SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep
André van Etten, Corporate Cashmanager bij BAM Groep over de Actual Liquiditeit rapportage en Rolling Liquiditeit forecast in SAP BPC. BAM Treasury wilde toe naar een efficiënter en centraal platform, voor wekelijkse reporting van haar wereldwijd aanwezige liquiditeit, en maandelijkse 12-maands rolling liquidity forecast reporting. Hiervoor zijn twee Treasury modules geïmplementeerd met uitgebreide centrale rapportages over de historische en toekomstige ontwikkeling van liquiditeit, per entiteit / bank en banksaldi per categorie. André van Etten van BAM Groep vertelt via deze slides over SAP BPC planning in de praktijk. Benieuwd naar wat actual liquiditeitsrapportage en rolling forecasting voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Leon den Braber via [email protected] of 070-3003000. http://performancemanagement.finext.nl
SAP Close Up! 1A: Actual liquiditeitsrapportage en rolling forecast bij BAM Groep
- 1. SAP Close Up! BAM Treasury – modules in SAP BPC André van Etten Corporate Cash Manager 14 mei 2014
- 2. • Omzet ruim € 7 miljard • 100+ kantoren, gecombineerd tot 30 reporting entities • Vijf thuislanden, 700 Samenwerkingsverbanden / JV’s • 1.200 bankrekeningen / 25 banken wereldwijd Koninklijke BAM Groep is één van de grotere bouwondernemingen in Europa, met werken in uitvoering in circa 25 landen. BAM’s Kerncijfers: 2BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
- 3. • Financiële Consolidatie (BAM’s kwartaal rapportage) • Fiscale Module (Belastingaangifte Fiscale eenheid) • Corporate Social Responsibility Module (CSR) • Treasury Modules: • Loans: BAM’s leningen, proj. financieringen met maturity • Weekly: Wekelijks actuele liquiditeitsstanden • Monthly: Maandelijks rolling liquiditeits forecast Gebruikte SAP BPC Modules binnen BAM 3BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
- 4. 4 CASH IS KING Treasury systeem: • Dagelijks: sturing centrale cashpools & centralisatie outside cashpools SAP BPC: • Wekelijks: geconsolideerde wereldwijde liquiditeits- rapportage • Maandelijks: 12 maands rolling liquiditeits forecast BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
- 5. • BAM Treasury update beschikbare posities vanuit Treasury systeem naar SAP BPC (cashpoolstanden, deposito-lening posities met dochterondernemingen). • Input door dochteronderneming met JV’s en outside cashpool posities per bank. • Financieel verantwoordelijke geeft approval middels SAP BPC. Een totaal overzicht op één A4 ! 5BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014
- 6. 6BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014 Inputsheet Weekly liquidity reporting:
- 7. • Naast cashflow vanaf jaareinde, is meting ten opzichte van 52 weken geleden nóg relevanter! 7BAM Treasury – SAP Close Up!
- 8. Doel: vanaf huidige liquiditeitspositie, het voort- schrijdende inzicht verkrijgen in BAM’s liquiditeits-ontwikkeling en bestedingsruimte komende 12 maanden. Maandelijkse 12 maands rolling liquiditeitsforecast 8BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014 CASH IS EARLY WARNING
- 9. 9BAM Treasury – SAP Close Up!
- 11. Q & A 11BAM Treasury – Finext SAP Close Up! 14-05-2014 Voor vragen over dit onderwerp kun contact opnemen met: André van Etten, Bam Groep. [email protected]. Leon den Braber, Finext. [email protected]