Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương tỉnh Thừa Thiên Huế 0903034381

Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương tỉnh Thừa Thiên Huế 0903034381

• 1.
  1 CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY MINH HƯƠNG ĐỊA ĐIỂM : LÔ CDP 11, KCN LA SƠN, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH NHÂN TÍN Thừa Thiên Huế - Tháng 2 năm 2014
• 2.
  CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY MINH HƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN TÍN (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Phó Tổng Giám đốc) HỒ BÌNH AN NGUYỄN BÌNH MINH Thừa Thiên Huế - Tháng 2 năm 2014
• 3.
  MỤC LỤC CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.............................................................1 I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư........................................................................................................ 1 I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .................................................................................................. 1 I.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................... 1 CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.......................................................3 II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án..................................................... 3 II.1.1. Môi trường vĩ mô.............................................................................................................. 3 II.1.2. Thị trường bột giấy ........................................................................................................... 5 II.1.3. Nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ giấy trên thị trường Việt Nam ...................................... 6 II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án......................................................................................... 7 II.2.1. Chính sách phát triển của Chính phủ................................................................................ 7 II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án ............................................................................ 8 II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư ................................................................................................. 9 CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG SUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY ..........11 III.1. Lựa chọn công suất........................................................................................................... 11 III.2. Lựa chọn địa điểm ............................................................................................................ 11 III.2.1. Những yêu cầu cơ bản ................................................................................................... 11 III.2.2. Phương án lựa chọn địa điểm ........................................................................................ 11 III.2.3. Kết luận.......................................................................................................................... 11 CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT BỘT GIẤY ....................12 IV.1. Công nghệ......................................................................................................................... 12 IV.1.1. Mô tả qui trình công nghệ ............................................................................................. 12 IV.1.2. Quy trình sản xuất ......................................................................................................... 14 IV.1.3. Nguyên liệu và thiết bị sản xuất bột giấy tẩy trắng....................................................... 15 IV.1.4. So sánh công nghệ sản xuất truyền thống và công nghệ FPMS.................................... 16 IV.2. Chương trình sản xuất ...................................................................................................... 17 IV.2.1. Phương án sản phẩm ..................................................................................................... 17 IV.2.2. Chương trình sản xuất ................................................................................................... 17 IV.2.3. Công xuất sản xuất ........................................................................................................ 17 IV.3. Các yếu tố đáp ứng và giải pháp thực hiện ...................................................................... 17 IV.3.1. Nhu cầu về nguyên liệu................................................................................................. 17 IV.3.2. Các giải pháp kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ sản xuất............................................. 17 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG...................................................................................19 V.1. Các hạng mục công trình................................................................................................... 19 V.2. Giải pháp thiết kế............................................................................................................... 21 V.3. Quy hoạch tổng mặt bằng.................................................................................................. 21 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ...........................................22 VI.1. Đánh giá tác động môi trường.......................................................................................... 22 VI.1.1. Giới thiệu chung............................................................................................................ 22 VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường............. Error! Bookmark not defined. VI.2. Tác động của dự án tới môi trường .................................. Error! Bookmark not defined. VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................. Error! Bookmark not defined. VI.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng .................. Error! Bookmark not defined.
• 4.
  VI.3. Các biệnpháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm......................... Error! Bookmark not defined. VI.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................. Error! Bookmark not defined. VI.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng .................. Error! Bookmark not defined. VI.4. Kết luận ............................................................................ Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN.................................................................28 VII.1. Mô hình hệ thống tổ chức của nhà máy.......................................................................... 28 VII.2. Nhu cầu lao động ............................................................................................................ 28 VII.3. Hình thức quản lý dự án.................................................................................................. 28 VII.4. Tiến độ thực hiện dự án .................................................................................................. 29 VII.5. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan đếnn dự án .............................................. 29 VII.5.1. Mối quan hệ với Công ty ............................................................................................. 29 VII.5.2. Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ....................................................................... 29 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .....................................................................30 VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư............................................................................................. 30 VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư............................................................................................. 30 VIII.2.1. Vốn cố định................................................................................................................. 31 VIII.2.2. Vốn lưu động .............................................................................................................. 33 VIII.3 Kết quả tổng mức đầu tư ................................................................................................ 34 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN...............................................................35 IX.1. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định ....................................................................................... 35 IX.2. Tiến độ sử dụng vốn cố định............................................................................................ 35 IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án. ............................................................................................. 36 IX.4. Tổng sử dụng vốn............................................................................................................. 37 CHƯƠNG XI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN...............................................43 XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 43 XI.1.1. Giả định về doanh thu ................................................................................................... 43 XI.1.2. Giả định về chi phí ........................................................................................................ 43 XI.2. Báo cáo thu nhập dự trù ................................................................................................... 44 XI.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm TIPV .......................................................................... 45 XI.4. Hệ số đảm bảo trả nợ........................................................................................................ 47 XI.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................... 47 CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN.........................................................................48 XII.1. Nhận diện rủi ro .............................................................................................................. 48 XII.2. Phân tích độ nhạy............................................................................................................ 48 XII.3. Kết luận........................................................................................................................... 51 CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN.....................................................................................................52 XIII.1. Kết luận.......................................................................................................................... 52 XIII.2. Cam kết của chủ đầu tư ................................................................................................. 52
• 5.
  1 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY MINH HƯƠNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nhân Tín  Mã số thuế : 3300994196  Địa chỉ : 4/22/254 Phan Chu Trinh, P.Phước Vĩnh, Tp.Huế  Ngành nghề KD : Sản xuất bột giấy, giấy và bia (Sản xuất tại khu CN, cụm CN)  Vốn điều lệ : 10,000,000,000 VNĐ (Mười tỷ đồng)  Đại diện pháp luật : Hồ Bình An Chức vụ: Giám đốc I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Nhà máy sản xuất bột giấy  Địa điểm xây dựng : Lô CDP 11 Khu Công Nghiệp La Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế  Diện tích : 2 ha  Mục tiêu đầu tư : Nhà máy sản xuất bột giấy công suất 25,500 tấn/năm  Mục đích đầu tư : + Đáp ứng nhu cầu thị trường về bột giấy. + Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. + Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.  Tổng mức đầu tư : 141,127,652,000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi hai ngàn đồng). I.3. Căn cứ pháp lý  Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996;  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
• 6.
  2 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;  Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
• 7.
  3 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án II.1.1. Môi trường vĩ mô 1/Kinh tế thế giới: Trong quý I năm 2013, giá nhiều loại hàng hóa trên thị trường thế giới có xu hướng tăng nhẹ trước những thông tin lạc quan hơn về sự phục hồi của một số nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 trở lại đây, thị trường hàng hóa chủ yếu biến động theo chiều hướng giảm do những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực châu Âu và tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại. Sáu tháng cuối năm 2013 kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, tuy nhiên mức tăng không cao, một số nền kinh tế lớn ở khu vực Eurozone vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Lo ngại cầu yếu khi kinh tế thế giới có nguy cơ tăng trưởng chậm khiến giá cả nhiều hàng hóa nguyên nhiên vật liệu thiết yếu chỉ biến động nhẹ. 2/Kinh tế trong nước Kinh tế-xã hội Việt Nam những tháng đầu năm 2013 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Mặc dù các điều kiện về tài chính toàn cầu đã và đang được cải thiện; những rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm bớt; một số nền kinh tế lớn đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tài chính nhằm tăng cầu trong nước nhưng nhìn chung, kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2013 ước tính tăng 4.90% so với cùng kỳ năm 2012 (quý I tăng 4.76%; quý II tăng 5.00%), trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.07%, đóng góp 0.40 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5.18%, đóng góp 1.99 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.92%, đóng góp 2.51 điểm phần trăm. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 - Nguồn: Tổng cục Thống kê Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp sáu tháng đầu năm ước tính tăng 5.2% so với cùng kỳ năm 2012 (quý II cao hơn 1.5 điểm phần trăm so với quý I, trong khi quý II năm
• 8.
  4 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY 2012 chỉ tăng 0.4 điểm phần trăm). Trong mức tăng chung 5.2% của toàn ngành sáu tháng đầu năm, ngành khai khoáng đóng góp 0.4 điểm phần trăm; ngành chế biến, chế tạo đóng góp 4.1 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện đóng góp 0.6 điểm phần trăm và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải đóng góp 0.1 điểm phần trăm Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng sáu tháng tăng 1.9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 4.2% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sản lượng than và dầu thô giảm. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sáu tháng tăng 5.7% (cùng kỳ năm trước tăng 5.9%), đây là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp, tuy chưa đạt mức tăng như cùng kỳ năm trước nhưng mức tăng quý II cao hơn 2.3 điểm phần trăm so với mức tăng quý I (mức tăng quý II/2012 thấp hơn 1.0 điểm phần trăm so với quý I/2012). Chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện sáu tháng đầu năm tăng 8.7%, thấp hơn nhiều mức tăng 14.7% của cùng kỳ năm trước. Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao là: Sản xuất da tăng 16.8%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14.7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 14.6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 11.1%; sản xuất đồ uống tăng 10.5%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10.1%; sản xuất xe có động cơ tăng 9%. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 5.5%; sản xuất thiết bị điện tăng 5.2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4.4%; sản xuất thuốc lá tăng 4.1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học giảm 1.8%; sản xuất kim loại giảm 3.9%. Mức tăng sản lượng sáu tháng đầu năm của một số sản phẩm đóng góp nhiều trong công nghiệp chế biến, chế tạo như sau: Thủy hải sản chế biến tăng 5.8% so với cùng kỳ năm 2012; đường kính tăng 13.9%; phân urê tăng 34.9%; xi măng tăng 7.2%; thép cán tăng 22.3%; ô tô lắp ráp tăng 5.4%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm tháng đầu năm tăng 7.5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/6/2013 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9.7%. Một số ngành có chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho tương đối tốt là: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan với các chỉ số tương ứng là 116.8%, 129.0% và 74.3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy với các chỉ số: 11.7%, 105.2% và 102.4%; sản xuất đồ uống: 110.5%, 113.4% và 105.4%; sản xuất xe có động cơ: 109,0%, 122.2% và 78.4%; sản xuất trang phục: 108.7%, 107.1% và 102.5%; dệt với 107.3%, 108.7% và 103.0%. Một số ngành có chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho chưa an toàn là: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất với các chỉ số tương ứng là: 111,1%, 104,6% và 132.3%; sản xuất thiết bị điện: 105.2%, 118.6% và 117.7%; sản xuất thuốc lá: 104.1%, 106.2% và 118.6%; sản xuất kim loại: 96.1%, 95.2% và 112.3%. Tỷ lệ tồn kho tháng Năm năm nay là 71%, tỷ lệ tồn kho năm tháng đầu năm là 75.4%. Một số ngành có tỷ lệ tồn kho năm tháng cao hơn tỷ lệ tồn kho chung của ngành chế biến, chế tạo là: Sản xuất xe có động cơ 120.4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất 117.9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 112.5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 100.2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 93,4%. Một số ngành có tỷ lệ tồn kho năm tháng thấp hơn tỷ lệ chung là: Sản xuất thuốc lá 64.1%; sản xuất đồ uống 61.2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 48.2%. Chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0.8% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sử dụng lao động tháng 6/2013 tăng 2.8%, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0.1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm
• 9.
  5 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY 1.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6.6%. Chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1.5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3.2%; sản xuất và phân phối điện tăng 2.3%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3.3%. II.1.2. Thị trường bột giấy Theo số liệu tổng hợp từ Foex tuần 25 năm 2013, giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng miền Bắc (NBSK) tăng 1.5 USD/tấn trong khi bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) giảm 0.17 USD/tấn. Đối với giấy tái chế, giá OCC xuống 0.28 euro/tấn còn chỉ số ONP/OMG giảm 0.77 Euro/tấn. Về giấy đồ họa, giá giấy in báo và giấy tráng định lượng thấp giảm tuy nhiên giấy woodfree tráng và giấy photo A4 B lại tăng. Riêng mặt hàng bao bì, giá các loại đồng loạt đi xuống so với tuần 24. Riêng mặt hàng bao bì, giá các loại đồng loạt đi xuống so với tuần 24. Giá/tấn Châu Âu 25/06/2013 18/06/2013 11/06/2013 04/06/2013 Bột NBSK (dollars) 860.59 859.09 858.26 857.02 NBSK (euros) 652.95 645.79 647.25 658.94 BHK (euros) 622.72 617.09 617.58 629.76 BHK (dollars) 820.74 820.91 818.91 819.07 Giấy In báo (euros) 465.90 465.92 465.92 465.83 LWC (euros) 665.51 666.86 665.85 664.93 Coated woodfree reels (euros) 679.93 678.75 682.66 680.60 A4 B-grade copy paper (euros) 849.95 849.27 849.46 849.59 Giấy bao bì Kraftliner (euros) 594.18 594.97 592.67 592.58 White-top kraftliner (euros) 767.81 769.06 768.94 769.38 Testliner 2 (euros) 443.82 444.66 444.66 444.60 Testliner 3 (euros) 419.53 421.01 421.61 421.47 Recycled fluting (euros) 405.01 406.46 406.94 407.47 Giấy tái chế OCC (euros) 112.49 112.77 114.01 114.46 ONP/OMG (euros) 124.02 124.79 124.73 124.97 Mỹ 25/06/2013 18/06/2013 11/06/2013 04/06/2013 Bột NBSK (dollars) 940.37 938.21 937.42 930.00 Giấy In báo định lượng 30 lb (dollars) 592.85 592.85 592.85 599.60 In báo định lượng 27 lb (dollars) 634.70 634.70 634.70 639.01 Trung Quốc 25/06/2013 18/06/2013 11/06/2013 04/06/2013 Bột BHK (dollars) 695.44 700.39 702.55 701.41 BHK (renminbi) 4,265.08 4,293.95 4,308.97 4,303.00 NBSK (dollars) 688.03 688.05 687.63 688.05
• 10.
