Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.

com
 Содержание

Крышка

Ряд
Титульная страница

Авторские права

Преданность

Предисловие

Предисловие

Благодарности

Часть первая: Обнаженная торговля на Форексе

Глава 1: Основы торговли на рынке Форекс

БЫСТРЫЙ УРОК ПО ВАЛЮТАМ
ИГРОКИ РЫНКА FOREX
ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВЛИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ЧТО ТАКОЕ ГОЛЫЙ ФОРЕКС?
Глава 2: Как избежать торговой трагедии
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ЛУЧШИЙ» ПОКАЗАТЕЛЬ? ПРИНЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ В СДЕЛКАХ
ИЗУЧЕНИЕ ИЗ РЫНКА BIOFEEDBACK™

Глава 3: Тестирование вашей системы на истории

ТРИ ЦЕЛИ БАК-ТЕСТИРОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ТРИ ВАЖНЕЙШИХ СОВЕТА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ

Глава 4: Определение зон поддержки и

сопротивления
ЗОНЫ - БОЛЬШИЕ ЖИРНЫЕ ПИВНЫЕ ЖИВОТЫ
СТАРЫЕ ЗОНЫ, НОВЫЕ ЗОНЫ
КАК НАЙТИ ЗОНЫ ПЯТЬ СОВЕТОВ
ДЛЯ НАЙТИ ЗОНЫ

Часть вторая: методология голой торговли

Глава 5: Последний поцелуй

ЧТО ТАКОЕ ПРОРЫВНАЯ ТОРГОВЛЯ? ЧТО
ТАКОЕ ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ?
ОБМЕН ПОСЛЕДНИМ ПОЦЕЛУЕМ

Глава 6: Большая тень

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ?
 БОЛЬШЕ РАВНО ЛУЧШЕ?
СТОП-ЛОСС
ВХОД В ТОРГОВЛЮ
ВАЖНОСТЬ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНЫ НОМЕР
СЛЕВА
ПРИБЫЛЬ ОТ БОЛЬШИХ ТЕНИ
ПРАВИЛА

Глава 7: Вамми и Мула

ДВОЙНОЕ ДНО
ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ WAMMIES И MOOLAHS КАК
ТОРГОВАТЬ WAMMIES
КАК ОБМЕНЯТЬ МУЛЫ СОВЕТЫ НА
ВАМИ И МУЛАХ

Глава 8: Хвост кенгуру

ЧТО ТАКОЕ ХВОСТ КЕНГУРУ?
ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ
ХВОСТ КЕНГУРУ ДЛИННЫЙ
РАЗМЕЩЕНИЕ ХВОСТА КЕНГУРУ
ВХОД В ТОРГОВЛЮ
СТОП-ЛОСС
ЦЕЛИ ПРИБЫЛИ
Кончики хвоста кенгуру

Глава 9: Большой пояс

ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШОЙ ПОЯС?
МЕДВЕДЬ БОЛЬШОЙ ПОЯС
 БЫЧИЙ БОЛЬШОЙ ПОЯС СОВЕТЫ ПО
ТОРГОВЛЕ БОЛЬШОГО ПОЯСА

Глава 10: Модный кенгуру

ЧТО ТАКОЕ МОДНЫЙ КЕНГУРУ?
ИНДИКАТОРЫ ТРЕНДА
ТОРГОВЛЯ МОДНЫМИ КЕНГУРУ: МЕСТА ОТДЫХА
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДНЫХ КЕНГУРУ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОДНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ КЕНГУРУ

Глава 11: Выход из сделки

ВЫХОД С ДЕНЬГАМИ
СТРАТЕГИИ ВЫХОДА
УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДАМИ

Часть третья: психология трейдинга

Глава 12: Цикл Forex

ЧТО ТАКОЕ ЦИКЛ СМЕРТИ?
ЖИЗНЬ В ЦИКЛЕ
ПОБЕЖДАЯ ЦИКЛ

Глава 13: Создание вашей торговой системы

ВО ЧТО ТЫ ВЕРИШЬ?
ПРАВИЛА РИСКА
УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМИ СДЕЛКАМИ
ЗНАНИЕ ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ ЛИЧНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Глава 14: Стать экспертом
ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ ТОРГОВАТЬ?
СЕКРЕТ ЭКСПЕРТОВ ШЕСТЬ ШАГОВ,
ЧТОБЫ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ СНОВА

СКУЧНАЯ ТРЕЙДИНГ ЭТО ЭКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ

ПРОСТОЙ ТРЮК

Глава 15: Обретение уверенности

ПРОИСХОЖДЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ
ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЕ В ВАС
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ ТЕОРИЯ
ПЛОХОГО РЫНКА

Глава 16: Управление рисками

ВАШ ПРОФИЛЬ РИСКА
ТРЕЙДИНГОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ЛОВУШКИ РИСКОВЫХ ДЕНЕГ

О торговом ПО и видеоуроке

Об авторах

Индекс
John Wiley & Sons, основанная в 1807 году, является старейшей независимой
издательской компанией в США. Имея офисы в Северной Америке, Европе,
Австралии и Азии, Wiley занимается глобальным развитием и маркетингом
печатных и электронных продуктов и услуг для профессионального и
личного знания и понимания наших клиентов.
В серию Wiley Trading входят книги трейдеров, которые выжили в условиях
постоянно меняющегося темперамента рынка и добились успеха — одни за счет
переосмысления систем, другие за счет возвращения к основам. Будь то
начинающий трейдер, профессионал или кто-то посередине, эти книги предоставят
советы и стратегии, необходимые для процветания сегодня и в будущем.
Список доступных наименований можно найти на нашем веб-сайте по адресу
www.WileyFinance.com .
Copyright © 2012 Алекс Некритин и Уолтер Питерс. Все права защищены.

Опубликовано John Wiley & Sons, Inc., Хобокен, Нью-Джерси.

Издано одновременно в Канаде.
Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе,

или передаваться в любой форме и любыми средствами, электронными, механическими,

фотокопированием, записью, сканированием или иным образом, за исключением случаев,
разрешенных разделом 107 или 108 Закона США об авторском праве 1976 г., без
предварительное письменное разрешение Издателя или разрешение путем
оплаты соответствующего сбора за копию в Copyright Clearance Center, Inc., 222
Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, факс (978) 646- 8600 или в
Интернете по адресуwww.copyright.com . Запросы к издателю
за разрешением следует обращаться в Отдел разрешений John Wiley
& Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011,
факс (201) 748-6008 или онлайн по адресуhttp://www.wiley.com/go/permissions .

Ограничение ответственности/Отказ от гарантии: Хотя издатель и автор

приложили все усилия при подготовке этой книги, они не делают никаких
заявлений или гарантий в отношении точности или полноты содержания этой
книги и, в частности, отказываются от любых подразумеваемых гарантий.
пригодности для продажи или пригодности для определенной цели. Никакие гарантии не могут

создаваться или продлеваться торговыми представителями или письменными торговыми материалами.

советы и стратегии, содержащиеся здесь, могут не подходить для вашей ситуации.

При необходимости следует проконсультироваться со специалистом. Ни один
ни издатель, ни автор не несут ответственности за любую упущенную выгоду или любую другую

коммерческий ущерб, включая, но не ограничиваясь особыми, случайными,

косвенный или иной ущерб.
Для получения общей информации о других наших продуктах и услугах или для технических

поддержки, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов в США по

телефону (800) 762-2974, за пределами США по телефону (317) 572-3993 или по факсу
(317) 572–4002.
Wiley также издает свои книги в различных электронных форматах. Некоторый контент,
представленный в печатном виде, может быть недоступен в электронных книгах. Для
дополнительную информацию о продуктах Wiley можно найти на нашем веб-сайте по адресу

www.wiley.com .
 Данные каталогизации публикаций Библиотеки Конгресса:

Некритин Алексей, 1980-

Голый Форекс: высоковероятностные техники для торговли без индикаторов /
Алекс Некритин, Уолтер Питерс.
п. см. – (Wiley Trading; 534)
Включает индекс.
ISBN 978-1-118-11401-8 (ткань); ISBN 978-1-118-22435-9 (эбк);
ISBN 978-1-118-26244-3 (эбк); ISBN 978-1-118-23749-6 (эбк)
1. Валютный рынок. 2. Валютные фьючерсы. 3. Спекуляция.
И. Петерс, Уолтер, 1973- II.
Заголовок. ХГ3821.Н45 2012
332,4′5–dc23
2011043306
Для всех торговцев оружием, а также для этих грубых и милых опоссумов мира.
 Предисловие

Интернет породил феномен онлайн-торговли. Торговать можно везде, где есть

подключение к всемирной паутине. Результатом также стало создание мгновенных
экспертов, торговых гуру, которые предлагают трейдерам современные версии
лечения змеиным маслом. Интернет наводнен торговыми оповещениями,
системами и блогами, которые обещают прибыль, которая приведет к
мгновенному богатству. Большинство книг в этой области не дают практических
знаний. В этой среде Алекс Некритин и Уолтер Питерс вГолый форекс:
высоковероятностные техники для торговли без индикаторовпредоставить
честную и эффективную презентацию о торговле на рынке Форекс, которая,
безусловно, нужна новичкам, и о которой забывают более опытные трейдеры.
Голый Форексделает некоторые важные замечания о торговле на форексе, которые
действительно применимы и к другим рынкам. Прежде всего, цена является самым
важным показателем из всех. Все индикаторы выводятся из цены. Многие трейдеры
забыли об этом факте, потому что компьютеризация упростила создание новых
индикаторов. Индикаторы больше похожи на тренировочные колеса для обучения
езде на велосипеде. Они носят временный характер, поскольку помогают трейдерам
развивать свои навыки. Они на самом деле ограничивают эволюцию результатов
трейдера, потому что мешают «прислушиваться» к рынку. Голый Форексподробно
описывает, чем торговый сигнал, основанный на индикаторах, уступает тому, что
Некритин и Петерс называют «голым» сигналом.
Другим ключевым моментом, который дает книга, является важность знания своей
личности в трейдинге. Торговые системы, основанные на непроверенных чисто
технических алгоритмах, наверняка потерпят неудачу. Некритин и Петерс утверждают, что
торговые системы должны отражать решения, которые трейдеры будут принимать на
основе анализа графиков. По их мнению, ручное тестирование на исторических данных
является эффективным способом определения сильных и слабых сторон торговой системы.
Третье основное направлениеГолый Форексэто концепция определения зон поддержки и
сопротивления. Дело в том, что с триллионами долларов, которые каждый час проходят
через валютные рынки, цены достигают определенных уровней и останавливаются. Можно
попытаться выяснить, почему они перестают расти или перестают падать. Но работа
трейдера состоит в том, чтобы точно наблюдать, где находится цена и откуда она взялась.
Ценовые зоны предоставляют чистую правду о настроении рынка. Если
цена пробивает зону, независимо от причины, это сигнал, причем более мощный,
чем любой индикатор. Некритин и Петерс называют эти точки рыночными
шрамами ценового действия. Это хорошая метафора, потому что у рынков есть
память, как и у трейдеров. Авторы представляют «сделку последнего поцелуя» как
мощный инструмент для определения того, когда произошли прорывы. Книга
полна жемчужин, которые обеспечивают визуализацию движения цены, таких как
большая тень, хвост кенгуру и большой пояс.
Как человек, который почти 13 лет обучал людей торговле на
форексе, я приветствую эту книгу как основное руководство по оценке
и торговле на все более хаотичных рынках форекс. Буду использовать
для своих учеников.

Эйб Кофнас
авторТорговля бинарными опционами(Блумберг) и
редакторИнформационный бюллетень трейдера «Страх и жадность»,

Агора Финанс, Инк.

 Предисловие

К сожалению, большинство форекс-трейдеров проигрывают. Прибыльная торговля

предназначена для избранных. Ожидания определяют реальность для многих вещей в
жизни, и успешная торговля ничем не отличается. У большинства форекс-трейдеров
есть три предубеждения относительно успешной торговли. Это три мифа об успешной
торговле, и структура этой книги основана на каждом из этих мифов.

Миф 1: Успешная торговля должна основываться на индикаторах. Первая часть этой

книги развеивает этот миф. Есть много способов заработать на форексе, некоторые из них
используют индикаторы, но индикаторы не обязательны для успешной торговли. По всему
миру есть профессиональные трейдеры, многие из которых являются моими хорошими
друзьями, которые используют «голые» графики для принятия торговых решений. В
некотором смысле индикаторы задерживают прогресс трейдера, потому что основное
внимание уделяется индикатору, а не ценовому действию. Индикаторы становятся козлом
отпущения за полосы неудач и часто продолжают проигрывать трейдерам в модели
ожидания. Начинающему трейдеру гораздо проще начать торговать без индикаторов с
самого начала.
Миф 2: Успешная торговля должна быть сложной. Вторая часть этой книги
посвящена голым торговым системам. Эти системы невероятно просты. Не путайте
простоту с неумелостью. Хотя эти системы просты при правильном применении,
они также могут принести большую прибыль и вселить уверенность в вашу
торговлю. Вы можете рассматривать это как основную часть книги, самый важный
раздел, но я не согласен. Я думаю, что третий раздел является наиболее важным
для вашего торгового успеха.
Миф 3: Успешная торговля зависит от торговой системы. Это, пожалуй, самое
распространенное мнение среди трейдеров. Именно поэтому на рынке существуют
тысячи торговых систем, и все они обещают огромные богатства смелым
трейдерам, которые вложат деньги в следующий Святой Грааль. Многие трейдеры-
ветераны понимают важность психологии трейдинга. Личные убеждения и
отношение к риску являются главными предикторами успеха в торговле, а торговая
система не так важна, как полагают многие трейдеры. Для большинства трейдеров
после многих лет торговли этот факт становится
очевидный. Третий раздел книги посвящен психологии трейдинга и тому, как вы
можете определить и изменить свое мышление, потому что это реальный
движущий фактор вашего торгового успеха.
Многие читатели будут продолжать придерживаться этих мифов. На самом деле,
некоторые читатели (те, кто считает, что успех в торговле зависит от торговой
системы) просто прочитают второй раздел и начнут торговать голыми торговыми
системами. Это прискорбно. Первый раздел имеет решающее значение, потому
что он предлагает причины для торговли по прайс-экшн (новая система
убеждений) и курс действий для того, чтобы стать экспертом в голой торговле
(новые торговые привычки). В третьем разделе безубыточные и слегка
прибыльные трейдеры узнают, как стать настоящим профессиональным
трейдером. Все разделы книги важны, и я надеюсь, что, прочитав ее, вы найдете
простые методы извлечения прибыли из рынка.
Вы можете успешно торговать без индикаторов. Для многих трейдеров голая
торговля одновременно освежает и проста в применении. Вы можете успешно
торговать с помощью простых торговых систем. Простые системы надежны и
мощны. Однако, в конечном счете, ваш успех как трейдера будет зависеть не от
торговой системы, а от того, как вы включаете свои убеждения и отношение к
риску в свою торговую рутину. Я надеюсь, что эта книга поможет вам на пути к
успеху в трейдинге.
Я также надеюсь, что вы остаетесь на связи, заходя на сопутствующий веб-сайт для этой
книги, на котором представлены рыночные сделки в реальном времени, дополнительные
инструменты и новые открытые торговые системы. Вы найдете это в Интернете по адресу
www.fxjake.com/book .

Уолтер Питерс, доктор философии

Сидней, Австралия
Октябрь 2011 г.
 Благодарности

Есть много людей, которые заслуживают признания за эту книгу. Список включает,
но не ограничивается следующим: Мэг Фриборн за терпение и уникальную
способность превращать грубые камни в полированные драгоценные камни (я
знаю, потому что видел, как она это делает). Эдди Квонг заслуживает похвалы за то,
что донес идею этой книги до нужных людей. Шон Лидьярд — живое
доказательство того, что шесть степеней разделения — это факт. Аршия Болур,
настоящий брат во всех смыслах этого слова. Эйба Кофнаса за его терпение и
доброту, которые помогли мне превратиться из трейдера в автора по трейдингу.
Эван Бертон за то, что поверил в идею книги и воплотил ее в жизнь. Колину
Джессапу за его уникальный взгляд на голую торговлю. Мой брат Ашкан Болур,
который много лет назад познакомил меня с миром форекс. Родителям за
безоговорочную поддержку во всех начинаниях. Мой диссертационный совет (и, в
частности, доктор Дэвид Эстес), который много лет назад научил меня писать так,
чтобы другие могли меня понять. Моя сестра за то, что всегда была рядом со мной.
И редактору первой линии Мелиссе МакКонахи — без вашей помощи, я уверен,
этой книги бы не было.

— ВП
 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Обнаженная торговля на Форекс

 ГЛАВА 1

Основы торговли на Форекс

Грегори: «Обнажи свой инструмент…» Сэмпсон:

«Мое обнаженное оружие вышло».

