2019 march april may june

infiintare 300 0 0 0
chirie 1500 1500 1500 1500
mobilier( obiecte de
inv) 21500 0 0 0
promovare 2000 2000 2000 2000
salarii 0 19410 19410 19410
utilitati 0 800 800 800
curatenie 0 350 350 350
internet 0 150 150 150
telefonie 0 400 400 400
cheltuieli de birou 400 400 400 400
curierat 0 150 150 150
licenta windows 880 0 0 0
Website 1500 300 300 300
Amortizare 0 98.33 98.33 98.33
Total 28080 25558 25558 25558

Denumire cheltuiala Cantitate Valoare unitara Valoare totala

Laptopuri 5 2300 11500
Imprimanta 1 2000 2000
Birou 5 500 2500
Masa 4 350 1400
Scaun cu suport
pentru scris 10 120 1200
Scaun birou 5 300 1500
Dulap 2 700 1400
Total 21500

anul 2019-previziuni

Venit Permanent
LUNA Venit Temporary Staffing Consultanta Ru Venit lunar
Staffing
march 19000 20000 5000 44000
april 19000 20000 5000 44000
may 19000 20000 5000 44000
june 19000 20000 5000 44000
july 19000 20000 5000 44000
august 19000 20000 5000 44000
september 19000 20000 5000 44000
october 19000 20000 5000 44000
november 19000 20000 5000 44000
december 19000 20000 5000 44000
TOTAL 190000 200000 50000 440000

Salarii
Consultant Net 1800
Tichete 240 lei (20tichete*12lei)
CAS 776
CASS 310
Impozit 217
CAM ( contributie
asiguratorie pt
munca) 70
Brut 3103
Salariu Complet 3413
Manager Net 3000
Tichete 300 lei (20tichete*15lei)

CAS 1295
CASS 518
Impozit 367
CAM ( contributie
asiguratorie pt
munca) 117
Brut 5180
Salariu Complet 5597
 july august september october november december january
0 0 0 0 0 0 0
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

0 0 0 0 0 0 0
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
19410 19410 19410 19410 19410 19410 19410
800 850 900 900 900 1000 1000
350 350 350 350 350 350 350
150 150 150 150 150 150 150
400 400 400 400 400 400 400
400 400 400 400 400 400 400
150 150 150 150 150 150 150
0 0 0 0 0 0 0
300 300 300 300 300 300 300
98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
25558 25608 25658 25658 25658 25758 25758

Cheltuieli Rezultat
Permanent
28080 15920 5 pozitii/consultant →sal brut (2050) *( indice) 0,9 *5 (pozitii) * 2 (consultanti)
25558 18442
25558 18442 Temporar
25558 18442 2clienti (10-100 angajati)/consultant= sal complet ( 2500) *10% (comision )*20 (angajati) *2
25558 18442
25608 18392 Consultanta Ru
25658 18342 C Ru =5000/luna
25658 18342
25658 18342
25758 18242 Venituri totale /anul 2019
258654 181346
 Cheltuieli anticipate
2019 2020 2021 2022
infiintare 300 0 0 0
chirie 15000 18000 18000 18000
mobilier 21500 0 0 0
promovare 20000 26400 26400 26400

salarii 174689 232,919 312,900 312,900

utilitati 7750 10000 10000 11000
curatenie 3150 3900 3900 3900
internet 1350 1800 1800 1800
telefonie 3600 2500 3900 3800
cheltuieli de
birou 4000 5,500 5,500 6,000
curierat 1350 1,800 1,800 1,800
liceta windows 880 0 0 0

Website 4200 3600 3600 3600

Amortizare 983.33 197 0 0
Total 258752 306615 387800 389200
 february march Total
0 0 300
1500 1500 15000

0 0 21500
2000 2000 20000
19410 19410 174689.1
1000 1000 7750
350 350 3150
150 150 1350
400 400 3600
400 400 4000
150 150 1350
0 0 880
300 300 4200
885
25660 25660 258654

ozitii) * 2 (consultanti) →18450

*10% (comision )*20 (angajati) *2 (clienti ) * 2 (consultanti)=20000

BILANT PREVIZIONAT
Nr. rd. perioada

Denumirea elementului

A B 2019 2020 2021

ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1 197 0 0
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4 197 0 0

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428

II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6

+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445 +446**+447**
+ 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 - 495 -
496+5187)

III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114-591- 7

595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 335,761 1,113,382 2,015,914

(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9 335,761 1,113,382 2,015,914

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

 DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11 19,410 19,410 26,075
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 -
169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281
+ 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
519)

ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 12 231,778 977,002 1,879,534

+10-11-17)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) 13 231,975 977,002 1,879,534

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14

PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519

VENITURI ÎN AVANS (rd.16+17), din care: 15 84,770 116,970 110,305

1.Subvenţii pentru investiţii 16 197 0

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17 84,573 116,970 110,305
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.19+20), din care: 18 200 200 200
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19 200 200 200
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20 0 0 0

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21

III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24 231,578 976,802
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25
VI. PROFITUL SAU SOLD C 26 231,578 745,225 902,532
PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28

CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27-28) 29 231,778 977,002 1,879,534

At 335,958 1,113,382 2,015,914 3,098,446

Pt 335,957 1,113,382 2,015,914 3,098,446
0 0 0 0

231,778 977,002 1,879,534 2,962,066

231,778 977,002 1,879,534 2,962,066
0 0 0 0
a

2020

3,098,446

3,098,446
 26,075

2,962,066

2,962,066

110,305

0
110,305

200
200
0

1,879,334
1,082,532

2,962,066
 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

2019 2020 2021

1 Cifra de afaceri netă 440,000 1,014,240 1,251,432
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708) 440,000 1,014,240 1,251,432
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 31,800 12,800 12,800
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3 471,800 1,027,040 1,264,232
Cheltuieli cu materii prime/materiale
consumabile/obiecte de inventar/ marfuri aferente
5 activităţii desfaşurate 25,900 5,500 5,500

