Báo cáo thực tập Lập kế hoạch kinh doanh sân trượt Patin - Topica - ZALO 093 189 2701
0 likes37 views
Dự án kinh doanh sân trượt patin Bluesky bao gồm các dịch vụ như cho thuê sân patin, phòng tập đa năng và các hoạt động liên quan tại Mỹ Đình, Hà Nội. Tổng vốn đầu tư 9173.03 triệu đồng với dự kiến cung cấp việc làm cho hơn 70 nhân viên và góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Dự án hướng đến nhu cầu thể thao ngày càng tăng của giới trẻ tại khu vực, với các chiến lược tiếp thị và giá cả cạnh tranh.
Báo cáo thực tập Lập kế hoạch kinh doanh sân trượt Patin - Topica - ZALO 093 189 2701
- 1. DỰ ÁN KINH DOANH SÂN TRƯỢT PATIN BLUESKY Nhóm 10 – Lớp QTKD4 K2
- 2. Tổng quan về dự án Sản phẩm – thị trường Địa điểm đầu tư Xây dựng và kiến trúc Công nghệ & Trang thiết bị Cơ cấu nhân viên & Tiền lương Tài chính – kinh tế Đánh giá hiệu quả dự án.
- 3. Địa chỉ : số 257 Lê Quang Đạo – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội. Tel : 043 739 2402 Fax: 043 739 2403 Web: www.Blueskysport.com Email: [email protected]
- 4. Giới Thiệu chủ đầu tư Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thiên Sơn Tên công ty : Cty Cp XD - TM Thiên Sơn Trụ sở chính : Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel : 043 739 2402 Fax : 043 739 2403 Người đại diện : Ông Nguyễn Thiên Sơn Chức vụ : Chủ tịch HĐQT – Giám đốc cty Ngành nghề KD: cho thuê sân patin, phòng tập đa năng. Tư cách pháp nhân : giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000133 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2010 Tình hình tài chính :Vốn điều lệ 35,000,000,000 (đồng
- 5. Tổng quan về ý tưởng Khu vực Mỹ Đình là nơi tập hợp nhiều loại hình thể thao, điểm vui chơi của giới trẻ Nhu cầu về thể thao ngày càng cao Khu vực Mỹ Đình gần nhiều trường đại học, trường quốc tế Patin là môn thể thao được giới trẻ yêu thích
- 6. Hình thành ý tưởng Từ thực tế phân tích và nghiên cứu trên thị trường Chúng tôi đã dưa ra ý tưởng kinh doanh: xây dựng sân trượt Patin & phòng tập đa năng BLUE SKY Tổng diện tích : 40m x70m
- 7. Căn cứ cơ sở lý luận Căn cứ thực tiễn Căn cứ cơ sở pháp lý Sản phẩm của dự án: - Dịch vụ sân trượt Patin - Thuê đồ thể thao - Phòng tập đa chức năng, aerobic, yoga, khiêu vũ - Thu khác Sản phẩm & Thị trường
- 8. Thị trường Nhu cầu thị trường Lợi thế cạnh tranh Chiến lược Marketing Product Price Place Promo te •Giảm giá 10% dành cho hssv •Giảm giá dịp lễ tết 10% •Giá cạnh trạnh với các đơn vị khác :5000đ/h -Quảng cáo Online -Tài trợ Event tại các trường -Tổ chức cuộc thi trượt patin, khiêu vũ
- 9. Xây dựng & Kiến trúc Tầng 1
- 10. Xây dựng & Kiến trúc Tầng 2
- 11. Xây dựng & Kiến trúc TT Hạng mục xây dựng Đơn vị Tổng khối lượng Đơn giá (Đồng) Thành tiền (Đồng) 1 Thuê mặt bằng m² 2800 480000 1344000000 2 Khu nhà quản lí m² 650 3000000 1950000000 3 Quầy vé m² 35 1000000 35000000 4 Phòng trông đồ m² 40 2000000 80000000 5 Nhà vệ sinh m² 80 1200000 96000000 6 Phòng thuê đồ m² 50 1000000 50000000 7 Phòng thay đồ m² 30 1000000 30000000 8 Quây bán đồ uống m² 50 500000 25000000 9 Phòng y tế m² 20 700000 14000000 10 Sân trượt ngoài trời m² 700 200000 14000000 11 Sân trượt trong nhà m² 1300 180000 234000000 12 Phòng tập thể thao m² 400 200000 80000000 13 Phòng erobic m² 150 200000 30000000 14 Phòng yoga m² 100 200000 20000000 15 Phòng khiêu vũ m² 150 200000 30000000 16 Nhà kho m² 50 100000 5000000 17 Hệ thống tường rào m² 2800 90000 252000000 18 Nhà xe m² 300 110000 33000000 19 Cổng,nhà bảo vệ m 20 300000 6000000 20 Khuôn viên cây xanh m 200 100000 20000000 21 Đường điện m 200 150000 30000000