— Шекспир, Ромео и Джульетта

Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс. Форекс – крупнейший рынок в
мире. Форекс-трейдеры обменивают 4 триллиона долларов каждый день, но является
ли форекс лучшим рынком для вас? Ответ зависит от того, что вы ищете. Если вам
нужен рынок, который никогда не спит, если вы хотите иметь возможность торговать в
любое время суток, если вы хотите заработать кучу денег за короткий промежуток
времени, форекс может быть для вас (следует отметить что вы также можете потерять
невероятную сумму денег за короткий промежуток времени). Трейдеры с очень
небольшими деньгами могут начать торговать на Форекс. На форексе вы можете
заключать относительно крупные сделки с небольшими суммами денег из-за
благоприятных требований к кредитному плечу. Есть много причин стать форекс-
трейдером, но прежде чем перейти к причинам, возможно, нам следует более
подробно рассмотреть характеристики торговли на рынке форекс.

БЫСТРЫЙ УРОК О ВАЛЮТАХ

«Форекс» — это просто сокращение от «иностранная валюта». Все валютные
операции включают две валюты. Если индивидуальный торговец, банк,
правительство, корпорация или турист в рубашке с гавайским принтом на
тропическом острове решают обменять одну валюту на другую, происходит
сделка на форексе. В каждом случае покупается одна валюта и
одновременно продается другая валюта. Валюты необходимо сравнивать с
чем-то еще, чтобы установить стоимость; вот почему торговля на рынке
Форекс включает в себя две валюты.
 Если мы с тобой пойдем на пляж и я скажу тебе, что сейчас отлив, как ты
узнаешь, что это правда? Вы можете решить сравнить текущий уровень воды с
пирсом. Если на пирсе выставлены морские звезды и мидии, вы можете мне
поверить, потому что вы можете сравнить текущий уровень воды с
предыдущим уровнем воды. На форексе мы сравниваем валюты почти таким
же образом, валюты торгуются парами и, таким образом, одна валюта всегда
сравнивается с другой валютой.
Пример может быть полезен для иллюстрации того, как торгуются валюты.
Если вы опытный форекс-трейдер и считаете, что курс EUR/USD будет расти, вы
можете решить купить EUR/USD. Таким образом, вы думаете, что валюта евро
укрепится, а доллар США ослабнет. Вы покупаете валютную пару EUR/USD.
Другой способ взглянуть на это — сказать, что вы покупаете евро и
одновременно продаете доллары США. Следует помнить об уникальном (и
часто трудном для понимания) аспекте торговли на рынке Форекс: каждая
транзакция на рынке Форекс включает в себя покупку одной валютной пары и
одновременную продажу другой валютной пары.
Если у вас есть опыт покупки или продажи на любом рынке — фондовом рынке,
рынке фьючерсов, рынке опционов, рынке бейсбольных карточек или рынке
подержанных автомобилей, — тогда вы понимаете рынки. В любой рыночной сделке
покупатель хочет что-то купить, а продавец хочет от чего-то избавиться. Рынок форекс
— это просто денежный рынок, место, где спекулянты обменивают одну валюту на
другую. Во многом рынок форекс ничем не отличается от фондового рынка. Основные
различия между форексом и фондовым рынком заключаются в следующем: транзакция
на форексе включает покупку одной валютной пары и продажу другой, а также
символы для идентификации валютных пар являются последовательными и
систематизированными, в отличие от символов, используемых для идентификации
компаний, котирующихся на фондовой бирже. .
Трейдеры Форекс покупают и продают страны. Это правда: трейдеры Forex в
основном покупают «акции» в стране, точно так же, как биржевой трейдер
покупает акции компании. Например, если форекс-трейдер Эмма решает продать
EUR/USD, она, по сути, продает Европейский Союз (и покупает Соединенные
Штаты). Чтобы быть еще более конкретным, мы могли бы предположить, что Эмма
покупает экономикаСША и продаватьэкономикаЕвропейского Союза. Означает ли
это, что Эмма должна следить за всеми экономическими данными по всем странам,
которыми она торгует? Краткий ответ - нет, но мы
поговорим подробнее о новостях и торговле на основе экономических новостей и данных чуть
дальше в этой книге.

Как акции имеют символ, так и валюты.Таблица 1.1 иллюстрирует

самые популярные валюты и их символы. Вы замечаете закономерность?
Есть секретный код для валют. Трехбуквенный код каждой валютной
пары состоит из страны (первые две буквы) и названия валюты
(последняя буква). Так, например, японская иена — это JPY, «JP» означает
Японию, а «Y» — иену. Валюты, перечисленные вТаблица 1.1 основные
валюты; это наиболее широко торгуемые валюты.

Таблица 1.1 Основные валюты мира

ИГРОКИ РЫНКА FOREX

Рынок форекс — это огромный, растущий рынок. Торговля на рынке Форекс удвоилась с 2004 по
2010 год, и сегодня количество денег, торгуемых на рынке Форекс каждый день, ошеломляет.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейший в мире фондовый рынок, ежедневно совершает
оборот около 75 миллиардов долларов. Трейдеры форекс торгуютв пять раз эта сумма каждый
день.

Вы часто слышите, как люди утверждают, что из-за того, что рынок форекс настолько
велик, трейдерам форекс относительно легко прыгнуть и оседлать тенденции на этом
гигантском рынке, самом большом рынке в мире. Однако большинство форекс-
трейдеров торгуют на так называемом розничном рынке форекс; это другой рынок
(похожий на параллельную вселенную) по сравнению с «настоящим» рынком форекс,
на котором каждый день обменивается 4 триллиона долларов. По сути, на форекс есть
два рынка. Есть межбанковский рынок, где банки, хедж-фонды, правительства и
корпорации обменивают валюту, и есть розничный рынок. Большинство форекс
трейдеры торгуют на розничном рынке форекс, совершенно отличном от «реального»
межбанковского рынка.
На розничном рынке форекс вашими конкурентами являются другие форекс-трейдеры,
торгующие на розничном рынке форекс, и, хотите верьте, хотите нет, ваш брокер. Когда вы
зарабатываете деньги, торгуя на форексе, эти другие трейдеры на розничном рынке
проигрывают, как и ваш брокер. Большинство розничных трейдеров форекс не зарабатывают
деньги. На самом деле, ваш форекс-брокер предполагает, что в долгосрочной перспективе вы
потеряете деньги. Это вполне разумное предположение, поскольку подавляющее большинство
трейдеров форекс теряют деньги.

Хотите узнать о секрете, который форекс-брокеры скрывают от вас? Вот оно:

Форекс-брокеры делят всех трейдеров на две группы. Есть победители — это
форекс-трейдеры, которые зарабатывают деньги, а есть проигравшие — это
форекс-трейдеры, которые теряют деньги. Угадайте, в какую группу попадают все
новые форекс-трейдеры? Розничные форекс-брокеры считают, что все новые
клиенты вряд ли будут зарабатывать деньги, поэтому все новые счета помещаются
в группу проигравших. После нескольких месяцев стабильно прибыльной торговли
на Форекс трейдер может попасть в группу победителей.
Это может показаться удивительным, но это правда. Если вы начнете зарабатывать
деньги на форексе в течение нескольких месяцев, вы присоединитесь к победителям. Ваш
розничный форекс-брокер начнет хеджировать ваши сделки. Другими словами, если вы
находитесь в группе победителей, ваш розничный форекс-брокер будет заключать сделки
на реальном рынке форекс, межбанковском рынке, чтобы компенсировать прибыль,
накопленную группой победителей. Например, если большинство трейдеров в группе
победителей решили купить EUR/USD, то брокер откроет сделку на покупку EUR/USD на
межбанковском рынке в надежде, что, если победители окажутся правы, форекс-брокер
может использовать прибыль на межбанковском рынке для оплаты выигравшим
трейдерам. Вот как ваш розничный форекс-брокер работает с успешными трейдерами.

Как насчет потери трейдеров? Поскольку большинство форекс-трейдеров теряют трейдеров,

ваш форекс-брокер предполагает, что вы не будете зарабатывать деньги, когда откроете счет.
Только после того, как вы последовательно заработаете деньги, торгуя на форексе, ваш брокер
начнет интересоваться вашей торговлей. Угадайте, что происходит со всеми этими убыточными
сделками? Эти убыточные сделки наполняют карман вашего брокера. Все убыточные сделки
являются «прибылью» для вашего брокера. Это потому, что ваш брокер занимает другую
сторону вашей торговли на рынке Форекс. Хотя правда, что некоторые
розничные форекс-брокеры сопоставляют торговые ордера, так что трейдер с ордером на
покупку объединяется с трейдером со сделкой на продажу. Однако подавляющее
большинство розничных форекс-брокеров этого не делают. Если вы не являетесь стабильно
прибыльным трейдером, ваш брокер возьмет на себя риск по вашим сделкам и
предположит, что в долгосрочной перспективе ваши сделки будут убыточными. Это не то,
что широко обсуждается, но это правда. Ваш форекс-брокер хочет, чтобы вы проиграли,
потому что ваши убытки — это прибыль вашего брокера.
Как бы вы хотели перейти из группы убыточных трейдеров в группу успешных
трейдеров? Хотели бы вы присоединиться к 5 процентам успешных трейдеров? Я
знаю, что вы можете присоединиться к 5 процентам, и я покажу вам, как именно
вы можете попасть в группу победителей в следующих главах.

ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВЛИ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОТИВ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛИ
Итак, как форекс-трейдеры решают, когда покупать или продавать? Есть в основном две школы
трейдеров, и вы должны решить, какая школа соответствует вашей торговой личности. Первая
школа – это школа фундаментального анализа. Фундаментальные трейдеры используют
экономические отчеты и новостные сводки в качестве основы для своих торговых решений.
Форекс-трейдеры, придерживающиеся фундаментального подхода, внимательно изучают
мировые события, решения по процентным ставкам и политические новости. Фундаментальные
трейдеры озабочены правильной интерпретацией новостей, в то время как технический
форекс-трейдер занимается совсем другим.

Технический форекс-трейдер использует технические индикаторы (или «индикаторы») для

правильной интерпретации движения цены на графике. Форекс-трейдер, использующий технический

подход, основанный на индикаторах, будет изучать ценовые графики. Таким образом, в то время как

фундаментальный форекс-трейдер занимается интерпретацией новостей и мировых событий,

технический трейдер занимается интерпретацией цены на графике.

Что такое технические индикаторы? Индикаторы — это просто еще один способ
взглянуть на рыночную цену. Во многом так же, как можно исследовать скорость
автомобиля разными способами, можно исследовать ценовые графики разными
способами с помощью индикаторов. Только на минутку представьте, сколькими
различными способами вы можете измерить скорость автомобиля:
 Измеряется в километрах в час.
Измеряется в милях в час.
Измеряется временем, которое требуется, чтобы пройти одну милю.

Измеряется временем, которое требуется для разгона до 60 миль в час.

Измеряется тем, как быстро машина может остановиться.

Точно так же есть много способов посмотреть на цену на графике. В Индии больше
технических индикаторов, чем телефонных колл-центров.

ЧТО ТАКОЕ ГОЛЫЙ ФОРЕКС?

Это может сбить с толку начинающего трейдера, и это одна из причин, по которой
торговля без индикаторов может быть полезной. В начале многие трейдеры
ориентируются на индикатор. Это вполне понятно, поскольку почти 90 процентов
книг по форекс-трейдингу, подавляющее большинство форекс-сайтов в Интернете
и семинары по форекс-трейдингу сосредоточены на индикаторах и торговле на их
основе.
Индикаторы поощряют «вторичное мышление», что является реальной помехой для
трейдеров, стремящихся приобрести опыт. Вторичное мышление предполагает анализ
индикатор, тратя время на размышления о том, гдеиндикаторможет пойти, вместо того,
чтобы сосредоточиться на рынке. Голые трейдеры по определению ориентируются на
рынок, который сильно отличается.
Сосредоточение внимания на индикаторах может быть одной из основных причин того, что
некоторые форекс-трейдеры не зарабатывают деньги. Индикаторы могут сбивать с толку,
бесполезны и просто неверны. В следующей главе мы рассмотрим технический трейдинг и
некоторые из трагических торговых ошибок, которые совершают трейдеры на рынке Форекс, а
также то, как их избежать, приняв подход «голой» торговли.
 ГЛАВА 2

Как избежать торговой трагедии

Из интенсивных сложностей возникает интенсивная простота.

- Уинстон Черчилль
Если вы читаете эту книгу, вы, вероятно, технический трейдер. Возможно, вы потратили
время, деньги и усилия на изучение индикаторов. Возможно, вы узнали на собственном
опыте, что торговля с помощью индикаторов может быть очень сложной. В некотором
смысле торговля с помощью индикаторов затрудняет получение прибыли. Возможно,
внимательно посмотретьпочемуторговые системы на основе индикаторов с трудом
находят прибыль на форексе.
Все индикаторы создаются из ценовых данных. Это то, чтовсеиндикаторы делают
с ценовыми данными: ценовые данные входят в уравнение и выплевываются как
что-то еще. Иногда конечным продуктом является волнистая линия, иногда прямая
линия, иногда цвет или число; это зависит от индикатора. Конечный результат
всегда один и тот же: индикатор меняетсяданные о ценах по формуле. Форма этого
конечного результата (показателя) может быть разной, но процесс всегда один и
тот же.
Эти же самые индикаторы, основанные на данных о ценах, предназначены для того,
чтобы намекать на будущие движения на рынке. Другими словами, индикатор всасывает
ценовые данные, массирует и обрабатывает эти данные, а затем выдает графическое
представление этих данных. Индикаторы предлагают ценовые данные в другой форме.
Возможно, эту новую форму ценовых данных легче интерпретировать; возможно, эта новая
форма ценовых данных намекнет на то, что рынок может сделать в ближайшем будущем.
Все торговые системы, основанные на индикаторах, основаны на идее, что ценовые
данные лучше представлены в виде индикатора. Торговые решения на основе индикаторов
предполагатьчто данные в форме индикатора более ценны, чем необработанные данные о
ценах.

ИНДИКАТОР
 Метрика, полученная из ценовых данных. Исторические ценовые данные, такие как открытие, закрытие,
максимум и минимум, вводятся в формулу для расчета метрики. Затем этот показатель представляется
графически для прогнозирования и интерпретации движений рынка.

Трейдеры хотят знать, куда пойдет цена в будущем. Трейдеры платят миллионы и
миллионы долларов за образовательные семинары, DVD, уроки на веб-сайтах и, да,
даже за такие книги, как эта. Большая надежда большинства трейдеров состоит в том,
что существует ценный индикатор (или рецепт индикаторов), который подскажет, куда
рынок движется в будущем. Каждый год трейдеры (а также инвестиционные компании,
хедж-фонды, банки и т. д.) тратят миллионы и миллионы долларов, потому что
небольшое преимущество может принести миллионы долларов прибыли. На форексе
небольшое преимущество может означать миллиарды долларов прибыли.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ЛУЧШИЙ» ПОКАЗАТЕЛЬ?

Какой индикатор лучше? Какой набор индикаторов предлагает явное преимущество на рынках?
Возможно, лучше всего выяснить, кто зарабатывает деньги на форексе, а затем делать то же, что
и они. Какая волшебная формула? К сожалению, ответ на этот вопрос: «Это зависит от того, кого
вы спросите». Это вполне может быть правильным ответом. Как мы увидим далее в книге,
трейдинг часто является относительным и редко, если вообще когда-либо, является
универсальным предприятием. Некоторые индикаторы считаются фиктивными, другие
неправильно интерпретируются массами, а третьи лучше всего использовать.вопреки их
первоначальному дизайнерскому замыслу. Показатели могут быть неверными. Что, если
индикатор правильный, но немного медленный, чтобы намекнуть на направление, в котором
пойдет рынок? Индикатормощьпредоставлять ценную информацию, но также может быть
медленным для стороны и, следовательно, не иметь большой ценности. Возможно, небольшое
изменятьк формуле индикатора немного ускорит его.
Возможно, индикаторы подобны наручным часам, они постоянно
совершенствуются, при необходимости доступно больше функций, но
можно ли взять наручные часы и управлять временем, используя формулу
для часов, минут и секунд, отображаемых на наручных часах? Будут ли
наручные часы показывать время лучше, когда формула манипулирует
фактическое время дня?
Использование формулы для определения лучшего времени на наручных часах может показаться

странным и контрпродуктивным, но это именно то, что делают индикаторы.можетвыполнить

изменяя и массируя ценовые данные. Торговля на основе индикаторов берет наручные
часы и меняет время с помощью сложной формулы в надежде, что наручные часы каким-то
образом будут показывать время лучше. Кому нужны наручные часы с чем-то другим,
кроме отображения реального времени? Помогают ли индикаторы (все они
рассчитываются с использованием ценовых данных) лучше понять цену?
Возможно, лучше всего отложить в сторону любые философские разногласия с
техническими индикаторами. Предположим, что наш индикатор основан на волшебной
формуле, и эта формула позволяет нам заглянуть в будущее. Наш индикатор волшебным
образом преобразует ценовые данные в какое-то другое число, цвет или линию и
подсказывает, куда цена направится в ближайшем будущем. К сожалению,даже еслинаш
индикатор может это сделать, с торговлей на основе индикаторов могут возникнуть
трудности.
Индикаторы по своей природе медленные. Рынок будет двигаться вверх
задолго до того, как индикатор подскажет, что пора покупать. Точно так же
индикатор подскажет, что пришло время продавать, когда рынок начал падать.
Это одна из основных претензий к индикаторам: они отстают от цены. Это
справедливое беспокойство.Рисунок 2.1 содержит четырехчасовой график AUD/
USD с индикатором индекса относительной силы (RSI). Традиционно есть два
сигнала RSI. Если RSI выше уровня 70, рынок перекуплен, и как только RSI
падает ниже 70, начинается сделка на продажу.