  6 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY NBSK (renminbi) 4,219.64 4,218.30 4,217.46 4,221.04 Chú thích: Giấy in báo = Giá châu Âu cho loại 45 g LWC = 60 g offset cuộn Coated woodfree = 100 g cuộn A4 B-grade copy paper = 80 g tờ Kraftliner = 175 g White-top kraftliner = 135-140 g Testliner 2 = 140-150 g Testliner 3 = 140-150 g Recycled fluting = 100-105 g OCC = 1.04 ONP/OMG = 1.11 II.1.3. Nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ giấy trên thị trường Việt Nam Theo thống kê, trong 2,075 triệu tấn giấy được tiêu dùng trong nước mỗi năm thì có tới 48.2% là nhập khẩu từ nước ngoài. Ngành giấy Việt Nam trong 20 năm qua đã đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 15% - 16%, sản lượng từ 80,000 tấn/năm đã tăng lên tới 824,000 tấn/năm. Nhưng chủng loại giấy sản xuất trong nước vẫn rất nghèo nàn, chỉ có giấy in báo, giấy in và viết, giấy bao gói (không tráng), giấy lụa. Đối với bột giấy, dù năng lực sản xuất đạt trên dưới 437,600 tấn nhưng lại chủ yếu cũng được bù đắp nhờ nhập khẩu, trong khi các doanh nghiệp cũng chỉ hoạt động ở công suất tối thiểu (khoảng 20 – 25%), sản xuất bột giấy trong nước hiện chỉ đáp ứng được 37% nhu cầu, còn lại vẫn phải nhập khẩu. Nguồn cung giấy từ thị trường nội địa Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, đến nay ngành công nghiệp giấy và bột giấy Việt Nam hầu như không có doanh nghiệp sản xuất bột giấy thương phẩm công suất lớn. Các doanh nghiệp sản xuất bột chủ yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất giấy của chính doanh nghiệp. Hiện cả nước có 500 doanh nghiệp hoạt động trong ngành giấy, với tổng năng lực sản xuất 2.075 triệu tấn giấy và 437,600 tấn bột giấy mỗi năm. Công suất bột giấy mới chỉ đạt khoảng 21.8%, sản xuất bột giấy mới đáp ứng được 37% nhu cầu, số bột giấy còn lại được đảm bảo bởi bột giấy nhập khẩu, giấy loại thu gom nội địa và giấy loại nhập khẩu. Trong 10 năm qua, đã có một số dự án nhà máy bột giấy được đưa vào kế hoạch đầu tư, trong đó có Nhà máy bột giấy An Hòa (Tuyên Quang) công suất thiết kế 130,000 tấn/năm, Nhà máy bột giấy Phương Nam (Long An) 100,000 tấn/năm, Nhà máy bột giấy Thanh Hóa, 2 nhà máy bột giấy của Tập đoàn Tân Mai tại Quảng Ngãi và Kon Tum.... song cho tới nay, tất cả dự án bột giấy này hoặc chưa đầu tư xong, hoặc gặp khó về nguồn nguyên liệu Ngành giấy Việt Nam hiện nay có tốc độ tăng trưởng hàng năm vào khoảng 15-16%. Giấy đã qua sử dụng hiện là nguyên liệu chính để sản xuất, chiếm tới 70% tổng số nguyên liệu đưa vào sử dụng để sản xuất giấy. Điều này cho thấy, giấy đã qua sử dụng là nguyên liệu chính và quan trọng hơn cả bột giấy được sản xuất từ gỗ. Song, hiện ở nước ta, tỉ lệ thu gom và tận dụng nguồn nguyên liệu này còn rất hạn chế, hiện Việt Nam chưa có chiến lược cụ thể về thu hồi giấy loại. Ước tính, hiện trên cả nước chỉ có khoảng 7% là giấy thu hồi và Việt Nam bị xếp vào danh sách các nước thu hồi, tái chế giấy thấp nhất thế giới. Bình thường,
• 11.
  7 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY giấy có thể sử dụng và tái chế lại khoảng 6 lần. Việc tái chế giấy giúp giảm khí thải độc hại ra môi trường, tránh phải chặt cây, chi phí chôn lấp... do đó cần phải coi thu hồi giấy là một chiến lược của ngành công nghiệp giấy. Nhu cầu tiêu thụ giấy trên thị trường Việt Nam Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng giấy của cả nước năm 2012 ước đạt khoảng 2.9 triệu tấn giấy các loại, trong đó nhập khẩu khoảng 1.23 triệu tấn. Như vậy, so với năm 2011, lượng giấy nhập khẩu của nước tăng sẽ tăng hơn 230,000 tấn. Đối với bột giấy, dù năng lực sản xuất đạt trên dưới 438,000 tấn nhưng lại chủ yếu cũng được bù đắp nhờ nhập khẩu, trong khi các doanh nghiệp cũng chỉ hoạt động ở công suất tối thiểu (khoảng 20 – 25%). Không những thế, việc phải nhập hầu hết công nghệ sản xuất giấy của nước ngoài đã cho thấy những bí bách của các doanh nghiệp sản xuất trong nước trước xu hướng buộc phải tái cấu trúc để hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. Tiêu dùng giấy (các loại) bình quân đầu người Việt Nam là khoảng 14 - 20kg, trong khi của Singapore khoảng 144kg/người/năm. Tiêu dùng bình quân tissue của Việt Nam là dưới 1kg/người/năm, trong khi Trung Quốc với 1 tỷ người là 3kg/người/năm, thế giới hiện khoảng trên 4kg/người/năm. Dự báo giai đoạn 2011 – 2015, mức tiêu dùng nội địa sẽ tăng bình quân 41% năm, trong đó sản xuất giấy tissue trong nước đáp ứng 70% cho tiêu dùng nội địa và 30% cho xuất khẩu. Theo đà phát triển này, một tầm nhìn tươi sáng cho ngành giấy tissue - ước tính đến năm 2015 đã được phác thảo, tổng năng lực sản xuất sẽ đạt ngưỡng 80% với khoảng 150,000 tấn giấy tissue, tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn 2005-2010 và nâng mức tiêu dùng bình quân đầu người đạt 1.1kg. 20%/năm cũng là mức tăng trưởng dự kiến hằng năm của ngành hàng giấy tissue Việt Nam. Dù vậy, con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu của ngành sản xuất tissue. Với nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào, ngành công nghiệp giấy nước ta có điều kiện phát triển. Tuy nhiên việc nhập khẩu bột giấy còn nhiều, công nghệ sản xuất vẫn phụ thuộc nước ngoài, việc thu hồi giấy chưa cao…đã làm sản xuất gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có chiến lược cụ thể để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp giấy hiện nay. II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án II.2.1. Chính sách phát triển của Chính phủ - Đầu tư mạnh hơn và nhanh chóng hoàn thiện để sớm đi vào hoạt động các dự án sản xuất bột giấy đang triển khai, đặc biệt là bột hóa tẩy trắng nhằm đáp ứng 100% nhu cầu trong nước tiến tới sẽ xuất khẩu bột giấy trong tương lai gần, tạo động lực để phát triển rừng cây nguyên liệu giấy và giảm thiểu xuất khẩu dăm mảnh. - Tìm mọi biện pháp để tăng tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng tại Việt Nam, tiếp tục vận động nhà nước có chính sách hỗ trợ. - Có nhiều dự án đầu tư nhà máy sản xuất giấy bao bì các tông công suất từ 50,000tấn/năm trở lên và sẽ sản xuất giấy định lượng thấp hơn nhưng có chất lượng cao hơn giúp tiết kiệm chi phí xã hội. - Sản xuất giấy làm túi và gia công túi đựng hàng thay thế cho túi nilon hiện nay. - Xuất khẩu giấy vàng mã hoàn thiện là chủ yếu, làm tăng hiệu quả và giá trị sản phẩm xuất khẩu.
• 12.
  8 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY - Sản xuất giấy in & viết độ trắng thấp (70-75% ISO), văn phòng phẩm, giấy tissue cuộn lớn đáp ứng hoàn toàn nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu với số lượng tăng dần qua các năm. - Đến năm 2016 sẽ có ít nhất một nhà máy quy mô vừa sản xuất giấy tráng phấn cao cấp thay thế hàng nhập khẩu. II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án  Vị trí địa lý: Thừa Thiên Huế là một tỉnh ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, có tọa độ địa lý 160 – 16.80 Bắc và 107.80 – 108.20 Đông. Phía bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía nam giáp tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thừa Thiên Huế là tỉnh ở điểm cuối hành lang kinh tế Đông - Tây nối từ Miến Điện - Đông Bắc Thái Lan - Lào - Miền Trung Việt Nam, trong đó cảng nước sâu Chân Mây nằm trong Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây- Lăng Cô là đầu ra biển Đông của hành lang kinh tế Đông - Tây. Hình: Vùng thực hiện dự án
• 13.
  9 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY  Điều kiện tự nhiên - Khí hậu: - Nhiệt độ trung bình 250 C - Giờ nắng hàng năm: 1700 – 2000 giờ - Lượng mưa trung bình hàng năm: 1800 – 2000 mm. Mùa mưa tập trung từ tháng 9 đến tháng 12, chiếm 73% tổng lượng mưa. - Độ ẩm tương đối: 85%. Địa hình: Thừa Thiên Huế có địa hình đa dạng gồm: núi, đồi, đồng bằng, đầm phá và biển. Diện tích đầm phá: 22000 ha, lớn nhất Đông Nam Á.  Đơn vị hành chính: Có 9 đơn vị hành chính: Thành phố Huế (đô thị loại I, nguyên là cố đô của Việt Nam) và 8 huyện: Hương Thủy, Phú Vang, Hương Trà, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền và Phong Điền. TP. Huế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn của tỉnh.  Nguồn nhân lực Nguồn lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế dồi dào, được cung cấp từ 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc Đại học Huế, 1 Đại học Dân lập và Học viện âm nhạc; 8 trung tâm nghiên cứu và đào tạo, 8 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp nghề và nhiều cơ sở đào tạo nghề khác. Tóm lại, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư thông thoáng, đồng thời tăng cường cải cách hành chính theo hướng “một cửa” và đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư. II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư Hiện nay ngành công nghiệp giấy ngày càng phát triển, mức cầu ngày càng lớn kéo theo sự đòi hỏi, yêu cầu nơi sản xuất bột giấy phải đạt tiêu chuẩn cao. Sau khi nghiên cứu và nắm vững thị trường cũng như công nghệ chúng tôi quyết định đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế với công suất 25,500 tấn/năm. Đây là sản phẩm bột giấy cao cấp, áp dụng Công nghệ Sinh học hiện đại của Trung Quốc. Vấn đề ứng dụng Công nghệ sinh học trong Nông nghiệp để sản xuất bột giấy trên cơ sở áp dụng công nghệ cao của Trung Quốc nêu bật tính ưu việt của Công nghệ sản xuất bột giấy kiểu Module với thiết bị đồng bộ FPMS: - Thiết bị đồng bộ sản xuất bột giấy theo công nghệ sinh học, không ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ môi trường xanh. - Sản xuất bột giấy từ nguyên liệu gỗ bạch đàn, gỗ keo lá tràm và các nguyên liệu phế phẩm khác. - Thiết bị đồng bộ được thiết kế và chế tạo theo hệ thống modul, phù hợp với phương thức đầu tư từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn
• 14.
  10 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY - Công nghệ thiết bị đồng bộ bảo đảm chất lượng sản phẩm với công suất khởi điểm 25,500 tấn bột giấy sản phẩm/năm. - Chất lượng sản phẩm bột giấy đạt tiêu chuẩn dùng để sản xuất các loại giấy cao cấp. - Đầu tư thấp, hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh. Với niềm tin sản phẩm bột giấy chất lượng cao do chúng tôi tạo ra sẽ được những thị trường khó tính ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm công nghiệp Việt Nam, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại Thừa Thiên Huế, chúng tôi tin rằng dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy” là sự đầu tư cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
• 15.
