728 2
4011DOUKOURE DOUKOURE MODY 17 203 150 17 203 150
4011DRAMERAT DRAMERA TRADING 11 445 000 69 525 000 58 080 000
4011ECM ENTREPRISE ECM 4 515 000 4 515 000
4011EMGGROUPE EMG GROUPE 40 000 000 40 000 000
4011ESEBAIKHO ENTREPRISE BAIKHO 70 000 000 70 000 000
A reporter 1 626 983 441 3 028 359 051 1 488 983 707 87 608 097
SODIMA s.a.r.l Période du 01/01/24
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Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Report 1 626 983 441 3 028 359 051 1 488 983 707 87 608 097
4011ETSAGBIGA ETS AG BIGA ET FILS 9 528 750 9 528 750
4011EWCORPOR EW CORPORATION LTD 105 163 026 279 298 881 174 135 855
4011FAE FRANCO ASIAN ENTREPRISES S.LTD 548 729 795 242 658 173 174 828 807 480 900 429
4011FIRSTAFRICAFIRST AFRICA 302 857 763 302 857 763
4011FOSTERCLA FOSTER CLARK PRODUCTS LIMITED 2 050 910 565 261 002 010 771 480 284 2 561 388 839
4011FRISLANDC FRIESLAND CAMPINA 414 738 652 496 077 320 573 337 095 491 998 427
4011FROMAGERI BEL SA 69 251 077 125 817 800 125 817 800 69 251 077
4011GANGAL STE GANGAL 25 430 000 32 957 000 7 527 000
Impression provisoire
4011GAR GAR AGRIBUSNESS AND FOOD 21 148 054 21 148 054
4011GNACI GNA-CI ASSURANCE 79 963 069 79 963 069
4011HOTELFASE HOTEL LE FASO 2 262 500 3 070 500 808 000
4011IBRAHIMDIA IBRAHIM DIAN ADRIAN SIDIBE 2 500 000 2 500 000
4011JANUSSERV JANUS SERVICES B.V 150 857 975 345 446 635 468 760 647 274 171 987
4011JBSSA J.B.S - S.A 64 872 507 64 872 507
4011KOMATLTD KOMAT LTD CO 720 742 890 720 742 890
4011KONAXION KONAXION 11 431 148 60 947 759 3 899 817 45 616 794
4011LESAFFRE LESAFFRE 55 364 815 55 364 815
4011LOUISDREY LOUIS DREYFUS COMPANY 1 123 326 362 1 123 326 362
4011LSE L.S.E 154 612 790 154 612 791 1
4011MAITREFOU MAITRE FOUNEKE TRAORE 1 770 000 1 770 000
4011MALITEL MALITEL SA 67 370 173 974 106 604
4011MARDIS MARDIS SARLU 43 470 891 43 470 891
4011MELKWEG Melkweg 166 586 827 212 084 018 193 395 802 147 898 611
4011MICI NOUVELLE MICI 24 000 000 24 000 000
4011NATURALPR NATURAL PRIME RESSOURCES 92 670 443 100 725 477 402 901 908 394 846 874
NIGERIA LI
4011NEGOCETR NEGOCE TRANSIT ET TRANSPORT 3 000 000 3 000 000
4011NGOLLENS NGOLLEN SARL 15 000 000 15 000 000
4011NIANGHOLD NIANG HOLDING TANFAROUA 24 500 000 24 500 000
4011NSUKALA N-SUKALA-SA 142 800 000 2 024 925 000 1 057 350 000 1 110 375 000
4011NUTRIFOODS 4011NUTRIFOODS 98 440 611 97 344 000 1 096 611
4011OASISVOYA OASIS VOYAGES 1 263 000 1 263 000
A reporter 142 800 000 6 370 969 486 8 636 170 028 5 734 824 063 3 326 823 521
SODIMA s.a.r.l Période du 01/01/24
Balance des Tiers au 30/04/24