Рисунок 2.1 Традиционный сигнал продажи RSI на 4-часовом графике AUD/USD.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Аналогичным образом, если RSI падает ниже 30, говорят, что рынок перепродан, и, как
правило, сигнал о сделке на покупку возникает, как только RSI поднимается выше 30 (см. стрелку
на рис.Рисунок 2.2 ).

Рисунок 2.2 Традиционный сигнал покупки RSI на 4-часовом графике AUD/USD.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 В этих примерах мы видим, что индикатор RSI предлагает торговлю поо нужное
время. В обоих примерах рынок развернулся вблизи сигнала RSI. Однако RSI не
сигнализировал о сделке именно в момент разворота рынка. Для нахождения этих
точек разворота требуется индикатор другого типа. Одна из основных причин, по
которой голая торговля так привлекательна для форекс-трейдеров, заключается в
том, что голая торговля позволяетранние входы в сделки. Индикаторы могут
предупредить трейдеров о том, что рынок развернулсяпосле того, как рынок
развернулся, но голые трейдеры могут найти поворотные моменты на рынкепо
мере их возникновения.Стратегии голой торговли основаны на текущей цене
рынка и, следовательно, допускают более ранний вход. Торговые сигналы на
основе индикаторов будут отставать, потому что для обработки ценовых данных с
помощью формул, составляющих индикатор, требуется время.
 ИНДИКАТОР ОТСТАВАНИЕ
Значительные движения на рынке форекс происходят до того, как технический индикатор подаст
сигнал.

Голые трейдеры имеют невероятное преимущество. Ранний вход в сделку часто

означает, что цена входа ближе к цене стоп-лосса. Более близкий стоп-лосс может
означать большую прибыль, точная причина этого рассматривается далее в книге.
После освоения нескольких простых стратегий голым трейдерам очень трудно
вернуться к стратегиям, основанным на индикаторах, просто потому, что стратегии
голой торговли устраняют задержку, присущую торговле на основе индикаторов.
Вот еще один пример, на этот раз с дневным графиком EUR/USD (Фигура
2.3 ). В этом примере индикатором внизу графика является схождение-
расхождение скользящих средних (MACD). Конструкция и теория MACD не
важны, MACD состоит из нескольких скользящих средних. Критическим
сигналом для MACD является пересечение двух скользящих средних (см.
Рисунок 2.3 ). Традиционный сигнал на покупку возникает, когда MACD в
течение некоторого времени движется вниз, а затем разворачивается, и
более быстро скользящая средняя пересекает более медленную скользящую
среднюю.

Рисунок 2.3 Традиционный сигнал покупки MACD на дневном графике EUR/

USD отмечен кружком.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 ВРисунок 2.3 Дневной график EUR/USD уже некоторое время падает. Цена
начинает разворачиваться и торговаться выше, и, следовательно, скользящие
средние MACD начинают ползти вверх. Наконец, мы видим, что более быстрая
скользящая средняя на MACD пересекла более медленную скользящую среднюю.
Это сигнализирует о сделке на покупку для трейдера MACD. После пересечения
MACD вверх рынок действительно движется вверх (см.Рисунок 2.4 ).

Рисунок 2.4 Пара EUR/USD торгуется выше после традиционного сигнала покупки
MACD на дневном графике EUR/USD.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Хотя эта сделка выглядит как хорошая сделка, голый трейдер вошел бы в нее
раньше, чем трейдер, использующий традиционную торговую стратегию MACD. И
голый трейдер, и трейдер MACD получают прибыль, но голый трейдер может войти в
сделку раньше и использовать более узкий стоп-лосс. Более тесные стопы означают
больше денег. Голый трейдер и трейдер MACD могли выйти по одной и той же цене, но
голый трейдер получает больше прибыли, потому что стоп-лосс размещается ближе к
цене входа. В разделе этой книги, посвященном управлению капиталом, будет больше
информации о том, как стратегии голой торговли позволяют трейдерам зарабатывать
больше денег просто потому, что голые сигналы появляются раньше, чем торговые
сигналы, основанные на индикаторах.
MACD и RSI — не единственные индикаторы, которые отстают. Все индикаторы отстают.
Стохастик — это популярный индикатор, используемый для торговли в соответствии с
естественными ритмами рынка. Один из традиционных методов стохастической торговли
аналогична стратегии RSI. Сигнал на продажу появляется, когда стохастик падает
ниже уровня 30, а затем пересекает его выше (см.Рисунок 2.5 ).

Рисунок 2.5 Часовой график EUR/USD — традиционный сигнал на покупку на

перепроданном стохастике.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

ПУНКТЫ

«Пип» — это процент в пункте. Один пункт равен 1/100 1 процента. Он традиционно отмечает
наименьшее движение, которое может сделать валютная пара. Форекс-трейдеры отслеживают
сделки в пипсах. Однако сейчас многие брокеры используют «пипетки» — это 1/1000 единицы
процента.

Часовой график EUR/USD показывает, что стохастик падает ниже 30 на стохастике.

Через несколько часов стохастик пересекает вверх и поднимается выше
30, четкий сигнал на покупку. Стохастик движется вверх, поэтому цена должна следовать за ним.
Однако затем рынок падает еще больше.90 пунктов. Для большинства трейдеров эта сделка
была бы большим проигрышем. А как же голый торговец? В этом случае голый трейдер получает
очень четкий сигнал на покупку после стохастического сигнала на покупку (см. Рисунок 2.6 ).

Рисунок 2.6 Часовой график EUR/USD — голый сигнал на покупку в сравнении со стохастическим

сигналом на покупку. Традиционный стохастический сигнал на покупку возникает непосредственно

перед падением рынка. Голый трейдер получает сигнал на покупку в момент разворота рынка.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Что происходит после голого торгового сигнала? Рынок мгновенно подскакивает

более чем на 40 пунктов. Голый трейдер избегает многих убыточных сделок, ожидая
сигнал ценового действияи быстро находит прибыль. Конечно, не все открытые сделки
являются выигрышными, но эта сделка является примером того, как голые сделки
Трейдер может избежать некоторых очень распространенных ошибок, связанных с
индикаторами, потому что голый трейдер использует поведение цены на рынке для
определения входных сигналов.

Обратите внимание, как голый трейдер избегает просадки с помощью этого

торгового сигнала. Рынок сразу движется в ожидаемом направлении, вверх, после
сигнала. Сравните этот вход со стохастическим входным сигналом. Характерное
запаздывание индикатора, связанное со стохастиком, означает, что стохастик-трейдер
не только входит в убыточную сделку, но и сразу после сигнала стохастика рынок
торгуется в неправильном направлении, и сделка входит в затяжную просадку. На
самом деле маловероятно, что стохастический трейдер когда-либо получал прибыль от
этой сделки. Стратегии «голой» торговли позволяют трейдеру входить в сделку на
основетекущее движение рыночной цены,и часто избегайте серьезных просадок,
связанных с торговлей на основе индикаторов.
Большинство трейдеров считают, что серьезные просадки являются частью торговли. Это просто

неправда. Сильные просадки характерны длянесвоевременные сигналы входа, и большинство

трейдеров используют индикаторы для поиска сигналов входа, поэтому большинство трейдеров

ошибаются при входе.

НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УБЫТКИ СДЕЛКИ
Все трейдеры испытывают просадки. Все трейдеры сталкиваются с убыточными сделками.
Однако голые трейдеры берут на себя ответственность за проигрышные сделки. Трейдеры,
использующие индикаторы, часто обвиняют свои индикаторы в неудачных сделках
(например, «MACDсмотрелкак будто он вот-вот должен был пересечься», «мой индикатор
загрузился неправильно», «может быть, мне следует изменить настройки моего
индикатора, потому что в последнее время рынок был неустойчивым», один» и т. д.), но у
голого торговца нет этого оправдания. Нет козла отпущения, когда вы используете
рыночные данные (ценовое действие) для совершения сделок. Торговля с использованием
ценового действия, то есть фактической цены на графике в качестве основы для всех
торговых решений, означает, что у голого трейдера нет оправдания проигрышным
сделкам. Это чрезвычайно освобождает многих трейдеров.
Трейдер, использующий индикаторы, также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в

том, что индикатор виноват, когда что-то идет не так; голый торговец не может винить никого, кроме
рынок убыточных сделок. Это тонкая, но очень важная точка отсчета для голого
трейдера. Вся торговля включает в себя аспект удачи. У всех трейдеров бывает
удачная полоса выигрышных сделок и полоса неудачных сделок. Без костыля
индикаторов голые трейдеры с большей вероятностью возьмут на себя
ответственность за результаты своей торговли.
Возможно, нам следует внимательно рассмотреть эту идею торговой
ответственности. Если вы решите торговать по новой торговой системе, вы,
возможно, подвергли ее процессу проверки. Потратив время на тестирование
системы, вы убедили себя, что торговая система того стоит и действительно
принесет прибыль в долгосрочной перспективе (на этом этапе ваши исследования
могут намного превышать усилия, которые 90 процентов трейдеров форекс
вкладывают в свои торговые исследования). Если после всех ваших исследований,
когда вы начнете торговать вживую, вы увидите, что первые семь сделок оказались
убыточными, вы можете быть обескуражены. Что бы вы сделали? Возможно, вы
решите продолжить торговлю по системе и потерпите еще три убыточные сделки.
Что бы вы сделали после 10 убыточных сделок подряд? Вы бы прекратили
торговать по системе? Не могли бы вы создать новое правило для фильтрации
некоторых убыточных сделок, с которыми вы столкнулись? Решили бы вы, что
торговая система больше не приносит прибыли, и отказались бы от торговли по
ней? Существует много возможных объяснений причины, по которой торговая
система вышла из строя после того, как вы запустили ее в действие. Может рынок
изменился. Возможно, система больше не работает. Возможно, 10 убыточных
сделок были просто полосой неудач.
Ваше решение после того, как вы столкнулись с 10 убыточными сделками, поместит вас в
одну из двух групп: группу с ужасной системой или группу с плохим рынком (этих групп
могут избежать только голые трейдеры). Если вы не уверены в своей группе, обратите
внимание на то, о чем вы думаете в следующий раз, когда у вас будет серия убыточных
сделок, и вы быстро узнаете, какая группа принадлежит вам.
Трейдеры с ужасной системой после серии из 10 убыточных сделок обвиняют торговую
систему. Трейдеры с ужасной системой скажут, что «торговая система больше не работает»
или «эта торговая система должна быть изменена, чтобы вернуть ее в нужное русло».
Трейдеры с ужасной системой решают изменить торговую систему или отказаться от нее
после серии неудач. Часто трейдеры с плохой системой предлагают добавить еще один
индикатор или иным образом немного изменить торговую систему, чтобы помочь
отфильтровать некоторые из недавно запущенных убыточных сделок.
Другая стратегия, используемая этими трейдерами, состоит в том, чтобы отказаться от
торговой системы. «Система сломана», — говорят они, или «Эта торговая система раньше
хорошо работала, а теперь она ломается, у всех систем есть срок годности, а у этой
торговой системы истек», или «система, возможно, приносила неплохую прибыль». в
прошлом, но это просто больше не работает».
Если вы обнаружите, что говорите что-то подобное, вы, вероятно, ужасный
системный трейдер. Если вы постоянно меняете торговые системы, особенно после
серии неудач, вы — трейдер с ужасной системой. Все трейдеры с ужасной системой
винятсистемакогда найти прибыль становится трудно.
Трейдеры на плохом рынке используют другой подход. Трейдеры с плохим
рынком анализируют убыточные сделки после просадки и вместо этого приходят к
выводу, что рынок изменился. Трейдеры с плохим рынком могут придумать
множество причин, по которым этот рынок структурно сильно отличается от
прежнего, и можно услышать, как они бормочут что-то вроде «интервенция Банка
Японии изменила рынок» или «все изменилось с евро после того, как Испания
банкрот». Точные причины могут быть разными, но суть аргумента остается
неизменной. Иногда трейдер с плохим рынком использует тонкие аргументы,
такие как «рынок слишком волатилен», «сегодня недостаточно объема», «мой
брокер не может выполнять мои сделки достаточно быстро». Последний аргумент
намекает на распространенного козла отпущения для трейдера на плохом рынке —
брокера.
Трейдеров с плохим рынком часто идентифицируют по их готовности участвовать в
теориях заговора брокеров. Дело в том, что недобросовестных брокеров обнаруживают, и
форекс-трейдеры со временем отказываются от недобросовестных брокеров. Молва
распространяется быстро, особенно среди умных, хорошо разбирающихся в Интернете
трейдеров с высокоскоростным подключением к Интернету. Но для трейдера с плохим
рынком брокер предлагает идеальное оправдание неудачной торговой системы. Трейдеры
с плохим рынком возлагают вину на брокера или на рынок, и поэтому у них есть причина
отказаться от проигрышной торговой системы.
Многие трейдеры на плохом рынке занимаются фундаментальным анализом, но не
все фундаментальные трейдеры принадлежат к лагерю плохих рынков. Интерпретация
экономических данных и участие в фундаментальном анализе часто дают трейдерам с
плохим рынком возможность развить свои аргументы. Эти трейдеры решат отказаться
от торговой системы после серии убыточных сделок, точно так же, как трейдеры с
ужасной системой решают отказаться от убыточной системы; это только
причиназа отказ от системы, которая меняется. Трейдер с плохой системой возлагает
вину на систему, а трейдер с плохим рынком убежден, что рынок коренным образом
изменился. И трейдеры с плохим рынком, и трейдеры с ужасными системами в
конечном итоге будут искать совершенно другую торговую систему.
Интересно, что разница между трейдером с плохой системой и трейдером с плохим
рынком часто заключается в добросовестности. Добросовестный трейдер обычно является
трейдером на плохом рынке. Это связано с тем, что добросовестный трейдер потратит
время на тестирование и обеспечение жизнеспособности любой используемой торговой
системы, прежде чем рисковать деньгами на рынке. Конечным результатом тестирования
системы является уверенность трейдера на плохом рынке в системе. Для трейдера с плохим
рынком опыт просадки весьма мучителен и неожиданн, потому что торговая система была
проверена и кажется жизнеспособной; если система не может ошибаться, рынок должен
быть «неправильным».
Наш трейдер с ужасной системой вряд ли потратил столько же усилий на
тестирование торговой системы. Трейдер с ужасной системой, вероятно, нашел
систему на форекс-форуме в Интернете, купил ее у интернет-маркетолога, узнал о
ней от друга или, возможно, услышал, как группа форекс-трейдеров вполголоса
обсуждала систему на вечеринке. Трейдер с ужасной системой может торговать по
прибыльной системе, но, не потратив время на тестирование системы, трейдер с
ужасной системой вряд ли будет высоко ценить систему.
Итак, как вы можете избежать попадания в ужасную систему или группы плохого рынка?
Что вы можете сделать, чтобы изменить свою судьбу? Возможно, вы захотите тщательно
рассмотреть возможность использования голой торговли. Торговля голой означает
торговлю без индикаторов, а удаление индикаторов с вашего графика затруднит принятие
позиции трейдера с ужасной системой. Кроме того, если вы решите торговать
непокрытыми, вы будете торговать по ценовому действию или движениям рынка. Вы
можете обвинить рынок в череде убыточных сделок, будучи голым трейдером, но это все
равно, что обвинять реку в том, что она мокрая.
Голые трейдеры находят сделки на основе рыночных движений, поэтому, если
рынок не движется «неправильно», для голого трейдера не существует такого понятия,
как плохой рынок. Голые трейдеры могут винить в убыточных сделках только плохое
исполнение (вина трейдера) или невезение (иногда вы подбрасываете монету семь
раз, и каждый раз выпадает решка). Голые трейдеры могут обнаружить, что торговля
без индикаторов чрезвычайно освобождает.
 Трейдеры по всему миру обнаружили, что применение стратегий «голой» торговли
означает отказ от сделки. Нет индикаторов, дающих ложные сигналы, нет настроек для
настройки; есть просто рыночная цена и торговое решение. Обнаженные трейдеры имеют
истинное преимущество, потому что в центре внимания торговли находитсятекущая
рыночная цена. Нет лучшего индикатора настроения, отношения или изобилия рынка, чем
текущая рыночная цена. Голые трейдеры используют текущую рыночную цену в качестве
индикатора. На самом деле, для многих голых трейдеров текущая рыночная цена немного
похожа на машину биологической обратной связи. Я, конечно, смотрю на рыночную цену
как на биологическую обратную связь. Машина биологической обратной связи позволит
вам настроиться на физиологические изменения в вашем теле в надежде, что вы сможете
лучше контролировать свою физиологию. Например, если я тревожный человек и
постоянно страдаю от стресса, я могу подключить себя к машине биологической обратной
связи. Машина предупредит меня, если я почувствую тревогу (повышение артериального
давления, учащение пульса и т. д. могут привести к тому, что машина издаст звук), подав
звуковой сигнал. Затем я могу обращать внимание на звуки машины и использовать
методы релаксации, чтобы уменьшить беспокойство. Машина просто предупреждает меня,
когда мне нужно перекалибровать мою физиологию. Со временем я смогу отучить себя от
машины биологической обратной связи и уменьшить свое беспокойство самостоятельно,
без помощи предупреждений биологической обратной связи.

