N° COMPTE DESIGNATION DEBIT

101300 capital souscrit, appelé, versé non amorti

111000 Reserve légale
120000 réport à nouveau
131000 Resultat net
165200 cautionnement reçu
196000 Provisions pour pensions et obligation assimilées
213000 logiciels 1,050,000
215000 fonds commercial 1,600,000
223000 Terrains batis 12,500,000
229000 Amenagement du terrain encours 22,673,950
231100 Batiment industriel sur sol propre 55,000,000
232100 Batiment industriel sur sol d'autrui 231,411,100
235100 Installation générale 60,263,648
238000 Autres installations et agencements 11,064,619
241100 Materiel industriel 91,310,403
244100 Materiel de bureau 1,325,000
244200 Materiel informatique 6,867,703
244400 Mobilier de bureau 4,968,900
245100 Materiel automobile 54,050,000
272800 Autres prets au personnel 1,927,000
275000 Depot et cautionnement. Electricite 1,335,290
275300 Depot et cautionnement. Eau 87,068
275500 DEPOTS/ TELEPHONE TELEX TELECOPIE 449,300
275800 AUTRES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 750,000
276200 PRÊT AMICALE PERSONNEL
283210 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS INDUSTRI
283510 AMORTISSEMENT DES INSTAL. GENERALES
284110 AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL
284410 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU
284420 AMORTISSEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE
284440 AMORTISSEMENT DU MOBILIER DE BUREAU
284510 AMORTISSEMENT DU MATERIEL AUTOMOBILE
321100 STOCKS DE MATIERE PREMIERE 7,721,440
335100 STOCKS EMBALLAGE 8,146,993
401100 FOURNISSEURS
408100 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES
408110 FAC. NON PARVENUES EAU
408120 FAC. NON PARVENUES TELEPHONE
408130 FAC. NON PARVENUES ELECTRICITE
408140 FAC. NON PARVENUES TRANSPORTEUR
408150 FAC. NON PARVENUES AVOCATS
409100 Fournisseurs, avances et acomptes 700,000
411100 Clients 140,683,833
416200 créances doutteuses 31,677,520
419800 R.R.ristournes& avoir à accorder
421000 personnel avances & acomptes 692,500
421400 frais medicaux 587,786
422000 personnel remurations dues
423200 personnel saisies-arrêt
427000 Personnel dépôts
428001 Personnels locaux congés à payer
428002 Personnels non nat congés à payer
431000 Caisse sécurité sociale
431300 Caisse de retraite
433110 Mutuelle de santé
438200 Charges sociales/congés
441100 Etats impôt sur les sociétés
442100 Etats impôts et taxes
443200 TVA facturée /prestations services
447000 Etat impôt retenue à la source personnel
447200 Etat retenue à la source prestataire
462001 Compte courant associés
471100 Débiteurs divres 450,000
471300 Créditeur divers
476000 Charges constatées d'avance 1,398,099
477000 Produits constatés d'avance
481800 Fournisseurs d'investissement Fnp
482000 Fournisseurs d'investissement EAP
485100 Créances sur cessions d'immobilisation 380,000
491000 Dépréciations comptes clients
521400 Banques 69,123,976
571100 Caisse 5,460,181
585000 Virements de fonds
602100 Achats de matières premières 954,585,472
603201 Variation stock matières premières 2,830,600
603302 Variation stock emballages
604200 Achats carburant 12,683,576
604300 Produits d'entretien 1,144,000
605100 Eau 4,659,249
605200 Electricité 21,760,619
605300 Autres éergies gaz
605400 Fourniture entretion non stockable 2,179,626
605500 Fourniture de bureau 5,034,950
605600 Achat de petit matériel et outillage 11,441,377
605700 Achat d'étude prestation de service 505,000
605800 Petits équipements 420,025
608100 Emballages perdus 101,292,095
612000 Transports sur ventes 327,994,361
616000 Transport de plis 86,870
618100 Voyages et déplacements 306,500
618300 Transport administratifs 685,825
622200 Location de batiment 8,163,500
622300 Location de véhicule et parking 12,720,000
622800 Location machines 2,250,259
624200 Entretiens et réparations biens mobiliers 3,275,032
624300 Maintenance machine 5,110,000
624330 Hygiene et services assimilés 390,000
624800 Autres entretiens et réparations 931,113
625100 Assurances multirisques 1,459,236
625200 Assurances materiel de transport 981,248
626500 Documentation général 30,000
627100 Anonces et insertion 200,000
628100 Frais de téléphone 4,365,850
628800 Autres frais de télécomunications 857,400
631800 Frais bancaires 3,117,023
631810 Frais virements et reglement clients 9,611,023
632400 Honoraires 2,000,000
632410 Honoraires analyses 3,151,420
632800 Certificat de salubruté 1,725,285
632801 Droit entrée port 140,990
635100 Cotisations 90,000
635101 Cotisation syndicat patronal 200,000
638300 Receptions 18,000
646800 Autres droits 35,000
647800 Autres amendes pénalités et fiscales 75,000
658800 Autres charges divers 67,670
661100 Salaires brut nationaux 85,757,833
661300 Congés payés au personne nat 7,969,603
661800 Autres rémunérations directes 46,989,030
662100 Salaire brut non nationau 27,063,888
663100 Indemnités de logement 3,216,000
663400 Primes de transport 5,360,307
663800 Autres indemnités et avantages divers 4,776,437
664000 charges sociales 5,000,821
664120 charges de sécurité sociale-permaments 2,585,738
664121 charges de sécurité sociale-journaliers 4,522,558
664130 charges sociales caisse retraire 8,057,238
664140 charges sociales mutelle de sante 1,770,020
664200 charges sociales non nationaux 513,033
664800 autres charges sociales 800,000
668400 médecine du travail et pharmacie 662,735
668500 equipements peronnel 3,807,010
681300 dotations aux amorts biens corporels 24,304,993
691000 dotations aux provisions pour risques 7,310,762
702200 ventes produits finis
702201 avoir/ventes produits finis 14,316,453
702902 remise/ventes produits finis 1,153,585
706100 location villa
707800 autres produits accessoires
707810 autres produits
758800 autres produits divers
781000 transfert de charges
781200 transfert de charges fret
812000 valeur comptable des cessions d'immobilisation 291,667
822000 produits de cession immob corporelles
891000 impots/benefices 23,411,413