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Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Report 142 800 000 6 370 969 486 8 636 170 028 5 734 824 063 3 326 823 521
4011ONM OUMAR NIANGADO MOPTI 420 000 000 420 000 000
4011OPI ORGANISATION PATRONALE DES 300 000 300 000
INDUSTRIELS
4011ORANGE ORANGE MALI 93 342 4 118 697 1 442 452 2 582 903
4011OUMAVOYA OUMMA VOYAGES 24 706 000 24 706 000
4011PIERSONEX PIERSON EXPORT 84 021 880 13 119 140 70 902 740
4011PORTSECS PORTS SECS DU MALI 1 451 249 3 740 032 3 740 032 1 451 249
4011REGNERIMP REGNER IMPEX PVT. LTD 78 898 041 69 028 762 100 752 339 110 621 618
Impression provisoire
4011ROYALCRO ROYAL CROWN PACKING 39 361 540 52 398 770 13 110 000 72 770
4011SAD SOCIETE AFRICAINE DE 1 430 800 1 430 800
DISTRIBUTIONS
4011SAHAM SANLAM ASSURANCES 24 548 770 1 353 091 25 901 861
4011SAPHIREVO SAPHIR VOYAGE 1 128 200 280 000 280 000 1 128 200
4011SATISPARTE SATIS PARTENERS 1 500 000 1 500 000
4011SAVONMALI SAVON MALI SARL 11 430 000 11 430 000
4011SCS SCS CARTONNERIE 38 971 575 6 712 875 32 258 700
4011SECURICOM SECURICOM PROTECT SA 960 000 3 840 000 1 920 000 960 000
4011SEYDOUBAH SEYDOU BAH 39 259 000 23 531 500 44 107 000 59 834 500
4011SGIMMO AGENCE SGIMMO 1 000 000 1 000 000
4011SGISARL SYLLA GROUPE IMMOBILIER 6 000 000 11 000 000 3 000 000 2 000 000
4011SHANDONGX SHANDONG XINJIA DAILY 43 789 413 10 823 291 32 966 122
CHEMICALES
4011SIGUICO SIGUICO 145 000 000 145 000 000
4011SILESAFFRE S.I LESAFFRE 950 274 093 2 033 005 824 1 135 190 315 52 458 584
4011SNS SOCIETE NOUVELLE DE SECURITE 1 125 000 1 125 000
4011SODIMAGUI SODIMA GUINEE 65 827 206 65 827 206
4011SOEXIMEX SOEXIMEX 471 655 005 3 160 164 679 1 253 022 181 2 378 797 503
4011SOKAMEF SOKAMEF SARL 52 800 000 52 800 000
4011SOKAMEFT SOKAMEF TRANSPORTEUR 864 000 864 000
4011SOLEILIMM SOLEIL IMMOBILIER 27 600 000 58 200 000 30 600 000
4011SOLEILSERV SOLEIL SEVICES 15 569 960 42 115 500 26 545 540
4011SOLEILTRA SOLEIL TRANSPORT 2 214 915 52 899 980 55 114 895
4011SOMAGEP SOMAGEP SA 81 068 81 068
A reporter 682 497 126 7 723 760 549 14 839 440 878 8 950 683 541 1 152 506 086
SODIMA s.a.r.l Période du 01/01/24
Balance des Tiers au 30/04/24
Fournisseur Tenue de compte :
© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 5.00 Date de tirage 04/05/24 à 13:58:21 Page : 4
Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Report 682 497 126 7 723 760 549 14 839 440 878 8 950 683 541 1 152 506 086
4011SPACCONS SPAC CONSULT 72 155 270 72 155 270
4011SPIRIT SPIRIT MCCANN 3 243 820 3 243 820
4011SST SACKO SOUCOUNA TRANSIT 38 095 353 190 978 950 28 550 000 124 333 597
4011SSTT7VILLA 4011SSTT7VILLAGES 12 892 177 46 543 564 6 000 000 27 651 387