УЧИТЬСЯ НА РЫНКЕ
БИООБРАТНАЯ СВЯЗЬ™
Это может показаться странным, но в конечном итоге вы сможете делать то же самое со
своими сделками, если решите использовать стратегии голой торговли. Вначале рыночная
цена — это ваша машина биологической обратной связи. Если рынок движется не в том
направлении,ценныйотзывы о вашей торговле. Учитесь на этом. Вход был слишком
ранним? (Большинство трейдеров, которых я знаю, гораздо более склонны открывать
сделку слишком рано, чем ждать слишком поздно.) Был ли вход слишком поздним? Рынок
расскажет вам, какова ваша торговая ставка. Почему важно обращать внимание на
рыночную биологическую обратную связь? Потому что вы узнаете больше из
биологической обратной связи с рынком, чем вы узнаете от любого гуру, любой книги по
трейдингу или любого онлайн-курса. Другой способ заявить это как
Следующее: пристальное внимание к тому, как ведет себя рынок после входа в сделку, является
одним из лучших доступных вам инструментов обучения.

РЫНОК БИООБРАТНОЙ СВЯЗИ

Психологическая, поведенческая и торговая реакция на рыночную ценупослесделка была
введена.

Биологическая обратная связь с рынком включает в себя две отдельные области: первая
— это то, как рынок реагирует (ценовое действие) после того, как вы открываете свою
сделку, а вторая — то, как вы реагируете на ценовое движение на рынке после того, как вы
открываете свою сделку. Обе части уравнения биологической обратной связи с рынком
необходимы для того, чтобы вы получили четкое представление о том, что вы изучаете, и,
что более важно, о том, что вы делаете. должен учиться,из вашего торгового опыта. Вы
должны учиться на ценовом действии, которое предлагает рынок после входа в сделку. Вы
также должны учиться на своей реакции на рынок после входа в сделку. Даже если вы
сознательно не собираетесь учиться на основе биологической обратной связи с рынком,
вам важно признать, что биологическая обратная связь с рынком поможет вам принять все
важные торговые решения. Как вы подходите к своей торговле, какие торговые системы вы
используете, отказываетесь ли вы от своей торговли или продолжаете долгую и успешную
торговую карьеру,всеэти вещи определяются рыночной биологической обратной связью.

Большинство трейдеров позволяют биологической обратной связи с рынком полностью

диктовать свой торговый подход.даже не осознаваяэто происходит. Например, некоторые
трейдеры начинают торговать на пятиминутных графиках, а затем постепенно тяготеют к
более длинным таймфреймам, таким как четырехчасовые или дневные графики. Почему
эти трейдеры делают это? Ответ — рыночная биологическая обратная связь. Другие
трейдеры после нескольких убыточных сделок отказываются от торговой системы и ищут
новую. Это изменение торговой стратегии, опять же, связано с биологической обратной
связью рынка. Другие трейдеры могут торговать по той же самой торговой системе, и у них
будет семь убыточных сделок подряд, и они останутся стабильными, зная, что текущая
просадка — просто отклонение от нормы. Рыночная биологическая обратная связь — это
разница между трейдерами, которые отказываются от торговой системы и ищут новую
стратегию, и теми трейдерами, которые сохраняют уверенность, несмотря на полосу
неудач.
 То, как вы реагируете и реагируете на просадку, неожиданное появление пипсов или что-
то среднее, является исключительно ценной информацией. Самый простой способ увидеть
биологическую обратную связь с рынком — этозаписывайте свои мысли во время торговли.
Вы можете записать свой голос до, во время и после сделки. Вы можете делать скриншоты
сделки до, во время и после. Вы также можете записывать видео о сделке до, во время и
после с помощью программного обеспечения для записи на настольном компьютере.

Вот важные вопросы, на которые нужно ответить, записывая биологическую обратную связь с
рынком:

Куда переместился рынок с тех пор, как я открыл свою сделку? Если бы
я посмотрел на рынок сейчас, пошел бы я на ту же сделку? Как я
отношусь к своей торговле?
Что мне нравится в этой сделке сейчас? Что
мне не нравится в этой сделке сейчас?
По шкале от 1 (плохое решение) до 10 (отличное решение), как бы я
сейчас оценил эту сделку?
Если бы я сейчас не был в сделке, открыл бы я противоположную сделку?
Если вы зададите себе эти вопросы и запишете свои ответы до, во время и после
сделки, вы создадите базу данных своей личной биологической обратной связи с
рынком — бесценный инструмент. Что еще более важно, вы осознаете, как вы
реагируете на рынок. Большинство трейдеров будут торговать всю свою жизнь, не
осознавая, что рыночная биологическая обратная связь диктует, как они адаптируются
и меняются как трейдеры. Просто признавая биологическую обратную связь с рынком,
вы можете понять, как вы реагируете на рынок в целом и как ваши сделки, в частности,
формируют ваш подход к торговле. Рыночная биологическая обратная связь — это та
область, которой пренебрегает большинство трейдеров, большинство трейдеров не
совсем осознают этот процесс. Обращая внимание на биологическую обратную связь с
рынком с течением времени, вы сможете узнать, и, в конечном итоге, контролировать
свое торговое поведение. Это позволит вам сделать большой шаг к стабильной
прибыли.
Если вы хотите узнать больше о биологической обратной связи с рынком, перейдите по
ссылке www.marketbiofeedback.com .
 ГЛАВА 3

Тестирование вашей системы на истории

Вам нужно продолжать приобретать опыт, но не думать как

эксперт.
— Денис Уэйтли
Постоянно прибыльный форекс-трейдер является экспертом. Точно так же, как
опытный фермер разбирается в семенах и почве, а опытный механик может услышать
разницу между лопнувшей прокладкой и ослабленным глушителем, опытный форекс-
трейдер знает рынки. Откуда такая экспертиза? Как начинающий форекс-трейдер
становится экспертом? Это вопрос на миллион долларов.
Не заблуждайтесь, когда вы выходите на любой рынок, включая рынок
форекс, и решаете, что хотите зарабатывать деньги, вы решили, что
перехитрите и превзойдете некоторых из самых решительных, умных и
хорошо обеспеченных ресурсами людей в мире. мир. У всех этих
импозантных людей одна цель: забрать ваши деньги. Как вы можете
зарабатывать деньги на рынках, зная, с кем вы имеете дело? Ответ прост.
Возможно, ответ намного проще, чем вы думаете.
Вы должны практиковаться.

Практикуйте свое ремесло. Практикуйте свою торговлю. Это простой способ стать
экспертом. Просто не значит легко, потому что многие трейдеры рассчитывают стать
экспертами без практики, и, к сожалению, так и не достигают мастерства. Стабильно
прибыльная торговля – это ваше дело, если вы практикуетесь в торговле и становитесь
экспертом.
Теперь у вас есть секретная формула для достижения стабильно прибыльной
торговли. Воспользуетесь ли вы этим секретом? По лучшим оценкам, 74,8%
трейдеров не используют секрет. Это связано с тем, что 74,8% форекс-
трейдеров не всегда зарабатывают деньги, торгуя (Отчет о прибыльности
американских форекс-брокеров Forex Magnates за 2 квартал,2011). 25,2%
постоянно прибыльных трейдеров практикуют торговлю, чтобы стать лучше.
 Только 25,2 процента всех трейдеров, читающих это, решат
попрактиковаться в торговле, чтобы стать экспертом. Не случайно около 25,2%
всех трейдеров стабильно прибыльны. Практика помогает достичь мастерства
практически во всех видах спорта и профессиях. Интересно наблюдать, как
подавляющее большинство начинающих трейдеров рассчитывают немедленно
добиться успеха, не прилагая усилийстановитсяспециалист.
Опытные трейдеры прилагают усилия, чтобы стать экспертами. По иронии судьбы,
многих трейдеров привлекает торговый образ жизни, полагая, что торговля позволит
накапливать пассивный доход. Это, безусловно, верно, любой трейдер может
зарабатывать деньги во сне, но опытные трейдеры гораздо чаще получают
стабильный пассивный доход от торговли. Торговля похожа на любую другую работу:
практика и усилия должны быть хорошо организованы, чтобы пожинать плоды.
Опытный трейдер может быть в состоянии быстро принимать торговые решения и
размещать сделки, но эти решения почти всегда являются плодом многочасовой
практики. Трейдеры должнызарабатыватьих пункты через практику.
Практика означает уверенность. Практика вашей торговой системы позволит вам
продолжать торговать по ней и избегать всех отвлекающих факторов и оправданий
(например, трейдеры с плохой системой и трейдеры с плохим рынком) на этом пути.
Практика вашей торговой системы позволит вам наслаждаться уверенностью, зная,
когда вы размещаете сделку, насколько вероятно, что вы добьетесь успеха в этой
конкретной сделке.
Получили бы вы больше удовольствия от торговли, если бы у вас была спокойная,
непоколебимая уверенность в своей торговой системе? Было бы вам легче отойти от
компьютера, если бы вы знали точную вероятность того, что ваша сделка окажется
выигрышной? Было бы приятно знать, что вы избежите оправданий, которые
используют трейдеры с плохим рынком и трейдеры с ужасной системой? Что
произойдет, если с сегодняшнего дня вы сохраните уверенность в своей способности
извлекать прибыль с рынка даже через взлеты и падения, неизбежные в жизни любого
трейдера?
Стабильно прибыльные трейдеры, также известные как опытные трейдеры, имеют
одну общую черту: они тестируют свои торговые системы. Эти трейдеры упражняться
свои торговые системы. Существует множество методов тестирования торговой
системы. Каждый из них имеет преимущества и недостатки.
В зависимости от вашей индивидуальности и того, как вы подходите к своей
торговле, один из этих подходов, вероятно, найдет отклик у вас больше, чем другие.
Решите, какой из трех методов вы выберете, чтобы стать опытным
трейдером.
Каждый из этих методов является методом обратного тестирования.Бэк-тестирование— это
общий термин, используемый в трейдинге, который просто означает «тестирование торговой
системы на исторических данных». Все трейдеры знают, что использование исторических
данных — не идеальное решение для тестирования торговой системы. Гораздо лучшей
альтернативой было бы иметь будущие данные для проверки наших торговых систем. В
противном случае лучше всего использовать исторические данные. Есть много подводных
камней и проблем, связанных с тестированием торговых систем на исторических данных;
однако последствия, связанные с торговлей системой в реальных рыночных условиях, когда она
не проверено на исторических данныхявляются гораздо более проблематичными.

ТРИ ЦЕЛИ БЭК-ТЕСТИРОВАНИЯ

Ваше ретроспективное тестирование позволит вам сделать две вещи: во-первых, вы
определите, насколько вам подходит торговая система. Это не означает, что вы выясняете,
прибыльна ли торговая система, но, скорее, вы изучаете соответствие между вами, трейдером, и
правилами вашей торговой системы. Во-вторых, вы научитесьдоверятьсвою торговую систему и
научитесь отпускать свои сделки. Вы можете торговать в более спокойной манере после того,
как совершите тысячи сделок за годы работы с рыночными данными. Уверенность, полученная
путем многократной торговли по вашей системе, проявится в виде непринужденного подхода к
вашей реальной торговле. В-третьих, вы приобретете опыт работы с вашей торговой системой.
Это может произойти только в том случае, если вы совершаете много сделок, а тестирование на
исторических данных — это быстрый способ накопить много сделок. Внимательное
рассмотрение каждой из этих трех целей может помочь вам получить максимальную отдачу от
тестирования на исторических данных.

Подходит ли система?
Насколько подходит ваша торговая система? Первая цель обратного тестирования
— выяснить, насколько вам подходит торговая система. У меня есть хороший друг,
который познакомил меня с форексом, по имени Ашкан Болур. Болур — известный
форекс-трейдер, возможно, вы читали о нем вТрейдеры-миллионерыКнига Кэти
Лиен и Бориса Шлоссберга. Болур торгует на трехминутном и пятиминутном
графиках. Он исключительно хорошо торгует на этих графиках. Нет
независимо от того, сколько раз я наблюдаю, как он торгует своими системами на этих
графиках, я всегда терплю неудачу, когда пытаюсь торговать так, как он. Я терплю неудачу,
потому что его торговая система несоответствоватьс моим взглядом на рынки. Я
предпочитаю дневные, недельные и четырехчасовые графики. Мне очень трудно
наблюдать колебания моих сделок, что и делает Болур, когда торгует. Я научился торговать
по системам, которые мне понятны. Я лучше извлекаю прибыль из долгосрочных графиков.
Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить, как вы должны торговать, и торговать только
тем, что имеет для вас смысл.
Возможно, в прошлом вы торговали несколькими торговыми системами. Большинство
из этих систем, вероятно, выглядели выдающимися на первый взгляд. Возможно, вы
заплатили за торговую систему, а веб-сайт, на котором вы ее купили, представил систему
как непобедимую машину для сбора прибыли. Или, может быть, вы читали о системе на
интернет-форуме. Или, возможно, друг рассказал вам о торговой системе. Какой бы
хорошей ни казалась торговая система, замечательно, наскольковаши торговые
результатычасто отличаются от ваших ожиданий от системы. Как идеальная прибыльная
система может развалиться в ваших руках? Почему система, которая звучит хорошо, не
работает, как только вы начинаете торговать по ней?
Ответсоответствовать; если система не соответствует вашему взгляду на рынки, вашему
подходу к торговле, вашей способности заключать сделки, она не принесет вам денег.
Система должна соответствовать вашему пониманию рынков. Если вы считаете, что
пятиминутный график — это «случайный шум», возможно, вам больше подходит торговля
на дневном графике. Если вы считаете, что скользящие средние — это бесполезные
индикаторы, вам не понравится система, основанная на скользящих средних. Если вы
считаете, что пара USD/JPY ужасна для торговли, вы не собираетесь торговать системой на
USD/JPY. Ваши убеждения о трейдинге должны соответствовать вашей торговой системе.

Ваш образ жизни также будет определять типы систем, по которым вы сможете
торговать. Если у вас есть работа на полный рабочий день и вы проводите 10 часов в день
в офисе, где у вас не будет доступа к вашей торговой платформе, вас, вероятно, привлекут
долгосрочные графики. Дневные, недельные или четырехчасовые графики могут быть
лучшими для вас. Таким образом, вы можете открывать свои сделки и управлять ими,
проверяя графики один или два раза в день.
Ваш внешний вид как трейдера также определит, как вам следует торговать.
Возможно, вы сходите с ума, когда торгуете на графиках с более низким таймфреймом,
например, на пятиминутных графиках. Возможно, это пытка смотреть на
прибыль и убыток сильно колеблются с каждым полученным или потерянным пипсом на
этих графиках с более низким таймфреймом. Если это так, вы, вероятно, захотите торговать
на графиках более высоких таймфреймов. Если вы рискуете одним и тем же процентом
своей учетной записи в каждой сделке, вполне вероятно, что сделка на графике с более
низким таймфреймом будет сопряжена с большим риском на пункт, потому что стоп-лосс
ближе к цене входа, чем сделка на графике с более высоким таймфреймом. Ваш опыт
тестирования торговой системы покажет вам, сможете ли вы получить прибыль с помощью
системы. Тестирование также покажет вам, соответствует ли ваш образ жизни системе.
Возможно, большинство торговых сигналов для торговой системы происходит на
европейском рынке, и в это время вы крепко спите; это может означать, что торговая
система не для вас.

Уверенность отпускает
После того, как вы нашли систему, которая соответствует вашей личности, вашему
взгляду на рынки, вам нужно освоиться в торговле по этой системе. Это будет второй
шаг, который вы сделаете на пути к стабильной прибыли на рынке Форекс. Ключевым
моментом здесь является получение опыта в широком диапазоне рыночных условий.
Расслабление во время торговли часто помогает вамуправлятьторговля лучше. Просто
тот факт, что вы расслаблены, означает, что вы будете лучше принимать решения.

Расслабление придет к вам, как только вы обретете уверенность в своей системе,

уверенность, полученную путем многократной торговли по вашей системе в течение многих лет
рыночных условий и множества сигналов. Вы научитесьдоверятьсвою торговую систему и
научитесь отпускать свои сделки. Микроуправление сделками, особенно сделками на старших
таймфреймах, является распространенной ошибкой начинающих трейдеров. Если вы можете
отойти от компьютера после совершения сделки, значит, вы уверены в своей системе. Эта
уверенность доступна только трейдерам, которые тщательно протестировали свои позиции на
исторических данных.

