REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland
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MINISTERE
LETTRE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE
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SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT GENERAL
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DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DIRECTORATE GENERAL OF THE
DE LA COOPERATION FINANCIERE TREASURY, FINANCIAL AND
ET MONETAIRE MONETARY COOPERATION
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TRESORERIE GENERALE DE REGIONAL TREASURY
MAROUA 1 MAROUA 1
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BRIGADE DE CONTROLE ET DE CONTROL AND VERIFICATION
VERIFICATION BRIGADE
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RAPPORT DE VERIFICATION
DE
LA PERCEPTION DE
LOGONE BIRNI
DATE DE VERIFICATION : 19/02/2024
VERIFICATEURS
A- CHEF DE MISSION
-NOM ET PRENOM ……………………………………………………………………………………
-GRADE ET FONCTION ………………………………………………………………………………..
B-MEMBRES DE MISSION DE VERIFICATION
1)- NOM ET PRENOM ……..….………….……………………………………………………………
-GRADE ET FONCTION ………………………………………………………………………………
2)-NOM ET PRENOM ………………………………………………………………………………
- GRADE ET FONCTION …………………………………………………………………………
3)- NOM ET PRENOM ……………………………………………………………………………….
- GRADE ET FONCTION…………………………………………………………………………..
C-REFERENCE DES PIECES ET TITRES AYANT AUTORISE LA
VERIFICATION
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
D-EFFECTIF DU POSTE COMPTABLE
NOM ET PRENOM DU CHEF DE POSTE : ABOUBAKAR SIDDICK MOUKTAR
NOM ET PRENOM DU FONDE DE POUVOIR ……………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM ET PRENOM DU CAISSIER : MAHAMAT ABDOURAMAN
DATE DE PRISE DE SERVICE DU CHEF DE POSTE : 01/02/2023
DATE DE LA DERNIERE VERIFICATION .......01/02/2023..........................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
MONTANT DE L’ENCAISSE AUTORISEE...................................................................
.....…………………………………………………………………………………………………………………….
I-GESTION DE LA TRESORERIE : SITUATION DE LA CAISSE
A- détermination du solde
Solde au dernier contrôle du 31/12/2022------------------------------------= 41 467
Mouvements débiteurs de la période--------------------------------------------= 81 316 300
Total des Prises en Charge -------------------------------------------------------= 81 357 767
Mouvements créditeurs de la période------------------------------------------= 81 259 408
Solde théorique au 31/12/2023--------------------------------------------------= 98 359
Solde Réel au 31/12/2023---------------------------------------------------------= 98 359
Différence----------------------------------------------------------------------------= 00
Observation :
B-Décomposition de l’encaisse
Caveau Caisse principale Total général
1-
Nombr Nombr Nombr
Valeur Valeur Valeur
e e e
10 000 09 90 000
5 000 01 5 000
Billets
2 000
1 000 03 3 000
500
500
100 03 300
50 01 50
Jeton 25
s 10
5 01 05
2 02 04
1
TOTAL 98 359
Observations : SITUATION CONFORME
II-SITUATION DES VALEURS EN PORTEFEUILLE DE
L’ETAT
A- Machine a timbrer N°CMR
Index a la date du dernier contrôle du 31/12/2019-----------------------------=
Approvisionnements de la période---------------------------------------------------=
Total des Prises en Charge ------------- ---------------------------------------------=
Ventes de la période-------------------------------------------------------------------=
Erreurs de Timbrage------------------------------------------------------------------=
Index théorique au 31/12/2020----------------------------------------------------=
Index Réel au 31/12/2020-----------------------------------------------------------=
Différence-------------------------------------------------------------------------------=
Observation :
Etat de vente des quittances
Dates N° Quittances Montant
05/04 H61035312 241 500
06/04 H61035314 12 000
23/05 H61035318 388 500
27/06 H61035322 10 500
24/10 H61035342 1 728 000
28/11 H61035349 93 000
27/12 H61035354 337 500
28/12 H61035356 54 0000
TOTAL 2 865 000
Observation:
Le présent procès-verbal qui comporte ………………..pagesparaphées
et………………..annexes a été dressé à ………….
…………………………….le …………………………………..
En 4 exemplaires destinés à :
.MINFI/DGTCFM (2 exemplaire)
.Chef de Mission (1 exemplaire)
.Poste comptable vérifié (1 exemplaire)
Le chef de Mission de VérificationLe Chef de Poste Comptable
Les Membres