  11 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG SUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III.1. Lựa chọn công suất - Căn cứ vào khả năng cung cấp nguyên liệu (gỗ keo lá tràm, gỗ bạch đàn) của địa phương. - Dự án lựa chọn mô hình đầu tư công suất dây chuyền sản xuất bột giấy là 25,500 tấn sản phẩm/năm là mô hình đầu tư thích hợp ở địa phương. III.2. Lựa chọn địa điểm III.2.1. Những yêu cầu cơ bản Vấn đề lựa chọn và xác định địa điểm xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy có vị trí quan trọng đặc biệt đối với chi phí đầu tư và hiệu quả kinh doanh của nhà máy. Bởi vậy, địa điểm xây dựng nhà máy cần phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản sau đây : - Là trung tâm của vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy - Giao thông phải thuận lợi. - Khả năng cung cấp điện, nước thuận lợi. - Không gây ô nhiễm môi trường. III.2.2. Phương án lựa chọn địa điểm Căn cứ vào những yêu cầu nêu trên, dự án lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy tại Lô CDP 11, Khu công nghiệp La Sơn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương nằm cạnh Tỉnh lộ 14b, nối huyện Nam Đông với Quốc lộ 1A, cách Quốc lộ 1A khoảng 2km. Hệ thống giao thông huyết mạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu sản xuất đến nhà máy. III.2.3. Kết luận + Thuận lợi Địa hình bằng phẳng, diện tích đảm bảo đủ để xây dựng nhà máy và phát triển mở rộng sau này khi có nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm. Nằm ở trung tâm vùng nguyên liệu được quy hoạch, bán kính vận chuyển nguyên liệu bình quân 30 Km . Giao thông thuận lợi nên thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu và xây dựng nhà máy. Đảm bảo nhu cầu cung cấp điện công nghiệp, nước sạch và xử lý nước thải. + Khó khăn Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy hình thành trên cơ sở phải có vùng nguyên liệu là các loại gỗ như gỗ keo lá tràm, gỗ bạch đàn cho nên để thực hiện mục tiêu của dự án và đảm bảo công suất hoạt động của Nhà máy, Công ty phải tiến hành kí các hợp đồng với các hộ lâm nghiệp và nông dân tại địa phương.
• 16.
  12 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT BỘT GIẤY IV.1. Công nghệ Nhà máy sản xuất bột giấy sẽ sử dụng công nghệ FPMS của ZHUCHENG XURIDONG MACHINERY CO., LTD - Trung Quốc. Đây là một trong những công nghệ cao đang được phát triển trong lĩnh vực sản xuất bột giấy tại Trung Quốc. Từ năm 2004, công nghệ này được ứng dụng rộng rãi tại Trung Quốc. Ngày 13/9/2006, Cục Sáng Chế nước CHND Trung hoa đã cấp cho ông Li Zeng Peng “Bằng phát minh độc quyền 200610068902.4 với tấm bằng phát minh là Sử dụng Nấm sinh học tạo ra phương pháp và công nghệ sản xuất bột giấy bảo vệ môi trường. Đồng thời ông Li Zeng Peng đã phát minh và chế tạo thành công hệ thống thiết bị sản xuất bột giấy mang tên Bộ thiết bị FPMS bảo vệ môi trường xanh. IV.1.1. Mô tả qui trình công nghệ Sản xuất bột giấy bao gồm 2 công đoạn: Công đoạn sản xuất bột giấy và công đoạn tẩy trắng bột giấy. + Khái quát qui trình công nghệ sản xuất + Mô tả công nghệ - Xử lý nguyên liệu thô (tức cắt nhỏ nguyên liệu): dùng máy băm dăm để cắt nhỏ gỗ keo lá tràm, gỗ bạch đàn,…
• 17.
  13 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY - Ngâm rã trong nước: Nguyên liệu được ngâm trong bể với phụ gia điều tiết hỗ trợ quá trình nát rã của nguyên liệu trong 5 – 10 giờ. - Vỏ nguyên liệu: Xử lý vỏ nguyên liệu bằng máy cuốn chân ốc XJXJ, thiết bị tiên tiến do Trung Quốc chế tạo đồng bộ trong hệ thống dây chuyền thiết bị, trực tiếp cuộn các nguyên liệu đã bị rã nát từ trong bể vào máy. Sau khi nguyên liệu vào máy, các sợi xơ thô to được xử lý chuyển sang trạng thái sợi xơ nhỏ. Đồng thời sử dụng hệ thống thiết bị FPMS – Thiết bị sản xuất nguyên liệu bột giấy có ưu điểm như: Lực hút thấm siêu mạnh, không có độ trong suốt, mặt quay mịn phẳng mềm mại, đoạn phân cắt dài, chỉ số vò xé cao, để tiếp tục đến khâu cho ra sản phẩm. - Khâu phân hóa xơ: Sử dụng máy vò xé bột có độ đông đặc cao ZDPH600. Đây là một loại thiết bị búa giã đối xứng, có cường độ lôi kéo nguyên liệu cực lớn, bảo hộ cường độ kéo của xơ, nâng cao độ va đập phân giải và bảo đảm tính đều đặn ngăn nắp của nguyên liệu bột. Nguyên lý vận hành của thiết bị là sự chuyển động với tốc độ cao giữa các phân tử bột tạo nên sự ma sát dẫn tới việc cắt đoạn cưỡng bức của sự phân giải xơ sợi trong nguyên liệu sản xuất . - Khâu cuốn ép: Thiết bị XSJ. Đây là thiết bị được chế tạo chuyên dùng có kết cấu mang tính đặc chủng cao. Cửa ra của bột được thiết kế kiểu nén ép theo tỉ lệ 4 : 1, có khả năng tự động điều tiết tốc độ. Đặc biệt trong quá trình vận hành, thiết bị có khả năng đồng thời lôi kéo nước bột và khí có ở trong xơ sợi ra để nâng cao độ mềm mại của xơ sợi. - Phân giải xơ sợi : Thiết bị XDLC – Hệ thống phân giải xơ sợi nhằm tách hết toàn bộ đất cát, làm loại trừ toàn bộ các hạt đất cát cũng như những tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nằm trong nguyên liệu bột . - Điều tiết bột tính: Máy đĩa mơn song song XSP là thiết bị sử dụng trong công đoạn điều tiết bột tính. Mục đích làm cho xơ sợi thêm một bước bung hóa, dần dần nâng cao cao độ va đập và phân giải, sau giai đoạn vò xé lần thứ hai, độ va đập phân giải có thể đạt tới khoảng mức 37- 47. - Sàng tuyển áp lực: Thiết bị sàng tuyển áp lực kiểu nâng hạ tuyển xoay vòng XRUV. Thiết bị nhằm mục đích thông qua áp lực tuyển ra các hạt tinh bột siêu mịn có tính ưu việt bảo đảm cho chất lượng bột dùng để sản xuất giấy chất lượng cao, đồng thời cũng thu hồi được sản phẩm không đạt yêu cầu để tái chế. + Mô tả công nghệ phụ gia kích thích sự phân giải Như chúng ta đều biết, bất kỳ loại nguyên liệu xơ sợi thực vật nào cũng là do các thành phần hóa học tạo nên chất xơ sợi, hoặc nguyên tố bán xơ sợi, hoặc do ba loại nguyên tố thảo mộc tạo thành. Hơn nữa nguyên tố thảo mộc là do kết cấu Ankani benzen 3 thể đơn có kết cấu không gian độ 3 của các cao phân tử thiên nhiên hợp lại. Loại nguyên liệu khác nhau có kết cấu hóa học của nguyên tố gốc khác nhau, do vậy biện pháp tách nguyên tố thảo mộc cũng khác nhau như: Trong sản xuất bột giấy bằng phương pháp hóa chất nguyên tố thảo mộc là bộ phận cần phải diệt trừ hoàn toàn. Trong kỹ thuật nấu chưng cất và tẩy trắng thì căn cứ tình trạng nguyên tố xơ sợi để giảm mức tối đa sự tổn thương của chúng mà lấy đi các nguyên tố thảo mộc … song cho dù bằng cách nào cũng không được thúc ép làm cho nguyên tố tạo xơ sợi hay bán xơ sợi phải giảm thiểu một cách cưởng bức. Hơn nữa, vì nâng cao công suất thu bột cần phải giảm thiểu tối đa sự tổn thương của chúng. Phụ gia kích thích sự phân giải của công nghệ FPMS là một loại dung dịch Enzime. Đây là một loại men đã oxi hóa màng bọc ngoài của đồng (Cu), thông qua phản ứng sinh hóa để có thể làm cho nguyên
• 18.
  14 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY liệu thảo mộc hóa sinh phân giải. Màng nguyên tố thảo mộc sau khi được phản ứng thúc đẩy sẽ bị phân giải thành các nguyên tố thảo mộc có chất lượng phân tử thấp, đồng thời nâng cao năng lực hòa tan và mất đi của nguyên tử thảo mộc. Từ đó việc phân giải được thực hiện được dể dàng. Và cũng chính vì vậy, sản xuất bột giấy theo công nghệ thiết bị FPMS hoàn toàn không có nước thải ô nhiễm và hoàn toàn bảo vệ môi trường xanh. IV.1.2. Quy trình sản xuất Máy vận chuyển băng chuyền (20m) Kho xúc tác (Bể) Máy vận chuyển băng chuyền (15m) Thiết bị vò phân sợi độ đặc cao Máy vận chuyển xoắn ốc đơn Thiết bị vò phân sợi độ đạc cao Máy băng chuyền (20m) Tháp điều tiết Thiết bị vò bột độ đặc trung bình Bể điều tiết Bơm Thiết bị rửa bột lưới kép Thiết bị vận chuyển xoắn ốc đơn Máy chân ốc thọc bùn Máy vận chuyển băng (15m) Tháp tẩy trắng độ đặc cao Thiết bị vận chuyển xoắn ốc đơn Bể điều tiết bột Bơm Thiết bị rửa bột lưới kép Vận chuyển băng chuyền Thiết bị phân giải độ đặc cao Bơm Bể điều tiết bột Bơm Máy loại bỏ cát độ đặc thấp Vào thẳng Sàng tuyển áp lực kiểu ngược Tự chảy Cô đặc kiểu mạng vòng Tự vào Thiết bị ép nổi , lưới kép , kiểu đai Bột thành phẩm Nguyên liệu (gỗ keo lá tràm, bạch đàn đã bóc vỏ, băm thành dăm nghiền vỡ nát.
• 19.
  15 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ghi chú : Thiết bị và công nghệ sản xuất bột giấy của dự án là Thiết bị công nghệ sản xuất Bột giấy thương phẩm có độ tẩy trắng trên 80 độ, độ va đập trên 32, trọng lượng ướt từ trên 2 – 8 gr. IV.1.3. Nguyên liệu và thiết bị sản xuất bột giấy tẩy trắng  Nguyên liệu: - Nguyên liệu chính: gỗ keo lá tràm, gỗ bạch đàn. - Nguyên liệu phụ: chất xúc tác, thuốc tẩy trắng. - Than, nước, điện.  Máy móc thiết bị STT Tên thiết bị Mã hiệu qui cách Động lực KW Đơn vị tính Số lượng sử dụng 1 Máy tải kiểu băng chuyền RO.5 x 15 mAa 5,5 Cái 2 2 Máy lột vỏ 300 15 Cái 2 3 Máy băm dăm B216 30 Cái 1 4 Máy nghiền bột xoắn XSGM f185 315 Cái 1 5 Máy đẩy xoắn vít XDL f325 2,2 Cái 2 6 Máy nghiền bột đặc ZDPH f600 110 Cái 1 7 Hệ thống trộn bột đặc XZH f 1 37 Cái 1 8 Thùng trộn bột 30 m3 Cái 2 9 Thùng trộn đều bột giấy Cái 1 10 Máy nghiền bột nồng độ trung bình f 600 160 Cái 4 11 Máy ép lọc , lưới kép , kiểu đai ZDYA 2000 Cái 1 12 Các loại Máy bơm HT HT 1 13 Máy lọc siêu vi Cái 1 14 Máy nồi hơi đít xoáy Tổ hợp Cái 1 15 Nồi hơi lô tròn (2 tấn) Cái 1  Tính năng hoạt động của các thiết bị chủ yếu + Thiết bị vò xé bột và điều tiết độ đông đặc ZDPH  600 Loại nguyên liệu sản xuất bột Năng lực sx (tấn/ngày) Công suất (Kw) Đường kính đĩa quay Vận tốc đĩa Tốc độ vò xé Loại cây cỏ 25 – 30 90 600 mm 1480r/min 20 – 30% Loại chất gỗ 20 – 25 110 600 mm 1480r/min 20 – 30% + Thiết bị cuộn ép XSJ Model XSJ – 250 XSJ - 400 Năng lực sản xuất (Tấn / ngày) 15 – 25 25 – 35 Độ đặc đạt tới (%) 7 – 10 Độ đặc bột giấy xuất khỏi máy (%) 20 – 35 Công suất điện 22 37 Model máy giảm tốc ZQ 500 – V - II ZQ 650 – V – II
• 20.