Ускорьте процесс обучения с помощью обратного тестирования. Не имеет

значения ваш метод обратного тестирования; важно только то, что тысделай это.
Тестирование более тысячи сделок позволит вам лучше подготовиться к принятию
решения по вашей торговой системе. Как только вы сочтете свою систему
прибыльной, вы можете начать осваивать ее, интенсивно тестируя и постепенно
накапливая базу данных о торговом опыте с этой системой. Следующим вашим
шагом будет стать экспертом в вашей системе.
 Вы эксперт
Причина номер один, по которой трейдеры терпят неудачу на рынке Форекс, заключается в

следующем: у большинства трейдеров нет опыта. Большинство трейдеров начинают торговать по

системе, не имея большого опыта торговли по системе. При появлении первой неровности на дороге

(например, длительный проигрышный период, отсутствие сигналов в течение недели, пара трудно

интерпретируемых сигналов и т. д.) от системы отказываются. Трейдеры, которые постоянно

извлекают прибыль из рынка, являются экспертами без исключения.

Чтобы стать экспертом в чем-либо, вы должны сделать это не менее 10 000 раз. Если
вы хотите стать экспертом в выбранной вами торговой системе, вымог Совершите
10 000 сделок, на что, вероятно, у вас уйдут годы, или вы можете протестировать свою
систему на истории. Серьезно протестировав свою систему на тысячах сделок, вы
быстро приобретете опыт работы с ней. Серьезное тестирование вашей системы
означает совершение сделок так же, как вы бы делали это на своем реальном счете:
торгуйте с правого края графика, без предвзятости задним числом, используя строгое
соблюдение ваших торговых правил.
Голый трейдер имеет преимущество перед трейдерами, торгующими по
«обычным» системам, основанным на индикаторах. Трейдер, торгующий по
системе, включающей семь индикаторов, должен просматривать и
интерпретировать все семь индикаторов для каждой сделки до, во время и
после подачи каждого сигнала. Это громоздко и медленно. Голый трейдер
имеет график без индикаторов, очень чистый график. Эти графики легко
интерпретировать. На самом деле голый трейдер приобретает опыт работы со
своей системой каждый раз, когда видит график в газете, по телевизору, в
книге, независимо от рынка. Это связано с тем, что голый трейдер может с
первого взгляда увидеть, предлагает ли график сигнал на покупку, сигнал на
продажу или отсутствие торгового сигнала. График в вечерних новостях
помогает голому трейдеру идти к опыту. Таким образом, голый трейдер имеет
явное преимущество перед трейдерами, использующими индикаторы.
Эксперты в области когнитивной психологии согласны с тем, что экспертам самого
высокого уровня трудно преподавать свои знания. На самом деле эксперты знают, что
делать, потому что их экспертное поведение является автоматическим. Они недуматьо
том, что они делают, они просто делают это. Новички тратят много времени на
обдумывание процедур, правильную настройку и так далее. Эксперты тратят время на
размышлениякак они интерпретируют информацию- совсем другой подход.
 Итак, что это означает для вашей торговли? Это означает, что вы должны тщательно
тестировать на исторических данных. Ваша цель должна состоять в том, чтобы как можно
быстрее выйти из стадии начинающего трейдера и перейти на уровень эксперта. Самый
быстрый способ приобрести опыт — это получить опыт торговли по вашей системе путем
тестирования. Все начинающие трейдеры тратят значительную часть времени на
ориентацию: «Хороший ли это сигнал?» «Квалифицируется ли эта установка как
действующая торговая установка?» «Должен ли я принять эту сделку? Я не уверен, является
ли это хорошим сигналом…» Опытные трейдеры тратят больше времени на оценку сделки
после ее открытия. Другими словами, экспертов интересует биологическая обратная связь с
рынком, а начинающих трейдеров — понимание правил системы. Это понятно,
начинающие трейдеры тратят время на обдумывание возможных торговых сетапов,
начинающие трейдеры все еще изучают торговую систему. управлениесделок и
сосредоточиться на обеспечении эффективного управления открытыми сделками, чтобы
извлечь максимальную прибыль с рынка, как только эта прибыль станет доступной.

Один из истинных парадоксов экспертизы заключается в следующем: экспертам

трудно вербализовать процесс принятия решений. Опытные трейдеры часто не могут
адекватно объяснить, как воспроизвести свои результаты. Это расстраивает новичка.
Эксперты часто полагаются на бессознательное мышление или «интуитивное чувство»
при принятии решений. Тонкие сигналы, которые эксперты используют для принятия
решения, укоренились и зазубрены, часто недоступны сознательному рассмотрению, и
это разочаровывает начинающих трейдеров, которые ищут опыт. Трейдерам-новичкам
лучше потратить время на получение опыта путем тестирования, наращивания опыта,
чем пытаться найти кратчайший путь к опыту, подражая экспертам.

Если вы не хотите, чтобы компьютер делал всю торговлю за вас — другими словами, вы
торгуете только полностью автоматизированными торговыми системами — вы, вероятно,
захотите приобрести торговый опыт. Самый короткий путь к торговому опыту — это
тестирование на исторических данных. Хотя это может показаться тяжелой работой, на самом
деле вы можете просто накопить многолетний опыт за несколько часов, когда решите провести
тестирование вручную. Проще говоря, это лучший путь к успеху в трейдинге. Все очень
успешные трейдеры, постоянно получающие прибыль на рынке, зарабатывающие на жизнь
торговлей, имеют одну общую черту: они тестируют свои системы на истории и зарабатывают
пипсы на своем программном обеспечении для тестирования на истории. Почему бы не
присоединиться к этой успешной группе трейдеров сегодня?
 РУЧНОЕ ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Ручное бэк-тестирование является наиболее доступной формой бэк-тестирования. Большинство
трейдеров понимают, что можно вручную протестировать свои торговые системы, но
большинство трейдеров предпочитают не проводить тестирование вручную. Многие пакеты для
построения графиков упрощают тестирование на исторических данных. Подавляющее
большинство графиков допускают историческую цену, так что вы можете медленно повышать
цену и «торговать» графиком по мере его развития. Например, в Meta Trader™ вы просто
нажимаете клавишу F12 на клавиатуре, чтобы перемещать графики на один ценовой бар за раз.
Это все, что нужно для ручного бэктестинга.

ПОДСВЕЧНИК
Свеча — популярный график, который отображает цену открытия, цену закрытия, максимальную
цену и минимальную цену для рынка в течение заданного периода времени. Каждая свеча четко
представляет важную рыночную активность за данный период времени.

Чтобы вручную протестировать историю, вы просто прокручиваете время назад и

записываете свои сделки, сделки, которые выбыло быесли бы вы торговали на графике в
реальных рыночных условиях. Вы можете медленно продвигать свечи по одной, записывать
цену входа, количество торгуемых лотов, стоп-лосс и цель по прибыли. Вы можете быть
обеспокоены тем, что ручное обратное тестирование включает в себя множество заметок,
электронных таблиц и записей. Это тщательный, сложный и трудоемкий метод тестирования на
исторических данных. Он также чрезвычайно мощный. Если вы стремитесь торговать, глядя на
график и принимая торговое решение, вы почти дублируете торговый процесс с помощью этой
формы тестирования на исторических данных.

Большинство трейдеров используют дискреционные торговые системы, из чего следует, что ручное

тестирование на истории является наиболее подходящей формой тестирования на истории для большинства

трейдеров.

Очевидно, что ручное обратное тестирование займет некоторое время, и иногда трудно
избежать «мошенничества» при таком типе обратного тестирования. Тем не менее, вы должны
позаботиться о том, чтобы не двигаться вперед по графику, а затем вернуться назад во времени,
чтобы совершить сделку, которую вы бы совершили. Суть в том, чтобы торговать так, как будто
вы находитесь в данный момент времени, без информации о будущем. Опыт, полученный при
ручном тестировании на исторических данных, бесценен. Вы можете быстро накопить опыт
работы с вашей торговой системой, если правильно протестируете ее на истории.
Ручное обратное тестирование даст статистику, которая поможет вам понять природу вашей
торговой системы. Эти статистические данные, как мы увидим позже в этой книге, станут
бесценными для определения того, как вам следует торговать, поскольку их можно
использовать для прогнозирования ваших результатов в будущем.

Примечание о ручном тестировании на исторических данных — это может

показаться утомительным, это займет некоторое время, вы можете отказаться, когда
оно продвигается медленно, особенно если вы хотите накопить сотни сделок. Не
поддавайтесь искушению избежать ручного тестирования на исторических данных.
Добивайтесь прогресса небольшими порциями, час тестирования в день может дать
вам огромное преимущество. Выплата велика, и ваш опыт тестирования вашей
системы позволит вам получить «опыт» торговли системой в различных рыночных
условиях. Каждая сделка во время ручного тестирования на исторических данных будет
приближать вас к опыту. Этот опыт может быть разницей между отказом от вашей
торговой системы во время неизбежной просадки и сохранением уверенности в своей
торговой системе во время просадки. Однако есть подводные камни, связанные с
ручным бэк-тестированием.
Наиболее распространенная ловушка, в которую попадают трейдеры при таком
тестировании, заключается в том, что они участвуют в будущей торговле, продвигаясь
вперед по графику случайно или намеренно, а затем решая, что сделкабыло быбыли
приняты. Трейдеры иногда с трудом различают, когда данные о будущих ценах проникают
в ручное тестирование на исторических данных. Трейдеры, строго запрещающие торговлю
после просмотра будущих данных, избегают загрязнения данных бэк-тестинга. Торгуя
только от текущей свечи на графике, серьезные тестировщики избегают движения вперед
во времени.
Предвзятость задним числом — это критический убийца, который может проникнуть в ваше ручное

тестирование на исторических данных, если вы позволите этому произойти. Хорошее эмпирическое

правило состоит в том, чтобы перемещать графики медленно во время тестирования, и если вы случайно

перемещаете график слишком быстро, вы должны держать свои сделки у правого края графика. Если вы

продвигаетесь по графику, а затем возвращаетесь, чтобы открыть сделку, вы оставляете себя открытым для

предвзятости задним числом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПОСЛЕДНИМ ОБРАЗОМ

Склонность переоценивать предсказуемость рынкапосле того, как будущий результат известен

.
 Даже если вы совершаете сделки во время тестирования, перемещая график по одной
свече за раз, предвзятость задним числом все равно может проникнуть в ваше
тестирование. Если вы тестируете исторические данные по EUR/USD за 2008 год и у вас есть
опыт торговли в 2008 году, у вас могут возникнуть проблемы. ТвойподсознаниеМожет быть,
выводит график EUR/USD за 2008 год, а вы, очевидно, даже не подозреваете об этом. Чтобы
бороться с предубеждением задним числом, открывайте сделки на правом краю графика,
не двигайтесь вперед по графику, а затем не разворачивайтесь назад, а если вы случайно
пойдете вперед, смиритесь с тем, что пропускайте любые всплывающие сигналы и
придерживайтесь их. торговля на правом краю графика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программное обеспечение для бэк-тестирования — это шаг вперед по сравнению с ручным бэк-
тестированием. Большинство форекс-трейдеров даже не подозревают о возможности ручного
тестирования вашей торговой системы. Программное обеспечение для тестирования на
исторических данных — это недооцененный инструмент, который позволит вам вручную
протестировать вашу торговую систему в агрессивном темпе. Программное обеспечение для
ручного обратного тестирования записывает ваши сделки для вас и позволяет вам быстро
заключать сделки по мере продвижения по историческим графикам. Во многих отношениях
ручное бэк-тестирование с программным обеспечением мало чем отличается от ручного бэк-
тестирования. Преимущества использования программного обеспечения заключаются в
следующем: программное обеспечение позволяет быстрее проводить тестирование, поэтому вы
можете быстрее накапливать опыт; программное обеспечение будет вести учет за вас и
позволит вам сосредоточиться на торговых сигналах; вы можете легко экспортировать свои
данные для анализа;

Из многих доступных пакетов программного обеспечения для ручного тестирования на

истории мне больше всего нравится Forex Tester. Forex Tester — это пакет программного
обеспечения для ручного тестирования, который позволит вам импортировать любые данные.
Вы можете импортировать данные форекс, фьючерсов, акций — любые данные будут работать.
Forex tester запишет ваши сделки и позволит вам экспортировать ваши торговые данные в
электронную таблицу после того, как вы завершите тестирование, для анализа. Прелесть
программного тестирования в том, что оно позволяет вам сконцентрироваться на торговле по
вашей системе. Во многих отношениях он отражает реальную торговлю с платформой счета.
Если вы хотите посмотреть видеодемонстрацию Forex Tester, перейдите по ссылке
www.fxjake.com/book.
 Есть много трейдеров, в том числе и я, которые тратят больше времени на тестирование с программным

обеспечением, потому что это намного проще, чем ручное тестирование. Тестирование на исторических

данных с помощью программного обеспечения помогает трейдерам получить многолетний торговый опыт

за несколько часов. Тем не менее, настоящая работа при тестировании на исторических данных

заключается в изучении результатов. Экспорт и анализ данных обратного тестирования — это то, где

серьезные трейдеры проверяют торговые системы, находят поведенческие модели и разрабатывают

стратегии для увеличения прибыльных торговых стратегий. Эти данные — золото для серьезного трейдера.

Данные обратного тестирования помогут вам определитьтвойторговые модели (Вы легче

находите прибыль на дневных графиках? Большинство ваших прибыльных сделок
инициируются во время европейской сессии? Вы особенно хорошо торгуете по своей
системе на CAD/JPY?), и это может привести к более плодотворным -проверочные сессии. Вы
также узнаете после тестирования своей системы на нескольких сотнях сделок, приносит ли
система вам прибыль. На самом деле, прежде чем вы рискнете одним центом, вы должны
совершить сотни сделок, протестировав их на исторических данных, чтобы убедиться, что
ваша торговая система будет получать прибыль, а также получить опыт работы с вашей
системой.
Ручное обратное тестирование с программным обеспечением не лишено проблем. Вы должны остерегаться тех

же подводных камней, которые возникают при ручном тестировании на исторических данных, а именно

предвзятости задним числом. Программное обеспечение для ручного бэк-тестирования позволяет избежать

предубеждений в ретроспективе, но вы все равно должны быть осторожны, заключая сделки только в том случае,

если вы не продвинулись вперед на графике. Обман при тестировании на истории не допускается; ваша цель —

получить реалистичные результаты торговли во время тестирования на исторических данных. Кроме того,

поскольку с помощью программного обеспечения для тестирования очень легко быстро совершать сделки, вы

должны следить за некачественными сделками. Сделки, которые вы не совершали бы на реальном торговом

счете, должны быть обойдены, независимо от того, насколько заманчиво может быть совершить их во время

тестирования на исторических данных. Попробуйте провести ретроспективное тестирование, как если бы вы

рисковали реальными деньгами. Это единственный способ гарантировать, что ваша статистика и опыт

тестирования на исторических данных будут точно соответствовать вашей реальной торговле. Если вы сохраните

бдительность и добросовестность во время тестирования, ваши результаты будут более значимыми.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Автоматическое тестирование на исторических данных — наиболее известный метод тестирования

торговой системы. Большинство форекс-трейдеров знают о том, что можно проводить автоматическое

тестирование торговой системы. Тем не менее, большинство форекс-трейдеров используют дискреционные

или ручные торговые системы, поэтому автоматическое тестирование на истории не является идеальным

методом для тестирования на истории; он не полностью дублирует дискреционную торговлю, в которой

участвует большинство трейдеров. Есть много причин, по которым не рекомендуется использовать

автоматическое тестирование на исторических данных для дискреционных трейдеров:

В торговой системе может быть слишком много человеческих

интерпретаций. Автоматическое бэк-тестирование не позволяет человеку
интерпретировать торговые сигналы.
В торговой системе могут использоваться переменные, которых нет на
ценовом графике (выпуски новостей, записи экономических данных,
интерпретация мировых событий и т. д.).
Автоматизировать торговую систему невозможно (нечеткая логика, трудно
определяемые параметры и т.д.).
Возможно, вы не сможете сформулировать свою торговую систему. Автоматическое

тестирование на исторических данных возможно только для торговых систем с четко

определенными правилами.

Большинству форекс-трейдеров не следует использовать автоматическое тестирование на исторических

данных. Автоматическое тестирование на исторических данных подходит для тех трейдеров, которые

используют автоматизированные торговые системы. Автоматизированные торговые системы, известные

как торговые роботы или советники, популярны среди форекс-трейдеров. Однако большинству трейдеров

удобнее использовать системы дискреционной торговли. Таким образом, хотя автоматическое

тестирование на исторических данных возможно, оно может не подходить большинству трейдеров.

Вот тест, который поможет вам решить, подходит ли вам автоматизированное бэк-тестирование. Если вы

включите свою автоматическую торговую систему и сможете позволить ей торговать без какого-либо

вашего вмешательства в течение месяца, тогда автоматическое тестирование на исторических данных

может быть для вас. Если ваша система по какой-либо причине нуждается в вашем вводе, то вы являетесь

дискреционным трейдером, и вам следует использовать ручное бэк-тестирование или ручное бэк-

тестирование с программным обеспечением.