1,280,286
35,173,950
3,128,385

3128385
15,470,038
69,123,976

172,361,353

71,328,267 53,883,376

2,200,000 1,280,286

3,828,557

9,938,959
54,050,000
380,000
0 15,868,433

7,721,440
36010298 1,857,424,110

74,584,157
710000
10,648,959 15,470,038
1,857,424,110

28
CREDIT 2,613,872,627 2611987980 1884647 184479251
100,000,000 1
20,000,000 1
47,450,317 1
1
2,200,000 1
54,864,697 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
150,313,959 2
71,328,267 2
60,303,913 2
1,325,000 2
6,175,037 2
4,582,020 2
53,862,500 2
3
3
40,583,900 4
13,999,476 4
4
4
4
4
 1,310,830 4
4
4
4
4
4
4
983,251 4
40,000 4
72,500 4
3,057,458 4
955,634 4
775,903 4
1,249,810 4
470,001 4
508,585 4
23,411,413 4
3,213,144 4
89,781 4
1,066,318 4
116,500 4
9,938,959 4
4
710,000 4
4
4
399,942 4
4
4
31,677,520 4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1,872,894,148 7
7
7
12,804,000 7 1,871,826,890
1,400,000 7
198,780 7
11,486,537 7
3,216,000 7
2,601,880 7
8
350,000 8
8

6,832,856

34,730,012
44,668,971

5,817,880
158,522,006

1,598,780

104,472,006
 5,817,880

27,897,156
15,310,306

3,004,299

10,648,959
9,938,959