  16 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY So sánh tốc độ i  20 + Máy đẩy xoắn vít XDL Model 15N 20N 30N 40N 50N 60N 80N 100N 120N 140N Năng lực sản xuất(Tấn/ngày) Máy phân ly 7-10 10-14 14- 20 20- 28 28- 35 35- 42 42-50 50- 60 60- 70 70- 80 Máy bột tinh 5-8 8-12 12- 16 16- 24 24- 30 30- 38 38-48 48- 56 Động cơ hỗ trợ (KW) 11 15 22 30 37 45 55 75 90 100 Độ đặc (%) 2 – 5% + Máy rửa bột giấy XSX Model Độ đông đặc khi vào (%) Độ đông đặc khi ra (%) Năng lực sản xuất (tấn/ngày) Kích thước kết cấu Lượng hút thải chất bẩn (%) 12S 2 – 3 12 12 – 20 16.87 x 2.5 x 2.2 85 18S 18 – 25 16.87 x 3.0 x 3.2 85 24S 24 – 30 16.90 x 3.6 x 2.2 85 30S 30 – 45 17.00 x 5.0 x 2.2 85 40S 40 – 50 17.5 x 5.8 x 2.24 85 + Chất lượng thiết bị của dự án Nhà sản xuất và cung ứng thiết bị là nhà máy sản xuất độc quyền các thiết bị theo phát minh công nghệ độc quyền. Các thiết bị chính yếu trong quá trình sản xuất đều được nước CHND Trung hoa cấp giấy chứng nhận độc quyền thiết kế cho Công ty ZHUCHENG XURIDONG MACHINERY CO., LTD. IV.1.4. So sánh công nghệ sản xuất truyền thống và công nghệ FPMS + Biểu so sánh về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật bột giấy Tên chỉ tiêu Phương pháp sản xuất cũ bằng hóa chất Công nghệ FPMS Nguyên liệu Rơm rạ Giấy sách cũ Rơm rạ Tỷ lệ bột thô thu được (%) 30 – 37 86 75 – 85 Chỉ số lực vò xé (mN.m2g) 2.81 2.1 3.41 Độ dài đoạn vò xé (Km) 2.26 1.8 2.52 Độ trắng (% SBD) 83 85 80 Độ đánh vữa bột (OSR) 47 52 47 Lượng nước sử dụng sản xuất (m3 ) 70 -80 50 – 70 15 Nước (Lượng nước bẩn thải ra m3 ) 240 120 2 – 3 Điện tiêu hao (Kw/h) 720 860 910 Than ( Tấn) 1000 kg 800 kg 170 kg Nhân công (Tấn giấy) 87 82 36 Nguyên liệu hóa chất khâu ngâm rã nguyên liệu và tẩy trắng (USD) 92 53 21 Nấm sinh học (USD) 89
• 21.
  17 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Chỉ tiêu nước thải (Không sử lý nước nguồn) COD 18.000 1200 ≤ 800 BOD 11.000 800 ≤ 600 SS 5.000 320 ≤ 260 ĐỘ Ph 9 6 – 9 4 - 6 + Bảng so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu sản xuất bột giấy giữa công nghệ FPMS và công nghệ hóa chất truyền thống. Nguyên liệu: Gỗ (Keo tai tượng) và tre nứa. Đơn vị tính : Tấn bột STT Hạng mục / Công nghệ Công nghệ FPMS Công nghệ hóa chất 1 Nguyên liệu Gỗ keo lai 1485 kg 2500 kg Tre nứa 1780 kg 2800 kg 2 Than 200 kg 1000 kg 3 Nước 0,7 tấn 360 tấn 4 Điện 1000 kw 680 kw 5 Chất xúc tác Hóa chất và Nấm 122.86 USD 57.15 USD 6 Xử lý nước thải 2,15 USD 17.15 USD 7 Độ tẩy trắng > 80 độ > 85 độ 8 Độ chịu va đập 24 – 28 >32 8 Trọng lượng ướt 2 – 8 6 – 12 IV.2. Chương trình sản xuất IV.2.1. Phương án sản phẩm Bột giấy tẩy trắng xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường lân cận và các vùng phụ cận. IV.2.2. Chương trình sản xuất Sản xuất quanh năm. Bình quân số ngày sản xuất trong năm là 340 ngày/năm. Mỗi ngày sản xuất 3 ca. IV.2.3. Công xuất sản xuất Công suất sản xuất dự kiến: 75 tấn/ngày và 25,500 tấn/năm IV.3. Các yếu tố đáp ứng và giải pháp thực hiện IV.3.1. Nhu cầu về nguyên liệu Trung bình để có được 1 tấn sản phẩm bột giấy nhà máy cần có 3 tấn gỗ, 283kg than, 15m3 nước, 1100 KWh cùng chất xúc tác và chất tẩy trắng. Gỗ bạch đàn và gỗ keo lá tràm được lấy trong địa bàn Huế, Quảng Trị. Quảng Bình. IV.3.2. Các giải pháp kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ sản xuất Cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch của địa phương. Tiêu hao 15 m3 /tấn bột. Nước được sử dụng tuần hoàn, do vậy tiết tiêt kiệm chi phí. Cấp điện: Sử dụng nguồn điện lưới quốc gia 35 KV của địa phương. Tiêu hao điện 1100 KWh/tấn bột giấy.
• 22.
  18 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Thu mua nguyên liệu và vận chuyển: gỗ keo lá tràm, gỗ bạch đàn được thu mua về nhà máy theo lịch sản xuất . Chương trình bán hàng: Công ty kí hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các tập đoàn nước ngoài, đồng thời tiếp thị sản phẩm với thị trường trong nước. Công ty thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại mở trang Web để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tại các nước Trung Quốc, EU và Mỹ .
• 23.
  19 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG V.1. Các hạng mục công trình Nhà máy sản xuất bột giấy có tổng diện tích 2ha, bao gồm các hạng mục công trình sau: Hạng mục Khối lượng Đơn vị Khu điều hành Nhà điều hành 454 m2 Nhà bảo vệ 25 m2 Nhà ở công nhân + nhà ăn + nhà bếp 484 m2 Khu sản xuất m2 Nhà xưởng sản xuất 1020 m2 Kho nguyên liệu 680 m2 Kho thành phẩm và dụng cụ 456 m2 Sân phơi nguyên liệu 1372 m2 Bể nổi ngâm rã nguyên liệu 230 m3 Bể chìm thu hồi thuốc ngâm rã nguyên liệu 120 m3 Bể chìm pha chế men sinh học 72 m3 Hệ thống xử lý nước Nhà xử lý và kho nguyên liệu xử lý 290 m2 Bể tập kết nước thải 108 m3 Bể điều tiết nước 2500 m3 Bể phản ứng nấm 68.150 m3 Bể khí hơi 97.68 m3 Bể trữ nước 600 m3 Bể chứa nước thải 36 m3 Bể hút đáy sỉ than 48 m3 Trong đó các hạng mục được xây dựng như sau: Khu điều hành: + Nhà điều hành: 454 m2 Móng được tính theo tài liệu khoan địa chất, khung bêtông cốt thép chịu lực, sàn bêtông cốt thép, tường gạch dày 100 mm, xây mác vữa 75, nền lát gạch bông, trần nhựa Đài Loan, mái lợp tôn lạnh màu ngọc bích dày 0.47 mm. Có các cửa đi khung kính và cửa sổ bằng kính. Tiền sảnh được thiết kế để đón ô tô lên xuống dễ dàng chống mưa, nắng. Có phòng vệ sinh, phòng tiếp tân, các phòng làm việc theo sơ đồ tổ chức. Bố trí ở vị trí thuận lợi cho giao dịch cho cả hai vùng theo quy hoạch . + Nhà bảo vệ (2 cái): 25 m2 /cái . Nhà bảo vệ ngay cổng vào khu vực sản xuất chính và Nhà bảo vệ gần cổng vào khu vực hành chính. Móng được tính toán theo tài liệu địa chất, khung bêtông cốt thép chịu lực,
• 24.
  20 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY tường gạch xây dày 100 mm, mác vữa 75, nền nhà lát gạch men, trần nhựa, mái lợp tôn lạnh màu xanh dày 0.47 mm. Cửa đi khung kính, cửa sổ bằng kính. Có phòng vệ sinh, phòng làm việc. Nhà ở Công nhân + Nhà ăn + Nhà bếp : 484 m2 . Khu sản xuất : + Nhà sản xuất chính: Nhà khung thép tiền chế, móng được tính theo tài liệu khoan địa chất, tường gạch dày 200 mm, mác vữa 75, nền bêtông mác 200 và lát gạch chịu axit để bảo vệ nền nhà, phía trên là vách kính khung sắt, mái lợp tôn lạnh màu xanh dày 0.47 mm, có hệ thống thông gió chạy suối chiều dọc, mặt trên của cửa thông gió đỉnh mái lắp lưới chống chim . Các cửa đi có kích thước phù hợp cho xe nâng hàng ra vào thuận tiện. Trong khu sản xuất chính có hệ thống nhà vệ sinh Nam, Nữ riêng biệt, phòng thay đồ Nam, Nữ riêng biệt. Hệ thống phòng làm việc của các phân xưởng, phòng thí nghiệm được bố trí hợp lý ngay trong Khu nhà sản xuất chính. + Khu lắp đặt dây chuyền sản xuất chính : Đây là mặt bằng bố trí lắp đặt thiết bị phục vụ cho 2 dây chuyền Công nghệ: Dây chuyền xử lý nguyên liệu, dây chuyền sản xuất bột giấy. Kích thước nhà xưởng: Diện tích xây dựng = 1,020 m2 Hệ thống thoát nước : + Hệ thống ống cống thoát nước mưa: Đường kính chọn lựa của các ống cống bêtông cốt thép  200 trở lên theo tính toán. Hố ga xây gạch dày 200, mác 75 tô vữa 2 bên, nắp bêtông cốt thép, thu nước mái và thu nước mặt đường. + Hệ thống ống cống thoát nước thải: Đường ống nước thải đi riêng dẫn từ vị trí thải đến trạm xử lý. Các ống cống bêtông cốt thép từ  200 trở lên theo tính toán. Hố ga xây gạch dày 200, mác 75 tô vữa 2 bên, nắp bêtông cốt thép. Hệ thống Giao thông nội bộ Bố trí xung quanh cho xe có chiều dài chở Container 15 m, tải trọng 30 tấn. Mặt đường bêtông nhựa nóng hạt mịn, độ dốc về hai bên (tùy theo thiết kế cụ thể) để thoát nước mưa. Hệ thống cây xanh Bố trí trồng cây xanh dọc theo phía trong các bờ tường rào để tạo môi trường sinh thái. Các thảm cỏ bố trí trồng thêm cây cảnh để tạo không khí tươi mát. Hệ thống chiếu sáng Dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ thiết kế các bóng đèn cao áp chiếu sáng. Trên các tường rào bao quanh bố trí bóng đèn chiếu sáng bảo vệ.
• 25.
  21 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY V.2. Giải pháp thiết kế Nhằm đảm bảo tiết kiệm đất sử dụng, giảm tối thiểu các công trình kĩ thuật hạ tầng phục vụ sản xuất đáp ứng được yêu cầu của dây chuyền Công nghệ, vận chuyển giao thông nội bộ trong sản xuất hợp lý, các hạng mục công trình gồm: Các phân xưởng sản xuất, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho vật tư bao bì, … được hợp nhất trong một khối nhà sản xuất chính. Nhà sản xuất chính dùng kết cấu khung thép, mái lợp tôn và bao che tôn kết hợp với cửa kính (có lưới chống ruồi ) từ cốt 4 m đến đỉnh cột của các khung tiền chế. Khung nhà tiền chế này có thể mua của hãng Zamilsteel. Từ nền đến độ cao 4m xây gạch kết hợp giằng tường. Trên đỉnh mái có cửa thông gió chạy dọc suốt theo chiều dọc nhà để đảm bảo thoáng khí, mặt trên cửa thông gió đỉnh mái lắp lưới chống chim. Làm trần chống nóng theo độ dốc mái đảm bảo ngăn bụi và chống nóng mái. Nền nhà được kết cấu bằng Bê tông mác 200 và lát gạch chịu axit để bảo vệ nền nhà Tường mặt bên trong nhà được ốp gạch men cao 1.8m để đảm bảo vệ sinh Công nghiệp Móng và dầm móng đỡ tường bằng Bê tông cốt thép. V.3. Quy hoạch tổng mặt bằng Tổng mặt bằng nhà máy được thiết kế đảm bảo các yêu cầu sau : Chấp hành các tiêu chuẩn thiết kế Công nghiệp: đảm bảo tính liên hoàn giữa các công đoạn sản xuất trong nhà máy, giao thông thuận tiện, đáp ứng các yêu cầu phòng cháy và chữa cháy, tiêu chuẩn vệ sinh Công nghiệp, … Đám ứng các yêu cầu thẩm mỹ Công nghiệp. Đảm bảo tỉ lệ cây xanh cần thiết đối với yêu cầu vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp. Tổng diện tích khu đất xây dựng là 2ha.