Есть и другие недостатки автоматического обратного тестирования. Это не

позволяет вам получить опыт работы с торговой системой. Вы не получите того
опыта, который получили бы, если бы тестировали систему вручную, потому
что компьютер берет на себя все сделки в ходе обратного тестирования.
Автоматическое тестирование на исторических данных не даст вам опыта торговли по
вашей системе во многих рыночных условиях. Автоматическое тестирование на
исторических данных, вероятно, не выявит слабые стороны вашей торговой системы; эти
недостатки будут очевидны при ручном бэктестировании. Однако при
автоматизированном тестировании на исторических данных выявить слабые места
немного сложнее. Короче говоря, автоматическое тестирование на истории — это вариант
только для тех трейдеров, которые не используют дискреционную торговую систему.
Существуют уникальные ловушки, связанные с автоматическим тестированием на
истории. Например, в автоматической торговой системе довольно легко использовать
слишком много переменных. Использование слишком большого количества переменных
часто означает, что в торговой системе слишком много индикаторов. Опытные трейдеры
понимают, насколько надежны простые торговые системы и могут применяться на многих
рынках в различных временных рамках. (Все системы голой торговли в этой книге
невероятно просты и надежны.) Некоторым разработчикам автоматизированных систем
трудно поддерживать простоту и надежность своих торговых систем; велик соблазн
добавить больше индикаторов и правил.
Автоматизированным трейдерам очень легко использовать слишком много индикаторов при

разработке и тестировании системы. Добавление слишком большого количества переменных в

любую торговую систему увеличивает вероятность того, что торговая система будет хорошо работать

с одним набором данных, но не будет работать с другим. При слишком большом количестве

переменных система, скорее всего, будет работать исключительно хорошо в определенных

рыночных условиях, а затем сломается и начнет работать плохо, когда рыночные условия изменятся.

Это очень реальный риск при автоматизированном тестировании на исторических данных. Трейдеру

слишком легко решить добавить в торговую систему больше условий и индикаторов, что повысит

прибыльность торговой системы по сравнению с историческими данными в тестировании на

исторических данных, что часто делает систему очень хорошей. . Однако, эти результаты часто

полностью разваливаются после того, как вы применяете ту же самую торговую систему к другому

набору данных или к будущим рыночным условиям. В самом прямом смысле ахиллесова пята

автоматизированного тестирования на исторических данных заключается в том, что оно слишком

простое. Поскольку автоматические бэктесты могут быть сгенерированы так быстро, автоматический

бэк-тестер выйдет за рамки возможностей настройки и тестирования системы. Конечным

результатом часто является система, которая работаетисключительно хорошона исторических

данных в ретроспективном тестировании, но полностью разваливается в реальных рыночных

условиях.
 Есть еще одна проблема, которая часто возникает при автоматическом тестировании на
исторических данных. Это постдиктивная ошибка, причудливый способ сказать, что
торговая система использует информацию о будущем для принятия решения в настоящем
времени. Это на самом деле то, что связано с предубеждением задним числом. Трейдеры,
тестирующие автоматические торговые системы, должны быть предельно осторожны. Бэк-
тестер может извлекать данные из будущего, не зная об этом. Это, очевидно, очень
большая проблема, потому что, как правило, данные о будущем не являются
общедоступными, несмотря на любые заявления об обратном со стороны продавцов
технических индикаторов (очевидные исключения — экстрасенсы и хироманты). Когда
будущие данные используются в автоматизированном ретроспективном тестировании,
система выглядит невероятно, но как только торговая система применяется к реальным
рыночным условиям без критических (будущих) данных,
У автоматизированного тестирования на истории есть одно преимущество: оно
позволяет быстро определить, жизнеспособна ли автоматическая торговая
стратегия. Тестирование на исторических данных может быть выполнено за
считанные секунды, что является настоящим преимуществом для автоматического
трейдера. Помните, что автоматический трейдер не получит того же опыта и
уровня комфорта, что и трейдер, использующий ручное тестирование на
исторических данных. Это самая большая слабость автоматизированного
тестирования на истории, тестирование на истории дешево. Каждый раз, когда
проводится бэк-тест, опыт не накапливается. Трейдер, проводящий ручное
тестирование, накапливает опыт каждый раз, когда выполняется торговая
установка. Этот опыт не следует сбрасывать со счетов. Автоматическое
ретроспективное тестирование может прояснить ценность автоматической
торговой системы, часто включающей сотни или тысячи сделок, но помните, что
все сделки проводятся компьютером и не требуют опыта трейдера.
Если вы используете автоматические торговые системы, то, возможно, уместно автоматическое тестирование на

исторических данных, но если вы используете ручные торговые системы, возможно, лучше избегать автоматического

тестирования на исторических данных.

ТРИ ВАЖНЕЙШИХ СОВЕТА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ

Есть одна отличительная черта между теми трейдерами, которые постоянно
пытаются найти стабильную прибыль, и теми трейдерами, которые
постоянно извлекают прибыль из рынка. Трейдеры, которые все еще ищут
для последовательности, которые все еще ищут прибыль, трейдеры, которые
обычно не тестируют торговые системы на истории. Эти трейдеры влюбляются
в систему, прежде чем установить ее достоверность. Эти трейдеры часто
переходят от одной торговой системы к другой, надеясь, что новая система даст
лучшие результаты, чем предыдущая. Стабильно прибыльные трейдеры
используют другой подход. Эти трейдерызнатьчто у них есть прибыльная
система, потому что они тщательно тестируют свою систему. Эти трейдеры
видели, как работает их система в течение многих лет на рыночных данных, и
точно знают, с каким типом просадки они, вероятно, столкнутся в будущем.

Выбор ваш; вы можете решить присоединиться к группе борющихся трейдеров, которые

прыгают от системы к системе, никогда не находя утешения ни в одной торговой системе, или
вы можете решить присоединиться к успешным трейдерам, прибыльной группе, которая тратит
время на тестирование своих систем на исторических данных. Если вы решите присоединиться
к последней группе, у меня есть для вас три совета по тестированию на исторических данных.
Эти советы были разработаны благодаря работе с такими же трейдерами, как и вы, по всему
миру. Ключ в том, чтобы подходить к тестированию на истории так же, как к любому навыку, над
которым вы работаете. Если бы вы хотели научиться играть на бас-гитаре, вы, вероятно, хотели
бы брать уроки и проводить время, играя на гитаре, чтобы отточить свои навыки. Однако
важно, чтобы вы играли на бас-гитаре втвойсвой стиль. Бэк-тестинг почти такой же. Вы должны
подходить к этому серьезно, но вы также должны помнить об этом: вы будете постоянно
получать прибыль, только если будете оставаться верным своему стилю торговли.

Учитывайте свой стиль

Используйте метод обратного тестирования, который соответствует вашему стилю торговли. Если вы

автоматический трейдер, используйте автоматическое тестирование на истории; если вы дискреционный

трейдер, используйте ручное тестирование на исторических данных. Самое главное в тестировании на

исторических данных — повторить свой стиль торговли. Проведите тестирование таким образом, чтобы это

было значимым и приблизило вас к опыту работы с вашей системой.

Найдите время для тестирования

Существует реальное искушение, особенно при ручном тестировании программного

обеспечения, делать это слишком быстро. Бэк-тестинг — это обучение
процесс. Точно так же, как вы не ожидаете пройти 16-недельный курс за один день, вам нужно
будет разбивать сеансы тестирования на истории, особенно если вы выполняете тестирование
вручную. Старайтесь, чтобы ваши сеансы были короткими — менее двух часов — чтобы вы
подходили к каждому сеансу на свежую голову и вряд ли стали неряшливыми. Тестирование на
исторических данных в течение шести или более часов обычно приводит к плохим результатам
просто потому, что вы не были так проницательны в своих последних сделках, как в своих
первых сделках.

Ошибки являются частью тестирования на исторических данных

Ошибки также являются частью процесса обучения. У нас есть естественная склонность
избегать ошибок. Поэтому, когда торговая ошибка всплывает несколько раз, возникает соблазн
модифицировать торговую систему, чтобы она учитывала эту ошибку. Однако это путь, ведущий
к слишком большому количеству переменных в торговой системе. Избегайте слишком большого
количества переменных. Старайтесь, чтобы ваши системные правила были простыми. Может
показаться заманчивым добавить новое правило, чтобы избежать убыточных сделок, но это
может снизить эффективность вашей системы.

Если вас интересует голая торговля, торговля без индикаторов, то вы, скорее всего,
избежите ошибки «слишком много правил». Это еще одна причина, по которой голая
торговля позволяет трейдерам полностью реализовать свой потенциал.
Голая торговля также предполагает использование истории рынка. Если вы
спросите любого психолога, как лучше всего узнать о ком-то, вы услышите, что
лучше всего следовать за этим человеком повсюду. У психологов нет времени
следить за людьми, поэтому используются анкеты, чтобы определить, что кто-то из
себя представляет — его личность, его привычки и его историю. Точно так же
голый трейдер может использовать историю рынка, чтобы определить, что может
произойти в будущем. Каждый что-то сделал и сказал: «Зачем мне это делать?»
Людям нравится верить в свободный выбор, но большинство людей — существа
привычки. Точно так же рынок представляет собой огромное объединение
обычных трейдеров. Рынок есть не что иное, как сообщество созданий привычки.
Люди составляют рынок. Голый торговец использует это в своих интересах,
внимательно следя за историческими поворотными моментами на рынке. Мы
подробно рассмотрим этот вопрос позже в книге, а сейчас важно помнить, что
голый трейдер приравнивает рынок к стаду. Стада часто следуют друг за другом в
целях безопасности. Члены стада также будут падать друг на друга, когда сбегают
со скалы. Голый трейдер использует специфические
инструменты, чтобы настроиться и воспользоваться стадным поведением, которое мы называем

рынком.
 ГЛАВА 4

Определение зон поддержки и сопротивления

Есть старая поговорка о тех, кто забывает историю. Я не помню, но

это хорошо.
— Стивен Колберт
Вы должны обратить пристальное внимание на одну вещь на графике, если вы торгуете без
покрытия: на цену. Цена королевская. Цена расскажет вам все, что вам нужно знать.
Замечательная вещь, которая есть у всех рынков, это история. Рынок подскажет вам, где
находится наилучшее место на графике. Эти приятные моменты станут основой для всего,
что вы делаете как голый трейдер.
Лучшее место на графике — это зоны поддержки и сопротивления.
Возможно, вы знакомы с концепцией поддержки и сопротивления, однако зоны
поддержки и сопротивления отличаются от того, что многие трейдеры
называют поддержкой и сопротивлением. Я буду называть эти зоны поддержки
и сопротивления одним словом —зоны. Вот восемь важных характеристик зон:
1.Зоны — это площадь, а не цена.
2.Зоны как хорошее вино; они становятся лучше с возрастом.

3.Зоны — это точки на графике, где цена неоднократно разворачивается.

4.Зоны могут быть экстремальными максимумами или минимумами на графике.

5.Зоны — это места, где голые трейдеры находят торговые возможности.

6.Зоны поддержки и сопротивления редко нуждаются в модификации.

7.Линейные графики помогают голым трейдерам находить зоны.

8.Зоны часто видят многие трейдеры.

Возможно, вы захотите более подробно рассмотреть каждую из этих восьми
характеристик. Невероятно важно, чтобы вы понимали, как рисовать зоны, почему вы
должны рисовать зоны на своих графиках, и понимать, когда эти зоны становятся
критическими для вашей торговли.
 ЗОНЫ — БОЛЬШИЕ ЖИРНЫЕ ПИВНЫЕ ЖИВОТЫ
Зона — это просто большой жирный пивной живот. Многие трейдеры имеют неправильное
представление о зонах. Трейдеры могут быть знакомы с концепцией поддержки и
сопротивления, но, к сожалению, многие неправильно применяют эту концепцию к
технической торговле. Голый трейдер понимает, что зоны — этообластьна графике. Это
очень четкая концепция поддержки и сопротивления.линия.Линия поддержки и
сопротивления указывает на конкретную цену на графике, а зоны — это нечто другое. Зоны
не являются конкретной ценой. Вместо этого эти зоны представляют собой область,
диапазон или, как я предпочитаю, пивной живот.
Позволь мне объяснить. Я предпочитаю думать об этих зонах на графике
как о пивных животах. Прежде чем отказаться от этой идеи, подумайте, что
такое пивной живот: пивной живот несколько твердый, может быть,
несколько отталкивающий и имеет некоторые предсказуемые
характеристики. У моего друга Джейсона пивной живот. Он очень гордится
этим; он говорит мне, что это довольно дорого, так как он заплатил хорошие
деньги за вино и пиво, которые позволили ему вырастить этот живот. Если
бы я толкнул Джейсона в пивной живот кулаком (я бы никогда не стал
давить в пивной живот без разрешения, и я предлагаю вам тоже сначала
получить разрешение, прежде чем давить пивные животы), в конце концов
я встретил бы сопротивление. Даже если поначалу я не находил
сопротивления, в конце концов наступал момент, когда мягкий пивной
живот останавливал меня от дальнейшего продвижения. Это критическая
характеристика,
Возможно, вы также решите толкнуть Джейсона кулаком в пивной живот.
У вас может быть другой опыт. Возможно, когда вы начинаете толкаться
Джейсону в пивной живот, вы несколько расстраиваетесь и решаете
отступить, лишь слегка причесав волосы, покрывающие его пивной живот.
Это вполне разумно, и я уверен, что у многих других будет такая же реакция.
Однако здесь важно отметить, что мы с вами толкаемся в один и тот же
пивной живот, пивной живот Джейсона, но находим сопротивление в
разных точках пивного живота.
Это важная особенность зон. Зоны — это как пивные животы. Зоны — это
точки на графике, где цена толкнула и прощупала, а затем развернулась.
Голые торговцы любят пивные животы. Они любят эти зоны. Голый
трейдеры ждут, пока цена достигнет этих зон, прежде чем открывать сделку. Зона
является золотым пятном на графике для голого трейдера. Совершенно
необходимо, чтобы голый трейдер определял зоны на графике. Эти зоны являются
основой голой торговли.

СТАРЫЕ ЗОНЫ, НОВЫЕ ЗОНЫ

Возраст зон и важность возраста зоны — это горячо обсуждаемая тема
среди трейдеров. Некоторые трейдеры считают, что важны только те зоны,
которые были созданы недавно, а другие трейдеры считают, что зоны,
которые были созданы давно, так же важны, как и недавно созданные зоны.
Я считаю, что зоны перерабатываются.
Если вы посмотрите на любой график для любой валюты, вы найдете исторические
уровни цен. Вы заметите, что цена имеет тенденцию неоднократно разворачиваться
на одних и тех же уровнях. Это отличительная черта зон, и вы можете использовать эту
характеристику для определения и обнаружения зон на ваших графиках валют.

Горячая пицца и зоны

Когда я был маленьким ребенком, лет шести, я наблюдал за мамой на кухне. Это было
весело. На самом деле, некоторые из моих самых первых воспоминаний связаны с
моей мамой, которая поет мне на кухне. Однажды на кухне со мной произошел
ужасный несчастный случай. В этот день моя мама пекла пиццу, и она вкусно пахла. На
самом деле, вам может быть трудно в это поверить, но я до сих пор люблю пиццу. Моя
мама была занята измельчением ингредиентов для пиццы, приготовлением соуса,
потому что ей нужно было приготовить несколько пицц. Я подошел к первой пицце. Он
все еще был на горячей сковороде, потому что его только что вынули из духовки.

Так вот, моя мама предупредила меня остерегаться горячей сковороды для пиццы. Я
либо забыл, либо проигнорировал ее предупреждение, и решил взять форму для
пиццы, потому что пицца так вкусно пахла. Как вы понимаете, я полностью обжег руку.
Я до сих пор помню, как это было очень больно, и до сих пор остались шрамы.
 В тот день я усвоил урок. Я по-прежнему люблю пиццу, но опасаюсь горячих сковородок.
Это был ценный урок, который я усвоил, и это то, о чем я думаю каждый раз, когда смотрю
на валютную пару на графике, я думаю о том дне пиццы. Каждый раз, когда я вижу график,
приближающийся к какой-то зоне, я думаю, что рынок может вспомнить, когда в последний
раз он сгорал на этом ценовом уровне, в этой зоне.

Зоны = шрамы рынка?

Взгляните наРисунок 4.1 . Это дневной график валютной пары EUR/CAD.
Отметим, что эта пара нашла поддержку на критическом уровне 1,4350 еще
в июле и августе 2006 года (стрелка вверх). Пара неоднократно находила
поддержку на этом уровне в течение многих недель. Затем, в сентябре и
октябре 2006 года, пара возвращается в эту зону и трижды встречает
сопротивление на уровне 1,4350 (стрелка вниз).

Рисунок 4.1 Зона поддержки/сопротивления на дневном графике EUR/CAD в 2006 году.

Рынок находит поддержку в июле и августе 2006 года на уровне 1,4350, а затем в
сентябре и октябре 2006 года рынок находит сопротивление в той же зоне на уровне
1,4350.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Теперь взгляните на следующий график, та же пара, EUR/CAD вРисунок 4.2 . Здесь
пара снова нашла сопротивление на уровне 1,4350.четыре года спустя. Рынок
возвращается к этому критическому уровню 1,4350, находит там сопротивление и
тут же падает. У диаграммы есть память! Это очень четкая зона для этой валютной
пары. Считаете ли вы, что знание того, где может развернуться цена, является
преимуществом для вас как для голого трейдера?