- 12. Công nghệ và trang thiết bị
- 13. TT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG NƠI CUNG CẤP ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN ( triệu đồng) 1 Máy tập đa năng chiếc 25 TĐ TT Động Lực 8.9 222.5 2 Máy chạy bộ điện chiếc 25 TĐ TT Động Lực 8.62 215.5 3 Máy tập aerobic chiếc 20 TĐ TT Động Lực 5.2 104 4 Máy TD thẩm mỹ(tatol core) chiếc 25 TĐ TT Động Lực 2.5 62.5 5 Giày trượt patin đôi 300 174C - Kim Mã 0.58 174 6 Điều hòa cái 5 Siêu thị Metro 8.3 41.5 7 Quạt gió cái 5 Siêu thị Metro 0.98 4.9 8 Tủ lạnh cái 2 Siêu thị Metro 4.5 9 9 Tủ Đông Daewoo VCF-290 cái 3 Siêu thị Metro 4.18 12.54 10 Hệ thống đèn chiếu sáng Siêu thị Metro 45 11 Máy khử mùi và hút bụi cái 8 Siêu thị Metro 1.3 10.4 12 Dụng cụ bảo hộ thể thao bộ 200 174C - Kim Mã 0.109 21.8 13 Máy phát điện cái 3 Siêu thị Metro 12 36 14 Dàn âm thanh dàn 6 Siêu thị Metro 11.2 67.2 15 Máy quẹt thẻ cái 3 Big C 2.65 7.95 16 Gương m² 180 0.12 21.6 17 Tủ để đồ cái 12 3.48 41.76 18 Ghế sofa bộ 4 12 48 19 Bàn làm việc bộ 2 3.5 7
- 14. Công cụ dụng cụ Stt Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng Nguồn cung cấp Đơn giá Thành Tiền 1 Các loại cốc chén chiếc 100 BIG C 0.015 1.5 2 Bàn ghế nhân viên bộ 20 BIG C 0.325 6.5 3 Các dụng cụ y tế khác 7 4 Điện thoại Cái 8 PICO 0.3 2.4 5 Bộ đàm Cái 6 PICO 0.18 1.08 6 Đồ dùng văn phòng 3 7 Dụng cụ khác BIG C 5 Tổng 26.48
- 15. Nhân sự Cơ cấu quản lý
- 16. Tiền lương ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TT Chức danh Số lượng Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Mức lương tháng Lương tháng Mức lương tháng Lương tháng Mức lương tháng Lương tháng 1 Giám đốc 1 8 8 9 9 10 10 2 Phó giám đốc 1 6 6 6.7 6.7 7 7 3 Trưởng phòng 3 4.5 13.5 5.7 17.1 7.5 22.5 4 NV kinh doanh 4 4 16 4.8 19.2 5.5 22 5 NV kế toán 3 4 12 4.6 13.8 4 12 6 NV kĩ thuật 2 4 8 4.6 9.2 4.8 9.6 7 Huấn luyện viên 14 4 56 4.3 60.2 4.5 63 8 NV bán hàng 6 2.3 13.8 2.5 15 3 18 9 NV y tế 4 2.5 10 2.8 11.2 3.3 13.2 10 NV bán vé 10 2.2 22 2.5 25 3 30 11 NVcho thuê đồ 6 2.3 13.8 2.6 15.6 3.2 19.2 12 NV bảo vệ 6 2.5 15 2.8 16.8 3.2 19.2 13 NV trông xe 4 2.2 8.8 2.5 10 3 12 14 NV trông đồ 6 2.3 13.8 2.8 16.8 3.2 19.2
- 17. Tài chính dự án Tổng vốn đầu tư ban đầu : 9173.03 triệu đồng Đầu tư máy móc thiết bị: 2221.55 triệu đồng Chi phí lắp đặt vận hành chạy thử:120 triệu Chi phí xây dựng sân và phòng tập: 6825 triệu Nguồn vốn đảm bảo đầu tư: Vốn tự có: 4823.91 triệu đồng Vốn vay:4349.12 triệu đồng
- 18. Tài chính – lượng khách dự kiến stt Tên dịch vụ Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1 Trượt patin 241920 282240 322560 342720 383040 2 Tập gym 8990 9889 10878 11966 13162 3 Khiêu vũ 780 874 874 874 874 4 Yoga 1120 1176 1235 1297 1361 5 Aerobic 1200 1300 1500 1500 1600 •Trượt Patin tăng theo công suất của dự án •Tập GYM năm sau cao hơn năm trước 10% •Khiêu vũ tăng hàng năm khoảng 12 % •Aerobic hàng năm tăng khoảng 10% •Lương khách Yoga năm sau tăng hơn năm trước 5%
- 19. Khấu hao STT Chỉ tiêu Năm 1 2 3 4 5 1 Trả vốn gốc 860.22 860.22 860.22 860.22 860.22 2 Trả lãi vay vốn đầu tư 559.15 447.32 335.49 223.66 111.83 3 Vốn vay lưu động 4 Lãi vay vốn lưu động 5 Tổng cộng 559.15 447.32 335.49 223.66 111.83
- 20. Trả nợ qua các năm STT Chỉ tiêu Năm 1 2 3 4 5 1 Máy móc thiết bị 468.31 468.31 468.31 468.31 468.31 2 Giá trị thanh lý 200 3 Nhà xưởng 682.5 682.5 682.5 682.5 682.5 4 Giá trị thu hồi 3412.50 5 Tổng khấu hao 1150.8 1150.81 1150.81 1150.8 1150.8