• 26.
  22 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ VI.1. Đánh giá tác động môi trường VI.1.1. Giới thiệu chung Công ty TNHH Vận tải Ô tô Gia Lai đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương tại Khu Công Nghiệp La Sơn, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực nhà máy và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường, hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho chính nhà máy khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo: - Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ về việc Quy định về đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp; - Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại; - Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường;
• 27.
  23 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY VI.2. Tác động của dự án tới môi trường VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án Quá trình xây dựng nhà máy có thể xảy ra một số tác động đến môi trường thông qua những đặc thù riêng của từng hoạt động. Các nguồn gây ô nhiễm, các loại chất thải và những tác động của chất thải đến môi trường được thể hiện ở bảng sau: Bảng: Các nguồn tác động có thể xảy ra trong quá trình xây dựng STT Nguồn Chất thải Tác động môi truờng 1 Các phương tiện cơ giới san ủi mặt bằng. - Bụi, khí thải. - Dầu nhớt rơi, vãi. - Ô nhiễm không khí xung quanh; - Ô nhiễm nguồn nước mặt; - Tác động đến đa dạng sinh học. 2 Các phương tiện vận tải tập kết nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. - Bụi, khí thải. - Dầu nhớt rơi, vãi. - Ô nhiễm không khí xung quanh; - Ô nhiễm nguồn nước mặt 3 Xây dựng cơ sở hạ tầng. - Bụi từ các phương tiện thi công: máy trộn, đầm nén. - Tiếng ồn; - Chất thải rắn xây dựng. - Ô nhiễm môi truờng không khí; - Ô nhiễm môi trường cảnh quan. 4 Tập kết công nhân trên công trường. - - Chất thải rắn sinh họat; - - Nước thải sinh hoạt. - Ô nhiễm môi trường cảnh quan; - Ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và nước ngầm. VI.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng a) Tác động đến môi trường không khí  Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, vận chuyển Trong quá trình hoạt động của nhà máy, hàng ngày có một số phương tiện giao thông ra vào nhà máy. Nhiên liệu dùng trong quá trình vận hành này là xăng hoặc dầu Diesel, vì thế trong khói thải xe chứa nhiều bụi và khí SO2, NO2, CO, VOC.  Ô nhiễm không khí từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm Nguyên liệu chính dùng cho quá trình sản xuất chủ yếu là gỗ keo lá tràm, bạch đàn đã bóc vỏ, vì vậy bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu chủ yếu là các hạt bụi lơ lửng.  Mùi hôi công đoạn tẩy trắng Trong quá trình sản xuất, dự án có sử dụng chất tẩy trắng và chất làm phụ gia thành phần có chứa dung môi dễ bay hơi, H2S, NH3.  Bụi và khí thải từ quá trình vận hành lò hơi Trong quá trình sản xuất nhà máy dự định sử dụng lò hơi với công suất 2 tấn/giờ, tiêu thụ 120 tấn than/tháng. Trong quá trình đốt cháy nguyên liệu này sẽ làm phát sinh các sản phẩm cháy chủ yếu là các khí CO, CO2, SO2, NOx …
• 28.
  24 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY b) Tiếng ồn, độ rung Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của cơ sở bao gồm: Quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm. Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, các băng tải Hoạt động của máy móc thiết bị c) Tác động từ nước thải  Nước thải sản xuất Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn ngâm nguyên liệu và nước rửa bột giấy với tổng lưu lượng thải ước tính 5.250m3 /ngày . Trong đó tuần hoàn tái sản xuất trên 80%, vậy lượng nước thải cần phải xử lý là 1.050m3 /ngày. Nước thải từ quá trình sản xuất bột giấy có thành phần như sau: - Độ đục và độ màu: do nguyên liệu chính là gỗ keo lá tràm, bạch đàn đã bóc vỏ nên quá trình chế biến làm cho độ đục và độ màu cao. - Độ pH: Nước thải sản xuất của nhà máy nhìn chung mang tính kiềm. - COD ( nhu cầu oxy hóa học) : Theo kết quả phân tích ngành bột giấy , nước thải khi chưa được xử lý hàm lượng COD cao gấp 25 – 30 tiêu chuẩn cho phép. - BOD( nhu cầu oxy sinh học): Hàm lượng BOD trong nước thải chưa được xử lý cao gấp 15 – 20 lần tiêu chuẩn cho phép.  Nước thải sinh hoạt Khi nhà máy đi vào hoạt động lượng cán bộ công nhân viên hoạt động tại dự án là ....ước tính lượng nước thải phát sinh là .... ( 100ml/người/ngày). Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu có trong loại nước thải này gồm: các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, vi sinh gây bệnh, dầu mỡ, các chất tẩy rửa và các phế thải khác… d) Ô nhiễm chất thải rắn Trong quá trình sản xuất lượng rác thải phát sinh chủ yếu là phế liệu gỗ, cát và xỉ than. Ngoài ra còn có rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên với khối lượng nước tính ....( chỉ số phát thải 0,5kg/ người/ngày). VI.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm VI.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án Phun nước làm ẩm các khu vực gây bụi như đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp cách ly tránh hiện tượng gió cuốn để không ảnh hưởng toàn khu vực. Tận dụng tối đa các phương tiện thi công cơ giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên. Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như mũ, khẩu trang, quần áo, giày ….tại những công đoạn cần thiết. Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn tại khu vực công trường xây dựng. Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtông… gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động từ 18h – 06h. Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu và công nhân xây dựng thực hiện các yêu cầu sau: + Công nhân sẽ ở tập trung bên ngoài khu vực thi công. + Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân. + Tổ chức ăn uống tại khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn…
• 29.
  25 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh được xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung trong khu vực. Rác sinh hoạt được thu gom và chuyển về khu xử lý rác tập trung. Có bộ phận chuyên trách để hướng dẫn các công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và kỷ luật lao động cho công nhân. VI.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng a) Các biện pháp giảm thiểu môi trường không khí  Khống chế ô nhiễm bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển Để hạn chế bụi tại khu vực lắp đặt máy móc và thiết bị, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: - Tưới nước đường vận chuyển trên khu vực xe ra vào giảm lượng bụi trong không khí, nhất là trong điều kiện có nắng nóng kéo dài nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán vào không khí. - Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân để hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khỏe. - Phân luồng giao thông và bố trí các bãi đậu xe hợp lý. - Các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. - Quy định tốc độ khi các xe lưu thông trong khuôn viên dự án.  Khống chế ô nhiễm khí thải lò hơi Để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi chủ đầu tư tiến hành xây dựng hệ thống xử lý khí thải lò hơi và phát tán khí thải qua ống khói cao 30m.  Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung Để giảm bớt tiếng ồn, chủ dự án sẽ sử dụng một số biện pháp sau: - Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị; - Điều phối các hoạt động lắp đặt để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn; hạn chế các phương tiện vận chuyển tập kết tại dự án trong cùng một thời điểm để hạn chế tiếng ồn và khí thải. - Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân trong các khu vực lân cận; - Nhà xưởng xây dựng cao thoáng bảo đảm thông gió tự nhiên, lắp đặt hệ thống quạt hút khí, bụi phát thải ra ngoài; - Vệ sinh thường xuyên nhà xưởng và tuyến đường nội bộ trong khu vực dự án; - Trồng cây xanh xung quanh để lọc bụi và cải thiện vi khí hậu khu vực.
• 30.
  26 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY b) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước Phương án quản lý nước mưa, nước thải tại Nhà máy được trình bày tóm tắt trong hình sau: 1. Hình: Phương án quản lý nước mưa nước thải Hệ thống xử lý nước thải 8 XWF - Nước thải sản sinh trong quá trình sản xuất bột giấy theo công nghệ FPMS chủ yếu là nước trong công đoạn rửa bột giấy. Do vậy, công việc xử lý nước thải rất dễ dàng bằng hệ thống XWF. Thiết bị XWF chiếm diện tích đất rất nhỏ, vốn đầu tư ít, thao tác dễ dàng, chi phí vận hành rất thấp. - Nước ngâm rã nguyên liệu trong bể tuần hoàn tái sản xuất - Nước trong giai đoạn xử lý rửa bột giấy thoát ra và cần xử hỗ trợ của thuốc tệ như MPA, lượng dùng thường khoảng 0.5% dạng nước và ALZO3 3%: 8-10%. - Thiết bị xử lý nước thải có công suất xử lý: 5m3 - 500m3 /giờ. Đặc điểm thiết bị: là sử dụng thuốc ít, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả xử lý: Tỷ lệ COD bị loại trừ đạt 85- 95%; Tỷ lệ SS bị loại trừ đạt trên 95%. Danh mục thiết bị xử lý nước thải : S TT Tên thiết bị Model Dung lượng ( KW) SL ( cái) 1Máy lọc siêu vi XWN2 1 2Máy nồi hơi đít xoáy (tổ hợp) XWF 150 1 3Máy bơm nước sạch 5.5 2
• 31.
  27 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY c) Biện pháp Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định của pháp luật, toàn bộ chất thải rắn phát sinh tại dự án tiến hành phân loại tại nguồn trước khi được thu gom, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị có chức năng. VI.4. Kết luận Việc hình thành dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Nhưng Công ty TNHH TM Xây lắp Trung Tín - Gia Lai đã cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo được chất lượng môi trường tại nhà máy và môi trường xung quanh trong vùng dự án được lành mạnh, thông thoáng và khẳng định dự án mang tính khả thi về môi trường.
• 32.
  28 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN VII.1. Mô hình hệ thống tổ chức của nhà máy Nhà máy sản xuất bột giấy là một đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty TNHH Nhân Tín. Mô hình hệ thống tổ chức của nhà máy như sau: VII.2. Nhu cầu lao động Chức danh Số lượng Giám đốc nhà máy 1 Phòng kỹ thuật sản xuất 2 Phòng thí nghiệm, kiểm tra chất lượng sp 3 Công nhân sản xuất 20 VII.3. Hình thức quản lý dự án PGĐ KINH DOANH Nông vụ Kinh Doanh Tiếp thị PGĐ ĐIỀU HÀNH Xưởng sản xuất Kế hoạch Đầu tư Tài chính Hành chính tổng hợp GIÁM ĐÔC CÔNG TY GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
• 33.
  29 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án, năng lực quản lý của doanh nghiệp, hình thức quản lý thực hiện dự án là: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Với hình thức quản lý này, Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án thông qua “Ban quản lý điều hành Dự án” do Giám đốc Doanh nghiệp quyết định thành lập. Ban quản lý điều hành Dự án được đăng ký hoạt động tại nhà máy và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, có con đấu và tài khoản độc lập để tạo điều kiện quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất . Việc nhập khẩu thiết bị toàn bộ của nước ngoài, thiết bị văn phòng, công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu,… thực hiện theo quy chế đấu thầu của nhà nước. VII.4. Tiến độ thực hiện dự án Biểu đồ thời gian thực hiện và tiến độ thi công lắp đặt công trình ______2014______ /_______ 2015________ Thời gian (Tg) Nội dung 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Thiết kế cơ bản thiết bị của TQ và thẩm tra 1 Thiết kế chi tiết thiết bị TQ 1 Phía TQ vận chuyển thiết bị 3 Chuẩn bị mặt bằng xưởng 3 Thiết kế thi công Nhà xưởng Hạng mục khác 2 Thi công và lắp đặt Nhà xưởng 3 Hạng mục khác Vận hành và sản xuất thử 2 VII.5. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan đếnn dự án VII.5.1. Mối quan hệ với Công ty Nhà máy sản xuất bột giấy trực thuộc Công ty TNHH Nhân Tín, có con dấu riêng và được mở tài khoản độc lập tại địa phương. Vấn đề tổ chức sản xuất và hạch toán sản xuất của nhà máy được thực hiện theo quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật của nhà nước, trong đó cần phải khai thác tối đa năng lực con người và thiết bị của nhà máy. Ban giám đốc Công ty và các phòng chức năng của Công ty phải có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng cán bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, Kỹ thuật cho cán bộ Công nhân viên của nhà máy. Sau khi dự án được phê duyệt, Công ty sẽ xây dựng quy chế hoạt động và Bộ máy quản lý sản xuất Kinh doanh của nhà máy. Bộ máy tổ chức của nhà máy chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban giám đốc Công ty. VII.5.2. Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy nằm trong khuôn khổ dự án tổng thể kinh doanh của Công ty TNHH Nhân Tín. Dự án này cần thiết được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở NN & PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế .
