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Atividade 2 - Auxiliar A Execução Das Ações Pertinentes Aos Processos Financeiros em Organizações (1) 2

O documento descreve uma atividade para um curso técnico em contabilidade onde o aluno deve enviar um e-mail ao setor contábil da empresa destacando inconsistências encontradas na conciliação bancária de fevereiro. O e-mail lista dois itens inconsistentes: um Pix recebido em 9/2 e um débito de serviços de alarme em 10/2. O aluno também preenche uma planilha com documentos fiscais relativos aos pagamentos e recebimentos da semana.

Enviado por

Aliny De Paula
Direitos autorais
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Atividade 2 - Auxiliar A Execução Das Ações Pertinentes Aos Processos Financeiros em Organizações (1) 2

O documento descreve uma atividade para um curso técnico em contabilidade onde o aluno deve enviar um e-mail ao setor contábil da empresa destacando inconsistências encontradas na conciliação bancária de fevereiro. O e-mail lista dois itens inconsistentes: um Pix recebido em 9/2 e um débito de serviços de alarme em 10/2. O aluno também preenche uma planilha com documentos fiscais relativos aos pagamentos e recebimentos da semana.

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Curso Técnico em Contabilidade

Nome do aluno: Aliny de Paula

Atividade 2
No campo a seguir, elabore um e-mail para o setor contábil da empresa, destacando as inconsistências que você verificou na
conciliação feita entre o extrato bancário, os documentos fornecidos e o relatório.

De: [email protected]

Para: setorcontá[email protected]
Assunto: Inconsistência da Conciliação Bancária

Prezados,

Segue abaixo a inconsistência que identifiquei na conciliação bancária da empresa, realizada no dia 25/04/2023, referente ao movimento da
segunda semana de fevereiro.
Identifiquei os resultados baseado no extrato bancário, nas datas 09/02/2023 e 10/02/2022 e pelo relatório de movimentações semanais,
os seguintes lançamentos:

- 09/02/2022 – Pix recebido, de Caroline Quadros Ramires (razão social), no valor de R$ 2.590,00.
- 10/02/2022 – Débito de serviços de alarme – STM Alarmes Monitorados Ltda – ME (razão social), no valor de R$ 150,00.

Atenciosamente,

Aliny de Paula
Auxiliar Financeiro – Divino Glamour LTDA.

Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e
recebimentos analisados no arquivo (resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize
os documentos na planilha abaixo – informando se foram salvos no sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de
sistematização.

Salvo no
Salvo no
sistema do
sistema do
contas a
contas a pagar
receber
Data de Data de
Documento Razão social Valor SIM NÃO SIM NÃO
pagamento recebimento
NF 1453973778 CEEE DISTRIBUIÇÃO (Energia elétrica) 07/02/2022 R$ 552,51 SIM
DANFE 000.000.042 Roberta Silveira Guimarães 08/02/2022 R$ 3.050,00 SIM
DANFE 000.000.043 Ana Paula da Rocha Silveira 09/02/2022 R$ 2.680,00 SIM
DANFE 000.000.044 Caroline Quadros Ramires 09/02/2022 R$ 2.590,00 NÃO
DANFE 000.000.045 Maria da Silva Machado 10/02/22022 R$ 2.570,00 SIM
NFS-e 2021/327 STM Alarmes Monitorados Ltda – ME 10/02/2022 R$ 150,00 NÃO

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