- 21. TT CHỈ TIÊU NĂM 1 2 3 4 5 1 CP SP đầu vào 720 792 871.2 958.32 1054.152 2 lương CNV 2662.2 2972.27 3373.2 4009 4882.788 3 Marketing 360 180 180 180 180 4 CP bảo dưỡng 60 60 60 60 60 5 CP q.lý& bhang 869.13 1030.43 1151 1143.2 1284.12 6 CP dự phòng 100 200 200 200 200 7 CP dvụ mua ngoài 1)CP điện năng fong 392.4 400.248 408.25 416.42 424.74638 2)CP điện sân trượt 122.54 124.991 127.49 130.04 132.64124 3)CP khác 48.55 49.521 50.511 51.522 52.552081 8 CP in vé và làm thẻ 260.43 291.682 326.68 365.89 409.79165 8 khấu hao 1150.81 1150.81 1150.81 1150.81 1150.81 9 lãi vay vốn đầu tư 559.15 447.316 335.49 223.66 111.82912 10 phân bổ CP công cụ dụng cụ 8.83 8.83 8.83 11 chi phí thuê đất 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 Tổng chi phí 7314.03 7708.09 8243.44 8888.79 9943.43 chi phí chịu thuế VAT đầu vào 196.392 189.844 202.41 216.22 231.38833
- 22. Lợi nhuận dự kiến STT CHỈ TIÊU NĂM 1 2 3 4 5 1 Doanh thu 9288.30 10877.37 12616.45 14102.43 16171.00 VAT đầu ra 928.83 1087.74 1261.65 1410.24 1617.10 2 Giảm trừ doanh thu 1% 1% 1% 1% 1% 3 Doanh thu thuần 9195.417 10768.59 12490.286 13961.404 16009.29 4 Chi phí 7314.0323 7708.091 8243.4364 8888.7937 9943.43 VAT đầu vào 196.392 189.8441 202.41384 216.21855 231.3883 VAT phải nộp 732.44 897.89 1059.23 1194.02 1385.71 5 Lợi nhuận trước thuế 1241.83 2271.38 3313.78 4019.61 4841.86 6 Thuế 310.45743 567.8461 828.44571 1004.9025 1210.464 7 Lợi nhuận sau thuế 931.3723 1703.538 2485.3371 3014.7075 3631.392
- 23. Thời Gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 W+D 2082.2 2854.3 3636.15 4165.5175 4782.202 HSCK 0.885 0.7831 0.69305 0.6133187 0.54276 Hiện giá 1842.64 2235.37 2520.03 2554.7899 2595.588 Tích lũy 1842.64 4078.01 6598.04 9152.83 11748.42 DPP 2.31503 hay DPP là 2 năm 4 tháng 2 ngày
- 24. Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Doanh thu 9288.30 10877.37 12616.45 14102.43 16171.00 VAT tạm thu 928.83 1087.74 1261.65 1410.24 1617.10 VAT đầu vào 196.392 189.8441 202.41384 216.21855 231.3883 VAT dự kiến nộp 732.44 897.89 1059.23 1194.02 1385.71 Tổng lợi nhuận 11766.347 Doanh thu 62995.55 Tỷ suất lợi nhuận 18.678% Tổng lợi nhuận 11766.347 Vốn tự có 4823.91 Tỷ suất lợi nhuận 243.92% Thuế VAT dự kiến nộp Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu Tỷ suất lợi nhuận/ vốn tự có
- 25. Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Hiệu quả xã hội: Vấn đề tạo việc làm của dự án: Dự án giải quyết việc làm cho trên 70 công nhân viên làm việc tại công ty với mức lương tối thiểu là 2200000đ/tháng và mức lương trung bình là 2400000đ/người/tháng, góp phần giải quyết vấn đề lao động tại địa phương. Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước: Qua bảng thống kê trên có thể thấy trung bình một năm riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đã đóng góp cho Ngân sách trung bình trên 900tr/năm. Như vậy, dự án đã góp phần thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế tại địa phương.
- 26. BlueSky Team Lưu Thị Nga – Marketing Lê Thị Như - Chương trình Sản Xuất Nguyễn Thế Truyền – Xây dựng& Kiến Trúc Nguyễn Thu Hà – Công nghệ Hoàng Thị Hường – Trang thiết bị Trịnh Thị Hiền – Nhân lực Nguyễn Thị Hiền – Tài chính Bùi Đắc Định – Tài Chính
- 27. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! BlueSky Team
Editor's Notes
- #22: Chi phí dự kiến qua các năm.