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 174,689 232,919 312,900

7 Chirii 15,000 18,000 18,000

8 Utilităţi 17,750 17,900 18,000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
9 Servicii prestate de terti, Reparaţii/Întreţinere 5,900 7,300 7,300
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe
11 profit/ Impozit pe venit
12 Cheltuieli cu amortizarea 983 197 0
13 Alte cheltuieli
14 CHELTUIELI din exploatare( RD.5-13) 240,222 281,815 361,700
15 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
16 Profit ( RD.4-14) 231,578 745,225 902,532
17 Pierdere (RD.14-4)
18 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
19 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
20 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,18-19)
21 VENITURI TOTALE RD.4+18) 471,800 1,027,040 1,264,232
22 CHELTUIELI TOTALE (RD,14+19) 240,222 281,815 361,700
23 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
24 Profit ( Rd,21-22) 231,578 745,225 902,532
25 Pierdere (rd.22-21)
 2019 2020 2021
2022 ch consumabile 4,400 5,500 5,500
1,431,432 ob de inv 21,500 0 0

1,431,432 salarii 174,689 232,919 312,900

13,800 chirie 15,000 18,000 18,000
1,445,232 utilitati 17,750 17,900 18,000

6,000 publicitate 26,500 30,000 30,000

312,900 curierat 1,500 1,800 1,800

18,000 amortizare 983 197 0

18,000 Total 262,322 306,315 386,200

7,800 -82,519 180,000

362,700

1,082,532

1,445,232
362,700

1,082,532
 2022
6,000
0

312,900
18,000
18,000

30,000

1,800

0
386,700
   CASH-FLOW
Anul
Explicaţii / an
Nr. crt. 2019 2020 2021
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200 335,761 1,113,382
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 575,000 1,059,240 1,264,232
1 din vânzări 440,000 1,014,240 1,264,232
2 din credite primite 0 0 0
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0 0 0
4 Subvenție schemă de minimis 135,000 45,000
Total disponibil (I+A) 575,200 1,395,001 2,377,614
B Utilizari numerar din exploatare 217,939 281,619 361,700
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii desfaşurate 4,400 5,500 5,500
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 174,689 232,919 312,900
3 Chirii 15,000 18,000 18,000
4 Utilităţi 17,750 17,900 18,000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii prestate de terţi,
5 Reparaţii/Întreţinere 5,900 7,300 7,300
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli 200
C Cheltuieli pentru investiţii 21,500 0 0
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-
E 2+3) 0 0 0
1 Plăţi TVA 0 0 0
2 Rambursări TVA 0 0 0
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0 0 0
F Dividende 0 0 0
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 239,439 281,619 361,700
H Flux net de lichidităţi (A-G) 335,561 777,621 902,532
II Sold final disponibil (I+H) 335,761 1,113,382 2,015,914
 Curs euro/lei 4.4585

2022
2,015,914
1,445,232
1,445,232
0
0

3,461,146
362,700

6,000
312,900
18,000
18,000

7,800

0
0
0
0
0
362,700
1,082,532
3,098,446
 Curs euro/lei 4.4585
2019

Total valoare
Nr. crt. Obiectul achizitiei Cantitate Valoarea unitara
estimata -lei

1 Imobilizari necorporale
1.1 cheltuieli de constituire 1 300.00
1.2 licente 1 880.00
….
2 Imobilizari corporale
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
….
3 Obiecte de inventar
3.1 Laptopuri 5 2,300.00 11,500.00
3.2 Imprimanta 1 2,000.00 2,000.00
3.3 Birou 5 500.00 2,500.00
3.4 Masa 4 350.00 1,400.00
3.5 Scaun cu suport pentru scris 10 120.00 1,200.00
3.6 Scaun birou 5 300.00 1,500.00
3.7 Dulap 2 700.00 1,400.00
3.8
3.9
3.10
3.11
….
4 Servicii prestate de terti
4.1 promovare 1 2,000 20,000
4.2 utilitati 1 0 7,750
4.3 curatenie 1 0 3,150
4.4 internet 1 0 1,350
4.5 telefonie 1 0 3,600
4.6 curierat 1 0 1,350
4.7 licenta windows 1 880 880
4.8 Website 1 1,500 4,200
 Codul de
clasificare
 Total valoare Durata de
Nr. crt. Obiectul achizitiei Cantitate
estimata -lei amortizare
1 Imobilizari necorporale 1,180.00
1.1 cheltuieli de constituire 1 300.00 1
1.2 licente 1 880.00 1
2 Imobilizari corporale
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Nr. crt. Valoare neta 2019 2020 2021

1 Imobilizari necorporale 197 0 0
2 Imobilizari corporale
Metoda de Amortizarea Amortizare cumulata
amortizare Amortiza anuala lunara 2019 2020 2021 2022
983.33 196.67
liniara 300 25.00 250.00 50.00
73.33 733.33 146.67

2022
0
 Anul 1
Operatiuni 1 2 3 4 5 6 7
Proiecte, aprobari,avize x x
Amenajare spatiu x
Achizitie mobilier x
Recrutare si angajare personal x
Instruire personal x
Inaugurare agentie x
8 9 10 11 12