• 34.
  30 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư - Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư “ Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai” được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây : - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”; - Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH 13 ngày 19/06/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của thuế thu nhập doanh nghiệp; - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; - Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình. VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
• 35.
  31 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Tổng mức đầu tư của dự án là 141,127,652,000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi hai) bao gồm: + Vốn cố định bao gồm chi phí xây dựng lắp đặt, chi phí máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí khác, chi phí dự phòng, giá trị quyền sử dụng đất và lãi vay trong thời gian xây dựng. + Vốn lưu động. VIII.2.1. Vốn cố định  Chi phí xây dựng và lắp đặt Tổng kinh phí xây dựng và lắp đặt là 11,368,600,000 đồng. Bao gồm: khu sản xuất, khu điều hành và khu hệ thống xử lý nước. Bảng: Kinh phí xây dựng và lắp đặt Hạng mục Khối lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền Khu điều hành Nhà điều hành 454 m2 2,600,000 1,180,400,000 Nhà bảo vệ 25 m2 2,300,000 57,500,000 Nhà ở công nhân + nhà ăn + nhà bếp 484 m2 2,500,000 1,210,000,000 Khu sản xuất Nhà xưởng sản xuất 1020 m2 1,569,442 1,600,830,840 Kho nguyên liệu 680 m2 1,800,000 1,224,000,000 Kho thành phẩm và dụng cụ 456 m2 1,800,000 820,800,000 Sân phơi nguyên liệu 1372 m2 168,000 230,496,000 Bể nổi ngâm rã nguyên liệu 230 m3 2,100,000 483,000,000 Bể chìm thu hồi thuốc ngâm rã nguyên liệu 120 m3 2,100,000 252,000,000 Bể chìm pha chế men sinh học 72 m3 2,100,000 151,200,000 Hệ thống xử lý nước Nhà xử lý và kho nguyên liệu xử lý 290 m2 1,950,000 565,500,000 Bể tập kết nước thải 108 m3 1,780,000 192,240,000 Bể điều tiết nước 2500 m3 911,040 2,277,600,000 Bể phản ứng nấm 68.150 m3 1,450,000 98,817,500 Bể khí hơi 97.68 m3 1,345,000 131,379,600 Bể trữ nước 600 m3 1,320,000 792,000,000 Bể chứa nước thải 36 m3 1,200,000 43,200,000 Bể hút đáy sỉ than 48 m3 1,200,000 57,600,000 Tổng cộng 11,368,600,000  Chi phí thiết bị Máy móc thiết bị được trang bị hiện đại, mới 100% theo tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bột giấy FPMS do Trung Quốc sản xuất. Giá cả theo bảng chào hàng của phía Trung Quốc là 2,500,000 USD tương ứng 52,800,000,000 đồng (tỷ giá 1USD = 21,120 đồng). Sau khi có giấy phép đầu tư, công ty sẽ đàm phán giá cả chính thức và ký hợp đồng mua máy móc thiết bị toàn bộ.
• 36.
  32 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Máy móc dùng cho hệ thống xử lý nước thải được đặt hàng từ công ty Purac Thụy Điện, giá dự kiến 1,000,000 USD tương đương 21,120,000,000 đồng. Bảng: Danh mục máy móc thiết bị STT Tên thiết bị Mã hiệu qui cách Động lực KW Đơn vị tính Số lượng sử dụng 1 Máy tải kiểu băng chuyền RO.5 x 15 mAa 5,5 Cái 2 2 Máy lột vỏ 300 15 Cái 2 3 Máy băm dăm B216 30 Cái 1 4 Máy nghiền bột xoắn XSGM 185 315 Cái 1 5 Máy đẩy xoắn vít XDL 325 2,2 Cái 2 6 Máy nghiền bột đặc ZDPH 600 110 Cái 1 7 Hệ thống trộn bột đặc XZH  1 37 Cái 1 8 Thùng trộn bột 30 m3 Cái 2 9 Thùng trộn đều bột giấy Cái 1 10 Máy nghiền bột nồng độ trung bình  600 160 Cái 4 11 Máy ép lọc , lưới kép , kiểu đai ZDYA 2000 Cái 1 12 Các loại Máy bơm HT HT 1 13 Máy lọc siêu vi Cái 1 14 Máy nồi hơi đít xoáy Tổ hợp Cái 1 15 Nồi hơi lô tròn (2 tấn) Cái 1 Hệ thống xử lý nước thải Công ty Purac- Thụy Điển HT 1  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư. - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành;
• 37.
  33 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY  Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB) x 1.647% = 1,404,916,000 đồng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị; - Chi phí khác: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 3,058,477,000 đồng.  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên bao gồm: - Chi phí bảo hiểm công trình; - Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;  Chi phí khác = 607,491,000 đồng  Chi phí dự phòng Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gg) x 5%= 4,517,974,000 đồng.  Giá trị quyền sử dụng đất Diện tích khu đất: 2 ha  Giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm lập dự án đầu tư: 14,000,000,000 đồng.  Lãi vay trong thời gian xây dựng Lãi vay trong thời gian xây dựng là 14,800,202,000 đồng. VIII.2.2. Vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động: 10 vòng Nhu cầu vốn lưu động: 44,916,841,000 đồng. Tại năm 2019 công suất sản xuất ổn định đạt 100% Bảng: vốn lưu động Đơn vị: 1000 đồng STT Khoản mục 2015 2016 2017 2018 2019 Ghi chú Công suất 80% 85% 90% 95% 100% I Vốn sản xuất 219,048,576 248,231,230 280,448,007 315,980,741 355,135,853 1 Nguyên liệu sản 212,298,670 241,357,050 273,443,340 308,839,061 347,850,311
• 38.
  34 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY xuất 2 Lương & BHXH 2,485,476 2,609,750 2,740,237 2,877,249 3,021,112 3 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị nhà xưởng 4,264,430 4,264,430 4,264,430 4,264,430 4,264,430 II Vốn lưu thông 50,733,143 57,677,242 65,344,922 73,803,460 83,126,002 1 Nguyên vật liệu tồn kho 3,746,447 4,259,242 4,825,471 5,450,101 6,138,535 Nguyên liệu tồn kho 6 ngày. Thành phẩm tồn kho 60 ngày 2 Thành phẩm tồn kho 46,986,696 53,418,000 60,519,452 68,353,359 76,987,467 III Vốn bằng tiền mặt 6,656,449 7,567,550 8,573,589 9,683,392 10,906,558 1 Chi phí bán hàng 5,325,159 6,054,040 6,858,871 7,746,714 8,725,246 2 Chi phí khác 1,331,290 1,513,510 1,714,718 1,936,678 2,181,312 Tổng cộng 276,438,167 313,476,022 354,366,519 399,467,593 449,168,413 Vòng quay vốn lưu động 10 10 10 10 10 Vốn lưu động 27,643,817 31,347,602 35,436,652 39,946,759 44,916,841 VIII.3 Kết quả tổng mức đầu tư Bảng: Tổng mức đầu tư Đơn vị: 1,000 đồng Hạng mục Giá trị I Vốn cố định 123,677,660 1 Chi phí xây dựng 11,368,600 2 Chi phí thiết bị 73,920,000 3 Chi phí quản lý dự án 1,404,916 4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3,058,477 5 Chi phí khác 607,491 6 Chi phí dự phòng 4,517,974 7 Giá trị quyền sử dụng đất 14,000,000 8 Lãi vay trong thời gian xây dựng 14,800,202 II Vốn lưu động 44,916,841 Tổng cộng 168,594,502
• 39.
  35 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định Dự án được xây dựng từ quý II năm 2014 đến quý IV năm 2015. Kế hoạch đầu tư dự án được thể hiện qua bảng sau: Kế hoạch đầu tư Tổng cộng Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014 Chi phí xây dựng 100% 0% 0% 20% Chi phí máy móc thiết bị 100% 0% 0% 0% Chi phí quản lý dự án 100% 0% 0% 10% Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 100% 50% 50% 0% Chi phí khác 100% 50% 50% 0% Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 0% 0% 20% Chi phí quyền sử dụng đất 100% 100% 0% 0% Lãi vay trong thời gian xây dựng 100% 0% 0% 0% Kế hoạch đầu tư Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 Chi phí xây dựng 20% 20% 20% 20% Chi phí máy móc thiết bị 25% 25% 25% 25% Chi phí quản lý dự án 23% 23% 23% 23% Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 0% 0% 0% 0% Chi phí khác 0% 0% 0% 0% Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 20% 20% 20% 20% Chi phí quyền sử dụng đất 0% 0% 0% 0% Lãi vay trong thời gian xây dựng 10% 20% 30% 41% IX.2. Tiến độ sử dụng vốn cố định Dự án được xây dựng từ quý II năm 2014 đến quý IV năm 2015. Tiến độ xây dựng dự án được thể hiện chi tiết qua bảng sau: Bảng: Tiến độ sử dụng vốn Đơn vị : 1,000 đồng Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014 Chi phí xây dựng 11,368,600 - - 2,273,720 Chi phí máy móc thiết bị 73,920,000 - - - Chi phí quản lý dự án 1,404,916 - - 140,492 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3,058,477 1,529,238 1,529,238 - Chi phí khác 607,491 303,746 303,746 - Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 4,517,974 - - 903,595
• 40.
  36 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Chi phí quyền sử dụng đất 14,000,000 14,000,000 - - Lãi vay trong thời gian xây dựng 14,800,202 Tổng cộng 123,677,660 15,832,984 1,832,984 3,317,806 Phân chia theo dòng tiền Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 Chi phí xây dựng 2,273,720 2,273,720 2,273,720 2,273,720 Chi phí máy móc thiết bị 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 Chi phí quản lý dự án 316,106 316,106 316,106 316,106 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - - - - Chi phí khác - - - - Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 903,595 903,595 903,595 903,595 Chi phí quyền sử dụng đất - - - - Lãi vay trong thời gian xây dựng - 2,211,524 2,235,827 2,235,827 Tổng cộng 21,973,421 24,184,945 24,209,248 24,209,248 IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án. Với tổng mức đầu tư là 123,677,660,000 đồng thì nguồn vốn bao gồm: + Vốn vay: Mục đích: mua sắm máy móc thiết bị. Giá trị vốn vay: 73,920,000,000 đồng chiếm 60% giá trị đầu tư tài sản cố định. + Vốn chủ sở hữu: 49,757,660,000 đồng chiếm 40% giá trị đầu tư tài sản cố định. Bảng: Tổng nguồn vốn Đơn vị: 1000 đồng Tổng nguồn vốn Tổng cộng Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014 Vốn vay 73,920,000 Vốn chủ sở hữu 49,757,660 17,315,434 4,068,811 5,529,331 Tổng cộng 123,677,660 17,315,434 4,068,811 5,529,331 Tổng nguồn vốn Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 Vốn vay 18,480,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 Vốn chủ sở hữu 5,680,643 5,704,945 5,729,248 5,729,248 Tổng cộng 24,160,643 24,184,945 24,209,248 24,209,248
• 41.
  37 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Biểu đồ: Cơ cấu sử dụng vốn IX.4. Tổng sử dụng vốn. Qua thời gian xây dựng từ quý II năm 2014 đến quý IV năm 2015. Tổng sử dụng vốn của dự án: Đơn vị: 1000 đồng Tổng sử dụng vốn cố định Tổng cộng Tỷ trọng Chi phí xây dựng 11,368,600 9.2% Chi phí máy móc thiết bị 73,920,000 59.8% Chi phí quản lý dự án 1,404,916 1.1% Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3,058,477 2.5% Chi phí khác 607,491 0.5% Chi phí dự phòng 4,517,974 3.7% Chi phí quyền sử dụng đất 14,000,000 11.3% Lãi vay trong thời gian xây dựng 14,800,202 12.0% Tổng cộng 123,677,660 100%
• 42.
  38 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Biểu đồ: Tổng sử dụng vốn của dự án
• 43.