Рисунок 4.2 Зона поддержки/сопротивления на дневном графике EUR/CAD в 2010 году.

После торговли все выше и выше рынок находит сопротивление в зоне 1,4350, и цена
падает ниже.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Возможно, вы думаете, что другие рынки не запоминают зоны. Возможно, этот
пример с EUR/CAD является скорее исключением, чем правилом. Если вы думаете
об этом, пожалуйста, найдите несколько минут, чтобы посмотреть на несколько
графиков для себя. Другой пример вРисунок 4.3 , это дневной график USD/CHF за
июль 2008 года. Обратите внимание, как рынок опустился и коснулся зоны 1.000
(стрелка), а затем взлетел выше.

Рисунок 4.3 Дневной график USD/CHF показывает отчетливую зону на отметке 1,0000,
где рынок нашел поддержку в 2008 году.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Спустя год, в 2009 году, курс USD/CHF снова упал до того же уровня.
1.0000 и находит поддержку в трех случаях, как вы можете видеть наФигура
4.4 . Рынок торговался резко выше после третьего касания зоны 1.0000. Опять
же, рынок совершил критический разворот по цене, которая исторически
послужило переломным моментом. Вот что такое зоны, исторические
переломные моменты.

Рисунок 4.4 В 2009 году пара USD/CHF снова находит поддержку в критической зоне 1,0000.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

 Другой пример показан вРисунок 4.5 . На этот раз это дневной график EUR/
USD. В 2003 году эта пара достигла максимума на отметке 1.1930, было
несколько касаний этой зоны (см. три стрелки).

Рисунок 4.5 Дневной курс EUR/USD имеет четкую зону на уровне 1,1930 в
2003 году. Рынок быстро находит сопротивление три раза подряд.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Спустя годы пара EUR/USD свободно падала с максимума выше 1,5100, и в конце
концов пара нашла поддержку на 3000 пунктов ниже, в очень критической зоне
(см.Рисунок 4.6 ). Уровень 1,1930 послужил критической поддержкой семь лет
спустя. У диаграммы есть память!

Рисунок 4.6 Дневной курс EUR/USD падает более чем на 3000 пунктов и в конце концов находит поддержку

в зоне 1,1930 в 2010 году, спустя семь лет после того, как впервые встретил сопротивление в этой зоне.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

 Эти зоны имеют решающее значение для голого трейдера; как только цена достигает
зоны, голый трейдер готов к возможной сделке. Зачем голому трейдеру знать, когда
цена достигает зоны? Потому что цена неоднократно развернулась в этих зонах!
Знание того, что рынок делал в прошлом, имеет решающее значение для голого
трейдера, а не потому, что голый трейдер предполагаетрынок снова развернется, но
поскольку голый трейдер находится в состоянии повышенной готовности, а рынок
можетснова повернуться. Некоторые трейдеры буквально настороже. Если вы хотите
посмотреть бесплатное видео о том, как настроить ценовые оповещения, чтобы ваши
графики отправляли вам электронное письмо, когда цена достигает зоны, перейдите
на www.fxjake.com/book.
Голый трейдер не совершает сделок, основываясь на достижении ценой зоны, голый трейдер
использует несколько инструментов, чтобы решить, когда открывать сделку. Однако
голый трейдер не откроет сделку, пока цена не достигнет зоны. Это первый
шаг (достижение ценой зоны) для голого трейдера при открытии сделки.

КАК НАЙТИ ЗОНЫ

Зоны — это те точки на графике, где цена неоднократно разворачивалась.
Однако поначалу вам может быть трудно найти эти зоны на графике. Есть
несколько хитрых способов, которые вы можете использовать, чтобы
развить глазомер для поиска зон. Некоторые зоны чрезвычайно очевидны и
их легко найти. Другие зоны немного сложнее, и вам может быть трудно
определить их, если у вас нет опыта поиска зон на графике. Пожалуйста,
помните об этих трех ярлыках, когда рисуете зоны на графике.
1.Начните с графика более высокого таймфрейма.

2.Используйте линейный график, чтобы найти зоны на графике.

3.Не обращайте внимания на второстепенные зоны.

Используйте график более высокого таймфрейма

Вопрос: Когда вы встречаете кого-то нового, как вы решаете, какой он? Вы

изучаете их историю, расспрашиваете о них людей, пытаетесь расшифровать,
что они делали в прошлом, в надежде лучше их понять. Зачем ты это делаешь?
Неявное предположение состоит в том, что они будут делать то же самое, что
делали в прошлом.в будущем. Рынки ничем не отличаются. Когда рынок
находится в безудержном восходящем тренде, трейдеры обращаются к старым
графикам, чтобы увидеть, где на графике находятся критические зоны. Здесь
мы также видим, как история повторяется снова и снова.
Этот ярлык для поиска зон на графике будет работать независимо от таймфрейма, на
котором вы торгуете. Просто переместитесь на один таймфрейм вверх. Это очень
мощный метод для нахождения наиболее важных зон на графике. Изучение графика
более высокого таймфрейма позволит вам определить зоны, которые будут наиболее
важными областями на графике для таймфрейма, который вы выбрали для торговли.
Несколько касаний на графике старшего таймфрейма превратятся во множество
касаний графика младшего таймфрейма. Этот метод будет работать на графике любого
таймфрейма.
 Взгляни наРисунок 4.7 , часовой график GBP/USD. Эта пара достигла экстремального
минимума на уровне 1,6291. Это касание 1,6291 предполагает, что рынок достиг
значительного минимума, и этот уровень может стать важным позже. Вы можете
вспомнить, что экстремальные касания (минимумы или максимумы) также являются
критическими зонами. Хотя большинство зон будут иметь касания сверху и снизу
(касания поддержки и сопротивления), касания на экстремальных уровнях также очень
важны, например, на крайнем минимумеРисунок 4.7 . Позднее рынок часто
возвращается к этим экстремальным уровням.

Рисунок 4.7 Уровень 1,6291 на часовом графике GBP/USD кажется экстремально низким,
поэтому на этом уровне предполагается наличие зоны.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Через месяц GBP/USDчетыре-часовой график (Рисунок 4.8 ) позволяет сделать два очень
интересных вывода. Во-первых, рынокимеетдействительно нашел поддержку и
сопротивление на уровне 1.6291; у рынка есть память. Во-вторых, четырехчасовой график
показывает оченьпрозрачныйперспективы для этого рынка.

Рисунок 4.8 Рынок возвращается в зону 1,6291 через месяц на четырехчасовом

графике GBP/USD. Обратите внимание на повторяющиеся прикосновения сверху и
снизу.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Переход на более высокий таймфрейм — отличный способ получить перспективу.

Только самые важные зоны станут очевидными на графике более высокого
таймфрейма. Если вы используете Meta Trader™ для своих графиков, вам будут
доступны следующие временные рамки: одна минута, пять минут, 15 минут, 30 минут,
один час, четыре часа, дневной, недельный и месячный. Таким образом, если вы
торгуете на часовом графике, движение вверх к четырехчасовому графику поможет
выявить критические зоны. Зона GBP/USD на уровне 1,6291 явно является критической.
зоне, так как рынок касается этой зоны более шести раз в течение одного
месяца (Рисунок 4.8 ).
Это поднимает важный вопрос о зонах. Важность зоны напрямую связана
с количеством касаний этой зоны. Так, например, если дневной график
показывает зону с пятью касаниями за последний год, это указывает на
очень критическую зону на этом конкретном графике. Вот еще один пример:
Обратите внимание наРисунок 4.9 , дневной график EUR/CAD, зона 1,4350
служила сопротивлением три раза за два месяца.

Рисунок 4.9 Критическая зона на 1,4350 на дневном графике EUR/CAD.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Немного отойдя назад, мы видим вРисунок 4.10 что область 1,4350 была
областью сопротивления за семь месяцев до недавних касаний этой зоны.
Рисунок 4.10 За семь месяцев до этого пара EUR/CAD нашла сопротивление в
районе 1,4350.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Если мы вернемся еще дальше, то увидим вРисунок 4.11 как много касаний
этой самой зоны, зоны 1.4350, так как цена нашла и поддержку, и
сопротивление в этой зоне. Эти касания произошли в той же самой
критической области, районе 1,4350, почти через пять минут.годыпрежний.

Рисунок 4.11 Почти за пять лет до этого пара EUR/CAD неоднократно находила
сопротивление и поддержку в зоне 1,4350.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Некоторые трейдеры скажут, что старые зоны больше не имеют значения. Трейдеры
говорят такие вещи, как «все изменилось», или «с инфляцией эти старые уровни
больше не значат так много», или «почему рынок должен помнить уровень, на котором
он не был более десяти лет?»
Если в настоящее время вы так думаете, я бы посоветовал вам внимательно посмотреть
на зоны на графике 15-летней давности. Просто прокрутите график назад, не учитывая
текущую цену. Нарисуйте свои линии на графике, основываясь на том, где вы нашли зоны
поддержки и сопротивления 15 лет назад. Если ваша диаграмма не восходит к 15-летней
давности, попробуйте вернуться хотя бы на 5-10 лет назад. Вы должны быть в состоянии
идентифицировать критические области на графике в течение длительного времени.
Теперь прокрутите вперед, и вы увидите, что цена в будущем отскакивает от этих зон
поддержки и сопротивления. График имеет память. Как бы удивительно это ни звучало, это
правда: у Прайса есть память. Это справедливо для любого рынка на любом таймфрейме.
Надеюсь, вы выйдете и увидите это сами. Пожалуйста, ваш
Будущее голого трейдера может зависеть от этого. Рынки помнят
критические зоны, поэтому вам тоже важно помнить об этих
критических зонах.

Линейный график — ваш друг

Отметить зоны на графике так же просто, как нарисовать линию на графике. Однако, если
вы раньше не смотрели на графики с точки зрения зон поддержки и сопротивления, вам
может быть немного сложно точно определить, где эти зоны расположены. Важно, чтобы
вы как голый трейдер «видели» эти зоны. Один из блестящих методов поиска зон на
графике, который особенно хорошо работает для тех трейдеров, которые плохо знакомы с
поиском зон на графике, заключается в переходе к линейному графику. Большинство
пакетов для построения графиков позволяют просматривать рынок на линейном графике.
Линейный график — это график, который представляет собой непрерывную линию,
соединяющую цены закрытия. Вместо того, чтобы показывать открытие, максимум,
минимум и закрытие, например, в виде свечного графика или гистограммы, линейный
график просто соединяет цены закрытия.
Взгляните на дневной график GBP/CHF (Рисунок 4.12 ). Где бы вы
нарисовали зону?

Рисунок 4.12 Иногда зоны не очень очевидны, как, например, на этом дневном
графике GBP/CHF.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Теперь взгляните на линейный график вРисунок 4.13 . Где бы вы нарисовали
зоны на этом графике?

Рисунок 4.13 Линейный график часто облегчает определение зон.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Это очень очевидно вРисунок 4.13 что зона должна быть нарисована на 2,2713, и в этом
красота линейного графика. Линейный график позволяет вам найти те области на графике,
где цена «изгибается» — линейный график помогает нам идентифицировать зоны, потому
что линейный график показывает, где цена неоднократно изгибалась, каждый изгиб на
линейном графике является потенциальной зоной. Те места на графике с несколькими
изгибами являются зонами.
Линейные графики также могут быть чрезвычайно полезны для тех графиков,
где цена, кажется, не соблюдает зону. Взгляните на четырехчасовой график
NZD/USD вРисунок 4.14 . Видите, как рыночные цены разбросаны по всему
магазину, и цена, кажется, не касается какой-либо зоны? Возможно тамявляется
зона поддержки и сопротивления скрыта на графике. Может оно и есть, но
сразу не видногденаходится эта зона.
Рисунок 4.14 Иногда зоны не очень очевидны. Цена кажется очень изменчивой на
этом четырехчасовом графике NZD/USD.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Когда график выглядит так, определить зону может быть сложно. Может, на этом
графике нет никакой зоны? Для таких графиков на помощь может прийти линейный
график. Линейный график может спасти вас от небрежного движения цены на
графиках. Линейная диаграмма может прояснить то, что иначе представляется
запутанным и трудным для расшифровки. Линейные графики абсолютно необходимы
для голого трейдера. Обратите внимание, как движение цены на графике вРисунок 4.15
становится ясно, и зона теперь очевидна. Поскольку линейный график учитывает
только цену закрытия, это очень простой способ просмотра движения цены.

Рисунок 4.15 Линейный график четырехчасового графика NZD/USD указывает на четкую зону на уровне

0,6937. Обратите внимание, что на линейной диаграмме в точках есть несколько изгибов.
эта зона.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Почему важна цена закрытия

Теперь вы можете задаться вопросом: «Зачем смотреть на график, который
учитывает только цену закрытия?» Линейный график состоит только из цен
закрытия. Это правда, но цены закрытия являются самой важной ценой. Важно
отметить, что ценой закрытия на рынке форекс обычно считается конец
североамериканской торговой сессии в 17:00 по нью-йоркскому времени.
Каждый день происходит битва между быками (покупателями) и медведями
(продавцами). Трейдеры испытывают всю гамму эмоций и часто колеблются от
страха к жадности и обратно во время торговой сессии. Однако с
приближением конца дня трейдеры начинают концентрироваться на
отвечая на один важный вопрос: «Должен ли я держать эту сделку до завтра или я
должен закрыть эту сделку сейчас?» Именно поэтому цена закрытия имеет
решающее значение, и не только в Северной Америке.
Трейдеры в Европе также видят цену закрытия и могут
отреагировать на нее. Это важный момент, потому что время
закрытия может быть только 10:00 или 11:00 вечера в Европе, в
зависимости от страны. Трейдеры в Америке и Европе тратят
значительную часть дня на торговлю в одно и то же время. Это
важный аспект форекс, потому что европейские и
североамериканские рынки захватывают подавляющую часть объема
форекс. Поэтому эта цена закрытия, последняя цена нью-йоркской
сессии, чрезвычайно важна. На него влияют как торговцы в Америке,
так и на европейском континенте. После этой цены закрытия рынок
значительно замедляется и переходит на межбанковский рынок,
очень медленный торговый период, перемежающийся случайными
транзакциями между банками. В самом прямом смысле,

Зоны на графике с меньшим таймфреймом

Иногда вы можете задаться вопросом, достаточно ли важна зона, чтобы провести
линию на графике. Иногда это может быть не очень ясно, возможно, есть несколько
касаний области, но это может быть не сильная область поддержки и сопротивления.
Если это так, вы, вероятно, видите то, что называется второстепенной зоной.
Второстепенная зона — это не что иное, как зона поддержки и сопротивления на
графике следующего меньшего таймфрейма. Эти зоны хорошо видны на графике
младшего таймфрейма, и с практикой вы заметите их на графике старшего
таймфрейма, но они не являются критическими областями. Отметка второстепенных
зон на вашем графике только сделает его запутанным.

МАЛЫЕ ЗОНЫ
Зона поддержки и сопротивления, которая видна на таймфреймена один шаг нижеот таймфрейма,
на котором вы торгуете.

Позже мы рассмотрим важность второстепенных зон, а сейчас важно отметить,

что, хотя они могут быть очевидными, они не являются критическими.
и они не должны быть отмечены на вашей карте. На вашем графике отмечены
только зоны того таймфрейма, на котором вы торгуете, и таймфрейма, который
на один шаг выше графика, на котором вы торгуете. Любые другие зоны не
важны для определения ваших торговых установок.
ВРисунок 4.16 , вы можете увидеть очевидную зону на уровне 113,85 на
четырехчасовом графике EUR/JPY.

Рисунок 4.16 На четырехчасовом графике EUR/JPY есть явная зона на

уровне 113,85.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Однако второстепенные зоны могут быть не такими очевидными. На четырехчасовом графике

EUR/JPY также есть небольшая зона вРисунок 4.17 . Эта второстепенная зона может быть

идентифицирована минимумами свечей и максимумами свечей. Может потребоваться некоторая

практика, чтобы увидеть эти второстепенные зоны на графике, на котором вы торгуете.

Рисунок 4.17 Второстепенная зона на четырехчасовом графике EUR/JPY отмечена стрелкой на

уровне 114,90. Второстепенные зоны часто можно идентифицировать по максимумам или

минимумам свечей.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Однако довольно легко увидеть эту малую зону на графике EUR/JPY, изучив меньший
таймфрейм. Переход от четырехчасового графика к часовому графику — один из способов
четко определить эту малую зону. ВРисунок 4.18 , второстепенная зона на часовом графике
EUR/JPY четко обозначена на уровне 114,90, рынок находит поддержку на уровне 114,90 в
течение нескольких часовых свечей, прежде чем прорваться через этот уровень, а затем
рынок возвращается к 114,90 и находит сопротивление. Эта малая зона, которую было
трудно увидеть на четырехчасовом графике, теперь видна легче, потому что касания сверху
и снизу более четко определены. Второстепенные зоны имеют решающее значение для
управления сделками. Второстепенные зоны — это препятствия, места, где цена может
застрять на какое-то время.
время. При торговле на графике старшего таймфрейма единственными важными зонами
являются основные зоны поддержки и сопротивления, стандартные зоны.