4011STEBOUNAT STE BOUNA & FAMILLE TOMBOUCTOU 6 330 000 6 330 000
4011STEMAMAD STE MAMADOU DIARRA 20 915 500 20 915 500
4011STEOBMDIA STE OUSMANE BINTOU MAMADOU 1 500 000 1 500 000
DIABY
Impression provisoire
4011STI SERVICES TRANSIT INTERN. 25 577 321 71 700 000 46 122 679
4011STIDIBOLY SERVICE TRANSIT INTERNAT 85 958 060 85 958 060
4011STIRCI 4011STIRCI 37 861 847 593 557 158 448 943 085 106 752 226
4011STISIKASSO STI SIKASSO 1 002 000 14 692 000 6 025 000 7 665 000
4011STIZEGOU SERVICE TRANSIT INTL ZEGOUA 7 965 118 79 944 590 4 975 935 67 003 537
4011STL SOCIETE SYLLA TRANSP & LOGIST 164 250 000 164 250 000
4011SUKALA SUKALA SA 462 000 000 499 800 000 37 800 000
4011SWAN SWAN INTERNATIONNAL 6 559 569 607 607 164 607 898 800 6 851 205
4011SYLLATRANS SYLLA TRANSIT TRANSPORT 22 469 500 22 469 500
4011TAQWA TAQWA 1 515 000 1 515 000
4011TECHNOSE TECHNOSERVE 1 101 190 300 1 101 190 300
4011TIANJINWAY TIANDJIN WAYSUN FOODSTUFF 5 079 403 38 675 448 33 596 045
CO.LTD
4011TOGOUNAT TOGOUNA TRANSPORTEUR 128 250 150 000 000 107 820 000 42 308 250
4011TRANSPDIA TRANSPORT ETS DIALLO 14 800 000 14 800 000
4011TRANSPETS TRANSPORT ETS DRAMERA 52 077 500 52 077 500
4011TRANSPORT FRS TRANSPORTEURS PARTICULIER 15 359 950 694 829 000 218 701 000 460 768 050
4011TRANSPTUS TRANSPORTEURS USINE SAVON 655 800 655 800
4011TRASPALIA TRANSPORT ALIANCE PETROLIUM 1 081 000 13 050 000 6 300 000 7 831 000
/TRAORE
4011TRASPDIAL DIALLO TRANSPORT 3 700 000 3 700 000
4011TRASPSTL STL TRANSPORTEUR 22 500 000 22 500 000
4011TRBEX TRBEX IMPEX PVT LTD 224 285 230 146 489 895 77 795 335
4011TRBEXINVE TRBEX INVESTISSEMENTS 447 820 920 447 820 920
4011UNILEVERCI UNILEVER CI 480 845 993 473 487 027 327 893 495 335 252 461
A reporter 683 706 376 9 029 261 230 19 946 985 124 11 312 783 856 288 646 414
SODIMA s.a.r.l Période du 01/01/24
Balance des Tiers au 30/04/24
Fournisseur Tenue de compte :
© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 5.00 Date de tirage 04/05/24 à 13:58:22 Page : 5
Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Report 683 706 376 9 029 261 230 19 946 985 124 11 312 783 856 288 646 414
4011VIVATEACO VIVA TEA COMPANY LIMITED 4 840 018 4 840 018
401CEC CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI 365 302 453 583 473 751 587 015 919 368 844 621
S.r.
401COLOMBINA COLOMBINA 23 632 193 82 865 447 55 023 851 4 209 403
401HAIER HAIER 15 874 375 12 997 394 34 529 576 5 657 807
401SUCDEN SUCDEN MIDDLE EAST 2 827 174 670 2 827 174 670
SANIACIE SANIA CI 460 381 000 2 882 779 200 2 586 720 000 164 321 800
Impression provisoire
Total général 699 580 751 9 878 576 876 26 341 115 604 14 576 073 202 2 586 046 277