  39 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG X: KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY X.1 Kế hoạch vay vốn Với tổng mức đầu tư vốn cố định 123,677,660,000 đồng. Trong đó: Vốn vay 60% tổng đầu tư tài sản cố định tương ứng 73,920,000,000 đồng, Vốn chủ sở hữu: 40% trên tổng vốn đầu tư tài sản cố định tương ứng 49,757,660,000 đồng. Nguồn vốn vay dự kiến vay trong thời gian 120 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 21 tháng và thời gian trả nợ là 99 tháng. Bảng: Kế hoạch vay vốn Tỷ lệ vốn vay 55% Tổng vốn cố định Số tiền vay 73,920,000 ngàn đồng Thời hạn vay 120 tháng Ân hạn 21 tháng Lãi vay 12% /năm Thời hạn trả nợ 99 tháng Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: Đơn vị: 1000 đồng Ngày Dư nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Lãi phát sinh trong kỳ Trả nợ Trả gốc Trả Lãi Dư nợ cuối kỳ 1/1/2014 - - - - 2/1/2014 - - - - 3/1/2014 - - - - 4/1/2014 - 73,920,000 - - 73,920,000 5/1/2014 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 6/1/2014 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 7/1/2014 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 8/1/2014 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 9/1/2014 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 10/1/2014 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 11/1/2014 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 12/1/2014 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 1/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 2/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 3/1/2015 73,920,000 680,469 680,469 680,469 73,920,000 4/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 5/1/2015 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000
• 44.
  40 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY 6/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 7/1/2015 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 8/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 9/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 10/1/2015 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 11/1/2015 73,920,000 753,376 753,376 753,376 73,920,000 12/1/2015 73,920,000 729,074 729,074 729,074 73,920,000 1/1/2016 73,920,000 753,376 1,500,043 746,667 753,376 73,173,333 2/1/2016 73,173,333 745,767 1,492,433 746,667 745,767 72,426,667 3/1/2016 72,426,667 690,534 1,437,200 746,667 690,534 71,680,000 4/1/2016 71,680,000 730,547 1,477,214 746,667 730,547 70,933,333 5/1/2016 70,933,333 699,616 1,446,283 746,667 699,616 70,186,667 6/1/2016 70,186,667 715,327 1,461,994 746,667 715,327 69,440,000 7/1/2016 69,440,000 684,888 1,431,554 746,667 684,888 68,693,333 8/1/2016 68,693,333 700,107 1,446,774 746,667 700,107 67,946,667 9/1/2016 67,946,667 692,498 1,439,164 746,667 692,498 67,200,000 10/1/2016 67,200,000 662,795 1,409,461 746,667 662,795 66,453,333 11/1/2016 66,453,333 677,278 1,423,944 746,667 677,278 65,706,667 12/1/2016 65,706,667 648,066 1,394,732 746,667 648,066 64,960,000 1/1/2017 64,960,000 662,058 1,408,725 746,667 662,058 64,213,333 2/1/2017 64,213,333 654,448 1,401,115 746,667 654,448 63,466,667 3/1/2017 63,466,667 584,241 1,330,908 746,667 584,241 62,720,000 4/1/2017 62,720,000 639,228 1,385,895 746,667 639,228 61,973,333 5/1/2017 61,973,333 611,244 1,357,911 746,667 611,244 61,226,667 6/1/2017 61,226,667 624,009 1,370,675 746,667 624,009 60,480,000 7/1/2017 60,480,000 596,515 1,343,182 746,667 596,515 59,733,333 8/1/2017 59,733,333 608,789 1,355,456 746,667 608,789 58,986,667 9/1/2017 58,986,667 601,179 1,347,846 746,667 601,179 58,240,000 10/1/2017 58,240,000 574,422 1,321,089 746,667 574,422 57,493,333 11/1/2017 57,493,333 585,959 1,332,626 746,667 585,959 56,746,667 12/1/2017 56,746,667 559,693 1,306,360 746,667 559,693 56,000,000 1/1/2018 56,000,000 570,740 1,317,406 746,667 570,740 55,253,333 2/1/2018 55,253,333 563,130 1,309,797 746,667 563,130 54,506,667 3/1/2018 54,506,667 501,760 1,248,427 746,667 501,760 53,760,000 4/1/2018 53,760,000 547,910 1,294,577 746,667 547,910 53,013,333 5/1/2018 53,013,333 522,871 1,269,538 746,667 522,871 52,266,667 6/1/2018 52,266,667 532,690 1,279,357 746,667 532,690 51,520,000 7/1/2018 51,520,000 508,142 1,254,809 746,667 508,142 50,773,333 8/1/2018 50,773,333 517,471 1,264,137 746,667 517,471 50,026,667
• 45.
  41 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY 9/1/2018 50,026,667 509,861 1,256,527 746,667 509,861 49,280,000 10/1/2018 49,280,000 486,049 1,232,716 746,667 486,049 48,533,333 11/1/2018 48,533,333 494,641 1,241,308 746,667 494,641 47,786,667 12/1/2018 47,786,667 471,321 1,217,987 746,667 471,321 47,040,000 1/1/2019 47,040,000 479,421 1,226,088 746,667 479,421 46,293,333 2/1/2019 46,293,333 471,812 1,218,478 746,667 471,812 45,546,667 3/1/2019 45,546,667 419,279 1,165,946 746,667 419,279 44,800,000 4/1/2019 44,800,000 456,592 1,203,258 746,667 456,592 44,053,333 5/1/2019 44,053,333 434,499 1,181,165 746,667 434,499 43,306,667 6/1/2019 43,306,667 441,372 1,188,039 746,667 441,372 42,560,000 7/1/2019 42,560,000 419,770 1,166,437 746,667 419,770 41,813,333 8/1/2019 41,813,333 426,152 1,172,819 746,667 426,152 41,066,667 9/1/2019 41,066,667 418,542 1,165,209 746,667 418,542 40,320,000 10/1/2019 40,320,000 397,677 1,144,343 746,667 397,677 39,573,333 11/1/2019 39,573,333 403,323 1,149,989 746,667 403,323 38,826,667 12/1/2019 38,826,667 382,948 1,129,615 746,667 382,948 38,080,000 1/1/2020 38,080,000 388,103 1,134,770 746,667 388,103 37,333,333 2/1/2020 37,333,333 380,493 1,127,160 746,667 380,493 36,586,667 3/1/2020 36,586,667 348,826 1,095,493 746,667 348,826 35,840,000 4/1/2020 35,840,000 365,273 1,111,940 746,667 365,273 35,093,333 5/1/2020 35,093,333 346,126 1,092,793 746,667 346,126 34,346,667 6/1/2020 34,346,667 350,054 1,096,720 746,667 350,054 33,600,000 7/1/2020 33,600,000 331,397 1,078,064 746,667 331,397 32,853,333 8/1/2020 32,853,333 334,834 1,081,501 746,667 334,834 32,106,667 9/1/2020 32,106,667 327,224 1,073,891 746,667 327,224 31,360,000 10/1/2020 31,360,000 309,304 1,055,971 746,667 309,304 30,613,333 11/1/2020 30,613,333 312,004 1,058,671 746,667 312,004 29,866,667 12/1/2020 29,866,667 294,575 1,041,242 746,667 294,575 29,120,000 1/1/2021 29,120,000 296,785 1,043,451 746,667 296,785 28,373,333 2/1/2021 28,373,333 289,175 1,035,841 746,667 289,175 27,626,667 3/1/2021 27,626,667 254,317 1,000,983 746,667 254,317 26,880,000 4/1/2021 26,880,000 273,955 1,020,622 746,667 273,955 26,133,333 5/1/2021 26,133,333 257,753 1,004,420 746,667 257,753 25,386,667 6/1/2021 25,386,667 258,735 1,005,402 746,667 258,735 24,640,000 7/1/2021 24,640,000 243,025 989,691 746,667 243,025 23,893,333 8/1/2021 23,893,333 243,516 990,182 746,667 243,516 23,146,667 9/1/2021 23,146,667 235,906 982,572 746,667 235,906 22,400,000 10/1/2021 22,400,000 220,932 967,598 746,667 220,932 21,653,333 11/1/2021 21,653,333 220,686 967,353 746,667 220,686 20,906,667
• 46.
  42 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY 12/1/2021 20,906,667 206,203 952,869 746,667 206,203 20,160,000 1/1/2022 20,160,000 205,466 952,133 746,667 205,466 19,413,333 2/1/2022 19,413,333 197,856 944,523 746,667 197,856 18,666,667 3/1/2022 18,666,667 171,836 918,502 746,667 171,836 17,920,000 4/1/2022 17,920,000 182,637 929,303 746,667 182,637 17,173,333 5/1/2022 17,173,333 169,381 916,047 746,667 169,381 16,426,667 6/1/2022 16,426,667 167,417 914,084 746,667 167,417 15,680,000 7/1/2022 15,680,000 154,652 901,319 746,667 154,652 14,933,333 8/1/2022 14,933,333 152,197 898,864 746,667 152,197 14,186,667 9/1/2022 14,186,667 144,587 891,254 746,667 144,587 13,440,000 10/1/2022 13,440,000 132,559 879,226 746,667 132,559 12,693,333 11/1/2022 12,693,333 129,368 876,034 746,667 129,368 11,946,667 12/1/2022 11,946,667 117,830 864,497 746,667 117,830 11,200,000 1/1/2023 11,200,000 114,148 860,815 746,667 114,148 10,453,333 2/1/2023 10,453,333 106,538 853,205 746,667 106,538 9,706,667 3/1/2023 9,706,667 89,355 836,021 746,667 89,355 8,960,000 4/1/2023 8,960,000 91,318 837,985 746,667 91,318 8,213,333 5/1/2023 8,213,333 81,008 827,675 746,667 81,008 7,466,667 6/1/2023 7,466,667 76,099 822,765 746,667 76,099 6,720,000 7/1/2023 6,720,000 66,279 812,946 746,667 66,279 5,973,333 8/1/2023 5,973,333 60,879 807,546 746,667 60,879 5,226,667 9/1/2023 5,226,667 53,269 799,936 746,667 53,269 4,480,000 10/1/2023 4,480,000 44,186 790,853 746,667 44,186 3,733,333 11/1/2023 3,733,333 38,049 784,716 746,667 38,049 2,986,667 12/1/2023 2,986,667 29,458 776,124 746,667 29,458 2,240,000 1/1/2024 2,240,000 22,830 769,496 746,667 22,830 1,493,333 2/1/2024 1,493,333 15,220 761,886 746,667 15,220 746,667 3/1/2024 746,667 7,119 753,786 746,667 7,119 0 TỔNG 125,711,500 73,920,000 51,791,500 X.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Nguồn vốn vay là 73,920,000,000,000 đồng. Thời gian ân hạn: 21 tháng. Trong thời gian này, chủ đầu tư được ân hạn cả tiền gốc và tiền lãi. Tiền lãi phát sinh trong thời gian ân hạn được tính vào dư nợ cuối kỳ. Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tư sẽ tiến hành trả nợ cho ngân hàng. Phương thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc đều và tiền lãi tính theo dư nợ đầu kỳ. Nguồn trả vốn vay: Dùng chính lợi nhuận từ dự án. (Chi tiết Lịch vay trả nợ được trình bày chi tiết trong phụ lục của dự án)
• 47.
  43 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG XI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: XI.1.1. Giả định về doanh thu + Công suất dự án: Công suất sản xuất dự kiến/ngày: 75 tấn bột giấy/ngày. Số ngày hoạt động trong năm dự kiến: 340 ngày. Công suất sản xuất dự kiến/năm: 25,500 tấn/năm. Công suất sản xuất thực tế được tính toán: Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Công suất sản xuất thực tế 80% 85% 90% 95% 100% + Đơn giá bán hàng: Giá bột giấy trên thị trường hiện nay: 11,400,000 đồng/tấn. Mức tăng giá bán hằng năm: 7%/năm. + Doanh thu dự án: Bảng: Doanh thu dự án trong 5 năm hoạt động đầu tiên Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Công suất sản xuất 80% 85% 90% 95% 100% Mức tăng giá 1.14 1.23 1.31 1.40 1.50 Sản lượng sản xuất 20,400 21,675 22,950 24,225 25,500 Giá bán sản phẩm 13,052 13,965 14,943 15,989 17,108 Doanh thu 266,257,944 302,702,000 342,943,560 387,335,699 436,262,313 (Chi tiết về doanh thu được thể hiện trong phụ lục của dự án) XI.1.2. Giả định về chi phí + Chi phí nhân công trực tiếp: Chức danh Số lượng Mức lương CB/tháng Phụ cấp+ tăng ca Mức lương/năm Tổng cộng Giám đốc nhà máy 1 10,000 5,000 195,000 195,000 Phòng kỹ thuật sản xuất 2 5,000 3,000 104,000 208,000 Phòng thí nghiệm, kiểm tra chất lượng sp 3 5,000 3,000 104,000 312,000 Công nhân sản xuất 20 3,000 2,000 65,000 1,300,000 2,015,000
• 48.