Рисунок 4.18 Незначительная зона 114,90 хорошо видна на часовом

графике EUR/JPY.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Если вы обнаружите, что на вашем графике нарисовано слишком много зон, возможно,
вы идентифицируете второстепенные зоны на своем графике. Слишком много зон на
вашем графике будет означать, что вам будет трудно определить торговые настройки и
цели по прибыли для ваших сделок. Зоны могут появиться в любом месте на графике.
Некоторые голые трейдеры будут пытаться рисовать зоны на графике только с круглыми
числами, например, 1,3500 на EUR/USD. В этом нет необходимости. Зоны могут появиться
где угодно. Если зона идентифицирована на 1,1097, это может быть приемлемо.
обозначить его как 1.1100, но не обязательно, чтобы все зоны попадали на круглое
число.
Большую часть времени ваши зоны будут разбросаны по всему графику.
Поэтому важно отметить, что у вас могут быть две важные зоны рядом, но в
целом ваши зоны должны быть разбросаны по всему графику (см.Рисунок 4.19 ).
Вот несколько примеров. На этом графике между зонами несколько сотен
пунктов. На дневном графике это обычное дело. Обычно на дневном графике
зоны разделены примерно 100 пипсами и более.

Рисунок 4.19 На дневном графике EUR/AUD есть зоны, отстоящие друг от друга примерно на
100–200 пунктов.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Чем выше таймфрейм, тем больше разделение между зонами. Вот

недельный график EUR/USD вРисунок 4.20 , а зон несколько
сто пунктов друг от друга. Между зонами в среднем около 500 пунктов.

Рисунок 4.20 На недельном графике EUR/USD есть зоны, отстоящие друг от друга примерно на 500

пунктов.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Зоны имеют решающее значение для голого трейдера. Важно, чтобы вам было
удобно идентифицировать зоны и работать с ними. Зоны — это то, где происходит
действие голого трейдера. Сначала у вас могут возникнуть трудности с зонами;
перечислены пять общих проблемных мест и решения для каждого из них.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ПО ПОИСКУ ЗОН

Во-первых, вы можете не знать, где найти свои зоны (см.Рисунок 4.21 ). Если у вас
возникли трудности с определением зон на графике, самое простое решение
это просто загрузить линейный график. На линейной диаграмме будут показаны все
зоны, поскольку зоны будут обозначаться изгибами линии (см.Рисунок 4.22 ). В каждом
месте, где вы видите повторяющиеся изгибы линии, вы, вероятно, смотрите на зону.

Рисунок 4.21 Это дневной график USD/CHF. Вы видите зону на этом

графике?
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Рисунок 4.22 Это дневной график USD/CHF. Очевидная зона на 1,2685

теперь видна. Рынок неоднократно находит как поддержку, так и
сопротивление в зоне.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Во-вторых, на вашем графике может быть нарисовано слишком много зон (см.Фигура
4.23 ). Если на вашем графике нарисовано слишком много зон, вы, вероятно, столкнетесь с
двумя вероятными проблемами. Первая проблема заключается в том, что вы заметите
множество торговых возможностей. Если вы торгуете на дневном графике и замечаете, что
совершаете сделки почти каждый день, вероятно, на вашем графике нарисовано слишком
много зон. Зоны должны быть более или менее равномерно распределены, и рынку может
потребоваться некоторое время, чтобы достичь этих зон и открыть сделку. Терпение важно
для голого трейдера. Зоны — это критические области на графике, и цена не всегда
достигает этих критических областей — зон каждый день. Вторая проблема, с которой вы,
вероятно, столкнетесь, заключается в том, что вы заметите, что многие сделки
заканчиваются убытками. Это потому, что зоны на вашем графике не являются сплошными
зонами; возможно, на вашем графике есть второстепенные зоны. Вам важно рисовать
только критические зоны, те места на графике, где цена неоднократно разворачивалась.
Идентифицируя только эти зоны
на графике, где цена неоднократно менялась, шансы в вашу пользу. Почти всегда
лучше ошибиться в сторону осторожности. Для этого просто нарисуйте меньше зон
(см.Рисунок 4.24 ). Если вы отметите на графике только те зоны, где цена
неоднократно разворачивалась, вы не сможете определить второстепенные зоны.
Вы можете упустить некоторые сделки, но сделки, которые вы совершаете, должны
давать большие возможности.

Рисунок 4.23 На этом дневном графике USD/CAD идентифицировано слишком много зон.
Рынок касается зоны почти каждый день на этом графике, потому что на этом графике
отмечено несколько второстепенных зон.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Рисунок 4.24 Это снова дневной график USD/CAD, на котором обозначены только
основные зоны. Обратите внимание, что рынок не касается зоны каждый день.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Третья распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться при
работе с зонами, заключается в следующем: часто становится очень трудно точно
определить, где должна быть нарисована зона. Такова природа зоны. Зона мягкая,
она толстая, она идентифицируетобластьна графике, а не конкретная точка (см.
Рисунок 4.25 ). Помните, что у вас есть некоторая свобода действий при рисовании
зоны. Необязательно привязывать зону к определенной ценовой точке на графике,
скорее важно определитьобластьна графике, где вы будете искать разворот.
Прикосновения к зоне не будут идеальными. Некоторые касания будут
приближаться к зоне, другие касания будут распространяться вглубь зоны.

Рисунок 4.25 Дневной график CHF/JPY имеет четкую зону 89,35; рынок несколько раз
находил сопротивление в этой зоне или около нее. Обратите внимание, как
некоторые из действительных касаний зоны находятся глубоко в зоне, а другие - рядом с
зоной.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Обратите внимание, как зона 89,35 вРисунок 4.25 несколько раз

оказывала сопротивление ежедневной торговле CHF/JPY. Рынок падал
каждый раз после достижения этой зоны, но первые два касания
уходили вглубь зоны, а третье касание приходилооколозона. Это
очень часто встречается в зонах; иногда рынок задевает пивной
живот, а иногда рынок толкает в пивной живот.
Четвертая проблема, с которой сталкиваются многие трейдеры при построении зон,
заключается в том, что рынок, кажется, игнорирует зоны. Когда это происходит, на
помощь часто приходит наш верный друг — линейный график. Самый простой способ
проиллюстрировать эту проблему — взглянуть на пример. Взгляните на этот график в
Рисунок 4.26 , и вы заметите, что это выглядит так, как будто рынок
не учитывая область 81,83, где на графике можно было провести зону. Однако
тот же график, рассматриваемый как линейный график (см.Рисунок 4.27 )
показывает важные касания в виде изгибов на линейном графике, и очевидно,
что рынок уважал эту зону.

Рисунок 4.26 На часовом графике AUD/JPY есть несколько чистых

разворотов вокруг зоны 81,83; однако есть несколько небрежных штрихов,
отмеченных стрелками. Рынок, кажется, не уважает зону во время этих
касаний.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Рисунок 4.27 Линейный график проясняет сбивающее с толку ценовое движение вокруг
области 81,83 на часовом графике AUD/JPY. Линейный график показывает, что рынок
дважды нашел сопротивление и один раз поддержку в зоне 81,83, так что это удачно
расположенная зона.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Пятая проблема, с которой вы можете столкнуться при торговле зонами,

заключается в следующем: если рынок торгуется за пределами зоны, это не
означает, что рынок прорвал зону. Это важный и критический момент для
голого трейдера. Помните, что зоны — это пивные животы, они мягкие,
толстые и состоят из широкого диапазона на графике. Это означает, что
иногда рынок будет проталкиваться в зону, и может показаться, что рынок
вышел за пределы зоны, но часто это не так. Взгляните на дневной график
NZD/CHF вРисунок 4.28 , рынок находит сопротивление в зоне 0,7590 как
минимум пять раз в период с ноября 2009 г. по март 2010 г.

Рисунок 4.28 Дневной график NZD/CHF показывает как минимум пять

касаний зоны 0,7590; одни касания выходят за зону, другие чуть ниже
зоны.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

График NZD/CHF с ноября 2009 г. по март 2010 г. показывает четко очерченную

зону на уровне 0,7590, рынок находит сопротивление на этом уровне как минимум
пять раз. Слева направо минимум пять касаний зоны 0,7590. Первое касание почти
промах; цена подошла очень близко к 0,7590, но в конечном итоге нашла
сопротивление чуть ниже этой цены. Остальные касания немного выходят за
пределы зоны, но каждое из них является действительным касанием зоны. Второе
касание включает в себя три дневных свечи подряд; каждый день рынок немного
выходит за пределы зоны 0,7590. В конечном итоге рынок закрывается ниже зоны,
и после падения третьей дневной свечи рынок снова торгуется ниже. Третье
касание происходит пятью днями позже и включает в себя свечу с пронзающим
хвостом кенгуру (подробнее о хвосте кенгуру см. главу 8). ясно, что рынок
торговался за пределами зоны 0,7590, но рынок не может закрыться выше зоны, и
после этого касания он падает вниз.
четвертое касание состоит из двух свечей, первая находится в зоне 0,7590, а вторая
немного выходит за пределы зоны, но это все же действительное касание. (Есть еще
один близкий промах после этого прикосновения, не отмеченный наРисунок 4.28 , но
рынок подходит очень близко к зоне 0,7590.) Пятое и последнее касание снова
проникает в зону перед резким падением; обратите внимание, как рынок снова был не
в состояниизакрыватьна другом конце зоны. Иногда рынок может коснуться зоны, а
затем ненадолго закрыться за пределами зоны, прежде чем вернуться назад, но в
большинстве случаев, если рынок касается зоны, он может торговаться за пределами
зоны, но не закрывается за пределами зоны.
Взгляните на некоторые диаграммы. Вы заметите, как цена часто входит в зону и
выходит за ее пределы только для того, чтобы в конце концов развернуться. Это
обычное поведение. Это также причина, по которой большинству голых трейдеров
намного легче торговать.разворотнастройки, чем прорывы. Разворотные
установки основаны на развороте рынка в зоне, а прорывы основаны на рыночной
торговле.внезона. Возможно, вы похожи на большинство трейдеров в том, что вам
очень сложно определить, когда рынок совершил прорыв и вышел за пределы
зоны. Если это описывает ваш опыт, вы можете избегать сделок прорыва и
сосредоточиться на разворотных сделках. Самый простой и безопасный способ
торговли на прорывах описан в главе 5 «Последний поцелуй». Если вы
заинтересованы в торговле на прорыве, последний поцелуй может стать для вас
сделкой.
Как только вы начнете внимательно следить за сигналами рынка, ваша торговля станет
более последовательной. Как только рынок достигает зоны, голый трейдер внимательно
наблюдает, и если появляется катализатор, запускается сделка. Ключом к успешной
торговле является ожидание самых лучших торговых возможностей. Эти возможности
появляются, когда рынок достигает четко определенной зоны, а затем выдает катализатор.
Это золотые возможности. Следующий раздел посвящен торговым катализаторам, тому, как
их идентифицировать, а также конкретным правилам торговли для каждой из
высоковероятных сетапов открытой торговли.
 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Методология голой торговли

 ГЛАВА 5

Последний поцелуй

Для меня нет большего мужества, чем быть тем, кто целуется
первым.
— Джанин Гарофало
Все стратегии голой торговли в этой книге состоят из трех частей: во-первых, нужно
определить зоны поддержки и сопротивления, во-вторых, дождаться, пока рынок
достигнет одной из этих зон, и в-третьих, открыть сделку один раз в катализатор
отпечатывается на одной из этих зон.
Теперь вы понимаете, как находить зоны на графике, и готовы узнать о катализаторах.
Катализаторы — мощные ценовые модели. Эти простые ценовые модели подсказывают,
что может сделать рынок.как только рынок достигает зоны. Эти катализаторы полезны
только тогда, когда они печатают в зоне; катализаторы, которые не расположены в зоне,
представляют собой просто интересные ценовые образования, а не высоковероятные
торговые установки. Очень простым и чрезвычайно мощным катализатором является
сделка «последний поцелуй».
Если вы какое-то время торгуете, вы, вероятно, видели достаточно рынков, чтобы
знать, что есть два основных настроения рынка, и эти настроения можно увидеть на
любом рынке в мире. Существует спокойный, дрейфующий, бесцельный, изменчивый
рынок, как видно изРисунок 5.1 . Время от времени рынок также будет
демонстрировать сильные, мощные взрывы, характерные для трендового рынка, как
это видно на графике.Рисунок 5.2 . Рынок всегда находится в одном из этих двух
настроений.

Рисунок 5.1 Этот четырехчасовой график EUR/USD находится в классической фазе

консолидации. Обратите внимание, что движение цены прерывистое, бесцельное и
никуда не денется.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
Рисунок 5.2 Еще один четырехчасовой график EUR/USD, на котором рынок
последовательно движется вверх в фазе сильного тренда.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Рынок постоянно перемещается между этими двумя состояниями:
гиперактивным трендовым рынком и расслабленным дрейфующим рынком (см.
Рисунок 5.3 ). Так же, как бывают приливы и отливы, жаркие и прохладные дни,
рынок также прогнозирует дни лени (неустойчивые рынки) и дни чрезмерной
активности (трендовые рынки). Трейдеры пользуются этими двумя настроениями
на рынке.

Рисунок 5.3 Четырехчасовой график EUR/USD переходит от бесцельного

дрейфующего настроения к фазе сильного тренда.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.
 Большинство торговых систем используют либо изменчивый рынок, либо рынок
с сильным трендом. Это означает, что большинство торговых систем будут
работать исключительно хорошо как на нестабильном рынке,илитрендовый
рынок, но никогда в обоих типах рыночных настроений.
Например, если вы решите торговать по модному хвосту кенгуру, но вместо того,
чтобы ждать сильного тренда, вы решите применить трендовый хвост кенгуру к
беснаправленному рынку, вы можете обнаружить, что трендовый хвост кенгуру не
предлагает тип прибыли. потенциал, который вы ищете в торговой системе
(модный хвост кенгуру — это открытая торговая установка для трендовых рынков,
подробно описанная в главе 10). Это просто потому, что модная система хвоста
кенгуру предназначена для использования в своих интересах сильного трендового
рынка. Применение этой системы к бесцельному, изменчивому рынку, который не
хочет никуда двигаться, скорее всего, приведет к нежелательным результатам. Этот
простой факт означает, что вы должны помнить, на каком рынке
выбранная торговая система предназначена для хорошей работы, и постарайтесь
ограничить применение выбранной вами торговой системы только этим типом рынка.
Однако существует одна старая стратегия, которая работает на пороге
перехода от изменчивого, бесцельного рынка к рынку с сильным трендом.
Это стратегия прорыва. Эта торговая стратегия чрезвычайно
распространена; Есть много версий торговли на прорыве.

ЧТО ТАКОЕ ПРОРЫВНАЯ ТОРГОВЛЯ?

Стратегия прорыва включает в себя две фазы. Первый этап предполагает ожидание
консолидации рынка. Консолидированный рынок становится очень изменчивым и
бесцельным, трейдер ждет и наблюдает за рынком. Трейдер на прорыве — терпеливый
трейдер. Эта стратегия в значительной степени основана на терпении и расчете
времени.
Возможно, в прошлом вы уже торговали версией торговли на прорыве.
Существует много версий этой торговой схемы, так что вы можете знать принцип:
вы ждете и наблюдаете за рынком, когда он спокоен. Вы ждете, когда рынок
торгуется в узком диапазоне. Затем, в конце концов, рынок прорывается, выходит
за пределы ограниченного диапазона и устремляется в одном направлении,
создавая сильное, устойчивое трендовое движение. Именно здесь удачный вход
принесет по крайней мере быструю прибыль и может даже позволить ранний вход
в сильный, устойчивый тренд.

Идентификация перехода
Как трейдер на прорыве, вы пользуетесь естественным ритмом рынка и, в
частности, переходом между скучным, ограниченным движением рынка,
ограниченного диапазоном, и яростными сильными движениями трендового
рынка. Когда вы узнаете, что рынок меняется? Как определить, что период
консолидации закончился? Будет ли рынок предлагать подсказку, когда он вот-
вот перейдет в трендовую фазу?
Можно ли определить, когда рынок заканчивает беснаправленную фазу и
начинает фазу сильного тренда? Ответ положительный, и вы будете использовать
своего старого друга, зону поддержки и сопротивления. Зона поддержки и
сопротивления будет порогом, по которому вы судите о движении рынка.
снова. На этот раз зона поддержки и сопротивления отметит линию на песке
для открытой версии сделки прорыва — сделки последнего поцелуя.
Первый шаг сделки «последний поцелуй» — определение зоны консолидации.
Один из способов визуализировать зону консолидации — нарисовать
прямоугольник на графике. Эта коробка будет содержать изменчивые движения
бесцельного рынка. Эта вставка должна охватывать движение рынка в
изменчивой, дрейфующей фазе рынка (см.Рисунок 5.4 ).

Рисунок 5.4 Эта ячейка на четырехчасовом графике USD/JPY может использоваться

для отображения поведения цены на рынке во время фазы дрейфа рынка.
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Здесь важно помнить, что прямоугольник, содержащий рыночную

активность, формируется как зоной поддержки, так и зоной сопротивления.
Этот прямоугольник с рыночной активностью должен появиться на графике.