  44 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: chiếm 21% mức lương cơ bản. Mức tăng lương: 5%/năm. + Chi phí nguyên liệu: Chi phí nguyên liệu để sản xuất 1 tấn bột giấy thành phẩm: Loại nguyên liệu Đơn vị Số lượng Đơn giá (1000 đồng) Thành tiền (1000 đồng) Nguyên liệu chính tấn 3 1,500 3,750 Than kg 283 2 566 Nước m3 15 5 75 Điện KWh 1,100 1.217 1,339 Chất xúc tác 1,230 Thuốc tẩy trắng 2,130 Tổng cộng 9,090 + Chi phí bảo trì máy móc thiết bị nhà xưởng: chiếm 5% giá trị MMTB, nhà xưởng. + Chi phí quản lý doanh nghiệp: chiếm 5% doanh thu bán hàng. + Chi phí bán hàng: Chiếm 2% doanh thu + Chi phí khác: chiếm 0.5% doanh thu + Khấu hao tài sản cố định Tính toán khấu hao cho tài sản cố định được áp dụng theo công văn số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao tài sản cụ thể như sau: Đơn vị: 1000 đồng Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phương pháp khấu hao - Chi phí xây dựng 20 11,368,600 Theo đường thẳng - Chi phí thiết bị 15 73,920,000 Theo đường thẳng - Chi phí quản lý dự án 5 1,404,916 Theo đường thẳng - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5 3,058,477 Theo đường thẳng - Chi phí khác 5 607,491 Theo đường thẳng -Chi phí dự phòng 5 4,517,974 Theo đường thẳng - Lãi vay trong thời gian xây dựng 5 14,800,202 Theo đường thẳng (Bảng chi tiết chi phí dự án được trình bày chi tiết ở phụ lục của dự án) XI.2. Báo cáo thu nhập dự trù Thời gian hoạt động 20 năm từ năm 2016 đến năm 2035 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22% lợi nhuận ròng Báo cáo thu nhập dự trù trong 5 năm hoạt động: Đơn vị: 1000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu hoạt động 266,257,944 302,702,000 342,943,560 387,335,699 436,262,313
• 49.
  45 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Giá vốn hàng bán 230,754,107 259,507,286 291,925,272 327,679,966 367,079,711 Chi phí quản lý 13,312,897 15,135,100 17,147,178 19,366,785 21,813,116 Chi phí bán hàng 5,325,159 6,054,040 6,858,871 7,746,714 8,725,246 EBIT 16,865,781 22,005,574 27,012,239 32,542,234 38,644,240 Lãi vay 8,400,798 7,301,786 6,226,586 5,151,386 4,088,215 EBT 8,464,983 14,703,787 20,785,653 27,390,848 34,556,025 Thuế TNDN (22%) 1,862,296 3,234,833 4,572,844 6,025,987 7,602,326 EAT 6,602,687 11,468,954 16,212,809 21,364,861 26,953,700 (Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể hiện ở phụ lục của dự án) Phân tích các chỉ số tài chính: Đơn vị: 1000 đồng Tổng doanh thu 13,465,745,958 Tổng EBIT 1,444,304,666 Tổng EBT 1,407,313,367 Tổng EAT 1,097,704,427 Hệ số EBT / doanh thu 0.10 Hệ số EAT / doanh thu 0.08 Doanh thu bình quân 673,287,298 Lợi nhuận trước thuế bình quân 70,365,668 Lợi nhuận sau thuế bình quân 54,885,221 Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế. Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động: 13,465,745,958,000 đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,407,313,367,000 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế: 1,097,704,427,000 đồng. Doanh thu bình quân/năm hoạt động: 673,287,298,000 đồng. Lợi nhuận trước thuế bình quân: 70,365,668,000 đồng. Lợi nhuận sau thuế bình quân: 54,885,221,000 đồng. Hệ số EBT/doanh thu là 0.10 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.10 đồng lợi nhuận trước thuế. Hệ số EAT/doanh thu là 0.08 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.08 đồng lợi nhuận sau thuế. XI.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm TIPV Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 20 năm với suất chiết khấu là WACC = 18.00 % được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn. WACC= %D.rd + %E.re Ghi chú:
• 50.
  46 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY D: vốn vay E: Vốn CSH re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu rd: lãi suất danh nghĩa. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư TIPV: Đơn vị: 1000 đồng Năm 2014 2015 2016 2017 2018 NGÂN LƯU VÀO - - 266,257,944 302,702,000 342,943,560 Doanh thu - - 266,257,944 302,702,000 342,943,560 Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA 26,913,576 124,407,901 242,721,707 275,022,930 310,678,882 Đầu tư ban đầu 26,913,576 96,764,084 Thay đổi vốn lưu động 27,643,817 3,703,785 4,089,050 4,510,107 Chi phí nhân công trực tiếp 2,221,538 2,332,614 2,449,245 Chi phí BHYT,BHXH 263,939 277,135 290,992 Chi phí nguyên liệu 212,298,670 241,357,050 273,443,340 Chi phí bảo trì MMTB 4,264,430 4,264,430 4,264,430 Chi phí khác 1,331,290 1,513,510 1,714,718 Chi phí quản lý 13,312,897 15,135,100 17,147,178 Chi phí bán hàng 5,325,159 6,054,040 6,858,871 Ngân lưu ròng trước thuế (26,913,576) (124,407,901) 23,536,237 27,679,071 32,264,678 Thuế TNDN 1,862,296 3,234,833 4,572,844 Ngân lưu ròng sau thuế (26,913,576) (124,407,901) 21,673,941 24,444,237 27,691,835 (Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể hiện qua bảng phụ lục dự án) Biểu đồ : Ngân lưu ròng TIPV qua các năm hoạt động. Vòng đời hoạt động của dự án là 20 năm không tính năm xây dựng Dòng tiền vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; thu hồi vốn lưu động.
• 51.
  47 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Dòng tiền ra gồm: Đầu tư ban đầu; chi phí lương; chi phí BHYT,BHXH; chi phí quản lý; chi phí bán hàng; chi phí bào trì thiết bị; chi phí khác. Trong những năm xây dựng, ngân lưu ròng dự án âm là do chưa có nguồn ngân lưu vào. Từ năm dự án bắt đầu đi vào hoạt động, ngân lưu ròng dự án tăng dần theo từng năm. Với chi phí sử dụng vốn bình quân WACC=18%, giá trị hiện tại ròng NPV= 51,898,187,000 đồng. Suất sinh lợi nội tại IRR= 23.3% Thời gian hoàn vốn: 5 năm (không tính thời gian xây dựng) Qua phân tích, giá trị NPVTIPV >0, suất sinh lợi IRRTIPV > WACC= 18%. Điều này thể hiện dự án khả thi về mặt tài chính theo quan điểm tổng đầu tư. Bên cạnh đó thời gian hoàn vốn là 5 năm (không bao gồm năm xây dựng) cho thấy dự án có thời gian hoàn vốn nhanh. XI.4. Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Khả năng trả nợ của dự án được thể hiện: Đơn vị: 1000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Trả nợ: Gốc+ Lãi 17,360,798 16,261,786 15,186,586 14,111,386 13,048,215 Ngân lưu ròng TIPV 21,673,941 24,444,237 27,691,835 31,308,712 40,804,461 Hệ số đảm bảo trả nợ 1.25 1.50 1.82 2.22 3.13 Năm 2021 2022 2023 2024 Trả nợ: Gốc+ Lãi 11,960,986 10,885,786 9,810,586 2,285,168 Ngân lưu ròng TIPV 42,549,703 45,443,102 48,558,071 51,959,659 Hệ số đảm bảo trả nợ 3.56 4.17 4.95 22.74 Hệ số đảm bảo trả nợ >1, điều này cho thấy khả năng trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao. XI.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội Dự án “Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; Qua phân tích về hiệu quả đầu tư, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPVTIPV= 51,898,187,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 23.3 % ; thời gian hoà vốn sau 5 năm. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước.
• 52.
  48 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG XII: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN XII.1. Nhận diện rủi ro Kết quả các chỉ tiêu thẩm định dự án (NPV, IRR...) chịu tác động của hàng loạt các dữ liệu phân tích ban đầu như: Các thông số đầu tư, các thông số về chi phí hoạt động, các thông số về doanh thu dự kiến. Đối với dự án này, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí lương, chi phí quản lý, chi phí khác. Những chi phí này thiết nghỉ nhà đầu tư có thể kiểm soát được. Còn đối với lạm phát thì chính phủ luôn kiềm giữ trong khoảng dao động từ 6% đến 10%, mặt khác lạm phát trong trường hợp này có lợi cho dự án nên cũng không đáng lo ngại. Chi phí xây dựng là một yếu tố phụ thuộc vào nhà cung ứng nguyên vật liệu; Chỉ tiêu đơn giá bán hàng thì tùy thuộc vào nhu cầu thị trường.Vậy, các yếu tố này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà đầu tư. Do đó, chi phí xây dựng, đơn giá bán hàng thật sự là các biến có khả năng là rủi ro lớn nhất đối với dự án. XII.2. Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy một chiều được tiến hành để kiểm tra mức thay đổi của các biến kết quả dự án như NPV, IRR so với sự thay đổi của một biến rủi ro và các biến còn lại không đổi. Chi phí xây dựng dao động từ (90%-128%), đơn giá bán hàng dao động từ (90%- 128%) thì ta có kết quả thay đổi của NPV và IRR như sau: Thay đổi chi phí xây dựng NPV IRR 90% 53,453,718 23.42% 92% 53,141,482 23.39% 94% 52,829,702 23.36% 96% 52,518,375 23.33% 98% 52,208,619 23.29% 100% 51,898,187 23.26% 102% 51,588,196 23.23% 104% 51,278,643 23.20% 106% 50,970,654 23.17% 108% 50,661,968 23.13% 110% 50,353,709 23.10% 112% 50,047,008 23.07% 114% 49,739,595 23.04% 116% 49,432,600 23.01% 118% 49,126,018 22.98% 120% 48,820,988 22.94%
• 53.
  49 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY 122% 48,515,227 22.91% 124% 48,209,869 22.88% 126% 47,904,913 22.85% 128% 47,601,504 22.82% Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi giá trị xây dựng dao động từ (90%-128%) thì giá trị NPV dao động từ 53,453,718,000 đồng xuống còn 47,601,504,000 đồng và NPV vẫn dương. Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chi phí xây dựng dao động từ (90% - 128%) thì IRR(TIPV) giảm từ 23.42% xuống 22.82% và vẫn lớn hơn WACC là 18,19%.
• 54.
  50 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Thay đổi đơn giá bán hàng NPV IRR 90% (95,815,831) 4.15% 92% (64,458,234) 9.73% 94% (34,351,137) 13.95% 96% (5,121,443) 17.45% 98% 23,408,199 20.50% 100% 51,898,187 23.26% 102% 80,431,108 25.83% 104% 109,004,164 28.24% 106% 137,618,322 30.53% 108% 166,271,013 32.70% 110% 194,960,922 34.79% 112% 223,686,806 36.79% 114% 252,445,917 38.71% 116% 281,240,206 40.57% 118% 310,067,107 42.37% 120% 339,032,975 44.13% 122% 367,889,053 45.81% 124% 396,771,769 47.45% 126% 425,680,915 49.04% 128% 454,615,281 50.58% Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ (90%- 128%) thì giá trị NPV dao động từ -95,815,831,000 đồng đến 454,615,281,000 đồng. Nếu
• 55.
  51 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY hằng năm đơn giá bán hàng thực tế của nhà máy không đạt được trên 96% đơn giá dự kiến thì NPV sẽ âm và dự án sẽ không còn hiệu quả về mặt tài chính. Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy khi chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ (90% - 128%) thì IRR(TIPV) tăng từ 4.15% đến 50.58%. Nếu hằng năm đơn giá bán hàng thực tế của nhà máy không đạt được trên 96% đơn giá dự kiến thì giá trị IRR < WACC và lúc này dự án sẽ không còn hiệu quả về mặt tài chính. XII.3. Kết luận Yếu tố đơn giá bán hàng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả tài chính của dự án. Nếu đơn giá bán hàng thực tế không lớn hơn 96% so với đơn giá bán hàng dự kiến thì dự án sẽ không còn khả thi về mặt tài chính.
• 56.
  52 ---------------------------------------------- Công ty CPTVĐTThảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN XIII.1. Kết luận Báo cáo thuyết minh Nhà máy sản xuất bột giấy là căn cứ để các cấp chính quyền phê duyệt chủ trương và trên cơ sở đó nhà đầu tư triển khai các nguồn lực để phát triển. Không chỉ tiềm năng về kinh tế về thị trường nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm mà dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khi thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước Việt Nam và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động. Vậy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi như sau:  Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư.  Cải thiện đời sống cho người dân.  Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư của nhà nước.  Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều hiệu quả.  Không gây hại đến môi trường Vì vậy Công ty TNHH Nhân Tín kính đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động. XIII.2. Cam kết của chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, sự chính xác của nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH NHÂN TÍN (Giám đốc) HỒ BÌNH AN